Handlende er ofte på udkig efter værktøjer, der vil give dem en handelsfordel. Det kan være en indikator, et diagramværktøj, en handelsstrategi, dybest set alt, der ville give dem en fordel i forhold til de fleste handlende på markedet. For det meste ville handlende ofte lede efter noget nyt i håb om, at deres unikke værktøj ville give dem den fordel, de leder efter. De fleste vil dog glemme, at det vigtigste er, at de har et værktøj, der virker.
Fibonacci Retracement-værktøjet er et grundlæggende handelsværktøj, som findes på alle MT4-platforme, såvel som andre handels- og diagramplatforme. På trods af at det er et grundlæggende værktøj, er det dog meget effektivt. Professionelle forhandlere bruger dem. Rentable handlende bruger dem. Store bankinstitutionelle forhandlere bruger dem. Det ville være en god idé, hvis vi også ville opdage, hvad det er, og hvordan man kan bruge det effektivt.
Fibonacci-sekvensen og Fibonacci-forholdet
Fibonacci-sekvensen blev opdaget af Leonardo fra Pisa, også kendt som Fibonacci. Fibonacci var en matematiker, der først studerede med araberne og senere introducerede algebra til Europa. Sammen med algebra medbragte han også sin observation af Fibonacci-sekvensen.
Fibonacci-sekvensen er en række tal, som har en kernelogik baseret på tilføjelse af to sekventielle summer startende fra 1. Startende fra 1 er Fibonacci-sekvensen som følger:
1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34, 21 + 34 = 55, 34 + 55 = 89, 55 + 89 = 144, 89 + 144 = 233, og så videre op til det uendelige.
Hvis du ville observere sekvensen nøje, ville du se, at der er tilbagevendende mønstre, som kan findes, mens du går langs sekvensen. Dette bliver tydeligt, efterhånden som tallene stiger.
For eksempel, hvis du vil dividere den første addend med den anden addend, vil du bemærke, at kvotienten normalt er omkring 0.618. Det betyder, at den første tilføjelse altid er 61.8 % af den anden tilføjelse. Omvendt vil forskellen mellem de to tilføjelser altid være 38.2 %.
Hvis du også ville dividere summen med den anden addend, ville resultatet altid være tæt på 1.618, hvilket betyder, at summen altid er tæt på 161.8% af den anden addend. Vi kunne også bemærke, at summen altid er tæt på 261.8% af den første tilføjelse.
Disse procentvise mønstre, 38.2%, 61.8%, 161.8% og 261.8%, danner de grundlæggende Fibonacci-forhold, hvor forholdet på 61.8% er det "gyldne forhold". Der er mange flere matematiske mønstre, der kunne observeres i denne sekvens. Disse procenter er dog de mest grundlæggende Fibonacci-forhold.
Disse forhold er måske ikke matematisk interessante. Hvad der gør det mere interessant er, at disse mønstre også er tilbagevendende forhold i naturen, det være sig spiralen af en skal, årerne på et blad, de menneskelige lemmer eller en fraktal af et snefnug. Hvad der gør det endnu mere interessant er, at de samme Fibonacci Ratio-mønstre også er blevet opdaget af handlende som tilbagevendende forhold i et teknisk prisdiagram.
Fibonacci-forhold og DiNapoli-niveauerne
Joe DiNapoli inkluderede Fibonacci-forholdet som en af baserne for et DiNapoli-niveau i sin bog "Trading with DiNapoli Levels: The Practical Application of Fibonacci Analysis to Investment Markets".
DiNapoli-niveauer er dybest set niveauer, hvor prisen typisk hopper fra. I sin bog skitserede Joe DiNapoli, hvordan prisen har en tendens til at afvise visse Fibonacci-forhold baseret på svingpunkter. Han introducerede der ideen om, at prisen har en tendens til at hoppe af 61.8 % prispunkt af længden af et prisudsving under trendende markeder. Dette forhold på 61.8% er blevet kendt som det "gyldne snit".
