Oversolgte og overkøbte markeder er forhold på et omsætteligt instrumentmarked, hvor der er en ubalance mellem købere og sælgere, hvilket får priserne til hurtigt at falde eller stige til et ekstremt prisniveau. Disse markedsforhold er de primære betingelser for en middeltilbageførsel. Dette er et scenarie, hvor prisen ville vende fra et ekstremt prisniveau for at genbalancere markedet.
Den strategi, vi er ved at diskutere, viser os, hvordan vi systematisk kan handle Mean Reversals ved hjælp af den Stokastiske RSI Indicator og Bollinger Bands.
Stokastisk RSI-indikator
Stokastisk RSI-indikator er en momentum teknisk indikator, der præsenterer retningen for momentum af prisen, såvel som overkøbte og oversolgte markedsniveauer, ved hjælp af et par oscillatorlinjer. Denne tekniske indikator er baseret på to meget brugte oscillatorer, især den stokastiske oscillator og det relative styrkeindeks (RSI).
Den Stokastiske RSI Indicator bruger en algoritme, der først beregner Relative Strength Index, som i sig selv også er en meget brugt og meget effektiv momentumoscillator. RSI'en bruges også til at hjælpe handlende med at identificere retningen af markedets momentum eller trend, såvel som potentielle oversolgte og overkøbte markeder.
Den Stokastiske RSI-indikator bruger derefter de underliggende RSI-værdier som input til en modificeret Stokastisk Oscillator-formel, som også er en populær momentumindikator og også bruges til at identificere oversolgte og overkøbte markeder.
I betragtning af at den stokastiske RSI-indikator plotter en stokastisk oscillatorlinje, som er afledt af RSI, har oscillatorlinjerne, som denne indikator plotter, en tendens til at være meget lydhøre over for prishandlinger, mens de har et jævnere oscillatorlinjepar.
Oscillatorlinjerne, som denne indikator plot oscillerer inden for intervallet 0 til 100. Traders kan identificere retningen af markedsmomentumet baseret på, hvordan de to linjer overlapper hinanden. Det indikerer et bullish momentum, når den grønne linje er over den røde linje. Omvendt indikerer det også et bearish momentum, når den grønne linje er under den røde linje.
Denne indikator har også markører på niveauerne 20 og 80 i dens rækkevidde. Området under 20 anses for at være oversolgte niveauer, mens området over 80 anses for at være overkøbte niveauer. Krydsninger mellem de to oscillatorlinjer, der forekommer i disse områder, anses for at være højsandsynlige middelvendingssignaler.
Bollinger Bands
Bollinger Bands er en konvolut- eller båndtype teknisk indikator, der kan bruges til at identificere markedsvolatilitet, trendretning, momentumudbrud og overkøbte eller oversolgte markedsforhold. Det gør det ved hjælp af et sæt af tre linjer, som generelt følger en kuvertprishandling.
Den midterste linje i Bollinger Bands er en SMA-linje (Simple Moving Average), som normalt er forudindstillet til at beregne i 20 perioder. De ydre linjer er på den anden side standardafvigelser af pris, der er flyttet over og under SMA-linjen baseret på et multiplum af standardafvigelsen. Dette er normalt forudindstillet til 2 standardafvigelser. Brugere kan dog også ændre disse input inden for indikatorindstillingerne. Dette skaber et sæt linjer, der plotter en kanallignende struktur omkring prishandling.
Da de ydre linjer er baseret på en standardafvigelse af prisen, udvides båndene generelt, når prisvolatiliteten er høj, og trækker sig sammen, når prisvolatiliteten er lav. Handlende kan bruge dette til at identificere markedsudvidelses- og kontraktionsfaser.
Handlende kan også identificere trendretning baseret på placeringen af prishandling omkring midterlinjen. Markedet er i en opadgående tendens, når prishandlingen forbliver over midterlinjen, og i en nedadgående tendens, når prishandlingen forbliver under midterlinjen.
Handlende kan også identificere momentum-udbrud baseret på momentum-lys, der lukker uden for snævre Bollinger-bånd. Dette ligner de momentum-udbrud, der udvikler sig lige efter en markedssammentrækningsfase.
Endelig er Bollinger Bands også meget brugt som et middel til at identificere oversolgte og overkøbte markeder. Området over den øverste linje betragtes som overkøbt, mens området under den nederste linje betragtes som oversolgt. Handlende kan identificere potentielle gennemsnitlige vendingsscenarier, når prishandling viser tegn på prisafvisning mod området uden for Bollinger Bands.
Handelsstrategikoncept
Denne handelsstrategi er en gennemsnitlig vendingshandelsstrategi, der handler på sammenløbet af et gennemsnitligt vendingssignal, der kommer fra den Stokastiske RSI-indikator og Bollinger-båndene.
Handlende bør først observere scenarier, hvor prisen overtræder området uden for Bollinger Bands. Dette er den første indikation af, at prisen er oversolgt eller overkøbt.
Handlende bør derefter bekræfte den oversolgte eller overkøbte tilstand baseret på den stokastiske RSI-indikator. Dette kan identificeres baseret på oscillatorlinjerne, der bryder uden for dens 20 til 80 rækkevidde.
Hvis både oversolgte og overkøbte forhold bekræftes, kan vi vente på tegn på en potentiel gennemsnitlig vending. Dette ville være et sammenløb af et prisafvisningsmønster, der dannes mod arealet af de ydre Bollinger Band-linjer og en krydsning mellem de to oscillatorlinjer, der dannes uden for 20 til 80-intervallet.
Køb Trade Setup
Indgang
- Prishandling bør falde under den nederste linje af Bollinger Bands.
- De Stokastiske RSI-linjer bør falde til under 20.
- Prishandling bør vise tegn på prisafvisning mod området under den nederste linje.
- Den grønne Stokastiske RSI-linje skal krydse over den røde linje.
- Åbn en købsordre på sammenløbet af disse gennemsnitlige vendingssignaler.
Stop Loss
- Indstil stop loss på fraktalen under indgangslyset.
Udgang
- Sæt målet for take profit på det næste logiske svinghøje niveau.
Sælg handelsopsætning
Indgang
- Prishandling bør bryde over den øvre linje af Bollinger Bands.
- De Stokastiske RSI-linjer bør bryde over 80.
- Prishandling bør vise tegn på prisafvisning mod området over den øvre linje.
- Den grønne Stokastiske RSI-linje skal krydse under den røde linje.
- Åbn en salgsordre på sammenløbet af disse middeltilbageførselssignaler.
Stop Loss
- Indstil stoptabet på fraktalen over indgangslyset.
Udgang
- Indstil målet om at tage profit på det næste logiske sving lavt niveau.
Konklusion
Denne handelsstrategi er meget effektiv, når den bruges på et marked, hvor prishandling har klart definerede prisudsving, som har en tendens til at søge højere højder eller lavere nedture. Sammenløbet mellem de to signaler har en tendens til at fange højsandsynlige middelvendende signaler. Prisen kan endda svinge til en modsat prisekstremitet, hvilket giver mulighed for bedre overskud, hvis den erhvervsdrivende vælger at lukke en handel manuelt ved hjælp af prishandling. Handlende bør dog stadig praktisere denne strategi, før de implementerer den på en live handelskonto for at få en fornemmelse af, hvordan den fungerer.
Anbefalede MT5-mæglere
XM Broker
- Gratis $ 50 For at begynde at handle med det samme! (Tilbagetrækbar fortjeneste)
- Indbetalingsbonus op til $5,000
- Ubegrænset loyalitetsprogram
- Prisvindende Forex Broker
- Yderligere eksklusive bonusser Gennem året
>> Tilmeld dig XM Broker-konto her <
FBS mægler
- Handel 100 bonus: Gratis $100 for at kickstarte din handelsrejse!
- 100% indbetalingsbonus: Fordoble dit indskud op til $10,000, og handel med øget kapital.
- Udnyttelse op til 1: 3000: Maksimering af potentielle overskud med en af de højeste gearingsmuligheder, der findes.
- Prisen 'Bedste kundeservicemægler Asia': Anerkendt ekspertise inden for kundesupport og service.
- Sæsonbestemte kampagner: Nyd en række eksklusive bonusser og kampagnetilbud hele året rundt.
>> Tilmeld dig FBS Broker-konto her <
Klik her nedenfor for at downloade: