5-In 5-Out Scalping Forex-Handelsstrategie

13. Juli 2018

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5-In 5-Out Scalping Forex-Handelsstrategie

Viele Strategien, die funktionieren könnten, werden oft durch ein paar Dinge zunichte gemacht – Angst und Gier. In dieser Strategie werden wir versuchen, Letzteres anzugehen – die Gier.

In dieser Fallstudie werfen wir einen Blick auf einen sehr häufigen Indikator, den viele Händler verwenden, den Moving Average Convergence Divergence (MACD)-Indikator.

Um Anfängern den Einstieg zu erleichtern, schauen wir uns an, wie der MACD traditionell verwendet wird.

Der MACD besteht aus zwei Hauptkomponenten: der MACD-Linie, die die Differenz zwischen einigen EMAs darstellt, normalerweise dem 12- und 26-EMA, und der Signallinie, die ebenfalls ein EMA ist, normalerweise ein 9-EMA.

Um den MACD zu handeln, wird in einem regulären MACD-Fenster ein Kaufsignal generiert, wenn die MACD-Linie oder der MACD-Balken die Signallinie nach oben kreuzt. Andererseits wird ein Verkaufssignal generiert, wenn die MACD-Linie oder der MACD-Balken die Signallinie nach unten kreuzt. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, ist es besser, Kaufsignale nur dann zu akzeptieren, wenn das Signal unter Null liegt, und Verkaufssignale nur, wenn das Signal über Null liegt. Idealerweise sollte der MACD die Nulllinie überschreiten, bevor er sich umkehrt. Normalerweise sollten Händler, die den MACD verwenden, in diesem Fall Gewinne erzielen. Allerdings gibt es Fälle, in denen der MACD-Umkehr-Crossover auftritt, bevor die Nulllinie erreicht wird.

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Einträge basierend auf dem MACD.

Wie Sie feststellen werden, gab es mehrere Handelskonstellationen, mit denen gehandelt werden konnte. Einige hätten einen Gewinn erzielt, während andere Verluste erlitten hätten. Wie Sie jedoch bemerken würden, gab es mehrere profitable Setups, die es Händlern ermöglicht hätten, große Bewegungen zu erkennen.

Viele neue Trader würden Dollarzeichen sehen, wenn sie ein Diagramm wie dieses sehen würden. Dies ist jedoch nicht die ganze Geschichte. Es wird Phasen geben, in denen der Markt ins Wanken gerät und der MACD zu oft und zu früh kreuzt. Dies wird den Händlern einen Verlust bescheren.

Tatsächlich wurde für einen bestimmten Zeitraum und Markt ein Backtest des MACD durchgeführt, der zu einem Verlust führte. Warum? Es wird Zeiten geben, in denen wir, wenn wir auf den Crossover warten würden, weil wir die gesamte Bewegung miterleben wollen, die Crossover-Kerze gerade an dem Punkt wäre, an dem ein Großteil der Gewinne zurückgegeben wird und sogar mit einem Verlust endet. Wenn dies geschieht, würde der Neuling einen großen Gewinn aus dem Handel verzeichnen, nur um dann zu sehen, dass er am Ende Geld verliert, wenn sich der Markt umkehrt. Das ist ein Paradebeispiel für Gier.

Was wäre, wenn wir versuchen würden, die Gier einzudämmen und stattdessen die kleinen Gewinne sofort mitnehmen? Ich würde gerne vorschlagen, diesen relativ langsamen, oszillierenden Indikator zu verwenden, um Trades zu tätigen und dann kleine Gewinne von nur 5 Pips mitzunehmen. Lasst uns die Gier zügeln und uns mit den kleinen Gewinnen zufrieden geben, anstatt darauf zu warten, dass sich der Markt gegen uns wendet.

Das Setup: Scalping von 5 Pips mithilfe des MACD

Diese Strategie wird am EURUSD-Paar getestet, um von den engen Spreads dieses speziellen Paares zu profitieren. Tatsächlich haben einige Broker zeitweise Spreads von nur 0.1 Pip.

Der Zeitrahmen, in dem wir handeln, ist das 5-Minuten-Chart. Dies könnte dazu führen, dass wir unsere Trades etwas länger als ein paar Minuten halten, und einige Scalping-Puristen würden es vielleicht nicht als Scalping-Trade bezeichnen. Allerdings streben wir nur 5 Pips an, daher würde ich dies immer noch als Scalp-Trade betrachten.

Eintrag kaufen:

Der MACD sollte unter der Nulllinie liegen
Der MACD-Balken sollte die Signallinie überqueren
Geben Sie eine Kauf-Marktorder für die Kerze ein, die dem MACD-Crossover entspricht

Stop-Loss: Der Stop-Loss sollte 5 Pips unter dem Einstiegspunkt liegen.

Take Profit: Der Take-Profit sollte 5 Pips über dem Einstiegspunkt liegen.

Wenn wir darauf gewartet hätten, dass der MACD die Nulllinie und den Crossover überschreitet, um unseren Handel umzukehren, wären wir definitiv ratlos gewesen. Tatsächlich konnte der MACD die Nulllinie nicht überschreiten.

Eintrag verkaufen:

Der MACD sollte über der Nulllinie liegen
Der MACD-Balken sollte die Signallinie unterschreiten
Geben Sie eine Verkaufsorder für die Kerze ein, die dem MACD-Crossover entspricht

Stop-Loss: Der Stop-Loss sollte 5 Pips über dem Einstiegspunkt liegen.

Take Profit: Der Take-Profit sollte 5 Pips unter dem Einstiegspunkt liegen.

Nochmals: Wenn wir auf den MACD-Crossover gewartet hätten, bevor wir den Handel schließen, und versucht hätten, einen großen Teil der Bewegung abzufangen, hätten wir Geld verloren. Die Lücke bei der Kerze hätte dazu geführt, dass unser Handel alle Gewinne verloren hätte und wir in die Verlustzone geraten wären. Um die Sache noch schlimmer zu machen, musste eine weitere lange grüne Kerze schließen, um den MACD-Crossover abzuschließen, was unseren Handel tiefer in den Verlustbereich brachte.

Zusammenfassung

Viele Händler, die den MACD verwenden, zielen auf die Zäune ab. Sie versuchen, die gesamte Bewegung abzufangen, indem sie auf den umgekehrten MACD-Crossover warten. Allerdings gibt es bei der MACD-Crossover-Strategie für sich genommen viele vorzeitige Umkehrungen, die zu Verlusten bei Trades führen.

Ein weiterer Grund ist, dass der MACD-Indikator im Vergleich zu anderen relativ hinterherhinkt. Es bewegt sich langsam, aber sicher. Auf diese Weise werden falsche Signale irgendwie verringert. Es führt aber auch dazu, dass Händler erst spät in den Handel einsteigen. Erschwerend kommt hinzu, dass Händler dadurch auch etwas zu spät aus dem Handel aussteigen.

Aber das Gute am MACD ist, dass er versucht, sowohl Trend als auch Dynamik zu bestätigen. Da es auch auf Dynamik hinweist, ist es durchaus möglich, kleine Gewinne anzustreben. Das Streben nach jeweils 5 Pips ist ein sehr vernünftiges Ziel für eine MACD-basierte Scalping-Strategie. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels mit dieser Strategie.

Diese Strategie kann jedoch noch weiter verbessert werden. Wenn Sie beispielsweise mehr Gewinne maximieren möchten, können Sie diese Strategie noch einmal testen und prüfen, ob Sie das Ziel etwas erweitern können. Sie können sich auch die ATRs in Bezug auf Ihre Ziele ansehen. Sie können den Zeitrahmen auch ändern, wenn Sie der Meinung sind, dass das 5-Minuten-Diagramm etwas zu langsam oder zu schnell ist. Optimieren, verbessern und machen Sie es zu Ihrem.