Thay đổi tình cảm Chiến lược giao dịch xoay vòng Forex

31 Tháng Bảy, 2019

646

Thay đổi tình cảm Chiến lược giao dịch xoay vòng Forex

Ngược lại với niềm tin phổ biến, giao dịch không phải là một trò chơi có tổng bằng XNUMX, trong đó bạn đang cạnh tranh với các nhà giao dịch khác để kiếm thu nhập và sẽ phải khiến những người khác thua để bạn thắng nhiều hơn. Thay vào đó, nó là một loại trò chơi hợp tác. Điều này có nghĩa là để kiếm được tiền, bạn phải đồng ý với phần lớn hơn của thị trường. Nói cách khác, bạn phải đồng bộ với tâm lý thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.

Hãy coi nó như một trò chơi trong đó người chơi phải chọn một trong hai thứ, tăng hoặc giảm, mua hoặc bán. Những người chọn cùng một lựa chọn với phần lớn hơn của thị trường sẽ ghi được điểm. Không những vậy, sự mất cân bằng giữa số người thắng và số người thua càng lớn thì số tiền thắng càng lớn. Điều này đặc biệt đúng với giao dịch. Nếu một phần lớn thị trường chọn mua chứng khoán, hàng hóa hoặc tiền tệ cùng một lúc thì giá sẽ bị đẩy ngày càng cao. Nếu một khối lớn chọn bán thì giá sẽ giảm mạnh. Những người chọn sai phe chắc chắn sẽ thua cuộc.

Đây là lý do tại sao tâm lý thị trường là rất quan trọng. Biết cách cảm nhận thị trường nghĩ như thế nào về một mức giá nhất định là rất quan trọng. Điều quan trọng hơn nữa là cảm nhận được thời điểm thị trường bắt đầu hành động dựa trên niềm tin của họ về giá trị hợp lý của giá bằng cách đảm nhận các vị thế.

Giá và Chân nến là Dấu hiệu của Tâm lý Thị trường

Có một số cách để xác định chính xác tâm lý thị trường: lệnh chờ và biến động giá.

Lệnh chờ là yếu tố quyết định lớn đến tâm lý thị trường. Ở đó chúng ta sẽ biết ở mức giá nào một công cụ giao dịch nhất định là tốt để mua hoặc bán. Bằng cách vào lệnh tại những điểm này, chúng ta có thể vào lệnh ngay khi giá bắt đầu có một bước chuyển lớn. Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ như chúng tôi không có quyền truy cập vào điều này. Có lẽ chỉ có các nhà môi giới và ngân hàng lớn mới có thể truy cập được thông tin này.

Lựa chọn tốt nhất tiếp theo là giá cả. Điều này là do giá cả là một hàm số của niềm tin chung của thị trường về giá trị hợp lý. Kết hợp yếu tố thời gian, chúng ta có được một công cụ tuyệt vời để đánh giá tâm lý thị trường.

Chung ta se lam như thê nao? Bằng cách nhìn vào chân nến. Với nến giá, bạn sẽ có thông tin về mức giá đã di chuyển và tốc độ di chuyển của nó. Các mô hình nến cho chúng ta biết rất nhiều thông tin về cách thị trường tác động lên giá. Ví dụ: mô hình thanh pin cho chúng ta biết tâm lý thị trường đảo chiều như thế nào chỉ trong một cây nến. Nó cũng cho chúng ta biết rằng thị trường đang từ chối một mức giá nhất định. Có nhiều mô hình nến khác khá đáng tin cậy. Các loại nến như Marubozu, mô hình nhấn chìm, v.v.

Khái niệm chiến lược giao dịch

Chiến lược này sẽ dựa trên hai khái niệm: từ chối giá và động lượng. Hai điều này là những dạng tâm lý thị trường có thể được quan sát dựa trên giá cả.

Để xác định vùng bị từ chối giá, chúng tôi sẽ sử dụng dải ngoài của Dải Bollinger. Các dải bên ngoài này, được xác định bằng độ lệch so với giá trị trung bình, là các vùng cực trị. Giá vượt ra ngoài các khu vực này có thể hơi cao. Những gì chúng ta cần là giá có dấu hiệu bị từ chối xung quanh các khu vực cực đoan này. Điều này sẽ được xác định bởi sự hiện diện của bấc đẩy vào bên ngoài của dải. Điều này là do bấc là dấu hiệu nhận biết giá bị từ chối. Nếu chúng ta thấy điều này thì chúng ta sẽ đợi tín hiệu tiếp theo.

Điều tiếp theo chúng ta sẽ tìm kiếm là sự xác nhận rằng giá có sự thay đổi đột ngột về tâm lý thị trường. Nhanh như thế nào? Trong một khoảng thời gian hoặc nến. Vì đây là chiến lược giao dịch swing nên chúng tôi sẽ sử dụng nến 4 giờ. Chúng ta sẽ phải thấy giá di chuyển mạnh mẽ trong vòng 4 giờ. Điều này sẽ được xác định bởi một cây nến dài lớn. Nó không chỉ phải là một cây nến dài lớn mà còn phải đóng cửa trong phạm vi một phần ba tổng chiều dài của nó theo hướng ngược lại với xu hướng hiện tại và nó cũng phải đóng cửa dưới đường giữa của Dải Bollinger. Điều này là do đường giữa của Dải Bollinger là đường trung bình động. Vì chúng ta sẽ sử dụng Dải Bollinger 20 kỳ nên chúng ta cũng sẽ xem xét đường trung bình động 20 kỳ với đường giữa của nó. Giá đóng cửa dưới mức này là dấu hiệu cho thấy tâm lý thị trường đã thay đổi trong ngắn hạn và có thể là khởi đầu cho sự thay đổi xu hướng dài hạn hơn.

Chỉ báo: Dải Bollinger 20 kỳ

Khung thời gian: biểu đồ 4 giờ

Cặp tiền tệ: bất kỳ cặp chính và cặp chéo nào

Phiên giao dịch: bất kỳ

Quy tắc thiết lập giao dịch Mua (Dài)

lối vào

Giá sẽ đến từ xung quanh dải ngoài phía dưới (vùng quá bán)
Nến nên có bấc bên dưới có dấu hiệu bác bỏ vùng quá bán
Một nến đà tăng dài phải đóng trên đường giữa và phải đóng trong khoảng XNUMX/XNUMX tổng chiều dài của nó.
Nhập lệnh thị trường mua vào lúc đóng nến này

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ cách mức thấp nhất của nến một vài pip

Đóng giao dịch khi một ngọn nến đóng cửa trở lại dưới đường giữa

Quy tắc thiết lập giao dịch bán (ngắn)

lối vào

Giá sẽ đến từ xung quanh dải ngoài phía trên (vùng quá mua)
Nến nên có bấc phía trên có dấu hiệu bác bỏ vùng quá mua
Một nến xung lượng giảm dài phải đóng dưới đường giữa và phải đóng trong khoảng XNUMX/XNUMX dưới tổng chiều dài của nó.
Nhập lệnh bán thị trường khi đóng nến này

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ cách mức thấp của nến một vài pip

Đóng giao dịch khi một ngọn nến đóng lại phía trên đường giữa

Kết luận

Đây là một chiến lược phổ biến được nhiều nhà giao dịch swing sử dụng.

Một số nhà giao dịch sử dụng loại chiến lược này trên các khung thời gian khác nhau. Tuy nhiên, do khối lượng giao dịch không đồng đều trên biểu đồ 4 giờ do chu kỳ mở và đóng cửa của thị trường nên thường có một số lượng giao dịch bị dồn nén được thực hiện khi thị trường nội địa của một loại tiền tệ mở cửa hoặc khi thị trường tiền tệ thay đổi. thị trường lớn mở ra. Khối lượng dồn nén này thường tạo ra một nến xung lượng mạnh xuyên qua và đóng cửa vượt ra ngoài đường giữa của Dải bollinger. Đây là dấu hiệu tốt hơn về động lượng so với nến chạy chậm thường có thể quan sát được trên các khung thời gian có khối lượng đều hơn.

Một biến thể khác của loại chiến lược này là một số nhà giao dịch tham gia vào nến có bấc từ chối vùng giá quá mở rộng. Mặc dù về mặt lý thuyết, điều này sẽ cho phép bạn kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách tham gia thị trường sớm hơn một chút, nhưng điều này cũng có thể có xác suất thành công thấp hơn. Điều này là do giá vẫn chưa phá vỡ bất kỳ xu hướng nào, dù là ngắn hạn hay trung hạn và vẫn được hỗ trợ tốt bởi các rào cản động này. Bằng cách chờ giá đóng cửa dưới đường giữa, chúng ta đã chờ giá đóng cửa dưới đường trung bình động 20 kỳ, đây cũng là xu hướng ngắn hạn. Chắc chắn, chúng tôi đã từ bỏ tỷ lệ phần thưởng-rủi ro một chút nhưng đáng lẽ phải tăng xác suất thắng của chúng tôi.

Cuối cùng, bằng cách chờ tín hiệu đảo chiều trước khi đóng, chúng ta có thể có tỷ lệ phần thưởng-rủi ro dao động rộng rãi. Một số giao dịch sẽ có lợi nhuận kém do xu hướng ngắn hạn, trong khi các giao dịch khác sẽ có lợi nhuận lớn hơn.

Khám phá cách bạn giao dịch loại chiến lược này và biến nó thành của riêng bạn. Đó là một chiến lược hoạt động mà các nhà giao dịch sử dụng, tất cả giờ đây phụ thuộc vào cách bạn kết hợp và kết hợp các thông số này.