Sentiment Change Forex Swing Trading-Strategie

31. Juli 2019

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Sentiment Change Forex Swing Trading-Strategie

Im Gegensatz zur landläufigen Meinung handelt es sich beim Trading nicht um ein Nullsummenspiel, bei dem Sie mit anderen Händlern um Einnahmen konkurrieren und die anderen verlieren müssten, damit Sie mehr gewinnen. Stattdessen handelt es sich um ein kooperatives Spiel. Das bedeutet, dass Sie, um Geld zu verdienen, mit dem größeren Teil des Marktes einverstanden sein müssen. Mit anderen Worten: Sie müssen für einen bestimmten Zeitraum mit der Marktstimmung im Einklang sein.

Stellen Sie es sich als ein Spiel vor, bei dem sich Ihre Spieler für eines von zwei Dingen entscheiden müssen: hoch oder runter, kaufen oder verkaufen. Wer die gleiche Option wie der größere Teil des Marktes wählt, erhält einen Punkt. Darüber hinaus sind die Gewinne umso höher, je größer das Ungleichgewicht zwischen der Anzahl der Gewinner und Verlierer ist. Dies gilt insbesondere beim Handel. Wenn sich ein großer Teil des Marktes dafür entscheiden würde, gleichzeitig ein Wertpapier, einen Rohstoff oder eine Währung zu kaufen, würde der Preis immer höher steigen. Würde sich ein großer Teil für den Verkauf entscheiden, würde der Preis sinken. Wer sich für die falsche Seite entschied, würde mit Sicherheit verlieren.

Aus diesem Grund ist die Marktstimmung sehr wichtig. Es ist sehr wichtig zu wissen, wie man ein Gefühl dafür bekommt, wie der Markt über ein bestimmtes Preisniveau denkt. Umso wichtiger ist es, ein Gefühl dafür zu bekommen, wann der Markt anfängt, durch das Eingehen von Positionen auf seine Überzeugung vom fairen Preiswert zu reagieren.

Preis und Candlesticks als Hinweis auf die Marktstimmung

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Marktstimmung genau zu bestimmen: ausstehende Aufträge und Preisbewegungen.

Ausstehende Bestellungen sind ein wichtiger Faktor für die Marktstimmung. Dort würden wir wissen, zu welchem Preisniveau ein bestimmtes Handelsinstrument gut zu kaufen oder zu verkaufen ist. Wenn wir an diesen Punkten einsteigen, können wir gerade dann einsteigen, wenn der Preis eine massive Bewegung macht. Allerdings haben die meisten Einzelhändler wie wir keinen Zugriff darauf. Wahrscheinlich könnten nur die Broker und Großbanken auf diese Informationen zugreifen.

Die nächstbeste Option ist der Preis selbst. Dies liegt daran, dass der Preis eine Funktion der kollektiven Überzeugungen des Marktes darüber ist, wie hoch der beizulegende Zeitwert sein sollte. In Verbindung mit dem Faktor Zeit erhalten wir ein großartiges Instrument zur Beurteilung der Marktstimmung.

Wie machen wir das? Durch den Blick auf Kerzenhalter. Mit Preiskerzen erhalten Sie Informationen darüber, um wie viel sich der Preis bewegt hat und wie schnell er sich bewegt hat. Candlestick-Muster verraten uns so viele Informationen darüber, wie der Markt auf den Preis reagiert hat. Ein Pin-Bar-Muster zeigt uns beispielsweise, wie sich die Marktstimmung in nur einer Kerze umkehrte. Es zeigt uns auch, dass der Markt einen bestimmten Preispunkt ablehnt. Es gibt viele andere Candlestick-Muster, die recht zuverlässig sind. Kerzen wie Marubozu, Engulfing-Muster und mehr.

Handelsstrategiekonzept

Diese Strategie basiert auf zwei Konzepten: Preisablehnung und Dynamik. Diese beiden Dinge sind Formen der Marktstimmung, die am Preis beobachtet werden können.

Um unseren Bereich der Preisablehnung zu bestimmen, werden wir die äußeren Bänder der Bollinger-Bänder verwenden. Diese äußeren Bänder, die durch eine Abweichung vom Mittelwert bestimmt werden, sind Extrembereiche. Der Preis, der über diese Bereiche hinausgeht, könnte etwas zu hoch sein. Was wir brauchen, ist, dass der Preis in diesen extremen Bereichen Anzeichen einer Ablehnung zeigt. Dies wird durch das Vorhandensein von Dochten festgestellt, die gegen die Außenseite der Bänder drücken. Dies liegt daran, dass Dochte ein verräterisches Zeichen für eine Preisablehnung sind. Wenn wir das sehen, warten wir auf unser nächstes Signal.

