Forex-Handel mit Divergenzen

5. Oktober 2017

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Forex-Handel mit Divergenzen Strategie

Der Handel mit Divergenzen gehört zu den Strategien im Devisenhandel, die einen sehr hohen statistischen Vorsprung haben. Dies liegt daran, dass Händler aufgrund von Divergenzen eine hohe statistische Chance haben, korrekt vorherzusagen, wann sich der Markt wenden würde. Und da wir am Wendepunkt des Preises handeln, versuchen wir, beim Kauf den Tiefststand des Preises oder beim Verkauf den Höchststand des Preises zu erreichen. „Niedrig kaufen, teuer verkaufen!“ Auf diese Weise haben wir die Möglichkeit, mehr Pips zu gewinnen, obwohl wir nur einen Bruchteil dessen riskieren, was wir gewinnen könnten. Dies macht den Handel mit Divergenzen sehr wirkungsvoll.

Was sind also Divergenzen? Von Divergenzen spricht man grundsätzlich, wenn die Schwankung der Preisbewegung auf dem Chart von der Intensität der Schwankung des von Ihnen verwendeten Indikators abweicht. Wenn Sie mit Preisbewegungen vertraut sind, wissen Sie möglicherweise, wie der Preis höhere Hochs, niedrigere Hochs, niedrigere Tiefs und höhere Tiefs bildet. Oszillatoren tun dies auch. In den meisten Fällen stimmen oszillierende Indikatoren mit der Preisbewegung überein. Wenn die Preisbewegung ein höheres Hoch bildet, bildet der oszillierende Indikator normalerweise ein höheres Hoch. Wenn die Preisbewegung ein tieferes Tief bildet, sollte der oszillierende Indikator dasselbe tun. Das Gleiche gilt für niedrigere Hochs und höhere Tiefs. Dies sollte das übliche Szenario sein, wobei der Preis und der Indikator miteinander übereinstimmen.

Die Gelegenheit ergibt sich dann, wenn Preis und Oszillator nicht übereinstimmen. Denn wann immer sie nicht einer Meinung sind, muss man früher oder später nachziehen, und zwar in der Regel wegen des Preises. Sobald dies geschieht, kommt es tendenziell zu scharfen Wendepunkten. Diese werden Divergenzen genannt.

Arten von Divergenzen

Nun gibt es vier Arten von Divergenzen: Reguläre bullische Divergenz, versteckte bullische Divergenz, reguläre bärische Divergenz und versteckte bärische Divergenz. Nachfolgend finden Sie einen Spickzettel mit den Arten von Divergenzen.

Regelmäßige bullische Divergenz

Preisentwicklung: Höher-Tief, dann Tief-Tief
Oszillatoranzeige: Tiefer-Tief, dann Höher-Tief

Versteckte bullische Divergenz

Preisentwicklung: Tiefer-Tief, dann Höher-Tief
Oszillatoranzeige: Höher-Tief, dann Tiefer-Tief

Regelmäßige bärische Divergenz

Preisentwicklung: Tiefer-Hoch, dann Höher-Hoch
Oszillatoranzeige: Höher-Hoch, dann Tiefer-Hoch

Versteckte bullische Divergenz

Preisentwicklung: Höher-Hoch, dann Tiefer-Hoch
Oszillatoranzeige: Niedriger-Hoch, dann Höher-Hoch

Wie Sie bemerkt haben, haben regelmäßige und versteckte Divergenzen ihre eigenen Merkmale. Regelmäßige Divergenzen sind eher ein großes Umkehrmuster. Es signalisiert, dass ein großer Aufwärts- oder Abwärtstrend kurz vor der Umkehr steht. Dies macht regelmäßige Divergenzen sehr lukrativ, denn wenn sie auftreten, kommt es in der Regel zu einer starken Preisänderung, was den Händlern die Möglichkeit gibt, mit einem einzigen Trade mehr Pips zu verdienen.

Verborgene Divergenzen hingegen sind eher Fortsetzungsmuster. Sie treten normalerweise bei leichten Preiskorrekturen auf einem Trendmarkt auf, unabhängig davon, ob es sich um einen Aufwärts- oder Abwärtstrend handelt. Auf der anderen Seite können Händler leicht vorhersagen, wohin sich der Preis entwickelt, da sie mit dem Trend handeln. Allerdings ist dennoch Vorsicht geboten, insbesondere wenn versteckte Divergenzen auf einem ausgedehnten Trendmarkt auftreten, der manchmal nur einen leichten Schub ausgibt, bevor er sich seitwärts bewegt oder umkehrt.

