استراتيجيات الفوركس

استراتيجية تداول العملات الأجنبية ذات العلامة المزدوجة المفرطة

4 أكتوبر 2018

550

استراتيجية تداول العملات الأجنبية ذات العلامة المزدوجة المفرطة

تعد استراتيجيات الانعكاسات المتوسطة أحد الأنواع الرئيسية للاستراتيجيات بين المتداولين الفنيين. معظم استراتيجيات التداول إما هي نوع من استراتيجية تتبع الاتجاه أو استراتيجية انعكاس متوسطة.

يعني الانعكاس هو في الأساس عكس السعر الذي يعود إلى متوسطه أو متوسطه. فكر في الأمر كشريط مطاطي. يمكن أن يبتعد السعر عن متوسطه خلال الأسواق ذات الاتجاه السائد ويبقى بعيدًا عنه لبعض الوقت. ولكن عاجلاً أم آجلاً يجب أن يعود السعر إلى المتوسط. وذلك لأن معظم الأشخاص العقلاء حساسون للسعر. لن يرغبوا في شراء شيء يعتقدون أنه باهظ الثمن بالفعل أو بيع شيء بسعر منخفض جدًا.

هذا المفهوم منطقي للغاية في سيناريو السوق في العالم الحقيقي. ومع ذلك، في عالم التجارة، غالبًا ما يخيم الجشع على عقول المتداولين مما يجعلهم غير حساسين لتجاوزات الأسعار. وربما يرجع هذا أيضًا إلى أن المتداولين عادةً ما ينظرون إلى الرسم البياني ويدخلون فيه للحصول على المال. إنهم لا يشترون الأشياء بسبب قيمتها الجوهرية، بل من أجل الربح. نظرًا لأن المتداولين يأخذون في الاعتبار أي قيمة جوهرية لما يتداولونه وينظرون فقط إلى السعر وما يمكن أن يكون عليه في المستقبل، فإن المتداولين يميلون إلى مطاردة السعر بدلاً من أن يكونوا عقلانيين ويحاولون تقييم ما إذا كان سعر الأصل باهظ الثمن بالفعل أم لا للشراء أو رخيصة جدا للبيع.

ومع ذلك، مع تحسن الجزء الأكبر من السوق ورؤية السعر في حالة فائض، يبدأ المتداولون في إجراء صفقات معاكسة للاتجاه، مما يعيد السعر إلى المتوسط. هذا الانعكاس خلال حالة السوق المفرطة في التوسع هو ما يعني الانعكاس والاستراتيجيات المبنية حول هذا المفهوم، عندما يتم التفكير فيها بعناية واختبارها، تكون سليمة ومنطقية للغاية.

تحديد ظروف السوق المفرطة في التوسع

هناك العديد من الطرق المختلفة لتحديد ظروف السوق المفرطة في التوسع. بل إنه يختلف بين المتداولين، اعتمادًا على استراتيجيتهم، والإطار الزمني الذي يتداولون فيه، وطول المدة التي يحتفظون فيها بالصفقات، ونوع المتداول الذي هم عليه. ولكن كمتداولين تجزئة، فإننا عادة ما نكون مقيدين بالتحليل الفني، حيث أن التحليل الأساسي القائم على الأبحاث عادة ما يكون بعيدًا عن متناولنا.

نظرًا لأننا كمتداولين تجزئة، فإننا عادةً ما نستخدم التحليل الفني أو الرسوم البيانية لتحليل السوق، فدعونا نستكشف بعض المؤشرات الفنية التي يمكن أن تساعدنا في تحديد ظروف السوق في ذروة الشراء أو ذروة البيع.

المذبذبات مقابل النطاقات والقنوات

هناك نوعان من المؤشرات الفنية التي يمكن أن تسمح لنا بتحديد ما إذا كان السوق في منطقة ذروة البيع أو ذروة الشراء بشكل مرئي وكمي. هذه هي نوع المؤشرات المذبذبة ومعظم المؤشرات التي تحتوي على نطاقات أو قنوات مدمجة فيها.

أولا، المذبذبات. يعد نوع مؤشرات التذبذب رائعًا لأنه يسمح للمتداولين بمعرفة مدى بعد السعر عن الخط الأوسط، والذي عادة ما يكون إما خط صفر أو خط 50. هذا الخط الأوسط هو في الأساس المتوسط. ومع ذلك، لا يمكن لجميع مؤشرات التذبذب تحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق بشكل فعال. وذلك لأن بعض مؤشرات التذبذب ليست محدودة النطاق. وهذا يعني أن الأرقام قد ترتفع بشكل كبير أو تنخفض كثيرًا إلى الأسفل ولن يكون لديك أي طريقة لتصنيفها على أنها ذروة البيع أو ذروة الشراء. مثال على ذلك هو MACD. تعد مؤشرات MACD رائعة ولكنها لا تستطيع تحديد ظروف ذروة البيع أو ذروة الشراء لأنها ليست محدودة النطاق. يمكن أن يتحول السوق إلى حالة ذروة شراء مختلفة تمامًا مقارنة بنقطة انعكاس ذروة الشراء السابقة. ما نحتاجه هو مؤشرات التذبذب التي تكون محدودة النطاق ولها مستويات تشير إلى ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع. هذه هي مؤشرات الستوكاستك، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر قناة السلع (CCI)، وما إلى ذلك. على الرغم من أن علامات ذروة الشراء وذروة البيع تقع على مستويات مختلفة، إلا أنها تميل إلى نفس الشيء، مع بعض الاختلافات اعتمادًا على المعلمات المستخدمة.

