Dynamische SnR Breakout Forex-Handelsstrategie

29. Juni 2019

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Dynamische SnR Breakout Forex-Handelsstrategie

Breakout-Strategien gehören zu den am häufigsten verwendeten Strategien unter professionellen und privaten Händlern. Meiner Meinung nach sollte es zu Recht so sein.

Natürlich ist die Rentabilität der wichtigste Schlüssel zur Beurteilung der verschiedenen Arten von Strategien, und Unterstützungen und Widerstände haben sich als solche erwiesen. Allerdings mag ich Breakout-Strategien aus einem Grund: Sie machen Sinn.

Wenn Sie darüber nachdenken, handelt es sich bei Unterstützungs- und Widerstandsniveaus um Niveaus, die der Markt entweder als zu teuer oder als zu günstig erachtet. Dies veranlasst die Marktteilnehmer dazu, entweder auf einem bestimmten Niveau zu verkaufen oder auf einem anderen zu kaufen, was dazu führt, dass sich der Preis wieder innerhalb einer akzeptierten Preisspanne erholt. Was während eines Ausbruchs passiert, sollte Händler interessieren. Während eines Ausbruchs wird ein Preis, der entweder als zu günstig oder zu teuer angesehen wurde, als solcher ignoriert. Der Preis handelt außerhalb des akzeptierten Bereichs und geht in eine bestimmte Richtung. Das bedeutet, dass auf dem Markt etwas passiert. Entweder geben die Bären oder die Bullen einen bestimmten Preispunkt auf und sind bereit, zu einem viel höheren oder niedrigeren Preis zu handeln. Das ist es, was einen Ausbruch verursacht.

Dynamik und Ausbrüche

Obwohl Ausbrüche hervorragende Szenarien für den Aufbau einer Strategie darstellen, fällt es den meisten Händlern schwer zu bestimmen, ob ein Unterstützungs- oder Widerstandsbereich kurz vor dem Durchbrechen steht oder ob der Preis ihn gerade erst berührt oder durchbrochen hat, um dann innerhalb der Spanne umzukehren.

Der Schlüssel zu einem Breakout-Handel mit höherer Wahrscheinlichkeit liegt in der Suche nach Dynamik. Aber was ist es wirklich? Was ist Impuls? In der Wissenschaft ist der Impuls ein Produkt aus zwei Dingen – Masse und Geschwindigkeit. Das Gleiche gilt auch für den Handel. Impuls ist immer noch Masse und Geschwindigkeit. Wir identifizieren es jedoch auf andere Weise. In diesem Fall ist die Masse das Handelsvolumen und die Geschwindigkeit die Geschwindigkeit, mit der sich der Preis ändert. Was normalerweise bei drei, vier oder fünf oder sogar zehn Kerzen geschieht, könnte auch bei nur einer Kerze geschehen. Die Änderung des Preisniveaus, des Transaktionsvolumens, alles geschieht in nur einer Kerze. Das Ergebnis ist eine lange, vollmundige Kerze mit nur einem kleinen Docht auf beiden Seiten. Das ist eine Momentum-Kerze.

Handelsausbrüche nur dann, wenn dahinter eine Dynamik steckt. Sie würden lieber darauf wetten, dass ein schnell fahrender Lastwagen eine Mauer durchbricht, als auf einen Roller, oder?

Handelsstrategiekonzept

Da wir wissen, dass Momentum-Kerzen ein Indikator für einen Ausbruch mit hoher Wahrscheinlichkeit sind, werden wir Breakout-Trades eingehen, bei denen es eine Momentum-Kerze war, die den Ausbruch durchbrach.

Aber zuerst müssen wir in der Lage sein, unsere Unterstützungen und Widerstände zu identifizieren. Um uns dabei zu helfen, verwenden wir einen benutzerdefinierten Indikator, der uns dabei hilft, diese zu finden – den SupportResistanceLevels-Indikator.

Dieser Indikator stellt praktischerweise horizontale Unterstützungen und Widerstände dar, mit blauen Punkten als Unterstützungen und roten Punkten als Widerständen. Diese basieren auf den vorherigen Swing-Hochs und -Tiefs, wodurch eine normale Unterstützung und ein normaler Widerstand dargestellt werden.

