استراتيجيات الفوركس

EMA – تصفية استراتيجية تداول العملات الأجنبية باستخدام مؤشر ستوكاستيك

20 أكتوبر 2018

608

EMA – تصفية استراتيجية تداول العملات الأجنبية باستخدام مؤشر ستوكاستيك

يمكن في كثير من الأحيان تصنيف استراتيجيات التداول إلى فئتين – استراتيجيات الزخم واستراتيجيات الارتداد المتوسطة. غالبًا ما تضع استراتيجيات تداول الزخم أهمية أكبر على اتجاه الاتجاه وقوة الاتجاه. المفهوم الكامن وراء استراتيجيات الزخم هو أنه إذا كان للسعر قوة كبيرة جدًا تسير في اتجاه واحد، فمن المحتمل أن يستمر في السير في نفس الاتجاه، والمراهنة على أن السعر سيستمر لبضع نقاط أخرى هو رهان آمن. هذا صحيح إلى حد ما. إن استراتيجيات الزخم لديها احتمالات مكدسة لصالحها. ومع ذلك، فإن استراتيجيات الزخم لديها كعب أخيل. ضعفها هو أنك تبحث غالبًا عن صفقات الزخم التي تعيشها مع أزواج العملات أو الأدوات التي تكون إما في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. خلال هذه السيناريوهات، غالبًا ما يتم محاصرة إعدادات الزخم مع انعكاس السوق. وهو ما يقودنا إلى الفئة المعاكسة من استراتيجيات التداول – يعني الارتداد.

استراتيجيات الارتداد المتوسط هي الاستراتيجيات التي تضع المزيد من الاهتمام على مستوى السعر، سواء كان في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. كما يوحي الاسم، تعتقد استراتيجيات الارتداد المتوسطة أن السعر سيعود دائمًا إلى متوسط السعر، أو متوسطه. إذا كنت تنظر إلى الرسوم البيانية لبعض الوقت، خاصة في سوق الفوركس، فستلاحظ أن هذا صحيح. السعر يعود إلى متوسطه. تعد هذه أيضًا طريقة منطقية للتداول لأنك لا ترغب في الشراء في سوق يعاني بالفعل من ذروة الشراء أو البيع في سوق يعاني من ذروة البيع بالفعل. من الصعب أن تبيع بسعر مرتفع عندما اشتريت بالفعل بسعر مرتفع، ومن الصعب أيضًا أن تبيع بسعر منخفض عندما تكون قد قمت بالفعل بالبيع بسعر منخفض.

يحاول بعض المتداولين الجمع بين نوعين من الاستراتيجيات – الزخم والارتداد المتوسط. لقد أثبت العديد منهم استراتيجياتهم وأصبحوا متداولين محترفين لصناديق التحوط.

الإستراتيجية التي سنناقشها الآن هي نوع الإستراتيجية التي يمكن اعتبارها إستراتيجية انعكاس متوسطة. ومع ذلك، على الرغم من أنها استراتيجية انعكاس متوسطة، فإننا سنأخذ في الاعتبار أيضًا اتجاه الاتجاه طويل المدى.

للحصول على تحيز منطقي فيما يتعلق باتجاه الاتجاه، سنستخدم المتوسط المتحرك الأسي 200 (EMA). وذلك لأن المتوسط المتحرك الأسي 200 هو متوسط متحرك ينظر إليه العديد من المتداولين. كلما زاد عدد المتداولين الذين يستخدمونها، أصبحت أكثر موثوقية. أيضًا، نظرًا لأن ظروف ذروة الشراء والمبالغة في البيع، أو استراتيجيات الانعكاس المتوسطة، ككل، هي في الغالب ظروف سوق متطرفة، فسنحتاج إلى النظر إلى الاتجاه طويل المدى للاتجاه، بدلاً من المدى القصير للسماح بأخذ الإشارة. مكان. إن وجود حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع تتزامن مع اتجاه اتجاه قصير المدى للغاية هو عدد قليل جدًا.

غالبًا ما يستخدم المتداولون أيضًا مؤشرات متذبذبة لتقييم ما إذا كان السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. في الواقع، من الصعب جدًا تقييم ما إذا كان السعر في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع بدون وجود منطقة ذروة الشراء، باستثناء الأسواق ذات النطاقات ذات الدعم والمقاومة الأفقية المحددة بوضوح، والتي يصعب الحصول عليها.

