Diagonal Breakout Bounce Forex-Handelsstrategie

30. September 2018

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Diagonal Breakout Bounce Forex-Handelsstrategie

Als Händler möchten wir oft eine dieser großen Bewegungen miterleben. Diese Art von Trades, bei denen wir eine Trendwende erleben, während sie sich umkehrt. Nun, diese Art von Geschäften sind sehr schwer zu fangen und es gibt sie nur selten, wenn auch weit gestreut. Aber ja, es ist möglich, ihn zu fangen.

Eine der häufigsten Arten von Strategien, die Händler gerne anwenden, sind Breakout-Strategien. Dies könnte an der schnellen Ausweitung der Volatilität und den in eine Richtung verlaufenden Preisbewegungen liegen, wenn der Preis aus einer Trendlinie ausbricht.

Die wahrscheinlich häufigste Art von Ausbrüchen, auf die Händler achten, sind Ausbrüche von horizontalen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Aber auch Ausbrüche aus diagonalen Unterstützungen und Widerständen sind sehr profitabel. Dies liegt daran, dass es sich bei solchen Ausbrüchen häufig um Umkehrausbrüche handelt, die es Ihnen ermöglichen, eine Bewegung in der Nähe ihres Ausgangspunkts zu erkennen.

Eine Sache bei Ausbrüchen von diagonalen Unterstützungen und Widerständen ist, dass diese Unterstützungen und Widerstände oft Teil einer Struktur sind. Diese können von Kanal zu Preismuster wie Keilen oder Dreiecken variieren. Und als Teil von Strukturen wissen wir oft, dass diese Strukturen früher oder später enden und ausbrechen werden. Selbst als Anfänger können wir manchmal sogar richtig erraten, wie die Struktur aussieht und je nach Muster sogar die Richtung, in die sie ausbrechen würde. Doch obwohl wir die Struktur und die Richtung erkennen konnten, wissen wir oft nicht, wann der Ausbruch erfolgen würde.

Es gibt auch Zeiten, in denen die Struktur, die sich der Preis gebildet hat, nicht darauf hinweist, in welche Richtung der Preis wahrscheinlicher ausbrechen würde. Ein Dreiecksmuster würde uns beispielsweise sagen, dass der Preis schrumpft und bald ausbrechen wird, aber wir könnten nicht intelligent erraten, in welche Richtung der Ausbruch wahrscheinlicher ist.

Was wäre, wenn wir eine Möglichkeit hätten, abzuschätzen, ob eine Struktur wie ein Kanal bereit ist, sich umzukehren? Was wäre, wenn wir eine Möglichkeit hätten, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, richtig zu erraten, in welche Richtung ein Dreiecksmuster ausbrechen würde? Nun, wir haben einen Weg. Es ist nicht perfekt, aber es hilft. Und es ist eine sehr einfache Ergänzung zu unserem Diagramm, die wir oft übersehen. Es kommt so häufig vor, dass viele Händler darauf zurückgreifen, um Hinweise auf den langfristigen Trend zu erhalten. Es ist unser guter alter Freund, der 200 Exponential Moving Average (EMA).

Ein Merkmal gleitender Durchschnitte ist, dass sie oft als dynamische Unterstützung fungieren. Und wie alle anderen gleitenden Durchschnitte unterscheidet sich auch der 200-EMA in dieser Hinsicht nicht. Allerdings schmiegen sich die EMAs mit kürzeren Perioden wie die 20-EMAs oder sogar die 50-EMAs oft zu eng an den Preis an, sodass sich manchmal keine größeren Preisstrukturen bilden können. Wenn sich zum Beispiel ein Dreiecksmuster um einen EMA von 20 bildet, würden wir sehen, dass der Preis unseren gleitenden Durchschnitt in die Höhe treibt. Hier sticht der 200-EMA hervor. Der 200-EMA bewegt sich ziemlich langsam und schmiegt sich nicht zu sehr an den Preis, sodass sich Preisstrukturen in seiner Nähe bilden können, ohne dass der Preis ihn in die Höhe treibt. Dadurch können wir als Händler besser verstehen, was der Preis tun möchte.

Es kann sein, dass sich ein Kanal bildet, der jedoch tatsächlich zu seinem Mittelwert, dem 200-EMA, zurückkehrt. Wenn sich der Preis dem 200-EMA nähert oder diesen berührt, haben wir bereits die Vorstellung, dass der Preis vom 200-EMA abprallen und beginnen könnte, aus dem Kanal auszubrechen.

In der Nähe des 200-EMA könnte sich möglicherweise ein Dreiecksmuster bilden, das unseren gleitenden Durchschnitt jedoch nicht beeinträchtigt. Dann haben wir eine Vorstellung davon, in welche Richtung das Dreiecksmuster wahrscheinlicher ausbricht.

Um mehr Licht auf das zu werfen, was wir erreichen wollen, gehen wir direkt zu unseren Beispiel-Setups.

Das Setup: Kanalausbruch nach einem 200-EMA-Absprung

Dies ist ein Beispiel dafür, dass unser Kanal nach oben ausgebrochen ist und sich vom 200-EMA erholt hat.

Also, wie handeln wir damit?

Setup kaufen:

Zeichnen Sie die Trendlinien ein, die die Preisstruktur bilden – Kanal
Identifizieren Sie die Lage des Preises im Verhältnis zum 200-EMA
Wenn der Preis über dem 200-EMA liegt, rechnen Sie mit einem Ausbruch aus dem Widerstand, sobald der Preis beginnt, den 200-EMA zu berühren
Sobald der Preis ausbricht und über dem Widerstand schließt, starten Sie den Handel mit einer Marktorder

Stop-Loss: Der Stop-Loss sollte einige Pips unter der Einstiegskerze liegen.

Exit: Verfolgen Sie den Stop-Loss bei Fraktalen, bis Sie bei Gewinn gestoppt werden.

Beachten Sie, wie der Preis in der Nähe des 200-EMA zum Stillstand kommt. Dann begann es zu schrumpfen, als es zwischen dem 200-EMA und dem Widerstand eingeklemmt wurde. Dann, direkt nach der Kontraktion, kam es zu einer heftigen Expansion nach oben. Wenn Sie ein Price-Action-Trader sind, sollten Sie noch etwas anderes beachten. Price testete den durchbrochenen Widerstand nach dem Ausbruch auch erneut, obwohl es nicht immer zu erneuten Tests kommt.

Außerdem haben sich aufgrund der schnellen Preisausweitung nach oben keine Fraktale gebildet. Was wir jedoch tun könnten, wäre, den Stop-Loss ein paar Pips unterhalb einiger Kerzen vor unserer aktuellen Kerze zu verschieben, bis wir ein Fraktal finden.

Gehen wir nun zu unserem Dreiecksaufbau und sehen, wie wir die Richtung des Ausbruchs mit größerer Wahrscheinlichkeit erraten können.

Verkaufskonfiguration:

Zeichnen Sie die Trendlinien ein, die die Preisstruktur bilden – Dreieck
Identifizieren Sie die Lage des Preises im Verhältnis zum 200-EMA
Wenn der Preis unter dem 200-EMA liegt, rechnen Sie mit einem Ausbruch aus der Unterstützung, sobald der Preis beginnt, den 200-EMA zu berühren
Sobald der Preis ausbricht und unter der Unterstützung schließt, starten Sie den Handel mit einer Marktorder

Stop-Loss: Der Stop-Loss sollte einige Pips über der Einstiegskerze liegen.

Exit: Verfolgen Sie den Stop-Loss bei Fraktalen, bis Sie bei Gewinn gestoppt werden.

Beachten Sie, dass die Hochs innerhalb des Dreiecks tatsächlich nur einen kurzen Moment über dem 200-EMA liegen und nicht einmal deutlich darüber schließen können. Dies ist bereits ein Hinweis darauf, dass der Preis die 200-EMA respektiert und dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass das Dreieck nach unten ausbricht. Eine Vorstellung davon zu haben, wo ein Dreiecksmuster ausbrechen wird, ist bereits ein großer Vorteil. Jetzt müssen wir nur noch auf eine starke Erholung vom 200-EMA warten, die die Unterstützungslinie durchbrechen würde. Und das tat es. Allerdings lag der Schlusskurs nicht allzu weit unter der Unterstützungslinie. In diesem Fall ist es möglicherweise besser, eine ausstehende Verkaufsstopp-Einstiegsorder unterhalb der langen Ausbruchskerze zu setzen. Aus diesem Grund sind wir jedoch am Ende der nächsten Kerze in den Markt eingestiegen. Auch wenn Sie den Chart weiter rechts fortsetzen würden, hätte er ein paar Pips mehr gewonnen, wenn wir jedoch unseren Stop-Loss aggressiv verfolgt hätten, wären wir auf dem Niveau ausgestoppt worden, das oben als unser Ausstieg angegeben ist.

Zusammenfassung

Der 200-EMA ist selbst für Price-Action- und Breakout-Trader ein großartiges Tool. Es gibt uns nicht nur eine Vorstellung von der Preisrichtung, sondern hilft Händlern auch dabei, den Chart zu verstehen. Durch die Einbeziehung des 200-EMA wäre ein Kanal, ein Dreieck oder ein anderes Muster nicht nur eine zufällige Preisstruktur auf einem Chart, sondern Teil der Geschichte eines Gesamttrends.

Diese Strategie funktioniert. Allerdings könnte die Suche nach Trades, die nur diese Strategie nutzen, einige Trader langweilen, da Trades, die diese Strategie nutzen, nicht allzu oft vorkommen. Dies liegt daran, dass einige kleinere Strukturen in die vom 200-EMA angezeigte Richtung ausbrechen, auch ohne diesen zu berühren. Dies liegt daran, dass auch andere kürzere EMAs wie der 50er- und der 100er-EMA als dynamische Unterstützung fungieren. Betrachten Sie den 200-EMA als die letzte Verteidigungslinie. Als letzte Verteidigungslinie kommt der Preis oft nicht annähernd heran. Außerdem hat sich der Trend in einigen Fällen bereits so stark abgeschwächt, dass es sich beim Überschreiten des 200-EMA tatsächlich um eine langfristige Trendumkehr handelt.

Studieren Sie den 200-EMA als Gesamttrendindikator. Dies ist hilfreich, unabhängig davon, ob Sie ein Price-Action-Trader oder sogar ein indikatorbasierter algorithmischer Trader sind. Wie immer viel Spaß beim Handeln.