المحطة التالية، العصابات والقنوات. تميل هذه الأنواع من المؤشرات أيضًا إلى إظهار ظروف ذروة الشراء والبيع في السوق. لكن الطريقة التي يفعلون بها ذلك مختلفة قليلاً. عادةً ما تتم طباعة النطاقات والقنوات على الرسم البياني للسعر نفسه، مع وجود خطوط تتبع المتوسطات والخطوط الخارجية التي تحدد الحدود القصوى. هذه هي خطوط بولينجر وقنوات كيلتنر وما شابه ذلك.

ميزة النطاقات والقنوات هي أنه نظرًا لأن ظروف ذروة الشراء وذروة البيع محددة على الرسم البياني للسعر، فإن النطاقات الخارجية وحتى خطوط الوسط تعمل أيضًا كدعم ومقاومة، والتي تظهر في بعض الأحيان بشكل مرئي كيف يرفض السعر المنطقة القريبة من النطاقات.

مفهوم الاستراتيجية

على حدة، تعتبر مؤشرات التذبذب والنطاقات رائعة. ومع ذلك، عندما تستخدم جنبا إلى جنب مع بعضها البعض، سوف تكون قادرا على تحديد نقاط الالتقاء. قد يمنحنا هذا احتمالية أعلى للتداول نظرًا لحقيقة أن أكثر من مؤشرين قد تم قياسهما بالفعل وأكدا بصريًا أن السعر مبالغ فيه. بالنسبة لهذه الإستراتيجية، سوف نستخدم مؤشر ستوكاستيك ومؤشر بولينجر باند.

لكننا لن نتوقف عند هذا الحد. لتحسين احتمالية نجاح التداول بالنسبة لنا، سيكون لدينا تأكيد آخر. سيكون هذا هو أنماط الشموع الانعكاسية. أي نمط شمعدان انعكاسي ذو احتمالية عالية سيفي بالغرض. عادةً ما أفضّل الشموع القطبية والشموع المغمورة، لكن الأنماط الأخرى مثل الرجل المشنوق والشموع الثاقبة ستفعل أيضًا.

شراء إعداد التجارة

دخول

مؤشر الستوكاستك: يجب أن يكون كلا خطي التذبذب أقل من 20
مذبذب العشوائية: يجب أن يتقاطع مذبذب الاستوكاستك السريع فوق مذبذب الاستوكاستك البطيء
بولينجر باند: يجب أن تكون شموع السعر أسفل أو تلامس الحد السفلي من بولينجر باند الخارجي
يجب أن يظهر نمط انعكاس صعودي

إيقاف الخسارة

قم بتعيين وقف الخسارة عند أدنى مستوى للشمعة

جني الأرباح

حدد هدف جني الأرباح عند 2x من المخاطرة على وقف الخسارة

في إعداد الشراء هذا، تقاطعت خطوط مؤشر ستوكاستيك مع بعضها البعض تحت مستوى 20، مما يؤكد الانعكاس في حالة ذروة البيع في السوق. ويتزامن هذا أيضًا مع ظهور شريط Pinbar صاعد على النطاق الخارجي السفلي لمؤشر Bollinger Bands. يشير هذا إلى أن السعر الموجود أسفل النطاق الخارجي، وهو منطقة ذروة البيع، يتم رفضه من قبل السوق. يتم الدخول عند إغلاق شمعة الدبوس وتم الوصول بسهولة إلى هدف الربح في شمعتين بعد انعكاس قوي.

بيع إعداد التجارة

دخول

مؤشر الستوكاستك: يجب أن يكون كلا خطي التذبذب أعلى من 80
مذبذب العشوائية: يجب أن يتقاطع مذبذب الاستوكاستك السريع أسفل مذبذب الاستوكاستك البطيء
Bollinger Bands: يجب أن تكون شموع السعر أعلى أو تلامس الحد العلوي الخارجي لـ Bollinger Band
يجب أن يظهر نمط انعكاس هبوطي

إيقاف الخسارة

قم بتعيين وقف الخسارة عند أعلى الشمعة

جني الأرباح

حدد هدف جني الأرباح عند 2x من المخاطرة على وقف الخسارة

في نموذج الرسم البياني هذا، نلقي نظرة على نمط Pinbar الهبوطي الذي يرفض النطاق الخارجي العلوي. ويتزامن رفض السعر لمنطقة ذروة الشراء أيضًا مع تقاطع خطوط مؤشر ستوكاستيك فوق خط 80. مرة أخرى، تم الوصول إلى هدف أخذ الربح خلال شمعتين.

ومع ذلك، هذا ليس الإعداد التجاري الوحيد على هذا الرسم البياني. إذا لاحظت عدة شموع بعد هذا الإعداد، فإن مؤشر ستوكاستيك قد تجاوز المستوى 20، بينما كان السعر يلامس النطاق الخارجي السفلي. ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من أن نمط الشموع ليس جميلًا، إلا أنه لا يزال مؤهلاً كنموذج صعودي غامر. كان من الممكن أن يكون إعداد الشراء المحتمل هذا أيضًا لتحقيق الربح.

وفي الختام

تعتبر الانعكاسات المتوسطة ورفض الأسعار لسيناريوهات ذروة البيع والشراء في السوق بمثابة نقاط دخول ممتازة. ومع ذلك، فإن التقاط نقطة التحول الفعلية أمر صعب للغاية.

إن وجود مؤشرين يحددان حالة ذروة البيع أو ذروة الشراء يزيد من ضغط الانعكاس. ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون هذا هو المؤهل الوحيد للدخول لأن الاتجاهات يمكن أن تستمر، ويمكن أن تستمر ظروف السوق المفرطة في التوسع لعدة فترات. من خلال انتظار ظهور شمعة الانعكاس، يمكننا تحديد نقطة تحول ذات احتمالية عالية لإعداد انعكاس متوسط.