استراتيجية تداول العملات الأجنبية ذات الاختراق القطري

30 سبتمبر 2018

868

استراتيجية تداول العملات الأجنبية ذات الاختراق القطري

كمتداولين نجد أنفسنا في كثير من الأحيان نرغب في اللحاق بإحدى تلك التحركات الكبيرة. تلك الأنواع من الصفقات التي نلاحظ فيها الانعكاس أثناء انعكاسه. حسنًا، من الصعب جدًا اكتشاف هذه الأنواع من الصفقات وهي قليلة ومتباعدة. لكن نعم، من الممكن الإمساك به.

أحد أكثر أنواع الاستراتيجيات شيوعًا التي يرغب المتداولون في استخدامها هي أنواع الاستراتيجيات الاختراقية. قد يكون ذلك بسبب التوسع السريع في التقلبات وحركات الأسعار التي تسير في اتجاه واحد مع خروج السعر من خط الاتجاه.

ربما يكون النوع الأكثر شيوعًا من الاختراق الذي ينظر إليه المتداولون هو الاختراقات من مستويات الدعم والمقاومة الأفقية. لكن الاختراقات من مستويات الدعم والمقاومة القطرية هي أيضًا مربحة جدًا. وذلك لأن هذه الأنواع من الاختراقات غالبًا ما تكون اختراقات انعكاسية، مما يسمح لك بالقبض على حركة قريبة من حيث بدأت.

شيء واحد يتعلق بالاختراقات من الدعامات والمقاومات القطرية، وهو أن هذه الدعامات والمقاومات غالبًا ما تكون جزءًا من الهيكل. يمكن أن تختلف هذه من القنوات إلى أنماط الأسعار مثل الأوتاد أو المثلثات. وكجزء من الهياكل، غالبًا ما نعلم أنه عاجلاً أم آجلاً، ستنتهي هذه الهياكل وتنفجر. في بعض الأحيان، حتى كمتداولين مبتدئين، يمكننا حتى أن نخمن بشكل صحيح ما هو الهيكل وحتى الاتجاه الذي قد يخترق فيه اعتمادًا على النمط. ومع ذلك، على الرغم من أننا نستطيع تحديد الهيكل والاتجاه، إلا أننا في كثير من الأحيان لا نعرف توقيت حدوث الاختراق.

هناك أيضًا أوقات لا يشير فيها الهيكل الذي تشكله السعر إلى الاتجاه الذي من المرجح أن يخترق فيه السعر. نمط المثلث على سبيل المثال من شأنه أن يخبرنا أن السعر ينكمش وسوف يخترق قريبا، ولكننا لا نستطيع أن نخمن بذكاء الاتجاه الذي من المرجح أن يخترق فيه.

ماذا لو كانت لدينا طريقة لقياس ما إذا كانت بنية مثل القناة جاهزة للعكس؟ ماذا لو كانت لدينا طريقة لزيادة احتمالية التخمين الصحيح للاتجاه الذي سيخترق به نمط المثلث؟ حسنًا، لدينا طريقة. إنها ليست مثالية، لكنها تساعد. وهي إضافة بسيطة جدًا إلى مخططنا، وغالبًا ما نتجاهلها. ومن الشائع جدًا أن يتطلع العديد من المتداولين إليه للحصول على إرشادات فيما يتعلق بالاتجاه طويل المدى. إنه صديقنا القديم الجيد وهو المتوسط المتحرك الأسي 200 (EMA).

إحدى خصائص المتوسطات المتحركة هي أنها تعمل غالبًا كدعم ديناميكي. ومثل جميع المتوسطات المتحركة الأخرى، فإن المتوسط المتحرك الأسي 200 لا يختلف في هذا الصدد. ومع ذلك، فإن المتوسطات المتحركة الأسية ذات الفترة الأقصر مثل المتوسطات المتحركة الأسية 20 أو حتى المتوسطات المتحركة 50 غالبًا ما تقترب من السعر كثيرًا، وفي بعض الأحيان لا تسمح بتكوين هياكل الأسعار الرئيسية. على سبيل المثال، ما سنراه إذا كان نمط المثلث يتشكل حول المتوسط المتحرك الأسي 20 هو أن السعر يتخطى متوسطنا المتحرك. هذا هو المكان الذي يبرز فيه المتوسط المتحرك الأسي 200. يتحرك المتوسط المتحرك الأسي 200 ببطء إلى حد ما ولا يعانق السعر كثيرًا، مما يسمح لهياكل الأسعار بالتشكل بالقرب منه، دون السماح للسعر بتقلبه. وهذا يتيح لنا كمتداولين أن نفهم بشكل أكبر ما يريد السعر أن يفعله.

قد نرى قناة تتشكل، لكنها قد تعود في الواقع إلى متوسطها، وهو المتوسط المتحرك الأسي 200. مع اقتراب السعر من المتوسط المتحرك لـ200 أو ملامسته، سيكون لدينا بالفعل فكرة أن السعر قد يرتد من المتوسط المتحرك لـ200 ويبدأ في اختراق القناة.

قد نرى نموذج مثلث يتشكل بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي 200، لكنه لا يتفوق على متوسطنا المتحرك. ثم لدينا فكرة عن الاتجاه الذي من المرجح أن يخترق فيه نمط المثلث.

ولإلقاء مزيد من الضوء على ما نحاول تحقيقه، فلننتقل مباشرة إلى نماذج الإعدادات الخاصة بنا.

الإعداد: اختراق القناة من ارتداد 200-EMA

هذا مثال على قناتنا التي اخترقت الجانب العلوي وارتدت من المتوسط المتحرك الأسي 200.

لذلك، كيف يمكننا التجارة هذا.

