تخيل سيناريو ترتفع فيه أسعار الأسهم بشكل مطرد، وتصل إلى مستويات قياسية جديدة مع مرور كل يوم. يبدو وكأنه حلم لمتداول طويل، أليس كذلك؟ ولكن مع الاستمرار في الثانية. إذا ألقيت نظرة سريعة على أشرطة الحجم على الرسم البياني الخاص بك، وكانت تحكي قصة مختلفة - تتقلص باستمرار - فهذه علامة حمراء. هذا مثال كلاسيكي على اختلاف حجم السعر.
بعبارات أبسط، يحدث تباعد حجم السعر عندما تتعارض حركة سعر الأصل مع حجم التداول المرتبط به. يقترح احتمالا الخلل بين العرض والطلب، مما يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه أو استمراره. ومن خلال فهم هذه التناقضات، يمكنك الحصول على رؤى قيمة حول معنويات السوق الأساسية.
لماذا يعتبر تباين حجم السعر مهمًا لمستخدمي MT5؟
يكمن جمال تباين حجم السعر في قدرته على العمل كمؤشر رئيسي. في حين أن تحركات الأسعار غالبا ما تتفاعل مع التحولات في العرض والطلب، فإن الحجم يمكن أن يسبق في بعض الأحيان تغيرات الأسعار هذه. وهذا يمنح مستخدمي MT5 تحذيرًا مبكرًا محتملاً بشأن تحول محتمل في الاتجاه، مما يسمح لهم بتعديل مراكزهم وفقًا لذلك.
تخيل أنك في مركز طويل على سهم كان في حالة تمزق. ولكن بعد ذلك، تلاحظ انخفاضًا مستمرًا في الحجم على الرغم من ارتفاع الأسعار. قد يكون هذا الاختلاف إشارة إلى أن الاتجاه الصعودي قد يفقد قوته، مما يدفعك إلى التفكير في جني الأرباح أو وضع أمر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.
فهم الحجم في MT5
قبل التعمق أكثر في تباين حجم السعر، دعونا نضع أساسًا متينًا من خلال الفهم الصوت في MT5.
أنواع بيانات الحجم في MT5
توفر MT5 نوعين رئيسيين من بيانات الحجم:
- حجم القراد: يقيس هذا عدد علامات الأسعار الفردية التي تحدث خلال إطار زمني محدد.
- الحجم الحقيقي: ويعكس هذا العدد الفعلي للأسهم أو العقود المتداولة خلال إطار زمني.
حدود حجم البيانات في الفوركس
بالنسبة لمستخدمي MT5 الذين يركزون بشكل أساسي على سوق الفوركس، من المهم الاعتراف بوجود قيود رئيسية: بيانات حجم تداول العملات الأجنبية ليست متاحة دائمًا بشكل مباشر. وذلك لأن تداولات الفوركس يتم تنفيذها إلكترونيًا عبر شبكات لا مركزية، مما يجعل من الصعب تتبع العدد الدقيق للوحدات المتداولة.
ومع ذلك، لا تيأس! في حين أن بيانات الحجم الحقيقي قد تكون غائبة، فإن MT5 تقدم مؤشرات حجم بديلة مثل حجم القراد والمؤشرات المستمدة من بيانات الأسعار، مثل حجم الرصيد (OBV)، والتي سنناقشها لاحقًا. لا يزال بإمكان هذه الأدوات تقديم رؤى قيمة حول نشاط السوق، حتى لو لم تمثل حجم التداول الحقيقي.
أنواع الاختلاف في حجم السعر
الآن بعد أن فهمنا أهمية الحجم، دعونا نستكشف الأنواع المختلفة لاختلاف حجم السعر:
الاختلاف الصاعد المنتظم
يحدث هذا السيناريو عندما يسجل السعر أدنى مستوياته، ولكن الحجم يخلق مستويات منخفضة أعلى. بعبارات أبسط، على الرغم من انخفاض السعر، فإن انخفاض الحجم يشير إلى تضاؤل ضغط البيع. قد يكون هذا إشارة إلى أن الاتجاه الهبوطي قد يفقد زخمه، مما قد يشير إلى انعكاس قادم نحو الاتجاه الصعودي.
التباعد الهابط الخفي
يحدث هذا السيناريو عندما يصل السعر إلى قمم منخفضة، ولكن الحجم يخلق قمم أعلى. وبينما يحاول السعر الارتفاع، يشير الحجم المتزايد إلى ارتفاع ضغط البيع. قد يكون هذا علامة على ضعف محتمل في الاتجاه الصعودي، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس هبوطي.
تحديد الاختلاف على الرسوم البيانية MT5
يعد اكتشاف تباين حجم السعر على مخططات MT5 عملية واضحة نسبيًا. إليك دليل سريع:
- قم بتحميل الأداة المالية والإطار الزمني المطلوبين في MT5.
- أضف مؤشر حجم إلى الرسم البياني الخاص بك. تتضمن الخيارات الشائعة حجم القراد أو المؤشرات المخصصة بناءً على بيانات الأسعار مثل OBV (سنناقش هذه المؤشرات بمزيد من التفاصيل لاحقًا).
- تحليل تحركات الأسعار جنبا إلى جنب مع أشرطة الحجم. ابحث عن التناقضات بين الاثنين.
- تحديد أنماط الاختلاف المحتملة: هل يحقق السعر ارتفاعات/قيعان جديدة بينما يخلق الحجم انخفاضات/ارتفاعات أقل/أعلى؟
تذكر أن حالة واحدة من الاختلاف لا ينبغي اعتبارها إشارة تداول نهائية. من الحكمة دائمًا الجمع بين تباين حجم السعر وأدوات التحليل الفني الأخرى مثل مستويات الدعم والمقاومة أو خطوط الاتجاه أو مؤشرات الزخم للحصول على استراتيجية تداول أكثر قوة.
الجمع بين تباين حجم السعر والمؤشرات الأخرى
تذكر أن الاختلاف في حجم السعر هو مجرد قطعة واحدة من اللغز. فيما يلي بعض الطرق الفعالة لدمجها مع مؤشرات أخرى:
- المتوسطات المتحركة: استخدم المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام. يمكن أن يكون الاختلاف في اتجاه الاتجاه إشارة قوية.
- MACD: يمكن أن يكون تقارب/تباعد خطوط MACD مكملاً للإشارات الصادرة عن تباعد حجم السعر.
- RSI: ابحث عن الاختلاف بين السعر وقراءات مؤشر القوة النسبية. قد يشير مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء إلى جانب الاختلاف الصعودي إلى اتجاه صعودي أضعف، في حين أن مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع مع تباعد هبوطي يمكن أن يشير إلى انعكاس محتمل.
مزايا الاختلاف في حجم السعر
- إمكانية تحديد انعكاس الاتجاه المبكر: يمكن أن يوفر الاختلاف أدلة حول التحولات المحتملة في الاتجاه قبل حدوثها في السعر، مما يسمح باتخاذ قرارات تداول استباقية.
- زيادة الثقة في الاتجاهات الحالية: عندما يؤكد الاختلاف اتجاه الاتجاه الثابت، فإنه يمكن أن يعزز ثقتك في الاحتفاظ بالصفقات الحالية.
حدود الاختلاف في حجم السعر
- تحديات الإشارات الكاذبة: لا تؤدي جميع الاختلافات إلى انعكاسات فورية في الاتجاه. يمكن أن يواجه السوق في بعض الأحيان "اختلافات زائفة" تتلاشى دون تغيير كبير في الاتجاه.
- الاعتماد على سياق السوق: يمكن أن تختلف فعالية تباين حجم السعر تبعًا لظروف السوق. قد يكون أكثر موثوقية في الأسواق الرائجة مقارنة بالأسواق المتقلبة أو ذات النطاق المحدد.
التقنيات المتقدمة لاختلاف حجم السعر
بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة الذين يسعون إلى تحسين تحليل تباين حجم السعر، إليك بعض التقنيات المتقدمة:
الاختلاف مع مذبذبات الحجم
تجمع بعض المؤشرات، مثل حجم MACD، بين بيانات السعر والحجم في مذبذب واحد. يمكن أن يوفر الاختلاف بين المذبذب والسعر إشارات تأكيد إضافية.