Der Handel

Die bei Divergenzen häufig verwendeten Indikatoren sind die üblichen Oszillatorindikatoren wie MACD. Das Problem beim MACD besteht jedoch darin, dass er normalerweise hinter dem Preis zurückbleibt. Dies sorgt für ein wenig Verwirrung bei den Händlern, da die Wendepunkte zwischen dem Preis und dem MACD normalerweise nicht synchron sind. Es gibt jedoch auch andere, die einen Weg gefunden haben, die Verzögerung eines MACD-Indikators zu beseitigen.

Stattdessen verwenden wir den Wildhog-Indikator. Der Vorteil dieses Indikators besteht darin, dass er im Gegensatz zum MACD eine geringere Verzögerung aufweist. Außerdem weist diese Art von oszillierendem Indikator scharfe Wendepunkte auf, sodass wir den Höchst- und Tiefpunkt des Indikators leicht identifizieren können.

Was den Zeitrahmen betrifft, könnte diese Strategie für die meisten Zeitrahmen funktionieren, ich würde jedoch empfehlen, sie auf dem H4-Chart für Daytrading oder Swingtrading zu verwenden. Der Grund dafür ist, dass niedrigere Zeitrahmen wie M5 und M15 immer noch Rauschen aufweisen und sich die Abweichungen häufiger als Fälschungen erweisen.

Der Eintritt

Sobald der Indikator Linien anzeigt, die darauf hinweisen, dass eine Divergenz vorliegt, und Sie anhand unseres Spickzettels oben bestätigen können, dass es sich um eine Divergenz handelt, können wir mit dem Handel beginnen.

Eine leichte Vorsicht ist jedoch geboten, da der Indikator manchmal Linien zeigt, obwohl es sich nicht um den Höchst- oder Tiefpunkt handelt. Wenn dies geschieht, ignorieren Sie die Zeilen und schließen Sie den Handel nicht ab. Ja, diese könnten noch funktionieren, aber sie sind weniger zuverlässig. Wir sollten unserer Definition von Divergenzen folgen und nicht einfach blind dem folgen, was uns der Indikator sagt.

Seien Sie außerdem vorsichtig, wenn Sie aufgrund einer langen Signalkerze ein Setup mit einem breiten Stop-Loss haben. Bei diesen Setups kann die Umkehr manchmal mit nur wenigen Kerzen, manchmal sogar mit nur einer oder zwei abgeschlossen werden. Diese Art von Handel ist für die meisten Händler, die Divergenzen verwenden, die übliche Ursache für Probleme.

Der Stop-Loss

Da sich Divergenzen normalerweise bei einer Umkehr bilden, sei es eine große Umkehr oder nur eine leichte Korrektur, bilden diese Wendepunkte normalerweise ein Fraktal, einen Höchststand oder Tiefpunkt. Hier sollten wir unseren Stop-Loss setzen. Wir sollten unseren Stop-Loss nur wenige Pips vom neu gebildeten Höchststand (bärische Divergenz) oder Tiefststand (zinsbullische Divergenz) entfernt platzieren.

Der Take-Profit

Bei dieser Strategie verwenden wir keinen festen Take-Profit. Da es sich um eine indikatorbasierte Strategie handelt, würde auch unser Take-Profit auf dem Indikator basieren. Das bedeutet, dass wir unsere Geschäfte manuell schließen. Wir werden unsere Geschäfte schließen, sobald der Indikator einen Höchst- oder Tiefpunkt erreicht, was darauf hindeutet, dass der Preis möglicherweise seine Richtung ändert.

Regelmäßiger bullischer Divergenzhandel

Versteckter bullischer Divergenzhandel

Regelmäßiger Handel mit bärischer Divergenz

Versteckter bärischer Divergenzhandel

Zusammenfassung

Handelsdivergenzen sind sehr wirkungsvoll und können Ihnen viele Pips einbringen. Dies hat den Vorteil, dass es immer die Möglichkeit gibt, jeden Tag mit Abweichungen zu handeln, wenn Sie Ihre Auswahlliste der von Ihnen gehandelten Währungspaare durchgehen. Dies gilt nicht nur für den Devisenhandel, sondern könnte auch für andere Märkte wie Rohstoffe, Gold, Öl, Silber usw. gelten. Obwohl dies kein perfektes System ist, hat es doch seine Fehler und erhält manchmal falsche Signale. Aber Divergenzen haben im Vergleich zu anderen Strategien einen sehr hohen statistischen Vorteil. Eine hohe Gewinnquote plus ein hohes Risiko-Ertrags-Verhältnis. Testen Sie es selbst zurück, testen Sie es vorwärts und verwenden Sie es.