Han bemærkede, at prisen typisk hopper af 61.8% og sjældent vil nå 78.6%, hvilket er et af de mere indviklede Fibonacci-procentforhold. Han bemærkede også, at prisen typisk vil bevæge sig i retning af trenden, normalt i samme længde som det tidligere prisudsving eller 100 %, 138.2 % eller 161.8 %. Som sådan var hans vigtigste handelsstrategi at komme ind på markedet med 61.8 % af kursudsvinget, sætte et stop loss på 78.6 % og tage profit på 100 %, 138.2 % eller 161.8 %.
Han tilføjede også niveauerne 50% og 38.2% som potentielle punkter, hvor prisen også kunne hoppe af, hvilket gør det til et gyldigt indgangsniveau.
Fibonacci retracement værktøj
Tidligere brugte Joe DiNapoli et program, der ville give ham mulighed for at beregne DiNapoli-niveauerne ved at indtaste svingpunkterne. I dag ville denne proces være for kedelig, da der allerede er et værktøj, der automatisk plotter disse niveauer ved blot at trække en linje hen over svingpunkterne. Dette værktøj kaldes Fibonacci Retracement-værktøjet.
Fibonacci Retracement-værktøjet er dybest set en lineal-lignende struktur, der automatisk vil plotte niveauerne 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 138.2% og 161.8% af et prisudsving. Alt, hvad vi skal gøre nu, er bare at trække Fibonacci Retracement-værktøjet hen over prisudsvinget.
Handelsstrategi ved hjælp af Fibonacci-forhold
I denne strategi vil vi handle retracement-indgange baseret på reverserende lysestagemønstre, der forekommer på 61.8 %-niveauet af et prisudsving. Vi sætter derefter vores take-profit-mål, da prisen rejser samme længde som det tidligere prisudsving.
De fleste Fibonacci Retracement-værktøjer har ikke 78.6% som retracement-niveau. Dette er et vigtigt niveau, da vi vil bruge dette som et stop loss-niveau. Vi kan tilføje dette ved at højreklikke på Fibonacci Retracement-værktøjet og vælge Fibo-egenskaber. Dette ville bringe os til Fibo-egenskabsvinduet. Klik på fanen Fibo-niveauer, og tilføj niveauet på 78.6 %.
Køb Trade Setup
Indgang
- Identificer et bullish prisudsving og placer en Fibonacci Retracement lineal på svingpunkterne fra svinget lavt til svinget højt.
- Vent prisen for at gå tilbage til 61.8 % af prisudsvinget.
- Indtast en købsordre, så snart et bullish vendende lysestagemønster opstår på 61.8 % niveau.
Stop Loss
- Indstil stop losset under 78.6 % niveau.
Udgang
- Træk en trendlinje langs Fibonacci Retracement-værktøjet for at identificere længden af prisudsvinget og flyt trendlinjen fra det nye lavt sving. Længden af trendlinjen vil være målet for take profit.
Sælg handelsopsætning
Indgang
- Identificer et bearish prisudsving og placer en Fibonacci Retracement lineal på svingpunkterne fra svinget højt til svinget lavt.
- Vent prisen for at gå tilbage til 61.8 % af prisudsvinget.
- Indtast en salgsordre, så snart et bearish vendende lysestagemønster opstår på 61.8 % niveau.
Stop Loss
- Indstil stop losset over 78.6 % niveau.
Udgang
- Træk en trendlinje langs Fibonacci Retracement-værktøjet for at identificere længden af prisudsvinget og flyt trendlinjen fra den nye svinghøjde. Længden af trendlinjen vil være målet for take profit.
Konklusion
Fibonacci-retracement-niveauerne har vist sig at være et effektivt grundlag for potentielle retracement-niveauer. Professionelle handlende bruger disse niveauer til at komme ind på markedet på et effektivt retracement-niveau og har tjent penge på at gøre det.
Fibonacci Retracement forenkler denne proces ved at give os mulighed for at identificere sådanne niveauer uden at skulle beregne det selv.
Handlende, der korrekt kan identificere passende swingpoints, kunne effektivt bruge Fibonacci Retracement-værktøjet til deres fordel, når de handler på forexmarkederne.