Giá thường di chuyển theo biến động của thị trường. Nếu bạn quan sát hành động giá chặt chẽ, bạn sẽ nhận thấy rằng mặc dù chuyển động của nó có vẻ thất thường nhưng nó cũng thường có sự dao động giá có thể xác định được khi nó dao động trên biểu đồ giá. Những nhà giao dịch có thể căn thời gian chính xác cho những dao động này có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường ngoại hối một cách nhất quán. Tuy nhiên, không dễ để xác định.
Một trong những cách mà các nhà giao dịch xác định những dao động thị trường như vậy và sự đảo chiều tương ứng của nó là quan sát sự phân kỳ. Chiến lược này là một ví dụ về chiến lược giao dịch dựa trên phân kỳ sử dụng phiên bản sửa đổi của MACD làm cơ sở để xác định phân kỳ.
Chỉ báo nến Zigzag MACD
Chỉ báo nến Zigzag MACD là một chỉ báo kỹ thuật tùy chỉnh dựa trên sự kết hợp giữa bộ dao động Trung bình động hội tụ và phân kỳ (MACD) cổ điển và Chỉ báo Zigzag. Trên thực tế, nó là Chỉ báo Zigzag được áp dụng trên bộ dao động MACD.
Chỉ báo này tính toán cho chỉ báo MACD giống như chỉ báo MACD tiêu chuẩn. Nó tính toán sự khác biệt giữa hai Đường trung bình động hàm mũ (EMA) cơ bản, được đặt trước là 12 thanh và 26 thanh. Nó cũng tính toán đường tín hiệu cơ bản, được đặt trước dưới dạng Đường trung bình động đơn giản (SMA) 9 kỳ về chênh lệch giữa hai EMA.
Tuy nhiên, thay vì vẽ các đường MACD và đường tín hiệu tương ứng của nó, chỉ báo này trình bày duy nhất MACD dưới dạng các thanh. Các thanh này được đặt trước để bằng cách nào đó giống với các thanh Trung bình động Heiken Ashi, nhưng người dùng có thể chọn để có các thanh biểu đồ chỉ báo giống với các thanh Heiken Ashi tiêu chuẩn. Màu sắc của các thanh cũng thay đổi bất cứ khi nào nó phát hiện sự đảo chiều xu hướng hoặc động lượng. Nó vẽ các thanh màu xanh mòng két để biểu thị xu hướng hoặc động lượng tăng giá và các thanh màu hồng để biểu thị xu hướng hoặc động lượng giảm giá.
Sau đó, chỉ báo sẽ xác định các đỉnh và đáy của dao động của thanh MACD dựa trên các thanh di chuyển so với dao động trước đó nhiều hơn tỷ lệ phần trăm đặt trước, giống như hầu hết các Chỉ báo Zigzag. Sau đó, nó vẽ một đường nối các đỉnh và đáy đã xác định trên các thanh MACD tạo thành một mô hình giống như zigzag.
Các biến của thành phần Zigzag của chỉ báo này là “ExtDepth”, “ExtDeviation” và “ExtBackstep”, tương tự như hầu hết các Chỉ báo Zigzag.
Giao dịch phân kỳ
Khi quan sát biểu đồ giá, bạn sẽ nhận thấy rằng hành động giá thường hình thành các đỉnh và đáy khi giá dao động trên biểu đồ giá. Những đỉnh và đáy này được chúng tôi gọi là đỉnh đảo chiều và đáy đảo chiều.
Nhiều nhà giao dịch sử dụng bộ dao động, là các chỉ báo vẽ các đường hoặc thanh bắt chước chuyển động của hành động giá trên một cửa sổ chỉ báo riêng biệt. Vì các bộ dao động bắt chước hành động giá nên nó cũng hình thành các đỉnh và đáy thường trùng với các đỉnh và đáy của dao động. Nó cũng cho thấy rằng chiều cao và độ sâu của các đỉnh và đáy của nó sẽ tương quan với chiều cao và độ sâu của các đỉnh và đáy của dao động trong hành động giá.
Trong giao dịch kỹ thuật, sự phân kỳ là các điểm trên biểu đồ giá trong đó chiều cao và độ sâu của các đỉnh và đáy trên bộ dao động sẽ không tương quan với chiều cao và độ sâu của các đỉnh và đáy dao động trên hành động giá so với các đỉnh và đáy trước đó, cũng như các mức dao động cao và thấp. Sự phân kỳ như vậy giữa chỉ báo dao động và biến động giá thường cho thấy khả năng đảo chiều mạnh mẽ trong đợt dao động giá tiếp theo.
Dưới đây là biểu đồ cho thấy các loại phân kỳ khác nhau.
Khái niệm chiến lược giao dịch
Chiến lược giao dịch này giao dịch dựa trên sự phân kỳ dựa trên Chỉ báo nến Zigzag MACD.
Các đỉnh và đáy hợp lệ trên một bộ dao động thường khó xác định. Các dao động nhỏ thường khiến các nhà giao dịch xác định sai các đỉnh và đáy, từ đó dẫn đến tín hiệu phân kỳ được xác định sai.
Vì Chỉ báo phân kỳ nến Zigzag MACD tự động vẽ một đường ngoằn ngoèo xác định các đỉnh và đáy, nên chúng tôi sẽ dễ dàng xác định các tín hiệu đảo chiều phân kỳ hợp lệ hơn nhiều. Các mức dao động cao và thấp này cũng thường được xác định bởi chỉ báo gần điểm mà màu sắc của các thanh dao động thay đổi. Đây sẽ là tín hiệu vào lệnh của chúng ta. Sau đó, chúng ta có thể giữ giao dịch mở miễn là màu sắc của các thanh dao động vẫn giữ nguyên cho biết hướng giao dịch của chúng ta.
Mua thiết lập giao dịch
lối vào
- Xác định thiết lập phân kỳ tăng bằng cách so sánh các mức giảm hợp lệ được xác định bởi Chỉ báo nến Zigzag MACD với các mức dao động thấp tương ứng của nó trên hành động giá.
- Mở lệnh mua ngay khi các thanh dao động chuyển sang màu xanh mòng két.
Stop Loss
- Đặt mức cắt lỗ trên vùng hỗ trợ bên dưới nến vào.
Ra
- Đóng giao dịch ngay khi các thanh dao động chuyển sang màu hồng.
Bán thiết lập giao dịch
lối vào
- Xác định thiết lập phân kỳ giảm giá bằng cách so sánh các đỉnh hợp lệ được xác định bởi Chỉ báo nến Zigzag MACD với các đỉnh xoay tương ứng của nó trên hành động giá.
- Mở lệnh bán ngay khi các thanh dao động chuyển sang màu hồng.
Stop Loss
- Đặt mức cắt lỗ trên mức kháng cự phía trên nến vào.
Ra
- Đóng giao dịch ngay khi các thanh dao động chuyển sang màu xanh mòng két.
Kết luận
Giao dịch đảo chiều phân kỳ là một chiến lược giao dịch thường được các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng ở cả cấp độ bán lẻ và tổ chức. Trên thực tế, có nhiều nhà giao dịch tuyên bố kiếm được lợi nhuận ổn định khi sử dụng chiến lược giao dịch dựa trên phân kỳ. Trong số các chỉ báo dao động được các nhà giao dịch sử dụng, chỉ báo MACD có lẽ là một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất để xác định sự phân kỳ. Giao dịch phân kỳ dựa trên chỉ báo MACD có rất nhiều tiềm năng nếu nhà giao dịch thành thạo việc sử dụng chỉ báo này. Tuy nhiên, không dễ để xác định chính xác các phân kỳ hợp lệ.
Chỉ báo được sử dụng trong chiến lược này có thể giúp các nhà giao dịch trong vấn đề này vì nó cho phép các nhà giao dịch dễ dàng phát hiện và xác định các đỉnh và đáy hợp lệ trên chỉ báo dao động dựa trên đường ngoằn ngoèo hoặc sự thay đổi màu sắc của các thanh. Kỹ năng duy nhất còn lại cần phát triển là học cách xác định mức dao động cao và dao động thấp chính xác theo hành động giá. Các nhà giao dịch có thể thành thạo việc xác định phân kỳ bằng cách sử dụng chỉ báo đó có thể thu lợi từ giao dịch bằng loại chiến lược này.
Nhà môi giới MT5 được đề xuất
XM Broker
- Miễn phí $ 50 Để bắt đầu giao dịch ngay lập tức! (Lợi nhuận có thể rút)
- Tiền thưởng khi gửi tiền lên đến $5,000
- Chương trình khách hàng thân thiết không giới hạn
- Nhà môi giới ngoại hối giành được giải thưởng
- Tiền thưởng độc quyền bổ sung Suốt cả năm
>> Đăng ký tài khoản môi giới XM tại đây <
Nhà môi giới FBS
- Giao dịch 100 tiền thưởng: Miễn phí 100 USD để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn!
- Khuyến mãi 100% tiền nạp: Nhân đôi số tiền gửi của bạn lên tới 10,000 USD và giao dịch với số vốn tăng cường.
- Tận dụng tối đa 1: 3000: Tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng với một trong những lựa chọn đòn bẩy cao nhất hiện có.
- Giải thưởng 'Nhà môi giới dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á': Được công nhận xuất sắc trong việc hỗ trợ và dịch vụ khách hàng.
- Khuyến mãi theo mùa: Tận hưởng nhiều phần thưởng độc quyền và khuyến mại quanh năm.
>> Đăng ký tài khoản môi giới FBS tại đây <
Nhấp vào đây bên dưới để tải xuống: