Forex-Strategien

Balls of Steel Forex-Handelsstrategie

10. August 2018

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Balls of Steel Forex-Handelsstrategie

Es gibt viele verschiedene Ansätze im Handel. Unterschiedliche Ansätze, die zu Gräben und Unterschieden zwischen verschiedenen Händlertypen führen. Dies ist in der Regel auf die Denkweise stolzer Händler zurückzuführen, die glauben, es gäbe keine andere Möglichkeit zu handeln als ihre Art und Weise. Wenn andere Händler oder Neulinge versuchen, etwas anderes zu lernen als das, was sie tun, dann sollte dieser andere Weg ihrer Meinung nach der falsche sein. Nun, Trading ist einfach nicht so. Trading ist sowohl Wissenschaft als auch Kunst. Der wissenschaftliche Teil besagt, dass wir alles durch Testen von Daten quantifizieren können und Entscheidungen auf der Grundlage von Algorithmen treffen. Aber im künstlerischen Teil heißt es, dass es keine festen Regeln gibt und alles gilt, solange es nachweislich funktioniert.

Unter den Händlern gibt es viele Dichotomien und Spaltungen. Eine wäre die Anlageklasse, also diejenigen, die mit Aktien, Anleihen, Rohstoffen, Indizes, Devisen, Kryptos usw. handeln. Eine andere wäre die Haltezeit, diejenigen, die Scalp, Daytrading, Swingtrade und Positionshandel betreiben. Und Händler dieser Klassen denken oft, dass es keine anderen Handelsmöglichkeiten als ihre gibt. Man könnte ein Penny-Stock-Scalper sein und damit Millionen verdient haben, und er denkt vielleicht, dass dies die einzig beste Art zu handeln ist. Ein anderer könnte ein Anleihenhändler sein, der als institutioneller Händler Positionshandel betreibt, und auch er denkt vielleicht, dass alle anderen Händler scheiße sind. Aber das stimmt einfach nicht. Es könnte andere Wege des Handels geben, und diese anderen Wege könnten auch funktionieren.

Eine vielleicht nicht ganz so offensichtliche Spaltung unter den Händlern besteht zwischen denen, die Stop-Losses verwenden, und denen, die dies nicht tun. Einige Stop-Loss-Händler halten den Handel ohne Stop-Loss für einfach verrückt, während andere, die Stop-Loss nicht nutzen, denken, dass dies die einzige Möglichkeit ist, am Markt Geld zu verdienen. Und ehrlich gesagt verstehe ich die Argumente beider Seiten. Durch die Verwendung von Stop-Loss können Händler ihr Risiko kennen, bevor sie Geld verlieren, und als Händler besteht eine unserer Aufgaben darin, das Risiko zu verwalten. Aber auf der Seite der Stop-Loss-Ungläubigen ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Konto völlig zerstört wird, mathematisch gesehen recht gering, wenn Sie die Positionsgröße richtig bestimmen.

Um es zu beweisen: Betrachtet man EUR/USD, eines der am häufigsten gehandelten Währungspaare, beträgt die Pip-Spanne von 1989 bis heute nur 7,812 Pips vom höchsten Hoch bis zum niedrigsten Tief. Das heißt, wenn Sie auf dem niedrigsten Tiefststand verkaufen würden, selbst wenn Sie diese Position bis zum gegenwärtigen Höchststand gehalten hätten, wären Sie beim Handel auf einem Mikrokonto mit einem Volumen von 1,000 nur mit 781.20 $ im Minus. ohne den Tausch. Wenn auf Ihrem Mikrokonto nur tausend Dollar vorhanden wären, hätten Sie Ihr Konto trotzdem nicht gelöscht. Bei einem Minikonto multiplizieren Sie die Zahlen mit 10 und bei einem Standardkonto mit 100. Wenn Sie jedoch mit einer relativ kleinen Positionsgröße im Vergleich zu Ihrer Kontogröße gehandelt haben, sollte das immer noch in Ordnung sein.

Die Einrichtung

Mit dieser Strategie werden wir also eine Handelsstrategie untersuchen, die sich auf die Positionsgröße als Mittel zur Geldverwaltung konzentriert, im Gegensatz zur Verwendung des prozentualen Risikos beim Stop-Loss. Wir werden nicht über Ein- und Ausstiege sprechen. Sie können in dieser Angelegenheit jede gewünschte Strategie anwenden. Es würde kein Stop-Loss verwendet. Der Schlüssel hier besteht darin, die Position so lange zu behalten, bis sie profitabel ist, und sie dann nach den Regeln der von Ihnen gewählten Strategie zu verlassen. Wie Krypto-Händler sagen würden: HODL. Wahrscheinlich heißt es „Halte durch, liebes Leben“.