Als nächstes werden wir nach einer Bestätigung dafür suchen, dass der Preis einen plötzlichen Wechsel der Marktstimmung mit sich bringt. Wie schnell? In einem Zeitraum oder einer Kerze. Da es sich um eine Swing-Trading-Strategie handelt, werden wir 4-Stunden-Kerzen verwenden. Wir müssten innerhalb von 4 Stunden eine drastische Preisbewegung erleben. Dies wird durch eine große lange Kerze bestimmt. Es sollte nicht nur eine große lange Kerze sein, sondern sie sollte auch innerhalb eines Drittels ihrer Gesamtlänge in Richtung der Umkehr des aktuellen Trends schließen und außerdem unterhalb der Mittellinie des Bollinger-Bandes schließen. Dies liegt daran, dass die Mittellinie des Bollinger-Bandes ein gleitender Durchschnitt ist. Da wir ein 20-Perioden-Bollinger-Band verwenden, werden wir auch einen 20-Perioden-gleitenden Durchschnitt mit seiner Mittellinie betrachten. Ein Schlusskurs darunter ist ein Zeichen dafür, dass sich die Marktstimmung kurzfristig geändert hat und könnte der Beginn einer längerfristigen Trendwende sein.

Indikator: 20-Perioden-Bollinger-Band

Zeitrahmen: 4-Stunden-Chart

Währungspaare: alle wichtigen Paare und Währungspaare

Handelssitzung: beliebig

Kauf-(Long-)Trade-Setup-Regeln

Eintrag

Der Preis sollte etwa im unteren äußeren Bereich (überverkaufter Bereich) liegen.
Kerzen sollten unten Dochte haben, die Anzeichen einer Ablehnung des überverkauften Bereichs zeigen
Eine lange bullische Momentumkerze sollte über der Mittellinie und innerhalb des oberen Drittels ihrer Gesamtlänge schließen
Geben Sie am Ende dieser Kerze eine Kauf-Market-Order ein

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss einige Pips unter dem Tief der Kerze

Beenden

Schließen Sie den Handel, wenn eine Kerze wieder unter der Mittellinie schließt

Setup-Regeln für den Verkauf (Short-)Handel

Eintrag

Der Preis sollte etwa im oberen äußeren Bereich (überkaufter Bereich) liegen.
Kerzen sollten über Dochte verfügen, die Anzeichen einer Ablehnung des überkauften Bereichs zeigen
Eine lange bärische Momentumkerze sollte unterhalb der Mittellinie und innerhalb des unteren Drittels ihrer Gesamtlänge schließen
Geben Sie am Ende dieser Kerze eine Verkaufsorder ein

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss einige Pips über dem Tief der Kerze

Beenden

Schließen Sie den Handel, wenn eine Kerze wieder über der Mittellinie schließt

Zusammenfassung

Dies ist eine gängige Strategie, die von vielen Swingtradern verwendet wird.

Einige Händler wenden diese Art von Strategie in unterschiedlichen Zeitrahmen an. Aufgrund des ungleichmäßigen Handelsvolumens auf dem 4-Stunden-Chart aufgrund des Öffnungs- und Schließungszyklus der Märkte kommt es jedoch oft zu einer aufgestauten Anzahl von Geschäften, die eingehen, wenn der Heimatmarkt einer Währung eröffnet oder als großer Markt eröffnet. Dieses aufgestaute Volumen ermöglicht oft eine starke Impulskerze, die die Mittellinie des Bollinger-Bandes durchdringt und schließt. Dies ist ein besseres Zeichen für Dynamik im Vergleich zu einer langsamen Kerze, die oft in Zeiträumen mit gleichmäßigerem Volumen zu beobachten ist.

Eine andere Variante dieser Art von Strategie besteht darin, dass einige Händler mit Dochten in die Kerzen einsteigen, die den überzogenen Preisbereich ablehnen. Obwohl dies theoretisch dazu führen sollte, dass Sie durch einen etwas früheren Markteintritt ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis erzielen, könnte die Erfolgsaussicht dadurch auch geringer sein. Dies liegt daran, dass der Preis noch immer keinen der Trends durchbrochen hat, weder kurz- noch mittelfristig, und immer noch gut durch diese dynamischen Barrieren gestützt wird. Indem wir auf den Schlusskurs unter der Mittellinie gewartet haben, haben wir auf den Schlusskurs unter einem gleitenden 20-Perioden-Durchschnitt gewartet, was auch der kurzfristige Trend ist. Natürlich haben wir ein wenig auf das Chancen-Risiko-Verhältnis verzichtet, hätten aber unsere Gewinnwahrscheinlichkeit erhöhen sollen.

Wenn wir schließlich auf das Umkehrsignal warten, bevor wir schließen, könnten wir ein stark schwankendes Ertrags-Risiko-Verhältnis haben. Einige Trades hätten aufgrund der Kürze des Trends eine schlechte Belohnung, während andere Trades höhere Renditen hätten.

Entdecken Sie, wie Sie diese Art von Strategie handeln und zu Ihrer eigenen machen würden. Es handelt sich um eine Arbeitsstrategie, die Händler anwenden. Jetzt hängt alles davon ab, wie Sie diese Parameter kombinieren und aufeinander abstimmen.