Forex-Strategien

Überkauft-Überverkauft-Konfluenz-Forex-Handelsstrategie

1. Februar 2019

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Überkauft-Überverkauft-Konfluenz-Forex-Handelsstrategie

Indikatoren, Preisbewegungen, Candlestick-Muster – bis zu einem gewissen Grad funktionieren diese einzelnen technischen Handelsinstrumente. Manche besser als die anderen. Einige sind nicht so gut, ein Backtest würde zu einer negativen Rendite führen. Diejenigen, die einzeln wirklich gut sind, würden eine positive Rendite abwerfen, aber sie wird nicht herausragend sein. Wenn man sie jedoch alle zusammenbringen würde, könnte es etwas sein, das wirklich gut sein könnte.

Betrachten Sie Ihre Handelsstrategie als ein Rezept. All diese Komponenten, Indikatoren, Muster usw. sind Zutaten für Ihr Meisterwerk. Jedes verleiht dem, was Sie zubereiten, einen anderen Geschmack und eine andere Charakteristik. Und wenn Sie die einzelnen Komponenten zusammenfügen, entsteht etwas, das weitaus größer ist als jede einzelne Komponente. So entwickeln Sie eine Strategie.

Beim Aufbau einer Strategie müssen sich jedoch alle Komponenten gegenseitig ergänzen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Komponenten von Handelsstrategien sollten entweder herausgefiltert und miteinander übereinstimmen. Wenn diese verschiedenen Komponenten übereinstimmen, nennt man das Konfluenz. Dabei stimmen mehrere Komponenten, Indikatoren, Preisbewegungen, Candlestick-Muster usw. über die Richtung des Trends überein.

Mit dieser Strategie werden wir versuchen, einige Indikatoren zu kombinieren, die auf die Identifizierung überkaufter und überverkaufter Marktbedingungen mit Candlestick-Mustern spezialisiert sind.

Der Aufbau: Zusammenfluss von Bollinger-Band, Stochastik und Candlestick-Muster

Bollinger-Bänder sind ein Indikator, der einen Mittelwert, dargestellt durch eine Mittellinie, und seine Standardabweichungen, dargestellt durch die äußeren Bänder, zeichnet. Dies führt zu einem Indikator, der drei Linien zeichnet, ein oberes Band, eine mittlere Linie (Mittelwert) und ein unteres Band. Mit einem oberen und einem unteren Band sind die Bollinger-Bänder ein hervorragendes Instrument zur Identifizierung überkaufter und überverkaufter Marktbedingungen. Wenn der Preis über dem oberen Band liegt, ist der Markt grundsätzlich überkauft. Liegt der Preis unter dem unteren Band, ist der Markt überverkauft. Die Fähigkeit, überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen zu erkennen, ist ein Juwel, wenn man sie in einer Marktumkehr-Handelsstrategie einsetzt. Allerdings hat das Bollinger Band eine Schwäche. Es erkennt zwar, ob der Markt für eine Trendwende bereit ist, es erkennt jedoch nicht, wann genau der Markt mit einer Trendumkehr beginnt.

Um die tatsächlichen Umkehrungen zu identifizieren, verwenden wir den stochastischen Indikator. Der stochastische Indikator ist auch ein hervorragendes Werkzeug zur Identifizierung überkaufter und überverkaufter Bedingungen. Im Grunde handelt es sich um einen oszillierenden Indikator mit zwei sich kreuzenden Linien. Es gibt außerdem horizontale Linien an der 80- und 20-Marke, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu kennzeichnen. Liegen die Linien über 80, gilt der Markt als überkauft. Liegen die Linien unter 20, gilt der Markt als überverkauft. Ihr Vorteil besteht jedoch darin, dass die Stochastik selbst ein Kauf- oder Verkaufssignal erzeugen könnte. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn die schnellere Linie die langsamere Linie überschreitet, während ein Verkaufssignal generiert wird, wenn die schnellere Linie die langsamere Linie unterschreitet. Signale könnten überall auf dem stochastischen Indikator auftreten, aber bei Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit führt ein Crossover in den überkauften oder überverkauften Bereichen normalerweise zu besseren Ergebnissen. Das bedeutet, dass beide Linien über 80 oder unter 20 liegen sollten.

Um unsere Umkehrsignale abzurunden, werden wir Umkehrkerzenmuster nutzen. Hierbei handelt es sich um identifizierbare Muster, die statistisch erwiesenermaßen auf Umkehrungen hinweisen. Wir werden zwei der beliebtesten Muster verwenden, das Pinbar- und das Engulfing-Muster. Der Pinbar ist ein Kerzenmuster mit einem langen Docht entweder über oder unter einem kleinen Körper. Ein Engulfing-Muster hingegen ist eine vollmundige, lange Kerze, die größer als die vorhergehende Kerze ist. Da diese beiden sehr beliebt und leicht zu erkennen sind, achten immer mehr Händler darauf und handeln höchstwahrscheinlich in die gleiche Richtung wie die Handelsrichtung dieser Strategie.

All dies sollte im Einklang stehen. Der Preis hätte die äußeren Bollinger-Bänder überschreiten müssen, der Stochastik-Indikator sollte einen Crossover entweder in einem überkauften oder überverkauften Bereich aufweisen und die Crossover-Kerze sollte ebenfalls ein Umkehrkerzenmuster sein.

Eintrag kaufen:

Der Preis sollte unter dem unteren Bollinger-Band liegen oder darunter liegen
Die schnellere stochastische Linie sollte die langsamere stochastische Linie kreuzen
Beide stochastischen Linien sollten unter 20 liegen, was auf einen überverkauften Marktzustand hindeutet
Es sollte ein Umkehrkerzenmuster identifiziert werden
Treten Sie am Ende der Kerze ein

Stop-Loss: Setzen Sie den Stop-Loss auf das Tief der Einstiegskerze

Take Profit: Stellen Sie den Take-Profit auf das Zweifache der Stop-Loss-Distanz ein

Eintrag verkaufen:

Der Preis sollte über dem oberen Bollinger-Band liegen oder von darüber kommen
Die schnellere stochastische Linie sollte die langsamere stochastische Linie unterschreiten
Beide stochastischen Linien sollten über 80 liegen, was auf einen überkauften Marktzustand hindeutet
Es sollte ein Umkehrkerzenmuster identifiziert werden
Treten Sie am Ende der Kerze ein

Stop-Loss: Setzen Sie den Stop-Loss auf das Hoch der Einstiegskerze

Take Profit: Stellen Sie den Take-Profit auf das Zweifache der Stop-Loss-Distanz ein

Zusammenfassung

Bei dieser Strategie geht es vor allem um das Zusammentreffen von Umkehrindikatoren. Wenn alle drei Muster, Bollinger-Bänder, Stochastik und Candlestick-Muster, in die gleiche Richtung weisen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Umkehr kommt, erheblich. Unter Berücksichtigung der überkauften und überverkauften Bedingungen sowohl der Bollinger-Bänder als auch der Stochastik ist es wahrscheinlicher, dass es zu einer Umkehr kommt.

Viele Händler können jedoch leicht frustriert oder ungeduldig werden, wenn sie darauf warten, dass alle drei in einer Reihe stehen. Einige nehmen möglicherweise Trades an, obwohl noch nicht alle Regeln erfüllt sind.

Ein weiterer Fehler, den Händler machen könnten, besteht darin, einen Handel zu tätigen, obwohl ein Schnittpunkt beider Linien in Bereichen stattgefunden hat, die nicht genau in überkauften oder überverkauften Bereichen liegen. Beachten Sie, dass beide Linien entweder über 80 oder unter 20 liegen sollten.

Obwohl in dieser Strategie nur das Pinbar- und das Engulfing-Muster verwendet wurden, könnten auch andere Umkehrkerzenmuster funktionieren. Aber diese beiden haben höhere Wahrscheinlichkeiten, weil viele Händler sie leicht identifizieren können. Ein gewisses zusätzliches Wissen über Umkehrmuster wäre sicherlich von Vorteil.