Dann warten wir darauf, dass eine kräftige Momentum-Kerze sie durchbricht und außerhalb der Spanne schließt.

Bei unseren Einträgen handelt es sich um ausstehende Stop-Entry-Anträge. Dies liegt daran, dass es selbst bei einer Momentum-Kerze oft zu einem leichten erneuten Test der vorherigen Unterstützung oder des vorherigen Widerstands kommt, wenn dieser durchbrochen wird. In dieser Phase wissen wir immer noch nicht, ob es sich um einen echten Ausbruch oder eine Fälschung handelt. Es ist besser, einzusteigen, wenn der Ausbruch bestätigt ist, und wir tun dies, indem wir ausstehende Stop-Orders verwenden.

Indikator

Unterstützungswiderstandsstufen

Währungspaar: beliebig

Zeitrahmen: 1-Stunden-Chart und höher

Handelssitzung: beliebig

Kauf-(Long-)Trade-Setup-Regeln

Eintrag

Eine zinsbullische Momentumkerze sollte durchbrechen und über dem Widerstandsniveau schließen (rote Punkte).
Setzen Sie eine ausstehende Kauf-Stopp-Order etwas über dem Hoch der Ausbruchskerze, die bei der nächsten Kerze ausgelöst werden sollte.
Wenn die Stop-Order bei der nächsten Kerze nicht ausgelöst wird, stornieren Sie die Kauf-Stop-Order

Stop-Loss

Stellen Sie den Stop-Loss unterhalb des Widerstandsniveaus ein

Take-Profit-

Legen Sie den Take-Profit auf das Zweifache des Risikos des Stop-Loss fest

Setup-Regeln für den Verkauf (Short-)Handel

Eintrag

Eine bärische Momentumkerze sollte durchbrechen und unter dem Unterstützungsniveau schließen (blaue Punkte).
Legen Sie eine ausstehende Verkaufsstopp-Order etwas unterhalb des Tiefs der Ausbruchskerze fest, die bei der nächsten Kerze ausgelöst werden sollte.
Wenn die Stop-Order bei der nächsten Kerze nicht ausgelöst wird, stornieren Sie die Verkaufs-Stop-Order

Stop-Loss

Stellen Sie den Stop-Loss über dem Unterstützungsniveau ein

Take-Profit-

Legen Sie den Take-Profit auf das Zweifache des Risikos des Stop-Loss fest

Zusammenfassung

Diese Strategie ist eine Arbeitsstrategie, die von vielen Breakout- und Orderflow-Händlern verwendet wird. Händler, die dies manuell tun, ermitteln häufig die jüngsten ununterbrochenen Swing-Hochs und -Tiefs und warten auf Ausbrüche von dort vorgegebenen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

Es ist auch üblich, auf Wiederholungstests zu warten. Einige Händler gehen zu den niedrigeren Zeitrahmen, um den erneuten Test zu bestimmen, und steigen beim erneuten Test zu einem besseren Preis ein. Dies ist jedoch eine fortgeschrittene Technik. Der Kauf beim Durchbruch des Kerzenhochs oder der Verkauf beim Durchbruch des Kerzentiefs ist die Zwischentechnik, die ebenfalls gut funktioniert.

Wie Sie sehen, haben sich von den vier Beispielgeschäften drei in der Nähe des Unterstützungs- oder Widerstandsbereichs zurückgezogen, der durch die Dochte dargestellt wird. Das sind unsere Wiederholungstests. Nur einer hatte fast keinen Docht, das war der erste Kaufhandel. Dies geschieht normalerweise, wenn die Momentum-Kerze zu stark ist oder wenn der Preis nicht ins Stocken geraten ist, als die Kerze kurz vor dem Schließen steht.

Ich hoffe, dass diese Strategie einigen Neulingen eine Ausbildung ermöglicht hat. Dabei handelt es sich um eine ziemlich einfache Strategie, die jedoch nur die Hilfe eines Indikators nutzt, der Swing-Hochs und -Tiefs identifiziert und darauf basierend Unterstützungen und Widerstände ermittelt.