Chiến lược giao dịch ngoại hối đột phá Yên

29 Tháng ba, 2019

742

Chiến lược giao dịch ngoại hối đột phá Yên

Sẽ rất hữu ích nếu hiểu được cách thức hoạt động của thị trường và suy nghĩ của những người chơi chính.

Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một chiến lược đơn giản có hiệu quả trong những ngày đột phá mạnh, đặc biệt đối với cặp USD/JPY.

Nhưng trước đó, trước tiên hãy thảo luận về tính độc đáo của thị trường Tokyo và đồng Yên để chúng ta hiểu lý do tại sao chiến lược này hoạt động vào những ngày cụ thể.

Do vị trí và quy mô của nó, thị trường Tokyo khá độc đáo và sự độc đáo này mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội cưỡi sóng. Thị trường Tokyo là thị trường lớn đầu tiên mở cửa. Đúng, thị trường Úc mở cửa trước thị trường Tokyo, nhưng thị trường Úc không lớn để tạo ra ảnh hưởng.

Trước khi Tokyo mở cửa, hầu hết các nhà giao dịch thường không hoạt động. Thị trường Hoa Kỳ đã đóng cửa vài giờ trước khi mở cửa và thị trường lớn tiếp theo, London và phần còn lại của lục địa Châu Âu, sẽ vẫn thức dậy sau đó vài giờ. Điều này mang lại cho các nhà giao dịch Nhật Bản quyền tự do quyết định những gì họ muốn làm với đồng Yên, bởi vì chúng không bị các đối thủ lớn khác từ thị trường London và Mỹ đánh bại.

Các nhà giao dịch tổ chức thường có một chiếc hộp quang thanh bên cạnh để họ có thể nghe thấy các giá thầu và đề nghị chắc chắn từ đó. Khi lắng nghe, họ thường cố gắng cảm nhận những gì các đồng nghiệp của họ đang làm và họ nghĩ thị trường đang hướng tới đâu. Nếu không có tin tức quan trọng nào trước giờ mở cửa, thường thì giờ đầu tiên sẽ là cảm giác lạc lõng trên thị trường. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ, điều này sẽ dẫn đến một nến 1 giờ tương đối nhỏ.

Một lợi thế quan trọng khác mà các nhà giao dịch tổ chức có mà các nhà giao dịch bán lẻ không có là “số thì thầm” hoặc “số thì thầm”. Đôi khi một tin đồn xuất hiện trên thị trường liên quan đến những thông tin quan trọng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Ví dụ, tin đồn rằng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sẽ mua trái phiếu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá hối đoái. Hoặc tốt hơn nữa, đôi khi một “con số thì thầm” được đưa vào, có thể là tổng số trái phiếu mà BoJ sẵn sàng mua hoặc tỷ giá hoặc mức giá mà họ sẵn sàng mua nó. Hoặc đôi khi đó chỉ là một dòng vốn nước ngoài đổ vào thị trường vì một số lý do. Có thể là một chuyến bay đến nơi an toàn, hoặc có thể các quỹ lớn đang rút khỏi Hoa Kỳ và đang tìm nơi khác để gửi tiền của họ. Tất cả những điều này có thể ảnh hưởng đến thị trường một cách độc đáo.

Đúng, đây là tin tức cơ bản, nhưng không giống như tin tức được đăng trên Forex Factory, những loại tin tức này không có tác động tăng đột biến vì những lời thì thầm truyền vào thị trường rất nhỏ giọt. Thay vào đó, điều xảy ra là giá tăng đều đặn suốt cả ngày.

Những đặc điểm này khiến đồng Yên có xu hướng củng cố và bứt phá. Và đây là những gì chúng tôi sẽ cố gắng đạt được.

Thiết lập: Giao dịch 1^st Giờ Đột phá phạm vi Tokyo trên USD/JPY

Chiến lược này sẽ chỉ được giao dịch trên cặp USD/JPY, vì các loại tiền tệ này đôi khi đi theo các hướng khác nhau, đặc biệt trong thời điểm tâm lý thị trường toàn cầu thay đổi, hoặc tốt hơn là các biện pháp can thiệp tiền tệ của BoJ như những gì đã đề cập ở trên.

Các loại tin tức mà chúng tôi muốn giao dịch là định tính chứ không phải định lượng. Đôi khi chúng ta sẽ không nghe về nó cho đến khi nó thực sự xảy ra. Chúng ta sẽ chỉ thấy tác dụng của nó trên thị trường. Dưới đây là một ví dụ về loại biểu đồ được vẽ trong các đột phá tăng hoặc giảm đều đặn này.

