Cách giao dịch với mô hình đường xuyên phá

5 Tháng hai, 2018

898

Làm thế nào để giao dịch với mô hình đường xuyên phá?

Các mẫu đường xuyên thấu rất phổ biến trong biểu đồ ngoại hối. Bạn có thể thấy một số điều này trong biểu đồ cùng một lúc. Và cho rằng mô hình đường xuyên thấu là dấu hiệu cho thấy phe mua đã sẵn sàng chiếm lĩnh thị trường, những mô hình này mang đến cơ hội cho các giao dịch có lợi nhuận.

Vậy mẫu đường xuyên thấu là gì? Mô hình đường xuyên là một mô hình đảo chiều tăng giá bao gồm hai cây nến, một cây nến giảm giá theo sau là một cây nến tăng giá. Để đủ điều kiện là mô hình đường xuyên, nến tăng phải đóng cửa trên ít nhất 50% nến giảm trước đó.

Theo một nghĩa nào đó, mẫu đường xuyên thấu có thể được coi là bản sao tăng giá của mẫu mây đen che phủ.

Do sự đơn giản của nó, mô hình này rất phổ biến. Vì lý do này, việc chọn lọc khi giao dịch với mô hình đường xuyên sẽ là một ý tưởng hay. Kết hợp với các chỉ báo, quy tắc và bộ lọc khác, mẫu đường xuyên thấu có thể là một mẫu rất có lợi để giao dịch.

Bộ lọc Xu hướng Trung bình Động Hàm mũ (EMA) 100

Một trong những bộ lọc quan trọng nhất có thể được áp dụng khi giao dịch mẫu đường xuyên là xu hướng. Mặc dù các mô hình này cũng hoạt động trong một xu hướng giảm dài hạn, giao dịch theo xu hướng chắc chắn sẽ làm tăng khả năng giao dịch thu được lợi nhuận.

Đường trung bình động hàm mũ 100 (EMA) là một chỉ báo tuyệt vời về xu hướng trung hạn của thị trường. Trong xu hướng tăng, đường EMA 100 có xu hướng dốc lên, trong khi trong xu hướng giảm, đường 100 EMA có xu hướng dốc xuống. Một cách khác để xác định xu hướng bằng cách sử dụng đường EMA 100 là xác định vị trí của giá so với đường 100 EMA. Nếu giá nằm trên đường 100 EMA thì thị trường được cho là đang trong xu hướng tăng, còn nếu giá nằm dưới đường 100 EMA thì thị trường đang trong xu hướng giảm.

Quy tắc nhập cảnh

Để mô hình đường xuyên có hiệu quả, chúng tôi sẽ lọc ra các thiết lập đi ngược lại xu hướng.

Các quy tắc để vào như sau:

Giá phải cao hơn đường 100 EMA
Đường EMA 100 sẽ dốc lên cho thấy xu hướng tăng
Cạnh phải của EMA 100 không được cong xuống
Một mẫu đường xuyên hợp lệ có thể được xác định

Để giúp xác định các mẫu đường xuyên thấu dễ dàng hơn, chúng tôi sẽ sử dụng chỉ báo Bậc thầy nhận dạng nến. Chỉ báo này vẽ đồ thị P_L một cách thuận tiện bất cứ khi nào phát hiện thấy mẫu đường xuyên. Mẫu đường xuyên được phát hiện sẽ là nến vào lệnh của chúng ta.

Lệnh dừng lỗ

Để đơn giản, chúng tôi sẽ đặt mức dừng lỗ chỉ cách mô hình một vài pip.

Chốt lời

Đối với mức chốt lời, chúng tôi sẽ sử dụng tỷ lệ phần thưởng rủi ro cố định là 2:1. Điều này có nghĩa là với mỗi pip rủi ro khi dừng lỗ, chúng ta sẽ kiếm được 2 pip nếu đạt được mục tiêu chốt lời.

Điều này sẽ cho phép chúng tôi có tỷ lệ phần thưởng rủi ro dương, do đó cho phép chúng tôi có lợi thế hơn thị trường, ngay cả khi tỷ lệ thắng của chúng tôi chỉ khoảng 50%.

Thiết lập giao dịch

Như đã nói, có thể tìm thấy một số cơ hội giao dịch trong một ngày bằng cách sử dụng mô hình đường xuyên. Dưới đây là một ví dụ về sự xuất hiện này.

Những cơ hội giao dịch sử dụng mô hình đường xuyên thấu này được tìm thấy trong biểu đồ xu hướng tăng rõ ràng. Đường 100 EMA đang dốc lên và hành động giá vẫn ở trên đường 100 EMA. Bởi vì những quy tắc này đã được đánh dấu nên các mẫu đường xuyên thấu trên phần này của biểu đồ là các mẫu có xác suất cao. Nếu bạn cũng để ý thì đây là một xu hướng tăng rõ ràng ngay cả khi chỉ nhìn vào hành động giá. Sự hình thành của mô hình đường xuyên chỉ đơn thuần là những đợt thoái lui nhỏ khi phe bò đang tạm nghỉ.

Bởi vì những thiết lập này là những thiết lập có xác suất cao nên có thể dễ dàng đạt được mục tiêu chốt lời 2:1.

Cài đặt thất bại

Mặc dù mẫu đường xuyên thấu là mẫu đảo chiều tăng giá đáng tin cậy và mặc dù chúng tôi đã đặt bộ lọc xu hướng phù hợp với các quy tắc giao dịch của mình, vẫn có những trường hợp trong đó việc thiết lập có thể thất bại. Dưới đây là một ví dụ về một ví dụ được tìm thấy trên cùng một biểu đồ.

Thiết lập này là một ví dụ về cách mẫu đường xuyên thấu vẫn có thể thất bại. Mặc dù giá đã phục hồi trong thời gian dài, giá đã thoái lui xa hơn trước đợt phục hồi và dừng giao dịch. Tuy nhiên, vẫn có một cơ hội khác có thể được tận dụng trước đợt phục hồi thực sự.

Kết luận

Chỉ riêng trên biểu đồ 15 phút này, bốn cơ hội đã được phát hiện bằng cách sử dụng mẫu đường xuyên. Trong số bốn giao dịch đó, ba giao dịch có lãi và một giao dịch đã bị dừng lại. Tuy nhiên, ba giao dịch thành công đó đã đạt được tỷ lệ 2:1. Nếu chiến lược quản lý tiền của chúng tôi dựa trên tỷ lệ phần trăm cố định trong tài khoản giao dịch của chúng tôi, chẳng hạn như 1% cho mỗi giao dịch, chỉ trên biểu đồ này, trong khoảng thời gian khoảng 1 ngày, trên một loại tiền tệ, tài khoản có thể đã kiếm được 5%.

Chiến lược này có thể hoạt động như chiến lược giao dịch lướt sóng, giao dịch trong ngày hoặc giao dịch xoay vòng. Tuy nhiên, nếu được áp dụng như một chiến lược giao dịch lướt sóng hoặc giao dịch trong ngày, điều này sẽ cho phép tài khoản tăng trưởng nhanh chóng do có nhiều cơ hội được đưa ra trong một ngày.