Chiến lược giao dịch theo xu hướng đơn giản sử dụng Stochastics

10 Tháng Mười

595

Chiến lược giao dịch theo xu hướng sử dụng biểu đồ Stochastics

Một nhà thông thái đã từng nói với tôi rằng “Xu hướng là bạn của bạn!” Không, tôi vừa đọc nó ở đâu đó. Nhưng trong giao dịch, câu nói sáo rỗng này được nhắc đi nhắc lại vì nó đúng. Xu hướng thực sự là bạn của bạn khi nói đến giao dịch. Hãy chống lại nó và bạn sẽ phải đối mặt với một trận chiến khó khăn.

Một nhà thông thái khác cũng nói với tôi: “Mua thấp, bán cao!” Không, tôi không biết nhiều người khôn ngoan trong giao dịch. Nhưng một lần nữa, nó cũng đúng như nó có thể. Cách duy nhất để kiếm tiền trong giao dịch là mua thấp và bán cao, hoặc bán cao và mua thấp.

Vấn đề là, cả trí tuệ của người khôn ngoan đều đi ngược lại với nhau. Thông thường, bạn “giao dịch theo xu hướng” hoặc “mua thấp và bán cao”. Điều chúng ta sắp làm là chúng ta sẽ kết hôn với cả hai. Chúng ta sẽ “giao dịch theo xu hướng” đồng thời “mua thấp và bán cao”.

Làm thế nào để xác định xu hướng?

Điều đầu tiên chúng ta cần biết là làm thế nào để xác định xu hướng. Làm cách nào khác chúng ta có thể giao dịch theo xu hướng nếu chúng ta không biết xu hướng đó là gì.

Bạn có thể xác định xu hướng trên biểu đồ dưới đây không?

Đôi mắt được huấn luyện có thể dễ dàng nhận biết nó đang đi lên. Nhưng đối với con mắt chưa qua đào tạo, sẽ khó quyết định hơn một chút.

Chỉ cần một mẹo nhỏ để giúp bạn xác định xu hướng dễ dàng hơn, hãy sử dụng Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50. Nếu giá nằm trên đường 50 EMA thì xu hướng tăng. Nếu giá nằm dưới đường 50 EMA thì xu hướng đang giảm.

Đường đó có làm cho mọi việc dễ dàng hơn để quyết định xu hướng đang diễn ra theo hướng nào không?

Bây giờ, một quy tắc quan trọng nếu chúng ta đang sử dụng chiến lược theo xu hướng. Đừng tham gia thị trường bán nếu xu hướng tăng. Và đừng tham gia thị trường mua khi xu hướng giảm. Đó sẽ không phải là một chiến lược theo xu hướng nếu bạn làm ngược lại. Đúng, bạn vẫn có thể kiếm tiền từ những sửa đổi nhỏ đó, nhưng đó không phải là điều chúng tôi muốn thảo luận ở đây.

Làm thế nào để “Mua thấp, bán cao” và ngược lại?

Như đã hứa trước đó, chúng ta sẽ kết hôn với hai câu nói khôn ngoan. Bây giờ chúng ta đã biết cách xác định xu hướng, điều chúng ta nên biết là khi nào nên mua. Để kiếm tiền trong giao dịch khi xu hướng đang tăng lên, chúng ta sẽ phải mua khi giá giảm nhẹ để có thể tham gia bữa tiệc. làm sao chúng ta làm việc đó bây giờ? Loại chỉ báo dao động.

Bộ dao động là các chỉ báo dao động lên xuống trên biểu đồ. Ưu điểm của việc sử dụng bộ dao động là chúng ta sẽ biết được giá được coi là rẻ hay đắt.

Một trong những chỉ báo dao động phổ biến hơn là chỉ báo Stochastic.

Ở đây bạn sẽ thấy Bộ dao động ngẫu nhiên trông như thế nào. Nếu đường ngẫu nhiên ở trên hoặc gần đường 80, bạn có thể cho rằng giá đang ở mức đắt và kỳ vọng nó sẽ sớm giảm trở lại. Nếu giá ở dưới hoặc gần đường 20 thì bạn có thể đoán đó là giá rẻ và có thể sẽ sớm tăng trở lại. Tuy nhiên, vấn đề là giá thường không vượt qua những đường này để đi theo hướng của xu hướng trên thị trường có xu hướng. Để làm cho mọi việc dễ dàng hơn một chút, chúng tôi đã thêm đường 20 và 70 để chỉ ra khu vực vẫn có thể chấp nhận tham gia giao dịch. Khoảng trống phía trên đường 70 sẽ được coi là quá mua, trong khi khoảng trống bên dưới đường 30 sẽ được coi là quá bán.