Hộp màu xanh ở trên thể hiện toàn bộ phiên Tokyo trong một ngày đột phá. Lưu ý giá tăng đều đặn mỗi giờ trong ngày và thoái lui chỉ với một cây nến giảm giá 1 giờ.

Bây giờ, chúng ta đã biết điều gì có thể xảy ra trong những kiểu đột phá này trong phiên Tokyo, câu hỏi đặt ra là chúng ta giao dịch nó như thế nào?

Hãy nhớ rằng, các nhà giao dịch cố gắng cảm nhận xem thị trường sẽ diễn biến như thế nào trong giờ đầu tiên? Đó là hàng đợi của chúng tôi. Chúng ta sẽ giao dịch theo các đột phá trong hộp giờ đầu tiên. Chúng ta hy vọng sẽ có sự đột phá theo hướng của cây nến đầu tiên. Và hy vọng hướng của cây nến tiếp theo cũng giống như cây nến giờ đầu tiên.

Entry:

Đợi cây nến đầu tiên của phiên Tokyo đóng cửa.
Sau khi đóng nến, đặt Lệnh dừng nhập đang chờ xử lý một vài pip trên mức cao nhất và mức thấp nhất của nến. Lệnh dừng nào được kích hoạt trước sẽ là thiết lập của chúng tôi.
Hủy Lệnh dừng nhập đang chờ xử lý ngược lại ngay khi một Lệnh dừng nhập được kích hoạt.

Stop Loss:

Thiết lập Mua: Dừng lỗ ban đầu sẽ có cùng mức giá với Lệnh nhập Dừng bán.
Thiết lập Bán: Dừng lỗ ban đầu sẽ có cùng mức giá với Lệnh nhập Dừng mua.

Xuất cảnh: Trailing stop

Thiết lập Mua: Kéo theo mức Dừng lỗ một vài pip dưới mức đóng nến gần đây nhất cho đến khi giao dịch dừng lại có lãi.
Thiết lập bán: Đặt mức dừng lỗ cao hơn vài pip so với mức đóng nến gần đây nhất cho đến khi giao dịch dừng lại có lãi.
Nếu giao dịch vẫn mở khi phiên Tokyo kết thúc, hãy đóng giao dịch khi kết thúc phiên Tokyo.

GHI CHÚ:

Nếu nến sau giờ đầu tiên không phá vỡ hộp giờ đầu tiên, hãy hủy tất cả các lệnh đang chờ xử lý.

Kết luận

Chiến lược đột phá là một trong những chiến lược đơn giản nhất mà hầu hết các nhà giao dịch mới bắt đầu có thể bắt đầu khi họ tìm được vị trí thích hợp cho riêng mình trên thị trường. Tuy nhiên, chiến lược đột phá không hoàn hảo. Đôi khi bạn thắng, đôi khi không. Trên thực tế, những đột phá mạnh mẽ kéo dài cả phiên trong phiên Tokyo không xảy ra hàng ngày.

Tuy nhiên, chiến lược đột phá đặc biệt này hướng tới sự đột phá trong giờ đầu tiên, vì đó là khi các nhà giao dịch tổ chức vẫn đang tìm hiểu về thị trường. Không có thị trường lớn nào khác mà họ có thể nhận được hàng đợi, vì vậy chờ đợi gợi ý từ cây nến giờ đầu tiên có thể là một ý tưởng hay.

Nhưng đôi khi, bản thân cây nến giờ đầu tiên đã là sự bứt phá. Điều này xảy ra khi có một tin tức lớn liên quan đến đồng Yên hoặc thị trường toàn cầu trước giờ mở cửa hoặc khi một tin tức quan trọng xuất hiện trong giờ đầu tiên của phiên Tokyo. Đừng theo đuổi những giao dịch này bằng cách đặt lệnh chờ xử lý trên nến dài trong giờ đầu tiên.

Bạn cũng có thể thử điều chỉnh chiến lược này bằng cách đặt giá mục tiêu cố định cho điểm thoát của mình thay vì đặt mức dừng lỗ kéo dài. Một số sẽ đặt mục tiêu bằng pip, trong khi một số đặt mục tiêu theo bội số của mức dừng lỗ. Để mỗi người của riêng mình. Tinh chỉnh nó và biến nó thành của bạn.