Momentum Swings er markedsscenarier, hvor priserne hurtigt vil bevæge sig i én retning, hvilket skaber enten et sving højt eller et lavt sving. Disse markedsscenarier lokker ofte nye handlende til at jagte priser, når momentum begynder at bryde ud. Det er ofte ikke en god idé at jagte prisen på momentumudbrud.
Der er dog måder, hvorpå handlende kan handle i retning af momentum uden at jagte prisen. Dette er ved at handle på pullback, hvilket er det, der vil blive diskuteret her ved hjælp af Donchian Channel Systems Indikator og 20 EMA-linjen.
Donchian Channel Systems
Donchian Channel Systems er en handelsteknisk indikator, der er baseret på Donchian Channel Indicator udviklet af Richard Donchian. Denne indikator er designet til at hjælpe handlende med at identificere retningen af markedsmomentumet baseret på svinghøje og svingende lave priser ved hjælp af en kanal- eller båndlignende præsentation af markedets rækkevidde.
Donchian Channel Indicator har en algoritme, der registrerer de seneste svinghøjder og svinglave inden for en given periode. Dette er typisk forudindstillet som en 20-takts periode. Indikatoren tegner derefter to linjer, der forbinder højeste højder og laveste nedture inden for en given periode. Dette skaber en kanallignende struktur, der omslutter prishandling, der skifter op og ned, efterhånden som prishandling skaber et nyt sving højt eller lavt.
Den klassiske Donchian Channel Indicator plotter også en midterlinje i kanalen. Denne linje er medianen af prishandling inden for den givne periode. Det beregnes ved at lægge det højeste høje og det laveste lave inden for den givne periode sammen og derefter dividere summen med to.
Donchian Channel Systems Indicator adskiller sig lidt fra den klassiske Donchian Channel Indicator, da den flytter linjerne, som den plotter fremad. Dette giver handlende mulighed for visuelt at identificere nydannede svinghøjder og svingnedgange. Den plotter en dyb pink bjælke, når et bearish prislys danner et nyt lavt niveau, der falder under den nederste linje, og en lilla streg, når et stearinlys, der er under den nederste linje, danner et bullish stearinlys. Omvendt tegner den en undvigende blå bjælke, når der dannes en ny svinghøjde, og en mellemblå bjælke, når der dannes et bearish stearinlys over den øverste linje.
Handlende kan bruge disse oplysninger til at identificere et stærkt markedsmomentum. De stærke bullish markedsløb får ofte indikatoren til at plotte et undvigende blåt stearinlys, mens stærkt bearish momentum ofte får indikatoren til at plotte et dybt lyserødt stearinlys.
20-perioders eksponentielt glidende gennemsnit
Flytende gennemsnitslinjer er den mest grundlæggende trend efter tekniske indikatorer, som handlende bruger. Handlende identificerer ofte retningen af tendensen baseret på den generelle placering af prishandling om dens glidende gennemsnitslinje. Handlende kan også identificere retningen af tendensen baseret på hældningen af dens glidende gennemsnitslinje, fordi glidende gennemsnitslinjer har tendens til at følge placeringen af prishandlingen.
Moving Average Lines kan også bruges som dynamiske støtte- og modstandsniveauer, når markedet er i trend. Handlende kan bruge området omkring prishandling som et støtteområde, når markedet er bullish, eller som et modstandsområde, når markedet er bearish.
20-bar Exponential Moving Average (EMA) er en af de mest populære glidende gennemsnitslinjer, som handlende bruger. Dette skyldes, at eksponentielle glidende gennemsnitslinjer har en tendens til at være meget lydhøre over for prishandlinger, men også typisk er meget glatte, hvilket skaber en mere pålidelig trendretningsindikation.
20 EMA-linjen kan være meget nyttig til at identificere kortsigtede trendretninger. Prishandling forbliver typisk over 20 EMA-linjen, når markedet er i en optrend, eller under 20 EMA-linjen, når markedet er i en nedadgående trend.
20 EMA-linjen kan i øvrigt også effektivt bruges som et dynamisk område for støtte eller modstand, afhængigt af trendens retning. Det kan bruges som et støtteområde i en optrend, eller et modstandsområde i en nedadgående trend.
Handelsstrategikoncept
Denne handelsstrategi er en videreførelsesstrategi for momentum, der handler på de tilbagetrækninger, der udvikler sig lige efter et stærkt momentumsving. For at gøre dette har vi brug for Donchian Channel Systems Indicator, en 20 EMA-linje og Fibonacci Extension Tool.
Donchian Channel Systems Indicator bruges til at se stærke momentumsvingninger. Dette kan observeres baseret på et stærkt momentum-lys, der lukker uden for Donchian-kanalen, og ændringen af farven på linjen.
Prisen får så lov til at trække sig tilbage mod området af 20 EMA-linjen lige efter det stærke momentumsving.
Så snart prisen rører området omkring 20 EMA-linjen, bør vi så observere en prisafvisning af det nævnte område, hvilket indikerer, at prisen har afsluttet sin tilbagetrækning og er ved at fortsætte sit stærke momentumsving.
Fibonacci Extension Tool tegnes derefter på svingpunkterne af momentumsvinget og mod tilbagetrækningssvinget. Dette bruges derefter som grundlag for at identificere handelsafgange, som primært ville være 100% Fibonacci-udvidelsen.
Køb Trade Setup
Indgang
- Et stærkt bullish momentum-lys bør svinge over den øvre linje af Donchian Channel Systems og tegne et undvigende blåt lys.
- Prisen skulle trække tilbage mod 20 EMA-linjen.
- Åbn en købsordre, hvis der dannes et bullish prisafvisningsmønster nær 20 EMA-linjen.
Stop Loss
- Indstil stop loss på fraktalen under indgangslyset.
Udgang
- Tegn et Fibonacci-udvidelsesværktøj på svingpunkterne, og indstil 100 %-niveauet som mål for profit.
Sælg handelsopsætning
Indgang
- Et stærkt bearish momentum lys bør svinge under den nederste linje af Donchian Channel Systems og tegne et dybt pink lys.
- Prisen skulle trække tilbage mod 20 EMA-linjen.
- Åbn en salgsordre, hvis der dannes et bearish prisafvisningsmønster nær 20 EMA-linjen.
Stop Loss
- Indstil stoptabet på fraktalen over indgangslyset.
Udgang
- Tegn et Fibonacci-udvidelsesværktøj på svingpunkterne, og indstil 100 %-niveauet som mål for profit.
Konklusion
Dette er en fremragende momentum handelsstrategi, som handlende nemt kan bruge. Denne strategi har en tendens til at udvikle sig i forbindelse med flag- og vimpelmønstre, som er fortsættelseshandelsmønstre, der danner en sekvens af et stærkt momentumsving og et markedstilbagetrækning.
Med det sagt kræver denne strategi, at handlende øver og observerer markedet først, før de handler med det konsekvent. Handlende bør instinktivt identificere karakteristikaene ved et momentum breakout og pullback for at handle denne strategi effektivt.
Anbefalede MT5-mæglere
XM Broker
- Gratis $ 50 For at begynde at handle med det samme! (Tilbagetrækbar fortjeneste)
- Indbetalingsbonus op til $5,000
- Ubegrænset loyalitetsprogram
- Prisvindende Forex Broker
- Yderligere eksklusive bonusser Gennem året
>> Tilmeld dig XM Broker-konto her <
FBS mægler
- Handel 100 bonus: Gratis $100 for at kickstarte din handelsrejse!
- 100% indbetalingsbonus: Fordoble dit indskud op til $10,000, og handel med øget kapital.
- Udnyttelse op til 1: 3000: Maksimering af potentielle overskud med en af de højeste gearingsmuligheder, der findes.
- Prisen 'Bedste kundeservicemægler Asia': Anerkendt ekspertise inden for kundesupport og service.
- Sæsonbestemte kampagner: Nyd en række eksklusive bonusser og kampagnetilbud hele året rundt.
>> Tilmeld dig FBS Broker-konto her <
Klik her nedenfor for at downloade: