Chiến lược giao dịch Forex thoái lui theo xu hướng đơn giản

13 Tháng ba, 2019

590

Chiến lược giao dịch Forex thoái lui theo xu hướng đơn giản

“Giao dịch theo xu hướng!”, “Xu hướng là bạn của bạn!” Bạn có thể đã nghe câu châm ngôn lâu đời này mà các nhà giao dịch thích nói. Điều này quá đúng và tôi không thể nhấn mạnh hơn nữa. Đây là nền tảng của hầu hết các chiến lược giao dịch của tôi. Tôi thường muốn giao dịch theo xu hướng. Chắc chắn, có những thiết lập có thể được thực hiện để giao dịch trên các thị trường khác nhau, nhưng tôi thấy việc giao dịch theo xu hướng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Tuy nhiên, mặc dù giao dịch theo xu hướng được cho là dễ dàng hơn nhưng đôi khi giao dịch theo xu hướng, đặc biệt là giao dịch theo đà, khiến bạn bị mắc kẹt ngay tại đỉnh điểm của một đợt tăng giá ngắn hạn. Điều này thường khiến các nhà giao dịch bị dừng lại hoặc hoảng sợ khi giá bắt đầu giảm. Họ không biết rằng, đó có thể chỉ là một trong nhiều đợt thoái lui và lực đẩy ngắn hạn mà giá thực hiện khi tăng trở lại.

Vì vậy, làm thế nào để chúng ta giải quyết vấn đề này. Chúng ta có nên tham gia giao dịch ở bất cứ đâu chúng ta muốn miễn là nó đi theo hướng của xu hướng không? Nhiều nhà giao dịch theo động lượng làm điều này và nó có vẻ hiệu quả với họ. Nhưng nó cũng ẩn chứa những rủi ro riêng. Có thể những đợt thoái lui ngắn này có thể khiến mức dừng lỗ của bạn bị chạm thường xuyên hơn. Vậy chúng ta có nên đặt mức dừng lỗ và chờ giá quay trở lại lợi nhuận không? Chắc chắn. Nhiều nhà giao dịch cũng làm điều đó và nó có hiệu quả với họ. Nhưng bạn phải chú ý đến quy mô vị thế của mình. Điều này khiến bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc có số tiền rất nhỏ so với số dư tài khoản của bạn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn mở rộng quy mô vị thế của mình? Sau đó, bạn sẽ phải đặt mức dừng lỗ để hạn chế rủi ro.

Chúng ta có thể bị bỏ lại trong một câu hỏi hóc búa ở đây. Làm cách nào để chúng tôi mở rộng quy mô vị thế, hạn chế rủi ro và đồng thời kiếm lợi nhuận trên thị trường có xu hướng? Câu trả lời? Thiết lập mục nhập âm thanh. Đây là điểm yếu thường gặp của các chiến lược xu hướng và động lượng. Những loại chiến lược này đôi khi chỉ bỏ qua các mục nhập hợp lý và bắt đầu theo đuổi giá cả. Bằng cách bỏ qua tầm quan trọng của các mục âm, cuối cùng chúng ta mua giá cao và hy vọng nó sẽ cao hơn. Cuối cùng, chúng ta cũng không biết nó có thể dừng lại ở đâu nếu nó quyết định quay lưng lại với chúng ta. Nếu chúng tôi có ý tưởng về nơi nó sẽ dừng lại, thì nó thường cách xa giá khởi điểm của chúng tôi. Điều này khiến chúng ta có một mức dừng lỗ rộng. Điều này khiến chúng tôi không còn chỗ để mở rộng quy mô vị thế của mình.

Bây giờ câu hỏi là, các mục của chúng ta nên ở đâu? Sự thoái lui. Đây là nơi chúng ta đặt điểm vào – tại mức thoái lui. Điều này cho phép chúng ta vào lệnh khi giá quay trở lại mức không quá đắt hoặc quá rẻ (đối với thiết lập bán). Điều này cũng cho chúng ta ý tưởng rằng giá có nhiều khả năng sẽ chuyển sang hướng mà chúng ta muốn giao dịch hơn, vì đó chỉ là một sự thoái lui.

Bây giờ, thứ tôi sắp cho bạn xem không hoàn hảo. Nhưng đó là một chiến lược hợp lý. Mua tương đối rẻ hơn trong thị trường có xu hướng tăng hoặc ngược lại đối với thị trường giảm giá.

Thiết lập: Cách giao dịch các mức thoái lui bằng đường trung bình động

Có, chúng tôi sẽ sử dụng đường trung bình động để xác định các mức thoái lui này. Cụ thể hơn, chúng tôi sẽ sử dụng Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 10, 15 và 50. EMA 10 và 15 sẽ là EMA tín hiệu của chúng tôi, trong khi EMA 50 chủ yếu sẽ là bộ lọc cho xu hướng định hướng.

Đối với biểu đồ của chúng tôi, EMA sẽ như sau:

EMA 10: đường màu vàng
15 EMA: đường màu xanh lá cây
50 EMA: đường màu đỏ

Bây giờ, vào thiết lập của chúng tôi.

Mua hàng:

Đường màu vàng và màu xanh lá cây phải ở phía trên đường màu đỏ.
Đường màu vàng phải ở trên đường màu xanh lá cây.
Giá phải ở trên đường màu vàng.

Sau đó cho phép giá thoái lui trở lại giữa đường EMA 10 và 15 nhưng không đóng cửa dưới đường này.
Đợi giá đóng cửa trở lại trên đường EMA 10.
Ngay khi giá đóng cửa trên đường EMA 10, hãy nhập lệnh thị trường mua.

Stop Loss: Một vài pip dưới đường EMA 15.

Xuất cảnh: Đặt mức dừng lỗ dưới đường EMA 15 vài pip khi giao dịch bắt đầu có lãi.

Bán mục:

Đường màu vàng và màu xanh lá cây phải nằm dưới đường màu đỏ.
Đường màu vàng phải nằm dưới đường màu xanh lá cây.
Giá phải ở dưới đường màu vàng.

Sau đó cho phép giá thoái lui trở lại giữa đường EMA 10 và 15 nhưng không đóng cửa trên đường này.
Đợi giá đóng cửa trở lại dưới đường EMA 10.
Ngay khi giá đóng cửa dưới đường 10 EMA, hãy nhập lệnh bán thị trường.

Stop Loss: Một vài pip trên đường EMA 15.

Xuất cảnh: Đặt mức dừng lỗ phía trên đường 15 EMA một vài pip khi giao dịch bắt đầu có lãi.

Kết luận

Chiến lược này thực sự có hiệu quả trong các tình huống có xu hướng. Nó sẽ không hoàn hảo, nhưng những gì nó mang lại cho bạn là khả năng đặt mức dừng lỗ chặt chẽ do vùng 10-15 EMA hẹp, mang lại cho bạn Tỷ lệ Rủi ro-Lợi nhuận tốt. Điều này cũng hợp lý hóa giao dịch của bạn, giúp bạn tránh được thị trường biến động, điều này thường đồng nghĩa với rắc rối.

Tuy nhiên, như đã nói trước đó, chiến lược này hoạt động tốt nhất trên các thị trường có xu hướng. Điều này sẽ không hiệu quả đối với các thị trường khó khăn. Ngoài ra, hãy cố gắng tránh thực hiện các giao dịch đã ở cuối xu hướng. Bạn sẽ biết điều này bằng cách nhìn cao hơn một khung thời gian và xem liệu xu hướng đã bị mở rộng quá mức hay chưa. Ngoài ra, xu hướng thường không kéo dài quá lâu vì thị trường có nhiều biến động hơn xu hướng. Vì vậy, nếu bạn đang nhìn thấy một biểu đồ đã có hơn bốn lực đẩy đi theo hướng của xu hướng, hãy thử xem khung thời gian cao hơn, nó có thể đã bị mở rộng quá mức. Ngoài ra, tránh thực hiện giao dịch trên các biểu đồ đã có dấu hiệu áp lực ngược. Bạn sẽ nhận thấy rằng ở cuối biểu đồ này, giá đã đóng cửa dưới đường 15 EMA và thậm chí thách thức đường 50 EMA. Đây là những dấu hiệu cho thấy xu hướng có thể kết thúc và có thể bắt đầu dao động hoặc thậm chí đảo ngược.

Như mọi khi, hãy nghiên cứu chiến lược và thậm chí phát triển nó hơn nữa nếu bạn muốn.