Trendfortsetzungsstrategien bieten hervorragende Handelsmöglichkeiten, die häufig ein gutes Gleichgewicht zwischen Geschäften mit hoher Wahrscheinlichkeit und einem angemessenen Risiko-Ertrags-Verhältnis aufweisen. Allerdings fällt es den meisten neuen Händlern oft schwer, den richtigen Zeitpunkt für Handelseingänge zu finden, wenn sie mit der Fortsetzung von Trends handeln. Diese Handelsstrategie bietet einen Rahmen für den Handel mit dem Trend unmittelbar nach einem Marktrückgang.
Adaptives Effizienzverhältnis EMA
Der Adaptive Efficiency Ratio EMA-Indikator ist ein trendfolgender technischer Indikator, bei dem es sich um einen modifizierten exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) handelt, der aus einem Effizienzverhältnis abgeleitet wird. Dieses Konzept weist einige Ähnlichkeiten mit dem von Perry Kauffman entwickelten Kauffman Adaptive Moving Average (KAMA) auf.
Das Effizienzverhältnis ist ein Maß für die Volatilität, das dazu verwendet werden kann, einige Berechnungen adaptiver zu gestalten. Das Konzept der Verwendung eines Effizienzverhältnisses bei der Berechnung gleitender Durchschnittslinien wurde erstmals von Perry Kauffman eingeführt, als er den KAMA entwickelte. In seiner Version wird das Effizienzverhältnis anhand von drei Perioden berechnet, was theoretisch dazu führen sollte, dass sich die Linie des gleitenden Durchschnitts besser an Preisbewegungen und Marktvolatilität anpasst.
Das Adaptive Efficiency Ratio EMA vereinfacht Perry Kauffmans Ansatz zur Verwendung des Efficiency Ratio. Es wendet einfach das Effizienzverhältnis auf an Exponential Moving Average Linie, die an sich bereits gewichtet ist, um ihre Linie glatter zu machen und besser auf Preisschwankungen reagieren zu können. Dadurch entsteht eine gleitende Durchschnittslinie, die sehr gut auf Preisbewegungen und Preisumkehrungen reagiert, aber auch sehr glatt ist, insbesondere wenn sich der Markt vorhersehbar mit einer klaren Trendrichtung bewegt.
Dieser Indikator zeichnet eine gleitende Durchschnittslinie, deren Farbe sich je nach Steigungsrichtung ändert. Es zeichnet eine mittlere meeresgrüne Linie, wenn die Linie ansteigend verläuft, und eine hellviolettrote Linie, wenn sie absteigend verläuft. Händler können die Farbe der Linie als objektives Mittel zur Identifizierung der Trend- oder Momentumrichtung nutzen.
Relative Vigor Index
Der Relative Vigor Index (RVI) ist ein technischer Indikator Dies dient in erster Linie dazu, Händlern dabei zu helfen, die Richtung der Marktdynamik objektiv zu erkennen. Dies geschieht durch den Vergleich des aktuellen Schlusskurses eines handelbaren Instruments mit seiner entsprechenden Preisspanne. Anschließend werden die resultierenden Daten als Oszillatorlinie dargestellt, die Händler leicht interpretieren können, um zu einer objektiven Einschätzung der Impulsrichtung zu gelangen.
Der RVI beginnt mit der Berechnung des Durchschnitts der Differenz zwischen dem Schlusskurs und dem Eröffnungskurs mehrerer Kerzen innerhalb eines bestimmten Zeitfensters. Außerdem wird der Durchschnitt der Differenz zwischen dem Hoch und dem Tief jedes Balkens innerhalb desselben Zeitraums berechnet. Anschließend dividiert es das Ergebnis der ersten Durchschnittsberechnungen durch das Ergebnis der zweiten Durchschnittsberechnungen, was den RVI-Wert ergibt. Diese Werte werden dann als Datenpunkte für die RVI-Oszillatorlinie dargestellt. Außerdem wird eine aus den RVI-Werten abgeleitete Signalleitung berechnet. Anstatt jedoch eine einfache gleitende Durchschnittslinie zur Berechnung der Signallinie zu verwenden, werden die Werte für die mittleren Perioden verdoppelt und so eine Berechnung erstellt, die auf den Balken zwischen dem aktuellen Balken und dem ersten Balken gewichtet wird.
Der resultierende Oszillator zeichnet zwei Linien auf, die Haupt-RVI-Linie und die Signallinie. Diese beiden Linien schwingen um einen Mittelpunkt, der Null ist. Händler können die Richtung oder das Momentum basierend darauf interpretieren, ob die RVI-Linie im Allgemeinen positiv oder negativ ist. Positive RVI-Werte deuten auf ein bullisches Momentum hin, während negative RVI-Werte auf ein bärisches Momentum hinweisen. Händler können die Richtung des Momentums auch anhand der Überlappung der beiden Linien interpretieren. Das Momentum gilt als bullisch, wenn die RVI-Linie über der Signallinie liegt, und als bärisch, wenn die RVI-Linie unter der Signallinie liegt.
Handelsstrategiekonzept
Bei dieser Handelsstrategie handelt es sich um eine einfache Trendfortsetzungsstrategie, bei der mit bestätigten Momentumumkehrungen gehandelt wird, die sich nach einem starken Marktrückgang oder -rückgang entwickeln und mit der Trendrichtung übereinstimmen. Händler können dieses Marktszenario anhand der beiden oben diskutierten technischen Indikatoren objektiv identifizieren, nämlich dem Adaptive Efficiency Ratio EMA-Indikator und dem Relative Vigor Index-Oszillator.
Der Adaptive Efficiency Ratio EMA-Indikator wird hauptsächlich als Trendrichtungsindikator und als dynamische Unterstützungs- oder Widerstandslinie verwendet. Händler sollten zunächst die Richtung des Trends anhand der allgemeinen Position der Preisbewegung zu ihrer Linie sowie der Farbe der Linie bestätigen. Sobald die Trendrichtung bestätigt ist, können Händler mit der Beobachtung tiefer Marktrückgänge fortfahren. Diese Rückschläge sollten dann den Bereich in der Nähe der Adaptive Efficiency Ratio EMA-Linie ablehnen, gefolgt von einer Impulsumkehr.
Die Momentumumkehr sollte anhand des Zusammenflusses zwischen der Bildung einer Momentumkerze und dem Überschreiten der RVI-Linie und ihrer Signallinie bestätigt werden. Dies würde ein gültiges Handelseintrittssignal darstellen.
Trade-Setup kaufen
Eintrag
- Die Preisbewegung sollte über der EMA-Linie des adaptiven Effizienzverhältnisses liegen.
- Die Adaptive Efficiency Ratio EMA-Linie sollte mittelmeergrün sein.
- Die Preisbewegung sollte sich in Richtung der EMA-Linie des Adaptive Efficiency Ratio zurückziehen.
- Die Preisbewegung sollte im Bereich der Linie Anzeichen einer Preisablehnung zeigen.
- Die RVI-Leitung sollte sich oberhalb der Signalleitung kreuzen.
- Es sollte sich eine bullische Momentumkerze bilden.
- Eröffnen Sie eine Kauforder beim Zusammenfluss dieser Signale.
Stop-Loss
- Setzen Sie den Stop-Loss auf das Fraktal unterhalb der Einstiegskerze.
Beenden
- Schließen Sie den Handel, sobald die RVI-Linie die Signallinie unterschreitet.
Handelseinrichtung verkaufen
Eintrag
- Die Preisbewegung sollte unterhalb der EMA-Linie des Adaptive Efficiency Ratio liegen.
- Die Adaptive Efficiency Ratio EMA-Linie sollte blassviolettrot sein.
- Die Preisbewegung sollte sich in Richtung der EMA-Linie des Adaptive Efficiency Ratio zurückziehen.
- Die Preisbewegung sollte im Bereich der Linie Anzeichen einer Preisablehnung zeigen.
- Die RVI-Leitung sollte sich unterhalb der Signalleitung kreuzen.
- Es sollte sich eine bärische Momentumkerze bilden.
- Eröffnen Sie eine Verkaufsorder beim Zusammenfluss dieser Signale.
Stop-Loss
- Setzen Sie den Stop-Loss auf das Fraktal über der Einstiegskerze.
Beenden
- Schließen Sie den Handel, sobald die RVI-Linie die Signallinie überschreitet.
Zusammenfassung
Bei dieser Handelsstrategie handelt es sich um eine Trendfortsetzungsstrategie wie aus dem Lehrbuch, bei der nach einem Marktrückgang auf Momentumsignalen gehandelt wird. Wie die meisten Trendfortsetzungsstrategien muss diese Strategie im richtigen Marktkontext eingesetzt werden. Es sollte nur gehandelt werden, wenn der Markt im Trend liegt und sich noch nicht am Ende des Trends befindet.
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