Da die Positionsgrößen bei dieser Art von Strategie sehr gering sind, kann dies durch Swing-Trading oder Positionshandel erreicht werden. Handeln Sie außerdem mit mehreren Währungspaaren und versuchen Sie, mithilfe Ihrer Strategie ein Portfolio aus Währungspaaren aufzubauen. Dadurch wird sich Ihre Zeit beim Aufbau Ihres Portfolios lohnen und hoffentlich wird ein größerer Teil Ihrer Positionen mit Ihrer Einstiegsstrategie im grünen Bereich sein.

Auf zur magischen Zahl. Unter der Annahme, dass bei der Stichprobe für EUR/USD der Pip-Bereich 8,000 nicht durchbrochen hat, läge das konservative Verhältnis bei 1,000:1,000. Das bedeutet einen Kontostand von 1,000 US-Dollar, um ein Volumen von 1,000 bzw. 0.01 Lots zu handeln. Sie würden Ihre Positionsgröße erst dann auf 2,000 erhöhen, wenn Ihr Kontostand 2,000 US-Dollar erreicht. Diese Zahlen sollten für Mikrokonten gelten, die solche Salden und Handelsgrößen ermöglichen, sodass sich jeder mit den Zahlen identifizieren kann. Bei Minikonten sollten die Zahlen mit 10 multipliziert werden. Bei Standardkonten, bei denen das gehandelte Mindestvolumen mindestens 1 Lot oder 100,000 Volumen betragen sollte, multiplizieren Sie die Zahlen mit 100.

Zeitrahmen: Zeitrahmen von 4 Stunden und mehr, vorzugsweise unter Verwendung der Tages-Charts

Positionsgrößenverhältnisse

Konservativ – 1,000 Volumen oder 0.01 Lots: 1,000 US-Dollar

Mittleres Risiko – 1,000 Volumen oder 0.01 Lots: 500 US-Dollar

Aggressive – 1,000 Volumen oder 0.01 Lots: 200 US-Dollar

Aus Gründen der Argumentation zeige ich ein Beispieldiagramm mit dem Tagesdiagramm. Wir werden einen zufälligen Eintrag auswählen, der furchtbar schief gelaufen ist. Mal sehen, wie weit Sie im Minus wären, wenn Sie einen der schlechtesten möglichen Einträge wählen würden.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben den AUD/USD auf dem im Chart angezeigten Niveau verkauft und denken, dass der Abwärtstrend angesichts der beiden soliden rückläufigen Kerzen vor dem Einstieg anhalten wird. Dann, in den nächsten Tagen, kehrte sich der Markt stark um. Der Markt drehte sich mehr als einen Monat lang, genauer gesagt 33 Handelstage, um und erreichte den schlechtesten Preis auf dem Chart. Dennoch sollten Sie auf einem Mikrokonto mit etwa 1,000 US-Dollar und dem Handel mit 0.01 Lots nur 62 US-Dollar im Minus haben. Das ist ein Betrag, den das 1,000-Dollar-Konto problemlos bewältigen könnte. Wenn Sie dann daran festhalten, sinkt der Preis wieder in die Nähe Ihres Niveaus. Wenn Sie bis heute durchhalten würden, wären Sie kurz vor der Gewinnschwelle.

Zusammenfassung

Dies ist sozusagen keine vollständige Strategie, aber es ist ein sehr wichtiges Konzept. Stellen Sie sich Geldmanagement als Verhältnisse der Positionsgröße im Verhältnis zum Kontostand vor. Wenn Sie es richtig machen, sollten Sie das Risiko minimieren, auch wenn Sie keinen Stop-Loss eingerichtet haben.

Obwohl oben erwähnt wurde, dass der Aufbau eines Portfolios aus Positionen auf der Grundlage einer soliden Einstiegs- und Ausstiegsstrategie gut wäre, sollten Sie beim Aufbau eines Portfolios mit korrelierten Positionen dennoch vorsichtig sein. Wenn Sie beispielsweise Währungspaare handeln, bei denen sich der USD in eine Richtung bewegt, führt ein Handelskrieg oder eine Fed-Nachricht dazu, dass sich die USD-Paare bei Ihren Positionen umkehren. Wenn Sie 10 Positionen mit einer USD-Währung hätten, wäre das so, als würden Sie pro 10,000 US-Dollar auf dem Konto ein Volumen von 1,000 statt 1,000 handeln.

Der Vorbehalt ist jedoch, dass alles passieren kann. Dieser eine Trade von 10,000 könnte Ihr Konto immer noch zerstören. Ich würde nicht empfehlen, dies sofort auf einem Live-Konto zu tun. Ich würde dies auch nicht empfehlen, wenn Sie bei Ihren Ein- und Ausstiegen nicht über eine Strategie mit hohem Genauigkeitsverhältnis verfügen. Tatsächlich ist diese Strategie nicht jedermanns Sache. Es gilt der übliche Haftungsausschluss für den Handel, insbesondere für diese riskante Strategie. Jeder Verlust, der Ihnen entsteht, liegt in Ihrer Verantwortung als Händler. Deshalb ist diese Strategie nur für diejenigen geeignet, die über Eier aus Stahl verfügen.