Chỉ báo MT5 RSI được làm mịn

17 Tháng hai, 2021

470

Smoothed RSI, hay Chỉ số sức mạnh tương đối được làm mịn, là một chỉ báo kỹ thuật được thiết kế đặc biệt cho nền tảng MT5. Nó được xây dựng dựa trên nền tảng của chỉ số RSI cổ điển (Chỉ số sức mạnh tương đối), một công cụ được sử dụng rộng rãi để đo lường đà giá của tài sản và xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức tiềm năng. Sự khác biệt chính nằm ở việc bổ sung cơ chế làm mịn, giúp lọc ra những biến động giá ngắn hạn và cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng cơ bản.

Hãy coi Smoothed RSI như một cặp kính râm cho biểu đồ giao dịch của bạn. Nó làm giảm độ chói của những dao động giá khó chịu đó, cho phép bạn tập trung vào bức tranh lớn hơn – xu hướng chung của thị trường. Điều này có thể cực kỳ có lợi, đặc biệt đối với những nhà giao dịch đang phải vật lộn với cảm xúc thăng hoa của thị trường đầy biến động.

Chiến lược giao dịch với chỉ số RSI được làm mịn

Bây giờ bạn đã nắm được cơ chế của Smoothed RSI, hãy khám phá tiềm năng của nó để hình thành các chiến lược giao dịch có lợi nhuận. Dưới đây là một số cách tiếp cận phổ biến:

Nhận dạng phân kỳ: Khi hành động giá khác với chỉ số Smoothed RSI, nó có thể báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng. Ví dụ: nếu giá tiếp tục tăng trong khi chỉ số Smoothed RSI bắt đầu có xu hướng đi xuống, nó có thể cho thấy xu hướng tăng đang suy yếu và có thể có cơ hội bán hàng.

Điểm giao nhau với giá hoặc đường trung bình động: Tương tự như chỉ báo RSI cổ điển, sự giao nhau giữa đường Smoothed RSI và giá hoặc một đường trung bình động khác có thể gợi ý các điểm vào hoặc thoát. Ví dụ: sự giao nhau trong xu hướng tăng có thể xảy ra khi chỉ số Smoothed RSI tăng lên trên mức giá hoặc đường trung bình động, có khả năng cho thấy cơ hội mua.

Kết hợp với các chỉ số khác: Mặc dù Smoothed RSI tự nó là một công cụ mạnh mẽ nhưng hiệu quả của nó có thể được khuếch đại hơn nữa bằng cách kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như

Cân nhắc ưu và nhược điểm của Rsi được làm mịn

Không có chỉ báo nào là viên đạn ma thuật và Smoothed RSI cũng không ngoại lệ. Hãy đi sâu vào những ưu điểm và hạn chế của nó để giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Ưu điểm

Giảm nhiễu tín hiệu: Bằng cách lọc ra các biến động ngắn hạn, Smoothed RSI cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng cơ bản, giảm thiểu các tín hiệu sai và dẫn đến các quyết định giao dịch tập trung hơn.
Nhận dạng xu hướng được cải thiện: Cơ chế làm mịn cho phép xác định xu hướng dễ dàng hơn, cả xu hướng tăng và xu hướng giảm. Điều này có thể đặc biệt có lợi cho các nhà giao dịch swing muốn tận dụng các biến động giá dài hạn.
Khả năng thích ứng: Bản chất có thể tùy chỉnh của Smoothed RSI phục vụ cho nhiều phong cách giao dịch khác nhau. Bằng cách điều chỉnh khoảng thời gian tính toán RSI, khoảng thời gian làm mịn và ngưỡng quá mua/bán quá mức, bạn có thể điều chỉnh chỉ báo theo nhu cầu cụ thể và mức độ chấp nhận rủi ro của mình.

Hạn chế

Khả năng bị lag: Quá trình làm mịn có thể tạo ra độ trễ nhỏ trong phản ứng của chỉ báo trước biến động giá. Điều này có nghĩa là Smoothed RSI có thể không nắm bắt được mọi cơ hội giao dịch, đặc biệt là ở các thị trường có nhịp độ nhanh.
Quá phụ thuộc vào chỉ số: Mặc dù Smoothed RSI cung cấp những hiểu biết có giá trị nhưng nó không phải là yếu tố duy nhất thúc đẩy các quyết định giao dịch của bạn. Luôn xem xét các yếu tố khác như phân tích cơ bản, tâm lý thị trường và chiến lược quản lý rủi ro.
Tín hiệu sai: Ngay cả khi làm mịn, RSI được làm mịn vẫn có thể tạo ra tín hiệu sai, đặc biệt là trong thời kỳ biến động cao. Kết hợp nó với các chỉ báo khác và xác nhận từ hành động giá có thể giúp giảm thiểu rủi ro này.

Kiểm tra lại RSI đã được làm mịn

Trước khi triển khai Smoothed RSI bằng vốn thực, điều quan trọng là phải kiểm tra tính hiệu quả của nó thông qua việc kiểm tra lại. Kiểm tra lại liên quan đến việc áp dụng chiến lược giao dịch của bạn với dữ liệu lịch sử để đánh giá hiệu suất tiềm năng của nó. Dưới đây là cách tận dụng việc kiểm tra lại cho Smoothed RSI:

Chọn nền tảng Backtesting: Bản thân MT5 cung cấp công cụ kiểm tra chiến lược tích hợp cho phép bạn kiểm tra lại các chiến lược của mình bằng dữ liệu lịch sử. Ngoài ra, có thể khám phá nhiều nền tảng của bên thứ ba.

Tối ưu hóa các thông số chỉ báo: Thử nghiệm với các khoảng thời gian tính toán RSI khác nhau, các khoảng thời gian làm mịn và ngưỡng quá mua/quá bán. Quan sát xem những điều chỉnh này ảnh hưởng như thế nào đến số liệu hiệu suất chiến lược của bạn.

Đánh giá các chỉ số hiệu suất: Theo dõi các số liệu chính như tỷ lệ thắng, tỷ lệ thắng/thua trung bình, Tỷ lệ Sharpe (thước đo lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro) và mức giảm (mức giảm từ đỉnh đến đáy tối đa). Những số liệu này sẽ cung cấp đánh giá định lượng về hiệu quả chiến lược của bạn.

Giao dịch trực tiếp với chỉ số RSI được làm mịn

Khi bạn đã kiểm tra lại và tinh chỉnh các chiến lược của mình, đã đến lúc thực hiện bước nhảy vọt và bắt đầu sử dụng Smoothed RSI trong giao dịch trực tiếp. Dưới đây là một số cân nhắc chính để điều hướng thị trường thực:

Tích hợp chỉ báo vào nền tảng MT5: Smoothed RSI có sẵn dưới dạng chỉ báo tích hợp trong MT5. Chỉ cần thêm nó vào biểu đồ của bạn và tùy chỉnh cài đặt theo chiến lược đã được kiểm tra lại của bạn.

Giao dịch giấy để thực hành: Trước khi mạo hiểm vốn thực, hãy xem xét giao dịch giấy. Điều này liên quan đến việc mô phỏng các giao dịch trực tiếp bằng tiền ảo, cho phép bạn tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ năng giao dịch của mình trong một môi trường không có rủi ro.

Những cân nhắc về quản lý rủi ro: Việc thực hiện một chiến lược quản lý rủi ro mạnh mẽ là điều tối quan trọng. Điều này bao gồm việc thiết lập các lệnh dừng lỗ và chốt lời rõ ràng để hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn và đảm bảo lợi nhuận. Ngoài ra, việc duy trì kích thước vị thế phù hợp đảm bảo bạn không tiếp xúc quá nhiều với bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào.

Các kỹ thuật nâng cao với chỉ số RSI được làm mịn

Đối với những người đang tìm cách nâng cao trò chơi giao dịch của mình, có thể khám phá một số kỹ thuật nâng cao với Smoothed RSI:

Nhiều trường hợp RSI được làm mịn: Việc sử dụng nhiều chỉ báo RSI được làm mịn với các khoảng thời gian tính toán và làm mịn khác nhau có thể mang lại cái nhìn toàn diện hơn về thị trường. Ví dụ: RSI Smoothed ngắn hạn có thể được sử dụng để xác định các cơ hội giao dịch ngắn hạn, trong khi RSI Smoothed dài hạn có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng chung.

