外汇策略

钢球外汇交易策略

2018 年 8 月 10 日

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钢球外汇交易策略

交易有许多不同的方法。不同的方法会导致不同类型的交易者之间出现裂痕和差异。它通常源于骄傲的交易者的心态，他们认为除了他们的方式之外没有其他交易方式。如果其他交易者或新手去尝试学习与他们正在做的事情不同的东西，那么，在他们看来，其他方法应该是错误的方法。嗯，交易不是那样的。交易既是科学，也是艺术。科学部分说我们可以通过测试数据量化一切，并根据算法做出决策。但艺术部分表示，没有固定的规则，只要被证明有效就可以。

交易者之间存在许多二分法和分歧。一类是资产类别，即那些交易股票、债券、大宗商品、指数、外汇、加密货币等的人。另一类是持有时间，即那些进行剥头皮、日内交易、波段交易和头寸交易的人。这些类别的交易者常常认为，除了他们自己的交易方式之外，没有其他交易方式。一个人可能是一名低价股黄牛，并通过这样做赚了数百万美元，他可能认为这是唯一最好的交易方式。另一个可能是作为机构交易者进行头寸交易的债券交易者，他也可能认为所有其他交易者都很糟糕。但事实并非如此。可能还有其他的交易方式，而且这些其他方式也可能有效。

也许交易者之间一个不那么明显的分歧是使用止损和不使用止损的人之间的区别。一些使用止损的交易者认为不使用止损的交易简直是疯狂，而一些不使用止损的交易者则认为这是从市场上赚钱的唯一方法。老实说，我理解双方的论点。使用止损让交易者在亏损之前了解自己的风险，作为交易者，我们的工作之一就是管理风险。但对于不相信止损的人来说，从数学上讲，如果你的头寸规模调整得当，那么你的账户被烧毁的可能性就相当低了。

为了证明这一点，看看最常交易的货币对之一欧元/美元，从 1989 年至今，从最高点到最低点的点差仅为 7,812 点。这意味着，如果您在最低价卖出，即使您一直持有该仓位至今，在最高价时，如果在交易量为 1,000 的微型账户上进行交易，您也只会亏损 781.20 美元，没有交换。如果你的微型账户里只有一千美元，你仍然不会消灭你的账户。如果在迷你账户上，将数字乘以 10，在标准账户上，将数字乘以 100。不过，如果您的头寸规模与您的账户规模相比相对较小，那么您应该还是可以的。

在setUp

因此，通过该策略，我们将探索一种专注于头寸规模作为资金管理手段的交易策略，而不是使用止损风险百分比。我们不会讨论进入和退出。在这件事上你可以使用任何你想要的策略。不会使用止损。这里的关键是持有该仓位直到盈利，然后使用您选择的策略规则退出。正如加密货币交易员所说，HODL。也许，这就是“为了亲爱的生命而坚持”。

由于此类策略的头寸规模非常低，因此可以通过波段交易或头寸交易来实现。此外，交易多个货币对并尝试使用您的策略构建货币对投资组合。这将使您在构建投资组合时花时间变得有价值，并希望使用您的入场策略，您的大部分头寸将处于绿色状态。

进入神奇的数字。鉴于欧元/美元样本中，点差范围没有突破 8,000，保守比率为 1,000:1,000。这意味着 1,000 美元的账户余额可交易 1,000 手或 0.01 手。只有当您的账户余额达到 2,000 美元时，您才可以将头寸规模增加至 2,000。这些数字应适用于允许此类余额和交易规模的微型账户，以便每个人都能理解这些数字。对于迷你账户，该数字应乘以 10。对于最小交易量应至少为 1 手或 100,000 交易量的标准账户，该数字应乘以 100。

大体时间： 4 小时及以上时间范围，最好使用每日图表

头寸规模比率

保守的 – 1,000 份量或 0.01 手：1,000 美元

中等风险 – 1,000 份量或 0.01 手：500 美元

进取 – 1,000 份量或 0.01 手：200 美元

为了便于论证，我将使用每日图表显示示例图表。我们将随机挑选一个出现严重错误的条目。让我们看看如果您选择了最差的条目之一，您的亏损会是多少。

举例来说，您在图表所示的水平上卖出了澳元/美元，认为考虑到入场前的两根坚实的看跌蜡烛，下跌趋势将继续下去。然后，在接下来的几天里，市场出现强烈逆转。市场持续反转一个多月，确切地说是33个交易日，达到了图表上最差的价格。尽管如此，对于一个大约有 1,000 美元左右的微型账户，交易 0.01 手，您应该只损失 62 美元。这是 1,000 美元账户可以轻松处理的金额。然后，当您坚持持有时，价格会回到您的水平附近。如果坚持到今天，您将接近收支平衡。

结论

可以说这不是一个完整的策略，但这是一个非常重要的概念。将资金管理视为头寸规模与账户余额的比率。如果做得正确，即使您没有设置止损，您也应该将风险降至最低。

尽管上面提到建立基于可靠的进出策略的头寸投资组合会很好，但在建立具有相关头寸的投资组合时您仍然应该小心。例如，以美元单向交易货币对，然后贸易战或美联储新闻会导致美元对在您的头寸上发生逆转。如果您有 10 个涉及美元货币的头寸，则相当于账户中每 10,000 美元的交易量为 1,000，而不是 1,000。

但需要注意的是，任何事情都有可能发生。 10,000 笔交易中的一笔交易仍然可能会耗尽您的账户。我不建议立即在真实账户上执行此操作。如果您的进场和出场没有高精度的策略，我也不会推荐这样做。事实上，这个策略并不适合所有人。通常的交易免责声明适用，尤其是对于这种有风险的策略。您所遭受的任何损失将由您作为交易者负责。这就是为什么这个策略只适合那些拥有钢珠的人。