استراتيجيات الفوركس

استراتيجية تداول العملات الأجنبية الخام

18 سبتمبر 2018

594

استراتيجية تداول العملات الأجنبية الخام

التداول في الأسواق يدور حول إيجاد الفرص واستغلالها. أعلم أننا كنا نناقش موضوع الفوركس منذ بعض الوقت، ولكن هناك فرصًا أخرى غير الفوركس. على الرغم من أن هذه الإستراتيجية تعمل بشكل جيد أيضًا في أسواق الفوركس، إلا أنني لاحظت أن هذه الإستراتيجية تعمل بشكل جيد جدًا مع النفط مؤخرًا.

الإستراتيجية التي سنناقشها تدور حول الأفخاخ، سواء أفخاخ الثيران أو الدببة. كما كنت أقول سابقًا، أتيحت لاستراتيجيات فخ الثيران والدببة بعض الفرص الرائعة في مجال النفط مؤخرًا. وربما يرجع ذلك إلى حقيقة أن سوق النفط، على الرغم من كونه سوقًا كبيرًا نسبيًا، ليس بحجم سوق الفوركس. لديها عدد قليل من اللاعبين الكبار، وشركات النفط والدول المنتجة للنفط، الذين عندما يتخذون قراراتهم، يحدثون ضجة كبيرة في هذا السوق. وغالبًا ما يراقبون تحركات بعضهم البعض أو حتى يتخذون القرارات معًا. باختصار، يمكنهم بسهولة السيطرة على السوق.

أحد الأشياء التي يريدونها هو أن يبقى سعر النفط في النطاق الذي يريدونه. لا تريد الدول أن ترتفع أسعار النفط أكثر من اللازم لأن ذلك سيؤدي إلى التضخم الذي يؤثر على السلع الأخرى. ومن ناحية أخرى، فإن البلدان المنتجة للنفط تريد أن يكون سعر النفط أعلى قليلاً إلى حد ما، حتى تتمكن من تحقيق فائض في الواردات والصادرات.

تذكر أن سعر أي سلعة يتم تحديده حسب العرض والطلب. لا يمكنهم التحكم في الطلب. ماذا يعملون؟ إنهم يتحكمون في العرض من خلال تحديد الحصص. وعدد قليل جدًا من شركات النفط الكبرى سعيدة بالمضي قدمًا. انخفاض تكلفة استخراج النفط وارتفاع هوامش الربح بسبب ارتفاع الأسعار.

الآن، أنا لا أقول أن النفط لا يمكن أن يرتفع. إنه يرتفع، ولكن عادة ما يكون ذلك بسبب بعض العوامل الأساسية التي تؤثر على المعروض من النفط. مثلما حدث عندما تسببت تكنولوجيا استخراج النفط الصخري في ارتفاع كبير في العرض، مما تسبب في انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، أو عندما اندلعت الحروب في الشرق الأوسط مما أدى إلى انخفاض إمدادات النفط. ولكن حتى الآن، يبدو النفط واسع النطاق بعض الشيء، وتعمل استراتيجيات فخ الثور والدب بشكل جيد في هياكل السوق واسعة النطاق.

الإعداد: استراتيجية الفخ الخام

مع هذه الاستراتيجية، ستكون حركة السعر والعين الجيدة لتحديد الارتفاعات والانخفاضات والدعم والمقاومة والنطاقات أمرًا في غاية الأهمية. هذه إحدى الاستراتيجيات التي سنستخدم فيها رسمًا بيانيًا مجردًا.

وهذا يعني أيضًا أن الفهم الجيد لأنماط الشموع الانعكاسية ورفض الأسعار سيكون مفيدًا. وهذا يعني الشموع ذات الفتائل الطويلة، أو الشموع الطويلة التي تجتاح الشمعة السابقة للدلالة على الانعكاسات. بالنسبة لأولئك الذين لديهم قدر كبير من الوقت على الرسم البياني في محاولة لفهم حركة السعر وكيف يرفض السوق منطقة السعر، سيكون هذا ميزة بالنسبة لك. بالنسبة لأولئك الجدد في عالم التداول، سيكون هذا الأمر متقدمًا بعض الشيء، ولكن لا يزال بإمكانك مواكبة ذلك.

ما سوف نبحث عنه هو الإعداد حيث اخترق السعر أعلى مستوى أو أدنى مستوى أو دعم أو مقاومة سابقة، والذي يفضل أن يكون في نطاق. هذه المناطق التي اخترقها السعر لتشكل ارتفاعًا أو انخفاضًا جديدًا غالبًا ما تجذب المتداولين المخترقين، وكما يفعل معظم المتداولين، فإنهم يحددون وقف الخسائر في منطقة يمكن التنبؤ بها. ما سنهدف إليه هو الدخول في التداول حيث يحاول اللاعبون الكبار الحفاظ على سعر النفط في نطاق معين، بينما يبدأ اللاعبون الصغار الآخرون في وقف الخسائر في التعرض للضرب. للقيام بذلك، سنقوم بوضع أوامر الدخول المعلقة بالضبط في المنطقة التي نعلم أنهم عادةً ما يحددون فيها وقف الخسارة، عند أدنى مستوى أو أعلى شمعة الاختراق.

شراء الدخول:

حدد القاع الرئيسي الأخير في هيكل السوق الذي بدأ في النطاق
انتظر حتى يخترق السعر هذا القاع، ويشكل قاعًا جديدًا
انتظر حتى ظهور نموذج شمعة انعكاسية أو شمعة ذات فتيل طويل في الأسفل
قم بتعيين أمر إيقاف شراء معلق عند أعلى شمعة الانعكاس

إيقاف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة عند أدنى شمعة الانعكاس

جني الأرباح: قم بتعيين أمر جني الأرباح ببضع نقاط تحت أعلى مستوى في الآونة الأخيرة

دخول البيع:

تحديد الارتفاع الكبير الأخير في هيكل السوق الذي بدأ في النطاق
انتظر حتى يخترق السعر هذا الارتفاع، ويشكل مستوى مرتفعًا جديدًا
انتظر حتى ظهور نموذج شمعة انعكاسية أو شمعة ذات فتيل طويل في الأعلى
قم بتعيين أمر إيقاف بيع معلق عند أدنى شمعة الانعكاس

إيقاف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة عند أعلى شمعة الانعكاس

جني الأرباح: قم بتعيين أمر أخذ الربح ببضع نقاط فوق أدنى مستوى له في الآونة الأخيرة

وفي الختام

هذه الإستراتيجية، أو استراتيجية فخ الثور أو استراتيجية فخ الدب، هي نوع شائع من الإستراتيجية مع اختلافات مختلفة. يميل هذا الإعداد لاستراتيجية المصيدة أكثر إلى الجانب المحافظ. يفضل بعض المتداولين الدخول عند إغلاق الشمعة الانعكاسية. ومع ذلك، وبما أننا نعتمد على الانعكاس، فإن الزخم في بعض الأحيان قد يدفعه أكثر قليلاً. من الممكن أن يصل السعر إلى مستوى وقف الخسارة للتداول الذي دخلناه قبل الأوان، قبل أن يسير في اتجاهنا.

إذا لاحظت الإعداد في عينة تجارة البيع لدينا، فإن الشمعة التي سبقت الشمعة الانعكاسية كانت أيضًا بمثابة دخول صالح، ولكن الزخم دفع السعر إلى مزيد من تشكيل شمعة انعكاسية أخرى. إذا كنا قد دخلنا في نظام السوق، لكان قد تم الوصول إلى وقف الخسارة لدينا قبل الأوان. من خلال وضع أمر إيقاف بيع معلق، تمكنا من تجنب الدخول في التداول قبل الأوان. ثم تمكنا من إعداد أمر إيقاف بيع آخر حيث وصل السعر.

لاحظ كيف أنه عندما يصل السعر إلى أوامرنا المعلقة، عادة ما تكون الشمعة المتكونة طويلة جدًا. وذلك لأن منطقة دخولنا عادة ما تكون منطقة يتم فيها وضع وقف الخسائر من قبل المتداولين الاختراقيين، والتي إذا تم الوصول إليها فإنها ستؤدي إلى اتجاهنا.