交易第四法则 外汇交易策略
因为每一个动作都是一个大小相等、方向相反的反应。 这就是牛顿第三定律。 尽管这条定律适用于物理学或科学，但牛顿本来可以成为一名伟大的交易员。 这个概念基本上总结了均值回归的含义。
然而，尽管这个想法大部分适用于交易，但与物理学相比，交易仍然更加不可预测。 在金钱方面，没有规则、没有法律，没有任何东西可以支配人类的心理。 我们可以说，在交易中，“每一个行动都是同等或过度反应的相反反应”。 应用于均值回归的概念，这意味着极端价格可能是强大反应的来源，其强度远远大于导致极端价格状况的先前行为。 这意味着超买或超卖的市场状况可能是市场逆转或突破的潜在根源。
让我们使用常用的指标布林线来研究这一定律。
布林线是确定价格极值的绝佳指标。 这是因为该指标的外带不仅可以表明市场是否超卖或超买，其周围区域还可以充当动态支撑或阻力。 通常，您会注意到价格拒绝区间外的价格点，然后反弹回区间内。 然而，在许多情况下，与导致初始价格极端情况的推动力相比，价格会强劲反弹。 这种反弹势头随后开始一种趋势，一种我们可以利用的趋势。
在setUp
对于此策略，我们当然将使用 20 周期布林线，标准差为三 (3)。 这将使我们能够识别与平均值相差太远的极端价格。 价格离均值越远，反转的压力就越大。 逆转的压力越强，开始相反趋势的可能性就越大。 我们将寻找一种市场状况，其中价格将触及外部带，表明市场状况是超买或超卖。
然而，仅仅触及外环并不足以确定反转。 在许多情况下，在趋势市场中，价格将紧贴外轨而不是反转。
为了识别潜在的反转，我们将寻找常用的反转蜡烛图，pinbar。 将 pinbar 与布林带指标相结合，我们将寻找一个 pinbar，其中蜡烛的影线已刺穿外部频带，但价格仍收于该频带内。
时间范围：任意
购买入场券：
- 价格应位于下外带区域，表明价格超卖
- 看涨 pinbar 应该出现，其灯芯触及下外轨并收于布林带内
- 在 pinbar 蜡烛收盘时输入买入市价订单
止损： 将止损设置在蜡烛的最低点
获利 1： 将目标止盈设置为头寸规模的一半，止损风险的 2 倍
获利 2： 将头寸规模剩余一半的目标获利设定为止损风险的 5 倍
销售条目：
- 价格应位于上外带区域，表明价格超买
- 看跌 pinbar 应该出现，其影线接触上部外带并在布林带内收盘
- 在 pinbar 蜡烛收盘时输入卖出市价单
止损： 将止损设置在蜡烛的最高点
获利 1： 将目标止盈设置为头寸规模的一半，止损风险的 2 倍
获利 2： 将头寸规模剩余一半的目标获利设定为止损风险的 5 倍
结论
使用 3 标准差布林带的过度极端条件会增加逆转的可能性。 这是因为逆转的压力已经太大了。 将外层带视为试图控制价格并且永远不会断裂的橡皮筋。 价格可能并且会尝试突破它，但它总是会将价格拉回布林带。 价格推得越远，这条橡皮筋就会变得越强，一旦这条橡皮筋成功地将价格推回原位，逆转就可能发生。
将布林带的这一特征与广泛使用的 pinbar 反转蜡烛相结合，反转的可能性就会增加。
该策略的另一个方面是多个止盈目标。 第一个止盈目标基本上是一种保险，一旦达到该目标，交易就已经处于盈亏平衡状态，因为一半的头寸规模已经赚取了两倍的风险。 第二个止盈目标是赚钱者，因为它由于其 5:1 的目标而放大了回报风险比。 然而，为了进一步提高回报风险比，我们也可以在达到第一个目标止盈后立即将止损移至盈亏平衡。 通过这样做，无论发生什么，我们都将获得整体利润。
但并非所有设置都能盈利。 如果您注意到我们的卖出设置，在第二个目标止盈附近是一个 pinbar，其灯芯拒绝较低的带。 这本来是一个有效的设置，并且几根蜡烛的价格确实发生了逆转。 然而，如果按照此设置进行交易，即使只有 2:1 的目标止盈也不会达到。 这是交易的一部分。 亏损交易确实会发生，我们必须对其进行管理。
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