تحديد الاختلاف على أطر زمنية مختلفة
تحليل أنماط الاختلاف على أطر زمنية متعددة (على سبيل المثال، الرسوم البيانية اليومية والساعة). إذا ظهر الاختلاف على أطر زمنية متعددة، فإنه يمكن أن يعزز احتمال تحول الاتجاه.
الجمع بين الاختلاف وأنماط حركة السعر
ابحث عن التقاء بين التباعد وأنماط حركة السعر المحددة مثل الرأس والكتفين أو القمم/القيعان المزدوجة. يمكن أن يوفر هذا التحليل المشترك إشارات تداول أكثر قوة.
كيفية التداول باستخدام مؤشر تباين حجم السعر
شراء الدخول
- تحديد: ابحث عن أدنى مستوياته في السعر مع أدنى مستوياته في الحجم (التباعد الصعودي العادي) أو أدنى مستوياته في السعر مع أدنى مستوياته في الحجم (التباعد الصعودي المخفي).
- التأكيد: انتظر حتى يخترق السعر فوق مستوى المقاومة أو نمط الشمعدان الصعودي مثل المطرقة أو شريط الابتلاع.
- الدخول: أدخل بعد فترة طويلة من إشارة التأكيد.
- إيقاف الخسارة: ضعه تحت مستوى التأرجح الأخير أو مستوى الدعم.
- اخذ ربح: استهدف مستوى ربح محتمل بناءً على التحليل الفني (على سبيل المثال، مستويات تصحيح فيبوناتشي) أو قم بتعيين وقف الخسارة المتحرك لتأمين الأرباح.
دخول البيع
- تحديد: ابحث عن ارتفاعات أعلى في السعر مع ارتفاعات أقل في الحجم (التباعد الهبوطي العادي) أو ارتفاعات أقل في السعر مع ارتفاعات أعلى في الحجم (التباعد الهبوطي المخفي).
- التأكيد: انتظر حتى يخترق السعر ما دون مستوى الدعم أو نمط الشمعدان الهبوطي مثل الشهاب أو شريط الهبوط الهبوطي.
- الدخول: أدخل قصيرة بعد إشارة التأكيد.
- إيقاف الخسارة: ضعه فوق مستوى التأرجح الأخير أو مستوى المقاومة.
- اخذ ربح: استهدف مستوى ربح محتمل بناءً على التحليل الفني أو قم بتعيين وقف الخسارة المتحرك لتأمين الأرباح.
وفي الختام
يعد مؤشر تباين حجم السعر (PVD) لـ MT5 أداة قيمة للمتداولين لتحديد نقاط التحول المحتملة في السوق. من خلال تحليل العلاقة بين تحركات الأسعار وتغيرات الحجم، يمكن لمؤشر PVD الإشارة إلى متى قد تفقد اتجاهات الأسعار زخمها أو عندما يكون انعكاس الاتجاه وشيكًا. من خلال دمج PVD في إستراتيجية التداول الخاصة بك جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى، يمكنك تحسين عمليات الدخول والخروج في التداول للحصول على نتائج أفضل.
وسطاء MT5 الموصى بهم
XM Broker
- مجاني $ 50 لبدء التداول على الفور! (الربح القابل للسحب)
- مكافأة الإيداع تصل إلى $5,000
- برنامج ولاء غير محدود
- وسيط فوركس حائز على جوائز
- مكافآت حصرية إضافية على مدار العام
>> سجل للحصول على حساب وسيط XM هنا <
وسيط FBS
- تداول 100 مكافأة: 100 دولار مجانًا لبدء رحلة التداول الخاصة بك!
- 100٪ مكافأة إيداع: ضاعف إيداعك حتى 10,000 دولار وتداول برأس مال معزز.
- الرافعة المالية تصل إلى 1: 3000.: تعظيم الأرباح المحتملة باستخدام أحد أعلى خيارات الرافعة المالية المتاحة.
- جائزة "أفضل وسيط لخدمة العملاء في آسيا".: التميز المعترف به في دعم العملاء والخدمة.
- الترقيات الموسمية: استمتع بمجموعة متنوعة من المكافآت الحصرية والعروض الترويجية على مدار السنة.
>> سجل للحصول على حساب وسيط FBS هنا <
(تنزيل مجاني لمؤشرات MT5)
انقر هنا أدناه للتنزيل: