MACD 隐藏背离外汇交易策略
交易中讨论最少的技术之一是背离。 它可能看起来不如其他技术（如高级模式或价格行为等）那么性感。但它可能在交易者的技术库中非常有用。
那么，什么是分歧呢？ 背离基本上是振荡指标与价格行为本身之间的差异。
我这是什么意思？ 如果您仔细观察图表中的价格走势，您会发现价格上下波动，形成波峰和波谷。 这些是扩张和收缩，或者推力和回撤。
对于经验丰富的裸图交易者来说，仅基于价格行为的交易可能已经有利可图。 然而，许多其他交易者也更喜欢对其设置进行二次确认，因此他们使用指标。 有些是图表指标，而另一些则是其平台上不同窗口上的振荡指标，通常位于主图表的底部。
振荡指标主要用于确定超买和超卖的市场状况，例如相对强弱指标（RSI）、随机指标等指标。然而，振荡指标也可以用于识别可能的反转，而不考虑超买和超卖的情况。 这是因为，随着价格上下波动，不仅价格图表形成波峰和波谷，振荡指标也会形成与价格图表变动相对应的波峰和波谷。
如果您仔细观察下面的图表，您会注意到振荡指标如何根据价格变动而上下波动。
然而，如果您仔细观察，您还会注意到峰谷高度和深度与价格图表不同的情况。 这些就是我们所说的分歧。 它基本上是价格图表和振荡指标的波峰和波谷的高度或深度的差异。
那么，如果他们出现分歧怎么办？ 这告诉我的是，尽管价格图表已经形成了一个可能没有那么深的低点，但从数学上讲，振荡指标表明回撤已经足够深了。 这表明价格已准备好大幅反转。 这种类型的背离称为隐性背离，通常表示短期回调的逆转。
振荡指标的使用通常与均值回归策略相关，但是，通过使用隐藏背离，我们可以有效地进行趋势交易。 这是因为隐藏背离通常与短期回调相对应。
对于这个特定的策略，我们将使用移动平均收敛分歧（MACD）。 该振荡指标源自一组移动平均线——快速、慢速和信号移动平均线。 使用 MACD 的优点是它有一个穿过信号线的直方图。 这些交叉可以用作我们的入场信号。
让我们测试一下 MACD 对于隐藏背离的使用效果如何。
设置：MACD 隐藏背离设置
购买入场券：
- 识别 MACD 指标上的潜在山谷。
- 识别价格图表上相应的山谷。
- 尝试评估 MACD 指标的下一个谷点是否会低于前一个谷点。
- 尝试评估价格图表上的下一个谷值是否会高于前一个谷值。
- 如果是这样，可能会形成隐藏的看涨背离。
- 在与收盘价高于信号线的直方图相对应的蜡烛收盘价处输入买入市价订单。
止损： 位于由上升推力形成的分形下方几个点。
退出： 关闭对应于第一个直方图收于零线上方的蜡烛的交易。
销售条目：
- 识别 MACD 指标上的潜在峰值。
- 识别价格图表上相应的峰值。
- 尝试评估 MACD 指标的下一个峰值是否会高于前一个峰值。
- 尝试评估价格图表上的下一个峰值是否会低于前一个峰值。
- 如果是这样，可能会形成隐藏的看跌背离。
- 在与收盘价低于信号线的直方图相对应的蜡烛收盘价处输入卖出市价订单。
止损： 位于由下行推力形成的分形上方几个点。
退出： 关闭对应于第一个直方图收于零线下方的蜡烛的交易。
结论
背离虽然并不完美，但却是非常强大的技术。 首先，振荡指标是用于均值回归设置的强大工具。 然而，与隐藏的分歧相结合，它变得更加强大。 由于隐藏的背离通常发生在小幅回调上，因此成功交易的可能性较高，因为您很可能仍在顺势交易，而不是逆势交易。
然而，尽管背离可能是逆转的指标，但仍有一些信号未能成功。 一个原因可能是直方图仅穿过一根蜡烛并返回到信号线的另一侧。 这通常会导致设置与振荡指标的实际峰值或谷值不对应。 我们无法完全消除这些现象。 然而，我们可以做的是通过避免在蜡烛实际收盘前进行交易来将其最小化。 有时，在蜡烛的中间，直方图会穿过信号线，但在蜡烛收盘之前，直方图会重新打印。 这是因为大多数指标都是按价格变动实时计算的，而不是按柱线计算的。 这就是为什么我们的规则明确规定我们在蜡烛收盘时进入交易的原因。
另一个原因可能是，即使直方图与信号线交叉，MACD 信号线的轨迹仍可能指向其前进的方向。 这意味着要么价格在转向之前可能仍会进一步延续，要么MACD柱状图将很快穿过信号线然后穿过零线。
交易失败的可能原因有很多。 最终，价格为王。 MACD 振荡指标跟随价格走势，而不是相反。
另外，如果您尝试观察图表，您会发现确实存在一些失败的交易。 没有其他方法可以解决这个问题，只能有一个健全的保守资金管理策略来配合你的策略。
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