شراء الإعداد:

ارسم خطوط الاتجاه التي تشكل هيكل السعر – القناة
تحديد موقع السعر بالنسبة لـ 200-EMA
إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك الأسي 200، توقع اختراق المقاومة بمجرد أن يبدأ السعر في ملامسة المتوسط المتحرك الأسي 200
بمجرد أن يخترق السعر ويغلق فوق مستوى المقاومة، قم بالدخول في التداول باستخدام أمر السوق

إيقاف الخسارة: يجب أن يكون وقف الخسارة ببضع نقاط تحت شمعة الدخول.

الخروج: تتبع وقف الخسارة على الفركتلات حتى تتوقف عن الربح.

لاحظ كيف يتوقف السعر ميتًا في مساراته عند المنطقة القريبة من 200-EMA. ثم بدأ في الانكماش حيث يتم ضغطه بين 200-EMA والمقاومة. ثم، بعد الانكماش مباشرة، حدث التوسع العنيف في الاتجاه الصعودي. هناك شيء آخر يجب مراعاته أيضًا، إذا كنت متداولًا بحركة السعر. قام السعر أيضًا بإعادة اختبار المقاومة المكسورة بعد الاختراق، على الرغم من أن عمليات إعادة الاختبار لا تحدث دائمًا.

أيضًا، إذا لاحظت، لم تكن هناك فركتلات تتشكل بسبب التوسع السريع في السعر في الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، ما يمكننا فعله هو تتبع وقف الخسارة ببضع نقاط تحت بضع شموع قبل الشمعة الحالية، حتى نجد فراكتلًا.

الآن دعنا نذهب إلى إعداد المثلث الخاص بنا ونرى كيف يمكن أن يكون لدينا احتمالية أكبر في تخمين اتجاه الاختراق.

إعداد البيع:

ارسم خطوط الاتجاه التي تشكل هيكل السعر – المثلث
تحديد موقع السعر بالنسبة لـ 200-EMA
إذا كان السعر أقل من 200-EMA، توقع اختراق الدعم بمجرد أن يبدأ السعر في لمس 200-EMA
بمجرد أن يخترق السعر ويغلق تحت مستوى الدعم، قم بالدخول في التداول باستخدام أمر السوق

إيقاف الخسارة: يجب أن يكون وقف الخسارة أعلى ببضع نقاط من شمعة الدخول.

الخروج: تتبع وقف الخسارة على الفركتلات حتى تتوقف عن الربح.

لاحظ كيف أن الارتفاعات داخل المثلث هي في الواقع مجرد نظرة خاطفة فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم ولا يمكنها حتى الإغلاق بقوة فوقه. يعد هذا بالفعل مؤشرًا على أن السعر يحترم المتوسط المتحرك لـ 200، وأن هناك احتمالات بأن المثلث سوف يخترق على الجانب الهبوطي. إن الحصول على فكرة عن مكان اختراق نمط المثلث هو بالفعل ميزة هائلة. الآن، كل ما علينا فعله هو انتظار ارتداد قوي من المتوسط المتحرك 200 والذي من شأنه كسر خط الدعم. وقد فعلت. على الرغم من أن الإغلاق لم يكن بعيدًا جدًا عن خط الدعم. في هذه الحالة، قد يكون من الأفضل تعيين أمر دخول إيقاف بيع معلق أسفل شمعة الاختراق الطويلة. ولكن من أجل هذا الإعداد، دخلنا السوق عند إغلاق الشمعة التالية. أيضًا، إذا واصلت الرسم البياني إلى اليمين، لكان قد اكتسب بضع نقاط إضافية، ومع ذلك، إذا قمنا بتتبع وقف الخسارة بقوة، لكان قد تم إيقافنا عند المستوى المشار إليه كمخرج أعلاه.

وفي الختام

يعد المتوسط المتحرك الأسي 200 أداة رائعة حتى بالنسبة لحركة الأسعار والمتداولين الاختراقيين. إنه لا يعطينا فكرة فقط فيما يتعلق باتجاه السعر، ولكنه يساعد المتداولين أيضًا على فهم الرسم البياني. من خلال وضع المتوسط المتحرك الأسي لـ 200، فإن القناة أو المثلث أو أي نمط آخر في هذا الشأن لن يكون مجرد هيكل سعر عشوائي على الرسم البياني، ولكنه جزء من قصة اتجاه الصورة الكبيرة.

هذه الاستراتيجية تعمل. ومع ذلك، فإن البحث عن الصفقات باستخدام هذه الإستراتيجية وحدها قد يزعج بعض المتداولين، نظرًا لأن الصفقات التي تستخدم هذه الإستراتيجية لا تأتي كثيرًا. وذلك لأن بعض الهياكل الأصغر تخترق الاتجاه المشار إليه بواسطة 200-EMA حتى دون لمسه. وذلك لأن المتوسطات المتحركة الأقصر الأخرى مثل المتوسطات المتحركة 50 و100 تعمل أيضًا كدعم ديناميكي. فكر في المتوسط المتحرك الأسي 200 باعتباره خط الدفاع الأخير. باعتباره خط الدفاع الأخير، لا يتمكن السعر في كثير من الأحيان من الاقتراب منه. أيضًا، في بعض الحالات، يكون الاتجاه قد ضعف بالفعل كثيرًا لدرجة أنه عندما يتجاوز المتوسط المتحرك الأسي 200، فإنه في الواقع يعد انعكاسًا طويل المدى للاتجاه.

قم بدراسة المتوسط المتحرك الأسي 200 كمؤشر لاتجاه الصورة الكبيرة. سيكون هذا مفيدًا سواء كنت متداولًا بحركة السعر، أو حتى متداولًا خوارزميًا يعتمد على المؤشرات. كما هو الحال دائما، تداول سعيد.