Điểm hay của chỉ báo dao động ngẫu nhiên là nó cũng tính đến những biến động nhẹ của giá. Bằng cách này, chúng tôi sẽ làm như vậy nếu giá rẻ hơn một chút hoặc trở nên đắt hơn, ngay cả trong một thị trường có xu hướng hoặc cặp tiền tệ. Các chỉ báo dao động phản ứng muộn khác không thể mang lại cho bạn lợi ích khi giao dịch khi có những biến động và thoái lui nhẹ của một cặp tiền tệ có xu hướng vì những biến động nhỏ đó sẽ không thể hiện rõ như chỉ báo dao động ngẫu nhiên.

Một ưu điểm khác của chỉ báo ngẫu nhiên là nó có thể cho bạn biết khi nào giá đảo chiều dựa trên những biến động nhỏ đó. Đường màu xanh nhạt là đường phản ứng nhanh hơn, trong khi đường màu đỏ là đường phản ứng chậm hơn. Bạn sẽ biết rằng giá đang đảo chiều đi xuống nếu đường ngẫu nhiên nhanh hơn cắt và nối với đường ngẫu nhiên chậm hơn. Nếu đường ngẫu nhiên nhanh hơn cắt nhau và nối đường ngẫu nhiên chậm hơn lên trên, điều đó cho thấy giá đang tăng lên.

Mục nhập

Vì vậy, quy tắc là giao dịch theo hướng giá. Nếu giá cao hơn đường EMA 50, chúng tôi chỉ thực hiện giao dịch mua. Nếu giá nằm dưới đường EMA 50, chúng tôi chỉ thực hiện giao dịch bán. Đây là cách chúng ta giao dịch theo xu hướng.

Quy tắc số 2 chỉ giao dịch khi bộ dao động ngẫu nhiên nằm trong vùng quá mua hoặc quá bán. Trong xu hướng tăng, chúng ta chỉ mua khi chỉ báo dao động ở dưới mức 30. Và trong xu hướng giảm, chúng ta chỉ bán khi giá nằm trên đường 70.

Quy tắc số 3, giao dịch khi các đường ngẫu nhiên cắt nhau hoặc nối vào nhau. Trong một xu hướng tăng, chúng ta sẽ đợi các đường ngẫu nhiên đi lên. Trong một xu hướng giảm, chúng ta sẽ đợi các đường ngẫu nhiên móc xuống.

Lệnh dừng lỗ

Điểm dừng lỗ phải cao hơn một vài pip so với đỉnh của fractal được hình thành khi giá đi xuống. Fractal là các mức cao hơn hoặc mức thấp thấp hơn nhỏ, là các mức hỗ trợ và kháng cự tự nhiên. Để giá phá vỡ mạnh các mức này có nghĩa là giá có thể đã thay đổi hướng.

Tuy nhiên, một kế hoạch thoát quan trọng khác là nếu giá vượt mạnh sang phía bên kia của đường 50 EMA, chúng ta nên đóng vị thế của mình theo cách thủ công, vì điều đó đã cho thấy xu hướng có thể bắt đầu chuyển sang hướng khác.

Chốt lời

Với chiến lược này, chúng tôi sẽ thực hiện đóng các vị thế thủ công để chốt lời. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không có Giá mục tiêu cứng nhắc và cố định. Chúng tôi sẽ để thị trường cho chúng tôi biết họ muốn cung cấp cho chúng tôi bao nhiêu và tất cả điều này sẽ dựa trên Chỉ báo ngẫu nhiên của chúng tôi.

Chốt lời đầu tiên của chúng tôi sẽ là khi chỉ báo ngẫu nhiên chậm vượt qua đường 50. Điều này sẽ chiếm 50% giao dịch của chúng tôi, do đó để lại 50% cho thu nhập có thể xảy ra hơn.

Trong giao dịch bán, Chốt lời tiếp theo của chúng ta sẽ là khi đường ngẫu nhiên chậm vượt qua đường 30 hoặc trong giao dịch mua, khi đường ngẫu nhiên chậm vượt qua đường 70. Tại đây, chúng tôi sẽ đóng 30% vị thế của mình, chỉ để lại 20% cho homerun.

Chốt lời cuối cùng của chúng tôi trong giao dịch bán sẽ là khi ngẫu nhiên chậm chạm đường 20 hoặc trong giao dịch mua, đường 80. Điều này là do bất cứ điều gì vượt quá mức đó sẽ được coi là quá bán hoặc quá mua. Đây sẽ là 20% giao dịch cuối cùng của chúng tôi.

Kết luận

Xu hướng theo các chiến lược thường dễ thực hiện hơn so với chiến lược đảo ngược. Tuy nhiên, giao dịch đảo chiều cho phép nhà giao dịch “mua thấp và bán cao” hoặc ngược lại. Sử dụng Bộ dao động ngẫu nhiên cho phép chúng ta thực hiện cả hai điều đó cùng một lúc. Ngoài ra, chúng ta còn có lợi thế là để thị trường cho chúng ta biết khi nào nên rời khỏi thị trường, cho phép chúng ta kiếm thêm một chút pip từ giao dịch.