أحد مؤشرات التذبذب الأكثر شيوعًا المستخدمة في استراتيجيات الانعكاس المتوسط هو المؤشر العشوائي. سأعتبره مؤشرا متذبذبا أسرع مقارنة بالمؤشرات الأخرى. وهذا يسمح لنا بتداول الانعكاسات المتوسطة على المدى القصير حيث يتراجع السعر إلى المتوسط.

الإعداد: 200 EMA - إعدادات مؤشر ستوكاستيك

شراء الإعداد:

يجب أن يكون السعر فوق 200 EMA مما يدل على أن الاتجاه طويل المدى صعودي
اسمح لمؤشر ستوكاستيك بالهبوط إلى ما دون مستوى 20 مما يدل على ظروف ذروة البيع
انتظر حتى يخترق خط مؤشر ستوكاستيك الرئيسي (الخط الصلب) إشارة خط مؤشر ستوكاستيك (الخط المكسور) الصاعد
أدخل التجارة عند إغلاق شمعة الإشارة

إيقاف الخسارة: بضع نقاط أسفل الفراكتل الذي شكله الارتفاع الأولي للسعر.

الخروج: أغلق الصفقة عندما تصل خطوط الاستوكاستك إلى مستوى 70.

إعداد البيع:

يجب أن يكون السعر أقل من 200 EMA مما يدل على أن الاتجاه طويل المدى هبوطي
اسمح لمؤشر ستوكاستيك بالارتفاع فوق مستوى 80 مما يدل على ظروف التشبع في الشراء
انتظر حتى يخترق خط مؤشر ستوكاستيك الرئيسي (الخط الصلب) إشارة خط مؤشر ستوكاستيك (الخط المكسور) النزولي
أدخل التجارة عند إغلاق شمعة الإشارة

إيقاف الخسارة: بضع نقاط فوق الفراكتل تشكلت من خلال الاتجاه الهبوطي الأولي للسعر.

الخروج: أغلق الصفقة عندما تصل خطوط الاستوكاستك إلى مستوى 30.

تحذير بشأن الضغوط العكسية

مثل جميع الاستراتيجيات، هذه الاستراتيجية أيضا ليست مثالية. هناك سيناريوهات لا تنجح فيها هذه الإستراتيجية وذلك عندما يقرر السوق تغيير اتجاه الاتجاه. في كثير من الأحيان، انطلاقًا من سيناريو الاتجاه، عندما يقرر السوق تغيير اتجاهاته، سيتجاوز السعر المتوسط المتحرك الأسي 200 بقوة قوية. غالبًا ما يكون هذا مصحوبًا بمؤشر ستوكاستيك الذي ينتقل إلى مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع، وهي إعدادات الإشارة لدينا. ومع ذلك، ستلاحظ أن السعر سيستمر في السير في نفس الاتجاه وأن إشارة الانعكاس المتوسطة الناتجة عن مؤشر ستوكاستيك ليست سوى دفعة قصيرة في السعر في اتجاهنا، قبل أن يستمر في عبور 200 EMA. هذا السيناريو هو بالضبط المكان الذي لن ينجح فيه إعدادنا. لتجنب ذلك، قد يكون من المفيد الانتقال إلى الأطر الزمنية الأعلى، وفي بعض الأحيان قد تجد أن ما قد يكون في منطقة ذروة البيع في الإطار الزمني الأدنى هو في الواقع منطقة ذروة الشراء في الإطار الزمني الأعلى. فيما يلي مثال على الإعداد الذي لم يعمل على الرسم البياني لمدة 5 دقائق.

وفيما يلي الرسم البياني المقابل على الإطار الزمني لمدة ساعة واحدة، مما يدل على أن ما هو ذروة البيع على الرسم البياني لمدة 1 دقائق كان في الواقع ذروة الشراء على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة.

وفي الختام

إذا كنت تتطلع إلى أن تكون متداول ارتداد متوسط، فهذا مكان رائع للبدء. وجد العديد من المتداولين الناجحين في المدرسة القديمة أن مؤشر ستوكاستيك هو أداة فعالة لانعكاسات المتوسط على المدى القصير. كانت هذه إحدى الأدوات التي استخدمها جو دينابولي، وهو تاجر ناجح للغاية، وكان رائدًا في استخدام مؤشرات ستوكاستيك، وMACD، ومستويات فيبوناتشي، والمزيد. يمكنك أيضًا تعزيز بحثك حول هذا الأمر من خلال كتابه مستويات دينابولي.