Đảo ngược xu hướng là cơ hội giao dịch tuyệt vời. Nó cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ thị trường khi hành động giá bắt đầu đảo ngược xu hướng đã thiết lập. Loại điều kiện thị trường này cung cấp khả năng giá có thể đạt đến điểm bắt đầu của xu hướng trước đó hoặc thậm chí phá vỡ nó, dẫn đến các giao dịch có lợi suất cao hơn cho các nhà giao dịch có thể tận dụng cơ hội giao dịch đó.
Chiến lược giao dịch này là một ví dụ về cách các nhà giao dịch có thể quan sát và dự đoán khả năng đảo ngược xu hướng dựa trên hành động giá và các đột phá xung lượng.
Đường xu hướng là mức hỗ trợ và kháng cự
Trong một thị trường có xu hướng, hành động giá thường có một mô hình có thể quan sát được dựa trên các điểm dao động của nó. Trong một thị trường có xu hướng tăng, các đỉnh và đáy của dao động có xu hướng tăng liên tục, trong khi ở một thị trường có xu hướng giảm, các đỉnh và đáy của dao động sẽ liên tục giảm xuống. Những dao động giá này thường tạo ra một cấu trúc giống như kênh trong đó các nhà giao dịch có thể dự đoán những dao động giá sẽ đảo ngược trong thời gian ngắn tùy thuộc vào quỹ đạo của xu hướng.
Đường xu hướng là những đường mà các nhà giao dịch có thể vẽ trên biểu đồ giá để kết nối các đỉnh và đáy của hành động giá. Chính trên những đường này, các nhà giao dịch sẽ quan sát các đợt bật lên tiềm năng khi thị trường tiếp tục các đặc điểm xu hướng của nó.
Giả định là thị trường sẽ tiếp tục xu hướng miễn là thị trường tôn trọng đường xu hướng. Vì lý do này, các nhà giao dịch cũng có thể coi các đường xu hướng là các mức hỗ trợ và kháng cự.
Mặc dù thị trường có xu hướng tôn trọng các đường xu hướng trong một thị trường có xu hướng, nhưng thị trường cuối cùng sẽ phá vỡ các mức hỗ trợ và kháng cự đã xác định. Điều này biểu thị sự kết thúc của xu hướng và khả năng đảo ngược thị trường.
Biểu đồ mẫu dưới đây cho thấy một đường xu hướng kháng cự. Đường xu hướng này kết nối ba đỉnh xoay liên tục giảm. Sau đó, giá đã phá vỡ đường xu hướng và bắt đầu đảo chiều đi lên.
Biểu đồ mẫu thứ hai bên dưới cho thấy một đường xu hướng được coi là đường hỗ trợ. Nó có một số mức thấp dao động nhỏ không vượt qua bên dưới đường xu hướng. Tuy nhiên, như với tất cả các xu hướng, nó đã kết thúc và đảo chiều khi thị trường phá vỡ đường xu hướng hỗ trợ với động lượng mạnh.
Tỷ lệ khối lượng của chỉ báo thay đổi dưới dạng xác nhận đột phá theo đà
Tỷ lệ thay đổi khối lượng (VROC) là một công cụ giao dịch kỹ thuật được phát triển để giúp các nhà giao dịch quan sát sức mạnh của hành động giá dựa trên khối lượng. Đây là một chỉ báo kỹ thuật đơn giản vẽ một đường dựa trên khối lượng của một loạt nến giá lịch sử. Đường này được vẽ trên một chỉ báo riêng biệt dao động quanh một đường đứt nét, được đặt ở mức không.
Người dùng có thể sửa đổi các đặc điểm của dòng VROC bằng cách thao tác các biến trong cài đặt của chỉ báo.
“Giai đoạn” cho phép người dùng sửa đổi số lượng nến hoặc thanh mà chỉ báo sẽ sử dụng để tính toán cho dòng VROC.
“Khối lượng” cho phép người dùng sửa đổi loại âm lượng mà chỉ báo sẽ sử dụng để tính toán. “Khối lượng đánh dấu” dựa trên số lượng biến động giá trong nến, trong khi “Khối lượng thực” dựa trên khối lượng thực tế của mỗi giao dịch thương mại từ nhà môi giới. "Khối lượng thực" được sử dụng lý tưởng tuy nhiên dữ liệu này không phải lúc nào cũng có sẵn cho hầu hết các máy chủ của nhà môi giới.
Khái niệm chiến lược giao dịch
Đảo ngược xu hướng dựa trên sự phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và kháng cự của đường xu hướng là những cơ hội giao dịch tuyệt vời. Nó cho phép các nhà giao dịch kiếm tiền từ các giao dịch có lợi nhuận khi thị trường bắt đầu đảo chiều theo hướng ngược lại. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp trong đó thị trường sẽ “đánh lừa” các nhà giao dịch nghĩ rằng hành động giá đang đảo ngược xu hướng. Điều này thường dẫn đến thua lỗ nhanh chóng ngay sau khi các nhà giao dịch tham gia thị trường với giả định rằng xu hướng đang đảo ngược.