Kết hợp với các kỹ thuật làm mịn khác: Smoothed RSI không bị giới hạn trong việc sử dụng các đường trung bình động để làm mịn. Các kỹ thuật như Wilders Smoothing, áp dụng mức trung bình có trọng số dựa trên biến động giá gần đây, có thể đưa ra một góc nhìn khác về hành vi thị trường.

Cách giao dịch với chỉ báo RSI được làm mịn

Mua vào

Mở một vị thế mua (mua) khi đường Smoothed RSI vượt qua mức trung bình giá (ví dụ: đường trung bình động 50 kỳ) và tiếp tục tăng. Điều này cho thấy một xu hướng tăng tiềm năng.
Đặt lệnh dừng lỗ bên dưới mức dao động thấp gần đây hoặc mức giá trung bình được sử dụng trong điểm giao nhau, tùy theo mức nào chặt chẽ hơn.
Hãy cân nhắc chốt lời khi chỉ số Smoothed RSI đạt đến vùng quá mua (thường trên 70) hoặc khi Smoothed RSI bắt đầu có xu hướng đi xuống, cho thấy xu hướng có thể đảo ngược.

Nhập cảnh bán

Mở một vị thế bán (bán) khi đường Smoothed RSI cắt xuống dưới mức trung bình giá (ví dụ: đường trung bình động 50 kỳ) và tiếp tục giảm. Điều này cho thấy một xu hướng giảm tiềm năng.
Đặt lệnh dừng lỗ phía trên đỉnh đảo chiều gần đây hoặc mức giá trung bình được sử dụng trong điểm giao nhau, tùy theo mức nào rộng hơn.
Hãy cân nhắc chốt lời khi Smoothed RSI đạt đến vùng quá bán (thường dưới 30) hoặc khi Smoothed RSI bắt đầu có xu hướng đi lên, cho thấy có thể có áp lực mua.

Cài đặt chỉ báo RSI được làm mịn

Kết luận

Smoothed RSI là một công cụ có giá trị dành cho người dùng MT5 đang tìm cách điều hướng các vùng nước thường xuyên biến động của thị trường tài chính. Bằng cách lọc ra những tiếng ồn ngắn hạn và cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng cơ bản, nó giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Tuy nhiên, quyết định tích hợp Smoothed RSI vào kho vũ khí giao dịch của bạn tùy thuộc vào phong cách giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Cuối cùng, Smoothed RSI là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nó chỉ là một phần của câu đố. Bằng cách kết hợp nó với các chỉ số khác, phương pháp quản lý rủi ro hợp lý và lượng kiến thức thị trường lành mạnh, bạn có thể tăng cơ hội thành công trong thế giới tài chính không ngừng phát triển.

Nhà môi giới MT5 được đề xuất

XM Broker

Miễn phí $ 50 Để bắt đầu giao dịch ngay lập tức! (Lợi nhuận có thể rút)
Tiền thưởng khi gửi tiền lên đến $5,000
Chương trình khách hàng thân thiết không giới hạn
Nhà môi giới ngoại hối giành được giải thưởng
Tiền thưởng độc quyền bổ sung Suốt cả năm

>> Đăng ký tài khoản môi giới XM tại đây <

Nhà môi giới FBS

Giao dịch 100 tiền thưởng: Miễn phí 100 USD để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn!
Khuyến mãi 100% tiền nạp: Nhân đôi số tiền gửi của bạn lên tới 10,000 USD và giao dịch với số vốn tăng cường.
Tận dụng tối đa 1: 3000: Tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng với một trong những lựa chọn đòn bẩy cao nhất hiện có.
Giải thưởng 'Nhà môi giới dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á': Được công nhận xuất sắc trong việc hỗ trợ và dịch vụ khách hàng.
Khuyến mãi theo mùa: Tận hưởng nhiều phần thưởng độc quyền và khuyến mại quanh năm.