BB Breakout Forex-Handelsstrategie

22. August 2018

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BB Breakout Forex-Handelsstrategie

Breakout-Strategien gehören wahrscheinlich zu den am häufigsten eingesetzten Strategien überhaupt. Händler lieben es einfach, Ausbrüche zu handeln. Wahrscheinlich liegt es an der Einfachheit, oder noch wichtiger und hoffentlich daran, dass Händler damit Geld verdienen.

Doch obwohl viele es nutzen und damit Geld verdienen, verlieren viele damit auch Geld.

Bevor wir näher darauf eingehen, wie wir mit Ausbrüchen handeln und gleichzeitig unsere Chancen auf einen erfolgreichen Handel verbessern, wollen wir zunächst das Konzept hinter einem Ausbruch besprechen. Dadurch verstehen wir, warum der Filter, den wir hinzufügen werden, unseren Schlagdurchschnitt bei Handelsausbrüchen verbessern könnte.

Um Ausbrüche besser zu verstehen, müssen wir zunächst Unterstützung und Widerstand verstehen. Widerstände, insbesondere horizontale Widerstände, sind im Grunde eine verfügbare Anzahl von Verkäufern zu einem bestimmten Preis. Sobald der Preis dieses Niveau oder den Bereich um dieses Niveau erreicht, würde der Preis aufgrund des Ungleichgewichts zwischen Käufern und Verkäufern sofort davon abprallen.

Zur Veranschaulichung sehen Sie unten ein Bild eines Widerstands.

Was nun während eines Ausbruchs passiert, ist Folgendes. Während in den vorherigen Fällen, in denen der Preis ein bestimmtes Niveau oder einen bestimmten Bereich erreichte, die Anzahl der bereitstehenden Verkäufer nach und nach abnimmt. Sobald die Zahl der bereitstehenden Verkäufer erschöpft ist, wäre der Widerstand die beste Voraussetzung für einen Ausbruch. Es könnte sein, dass die Verkäufer einfach nicht da sind oder dass die Zahl der Käufer einfach die der erschöpften bereitwilligen Verkäufer übersteigt. Beides könnte passieren. Das gemeinsame Thema beider Ausbrüche ist jedoch, dass die Verkäufer während des Ausbruchs kaum oder gar keinen Widerstand leisten dürften. Wenn sie wirklich erschöpft sind, sollten sie nicht mehr in der Lage sein, sich zu wehren. Dies führt dazu, dass eine starke Kerze den Widerstand durchbricht. Dies nennt man Impuls.

Das Gleiche gilt für Unterstützungsniveaus, nur dass wir anstelle von bereitwilligen Verkäufern bereitwillige Käufer haben, was zu einem Anstieg nach oben führt.

Was die meisten Händler jedoch tun, ist, dass sie sich zu sehr darauf einlassen, dass der Preis ein bestimmtes Preisniveau oder einen bestimmten Preisbereich überschreitet, und dass sie dazu neigen, das Momentum zu ignorieren. Einige Price-Action-Händler gehen sogar zu den niedrigeren Zeitrahmen, um nach erneuten Besuchen der Unterstützung oder des Widerstands zu suchen, und steigen während der erneuten Preisvisite ein, ohne dabei die Tatsache zu berücksichtigen, dass sie in dem Zeitrahmen, in dem sie handeln, oder sogar in dem höheren Zeitrahmen, mit einer Umkehrung handeln Kerze, anstelle einer Kerze, die Schwung zeigt.

Mit dieser Strategie werden wir versuchen, Breakout-Trades herauszufiltern, die Dynamik zeigen.

Der Aufbau: Ausbrüche mit Momentum unter Verwendung von Bollinger-Bändern handeln

Um uns bei der Identifizierung von Momentumkerzen zu helfen, verwenden wir Bollinger-Bänder. Wir werden Momentumkerzen als Kerzen definieren, die über die äußeren Bänder des Bollinger-Bandes hinaus schließen. Beachten Sie das Wort „schließen“. Aus Angst, einen besseren Preis zu verpassen, werden wir vor Börsenschluss nicht vorzeitig handeln.

Wir werden immer noch unsere horizontalen Unterstützungen und Widerstände aufbauen und auf einen Ausbruch darüber warten, aber wir werden die Bollinger-Bänder brauchen, um die Dynamik zu bestätigen. Wenn Sie es vorziehen, Unterstützungen und Widerstände mithilfe eines nackten Diagramms ohne Indikatoren zu markieren, tun Sie dies und fügen Sie dann die Bollinger-Bänder hinzu, während Sie auf den Ausbruch warten.

Eintrag kaufen:

Markieren Sie auf Ihrem Diagramm einen horizontalen Widerstand, bei dem mindestens zwei Punkte denselben Bereich berühren
Fügen Sie den Bollinger-Band-Indikator hinzu
Die Ausbruchskerze sollte über dem Widerstand und dem oberen Bollinger-Band schließen
Steigen Sie am Ende der Ausbruchskerze ein

Stop-Loss: Der Stop-Loss sollte einige Pips unter dem Tief der Ausbruchskerze liegen. Der Preis sollte nicht auf das Tief der Ausbruchskerze zurückfallen, wenn er tatsächlich eine starke Dynamik aufweist.

Exit: Stellen Sie den Take-Profit auf das 1.5-fache des Stop-Loss in Pips ein.

Eintrag verkaufen:

Markieren Sie auf Ihrem Diagramm eine horizontale Stütze, bei der mindestens zwei Punkte denselben Bereich berühren
Fügen Sie den Bollinger-Band-Indikator hinzu
Die Ausbruchskerze sollte unterhalb der Unterstützung und des unteren Bollinger-Bandes schließen
Steigen Sie am Ende der Ausbruchskerze ein

Stop-Loss: Der Stop-Loss sollte einige Pips über dem Hoch der Ausbruchskerze liegen. Der Preis sollte nicht auf das Hoch der Ausbruchskerze zurückfallen, wenn er tatsächlich eine starke Dynamik aufweist.

Exit: Stellen Sie den Take-Profit auf das 1.5-fache des Stop-Loss in Pips ein.

Zusammenfassung

Breakout-Strategien allein sind bereits gut genug, insbesondere für diejenigen, die die Dynamik berücksichtigen. Viele Price-Action-Händler sind mit dem Handel mit Ausbrüchen bestens vertraut und berücksichtigen auch die Dynamik hinter einer Kerze. Einige tun dies, indem sie einfach die Kerzen betrachten, andere sind mit Kerzen vertraut, die eine starke Dynamik anzeigen. Andere müssen aufgrund der Bildschirmzeit, die sie mit den Diagrammen verbringen, erst ein Gefühl für die Dynamik einer Kerze entwickeln.

Es gibt jedoch diejenigen, die das Momentum nicht berücksichtigen oder einfach nicht wissen, wie man das Momentum anhand von Kerzenmustern oder Preisbewegungen bestimmen kann.

Das Bollinger-Band hat lediglich einen Filter hinzugefügt, der die Dynamik bestimmt. Und das geschieht einfach dadurch, dass festgestellt wird, ob die Kerze über die äußeren Bänder hinaus geschlossen hat. Dies bedeutet, dass die Größe und der Abschluss der Kerze mehr als das Zwei- oder Dreifache der üblichen Kerzengröße beträgt. Eine Kerze, die meiner Meinung nach so groß ist, sollte Schwung haben.

Beachten Sie jedoch, dass Momentum-Kerzen an sich schon ziemlich lang sind. Durch einen Take-Profit in Höhe des 1.5-fachen Stop-Loss stellen wir lediglich sicher, dass wir ein positives Chance-Risiko-Verhältnis haben. Wenn es länger dauert, könnte es für den Preis schwierig werden, dieses zu erreichen, insbesondere wenn die Ausbruchskerze bereits eine lange Kerze ist.

Die Ausstiegsstrategie ist jedoch einer der Bereiche, die Sie in dieser Strategie optimieren können. Sie könnten einen niedrigeren Take-Profit festlegen, um die Gewinnraten zu erhöhen, oder die Take-Profit-Verhältnisse erhöhen, um das Chance-Risiko-Verhältnis zu erhöhen. Sie könnten jedoch auch in Betracht ziehen, keinen Take-Profit festzulegen und Ihren Ausstieg auf den Schlusskurs der Kerzen im Verhältnis zum Bollinger-Band zu stützen oder die Preisbewegung und die nächste Unterstützung oder den nächsten Widerstand als Grundlage für den Ausstieg zu verwenden.