Chìa khóa để xác định khả năng đảo ngược xu hướng có xác suất cao là tìm kiếm các điểm phá vỡ có động lượng mạnh. Hầu hết các nhà giao dịch sẽ quan sát động lượng chỉ dựa trên kích thước và đặc điểm của nến đột phá. Mặc dù phương pháp này có thể hiệu quả nhưng không phải lúc nào cũng đáng tin cậy.
Một phương pháp khác mà nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng để xác nhận điểm phá vỡ là xem xét khối lượng giao dịch. Khối lượng tăng đột biến cho thấy nến tín hiệu có động lượng đáng kể đằng sau nó, dẫn đến tín hiệu giao dịch đột phá có xu hướng cao hơn để tiếp tục theo hướng đảo chiều do động lượng của đột phá.
Chỉ báo Tỷ lệ thay đổi khối lượng (VROC) là một công cụ tuyệt vời để xác định các tín hiệu đột phá động lượng như vậy. Các nhà giao dịch có thể xác nhận xem tín hiệu đột phá có động lượng hay không dựa trên việc liệu nến tín hiệu có hợp lưu với mức tăng đột biến về khối lượng trên đường VROC hay không.
Mua thiết lập giao dịch
lối vào
- Xác định đường xu hướng kháng cự bằng cách kết nối các đỉnh dao động.
- Đường xu hướng kháng cự phải có từ ba đỉnh dao động trở lên để được coi là đường xu hướng hợp lệ.
- Đợi một nến xung lượng mạnh vượt lên trên đường xu hướng.
- Đột phá về đà tăng sẽ hợp lưu với mức tăng đột biến về khối lượng trên đường VROC.
- Nhập lệnh mua khi hợp nhất các điều kiện này.
Stop Loss
- Đặt mức dừng lỗ bên dưới nến vào.
Ra
- Đặt mục tiêu chốt lời trên mức tăng cao tiếp theo được quan sát trên biểu đồ giá.
Bán thiết lập giao dịch
lối vào
- Xác định đường xu hướng hỗ trợ bằng cách kết nối các mức thấp dao động.
- Đường xu hướng hỗ trợ phải có ba đáy dao động trở lên để được coi là đường xu hướng hợp lệ.
- Đợi một nến xung lượng mạnh phá vỡ dưới đường xu hướng.
- Sự đột phá về đà giảm giá sẽ hợp lưu với mức tăng đột biến về khối lượng trên đường VROC.
- Nhập một lệnh bán khi hợp nhất các điều kiện này.
Stop Loss
- Đặt mức dừng lỗ phía trên nến vào.
Ra
- Đặt mục tiêu chốt lãi ở mức thấp tiếp theo được quan sát trên biểu đồ giá.
Kết luận
Các chiến lược đảo ngược xu hướng cung cấp các tín hiệu đảo ngược xu hướng dựa trên các đột phá từ mức hỗ trợ hoặc kháng cự của đường xu hướng là các thiết lập giao dịch cơ bản mà nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng. Mặc dù chiến lược giao dịch như vậy có xu hướng rất hiệu quả, nhưng nó cũng có thể cung cấp nhiều tín hiệu sai mà chúng tôi gọi là “giả mạo”.
Chiến lược này cải thiện chiến lược đảo ngược xu hướng phá vỡ đường xu hướng cơ bản bằng cách thêm xác nhận dựa trên khối lượng. Điều này cải thiện chất lượng của tín hiệu đột phá vì nó cũng xác nhận sự hiện diện của một động lượng mạnh trong quá trình phá vỡ.
Nhà môi giới MT5 được đề xuất
XM Broker
- Miễn phí $ 50 Để bắt đầu giao dịch ngay lập tức! (Lợi nhuận có thể rút)
- Tiền thưởng khi gửi tiền lên đến $5,000
- Chương trình khách hàng thân thiết không giới hạn
- Nhà môi giới ngoại hối giành được giải thưởng
- Tiền thưởng độc quyền bổ sung Suốt cả năm
>> Đăng ký tài khoản môi giới XM tại đây <
Nhà môi giới FBS
- Giao dịch 100 tiền thưởng: Miễn phí 100 USD để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn!
- Khuyến mãi 100% tiền nạp: Nhân đôi số tiền gửi của bạn lên tới 10,000 USD và giao dịch với số vốn tăng cường.
- Tận dụng tối đa 1: 3000: Tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng với một trong những lựa chọn đòn bẩy cao nhất hiện có.
- Giải thưởng 'Nhà môi giới dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á': Được công nhận xuất sắc trong việc hỗ trợ và dịch vụ khách hàng.
- Khuyến mãi theo mùa: Tận hưởng nhiều phần thưởng độc quyền và khuyến mại quanh năm.
>> Đăng ký tài khoản môi giới FBS tại đây <
Nhấp vào đây bên dưới để tải xuống: