Khối lượng giao dịch cờ và cờ hiệu Chiến lược giao dịch ngoại hối

Tháng Tám 20, 2019

775

Khối lượng giao dịch cờ và cờ hiệu Chiến lược giao dịch ngoại hối

Chiến lược giao dịch dựa trên mô hình là một trong những loại chiến lược giao dịch phổ biến nhất hiện có. Người mới đặc biệt bị thu hút bởi những loại chiến lược này. Hãy tưởng tượng xem các chuyên gia giao dịch chỉ ra cách nó được thực hiện và nó dường như hoạt động. Vì vậy, bạn đã học được một mô hình mới, ví dụ như đầu và vai hoặc mô hình tam giác. Bạn quay lại biểu đồ của mình, sau đó bạn thấy rằng mình đang bối rối khi cố gắng xác định các mô hình này. Làm thế nào mà một số nhà giao dịch có thể dễ dàng xác định các mẫu này trong khi bạn thậm chí không thể nhìn thấy chúng?

Có nhiều cách để đơn giản hóa cách bạn tìm kiếm các mô hình giao dịch. Đó là biết nơi để tìm kiếm chúng. Ví dụ: tôi thường thấy rằng các mô hình tam giác tăng dần và giảm dần thường không bị phá vỡ và các mức hỗ trợ hoặc kháng cự có phạm vi thu hẹp khi bạn đi đến các khung thời gian thấp hơn. Vì vậy, nếu bạn thấy mức hỗ trợ hoặc kháng cự không bị phá vỡ, bạn có thể thu nhỏ và nhận thấy mô hình trên các khung thời gian cao hơn. Các mô hình đảo chiều như đỉnh và đáy đôi hoặc đầu và vai cũng thường được tìm thấy trên các mức hỗ trợ và kháng cự trước đó. Nhưng điều này có thể vẫn còn phức tạp đối với một số nhà giao dịch mới. Vì vậy, chúng ta hãy thử xem xét một kỹ thuật xác định các mô hình tiếp tục bằng cách biết khu vực nào cần xem xét.

VWAP là nơi săn bắt mẫu

Sử dụng đường trung bình động là một trong những công cụ tốt nhất để sử dụng khi cố gắng xác định các khu vực mà giá có thể quay trở lại. Bạn có thể sử dụng một đường trung bình động duy nhất và trọng số cho giá để truy hồi về khu vực xung quanh đường trung bình động cụ thể đó hoặc sử dụng nhiều đường trung bình động và sử dụng khu vực giữa các đường trung bình động đó làm khu vực mà giá có thể thoái lui. Điều này là do ngay cả trong một thị trường có xu hướng mạnh mẽ, giá vẫn sẽ quay trở lại mức trung bình. Đây chính là ý nghĩa của sự thoái lui.

Những sự thoái lui này cũng thường là một dạng của mô hình tiếp tục. Đặc biệt, một số mẫu thường tái diễn trong các lĩnh vực này và với mức độ thành công cao là các mẫu cờ và cờ hiệu. Điều này là do cờ và cờ hiệu là cấu trúc cơ bản của giai đoạn mở rộng, đó là cột, phần rút gọn, là phần thân của lá cờ hoặc cờ hiệu, và một phần mở rộng khác, đó là sự bứt phá khỏi cờ hoặc cờ hiệu. Đó là một mô hình thoái lui cơ bản, mở rộng-thu hẹp-mở rộng.

Tuy nhiên, mặc dù bản thân các đường trung bình động là tuyệt vời, một loại giá trung bình khác cũng có thể được sử dụng, Giá trung bình có trọng số theo khối lượng (VWAP). Sự khác biệt là VWAP tính đến khối lượng khi vẽ các đường của nó. Biến động giá không phải là hai chiều, chỉ có thời gian và khoảng cách (chuyển động giá) là thước đo duy nhất. Nó có ba chiều, thêm yếu tố thứ ba là thời gian. Khối lượng có thể cho chúng ta biết liệu sự chuyển động của giá trong thời gian ngắn như vậy, đặc trưng trong giai đoạn mở rộng, có đi kèm với khối lượng hay không. Nếu vậy thì giai đoạn mở rộng là sự thay đổi tâm lý của một bộ phận lớn thị trường.

Sử dụng khu vực giữa một vài VWAP sẽ rất hiệu quả trong việc đánh dấu khu vực có thể treo cờ và cờ hiệu.

Khái niệm chiến lược giao dịch

Để giúp chúng tôi xác định cờ và cờ hiệu, chúng tôi sẽ sử dụng hai VWAP, VWAP 20 kỳ và 50 kỳ. Trong quá trình đẩy, VWAP 20 kỳ sẽ bắt đầu nghiêng mạnh về hướng của lực đẩy. Điều này có nghĩa là giai đoạn mở rộng có khối lượng đằng sau nó. Sau đó, chúng tôi chờ giá thoái lui giữa hai VWAP. Khi giá thoái lui giữa hai thời điểm, chúng tôi sẽ cố gắng xác định xem có thể nhận ra mẫu cờ hoặc cờ hiệu hay không. Nếu vậy, chúng ta đợi quá trình thiết lập giao dịch của mình hoàn tất. Nếu không, chúng ta sẽ chuyển sang một cặp tiền tệ khác.

Chúng tôi cũng sẽ sử dụng Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 để điều chỉnh các giao dịch của mình theo xu hướng dài hạn.

Các chỉ số:

Volume_Weighted_MA: 20 kỳ (màu xanh lá cây)
Volume_Weighted_MA: 50 kỳ (hồng đậm)
200 EMA (nâu)

Cặp tiền tệ: bất kỳ

Khung thời gian: bất kỳ

Phiên giao dịch: bất kỳ

Quy tắc thiết lập giao dịch Mua (Dài)

lối vào

Hai Volume_Weighted_MA phải ở trên đường EMA 200
Volume_Weighted_MA của 20 kỳ phải cao hơn Volume_Weighted_MA của 50 kỳ
Giá sẽ mở rộng lên trên tạo thành cực
Volume_Weighted_MA 20 kỳ sẽ nghiêng lên trên
Đợi giá thoái lui giữa đường màu xanh lá cây và màu hồng
Xác định cờ hoặc cờ hiệu tăng giá
Đợi nến phá vỡ cờ hoặc cờ hiệu
Nhập lệnh thị trường mua khi kết thúc nến đột phá

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ bên trong thân cờ hoặc mẫu cờ hiệu

Hãy Lợi nhuận

Đặt mục tiêu chốt lời ở mức rủi ro gấp đôi

Quy tắc thiết lập giao dịch bán (ngắn)

lối vào

Hai Volume_Weighted_MA phải ở dưới đường EMA 200
Volume_Weighted_MA trong 20 kỳ phải thấp hơn Volume_Weighted_MA trong 50 kỳ
Giá sẽ mở rộng xuống phía dưới tạo thành cực
Volume_Weighted_MA 20 kỳ sẽ nghiêng xuống
Đợi giá thoái lui giữa đường màu xanh lá cây và màu hồng
Xác định cờ hoặc cờ hiệu giảm giá
Đợi nến phá vỡ cờ hoặc cờ hiệu
Nhập lệnh thị trường bán khi kết thúc nến đột phá

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ bên trong thân cờ hoặc mẫu cờ hiệu

Hãy Lợi nhuận

Đặt mục tiêu chốt lời ở mức rủi ro gấp đôi

Kết luận

Chiến lược thoái lui VWAP thường được sử dụng trong giao dịch chứng khoán. Một số nhà giao dịch sẽ giao dịch theo cách tương tự, chờ giá thoái lui về VWAP trong một thị trường có xu hướng mạnh. Mặc dù việc sử dụng VWAP không phổ biến trong giao dịch ngoại hối nhưng không có ai ngăn cản chúng tôi làm như vậy. Đây chỉ là một trong những cách để giao dịch ở mức thoái lui VWAP. Kết hợp nó với mẫu cờ và cờ hiệu rất đáng tin cậy và bạn sẽ có được các thiết lập giao dịch chiến thắng theo cách của mình.