يعد متوسط السعر المرجح لحجم التداول (VWAP) أداة قوية يستخدمها المتداولون لتقييم مكان تداول السهم مقارنة بمتوسط الحجم المرجح لهذا اليوم. سواء كنت متداولًا حسابيًا، أو مستثمرًا مؤسسيًا، أو متداولًا يوميًا، فإن فهم VWAP يمكن أن يعزز قرارات التداول الخاصة بك بشكل كبير.
لماذا هو مهم؟
يوفر VWAP رؤية ديناميكية لحركة أسعار الأوراق المالية طوال يوم التداول. على عكس المتوسط المتحرك البسيط، الذي يعامل جميع الأسعار بالتساوي، يأخذ VWAP حجم التداول بعين الاعتبار. ومن خلال الأخذ في الاعتبار الحجم، يعكس VWAP إجماع السوق على القيمة العادلة. فهو يساعد المتداولين على تحديد ما إذا كان السهم يتداول أعلى أو أقل من متوسط سعره، مما يساعد في اتخاذ القرار.
كيف يعمل؟
يتم حساب VWAP عن طريق ضرب سعر كل صفقة بالحجم المقابل لها ثم جمع هذه القيم. يتم تقسيم النتيجة على إجمالي حجم التداول لهذا اليوم. يوفر هذا المتوسط المرجح للسعر معيارًا لتقييم أداء السهم مقارنة بنشاط التداول خلال اليوم.
كيف نفهم Vwap؟
لتفسير VWAP، قم بمقارنة السعر الحالي للسهم مع VWAP الخاص به. إذا كان السهم يتداول فوق VWAP، فإنه يشير إلى معنويات صعودية. على العكس من ذلك، يشير التداول تحت VWAP إلى معنويات هبوطية. غالبًا ما يستخدم المتداولون VWAP كنقطة مرجعية لقرارات الدخول والخروج.
العيوب الرئيسية أثناء استخدامه؟
يعتبر VWAP حساسًا لتقلبات الأسعار خلال اليوم، مما قد يؤدي إلى إشارات خاطئة. قد يتخلف عن تحركات الأسعار السريعة. VWAP هو الأكثر فعالية في الأسواق السائلة.
كيفية التداول باستخدام مؤشر متوسط السعر المرجح لحجم التداول
شراء الدخول
الصليب الصعودي VWAP
- شرط: سعر السهم يتجاوز VWAP.
- نقطة الدخول: فكر في الشراء عندما يتحرك سعر السهم فوق خط VWAP.
- إيقاف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة أقل بقليل من VWAP أو أدنى مستوى للتأرجحات الأخيرة.
- اخذ ربح: استهدف مستوى ربح معقول بناءً على نسبة المخاطرة إلى المكافأة.
العودة إلى VWAP
- شرط: ينحرف السهم بشكل ملحوظ عن مستوى VWAP.
- نقطة الدخول: ابحث عن فرص الشراء عندما يعود سعر السهم إلى VWAP.
- إيقاف الخسارة: ضع وقف الخسارة تحت مستوى التأرجح الأخير أو مستوى الدعم.
- اخذ ربح: اهدف إلى تحقيق مستوى ربح بناءً على خطة التداول الخاصة بك.
دخول البيع
تقاطع VWAP الهبوطي
- شرط: سعر السهم يعبر تحت VWAP.
- نقطة الدخول: فكر في البيع عندما يتحرك سعر السهم أسفل خط VWAP.
- إيقاف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة أعلى قليلاً من VWAP أو أعلى مستوى تأرجح حديث.
- اخذ ربح: استهدف مستوى ربح معقول بناءً على نسبة المخاطرة إلى المكافأة.
انهيار نطاقات VWAP
- شرط: ينكسر السعر تحت نطاق VWAP السفلي (على سبيل المثال، انحراف معياري واحد).
- نقطة الدخول: ابدأ مركزًا قصيرًا عندما يخترق السهم نطاق VWAP السفلي.
- إيقاف الخسارة: ضع وقف الخسارة فوق أعلى مستوى للتأرجح الأخير أو مستوى المقاومة.
- اخذ ربح: حدد هدف الربح بناءً على استراتيجية التداول الخاصة بك.
إعدادات مؤشر متوسط السعر المرجح
وفي الختام
يعد متوسط سعر الحجم المرجح (VWAP) أداة متعددة الاستخدامات تعمل على سد الفجوة بين السعر والحجم. ومن خلال فهم الفروق الدقيقة ودمجها في استراتيجية التداول الخاصة بك، يمكنك الحصول على ميزة تنافسية في عالم الأسواق المالية الديناميكي. تذكر أن تقوم بتكييف VWAP مع أسلوب التداول الفريد الخاص بك وقدرتك على تحمل المخاطر، ودمجه دائمًا مع التحليلات الفنية والأساسية الأخرى لاتخاذ قرارات مستنيرة.
وسطاء MT5 الموصى بهم
XM Broker
- مجاني $ 50 لبدء التداول على الفور! (الربح القابل للسحب)
- مكافأة الإيداع تصل إلى $5,000
- برنامج ولاء غير محدود
- وسيط فوركس حائز على جوائز
- مكافآت حصرية إضافية على مدار العام
>> سجل للحصول على حساب وسيط XM هنا <
وسيط FBS
- تداول 100 مكافأة: 100 دولار مجانًا لبدء رحلة التداول الخاصة بك!
- 100٪ مكافأة إيداع: ضاعف إيداعك حتى 10,000 دولار وتداول برأس مال معزز.
- الرافعة المالية تصل إلى 1: 3000.: تعظيم الأرباح المحتملة باستخدام أحد أعلى خيارات الرافعة المالية المتاحة.
- جائزة "أفضل وسيط لخدمة العملاء في آسيا".: التميز المعترف به في دعم العملاء والخدمة.
- الترقيات الموسمية: استمتع بمجموعة متنوعة من المكافآت الحصرية والعروض الترويجية على مدار السنة.
>> سجل للحصول على حساب وسيط FBS هنا <
(تنزيل مجاني لمؤشرات MT5)
انقر هنا أدناه للتنزيل: