Chiến lược mở rộng Forex đảo chiều trung bình của RSI

27 Tháng Bảy, 2019

890

Chiến lược mở rộng Forex đảo chiều trung bình của RSI

Nhiều nhà giao dịch bị thu hút bởi giao dịch lướt sóng. Điều này có lẽ là do sức hấp dẫn của sự phấn khích khi giao dịch nhanh chóng. Nhiều người cố gắng nhúng chân vào đó, làm sai và thề rằng việc lột da đầu không bao giờ có tác dụng. Vâng, việc mở rộng quy mô có hiệu quả. Không ai có thể mở rộng quy mô nếu không. Bạn chỉ cần tìm một hệ thống mang lại cho bạn khả năng thành công cao.

Có nhiều cách tiếp cận để giao dịch. Một số có thể từ bỏ tỷ lệ thắng cao mà nhắm tới tỷ lệ rủi ro phần thưởng cao hơn. Nhưng tôi cảm thấy rằng giao dịch lướt sóng sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn chỉ với tỷ lệ rủi ro phần thưởng đủ tốt. Bạn thấy một sự thiết lập, vào, ra, kiếm tiền nhanh chóng.

Chiến lược đảo ngược trung bình hầu hết là như thế này. Bạn thấy một thị trường khó khăn. Thị trường trở nên mở rộng quá mức, bạn tham gia vào xu hướng đảo chiều và thoát ra khi giá quay trở lại mức trung bình ngắn hạn. So với các chiến lược theo xu hướng, sự đảo chiều trung bình có xu hướng giao dịch nhanh hơn. Loại tôi sẽ sử dụng khi mở rộng quy mô.

RSI như một công cụ kích hoạt đảo chiều trung bình

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một trong những chỉ báo dao động được sử dụng rộng rãi hơn. Nó là một bộ dao động giới hạn, có nghĩa là nó dao động trong một phạm vi cố định, từ 0 – 100. Tính năng đặc biệt này cho phép các nhà giao dịch xác định các điều kiện thị trường cực đoan hoặc quá mức. Mặc dù chỉ số RSI hiếm khi đạt đến 0 hoặc 100 nhưng sẽ có những trường hợp chỉ số RSI đạt đến mức cực đoan, tùy thuộc vào thông số được sử dụng. Những thái cực này là khu vực chính cho sự đảo chiều của thị trường.

Hãy nghĩ về giá giống như một sợi dây cao su. Nếu dây cao su bị kéo đủ xa, nó thường sẽ bật lại khi lực kéo dừng lại. Điều tương tự cũng xảy ra với giá cả. Bất cứ khi nào chỉ số RSI ở trạng thái mở rộng quá mức, giá thường sẽ quay trở lại mức trung bình. Điều kiện mở rộng quá mức này cho phép chúng tôi với tư cách là nhà giao dịch tham gia giao dịch, trước khi giá thực sự giảm trở lại mức trung bình.

Khái niệm chiến lược giao dịch

Chiến lược này là chiến lược đảo chiều trung bình dựa trên chỉ số RSI. Ý tưởng là tham gia thị trường bất cứ khi nào chỉ số RSI ở trạng thái mở rộng quá mức và hành động giá cũng đang có dấu hiệu từ chối hoặc đảo chiều giá.

Vì vậy, làm cách nào để xác định xem chỉ số RSI có đang ở trạng thái quá mức hay không? Các thông số thông thường được sử dụng là ở mức 30 và 70. Các nhà giao dịch thường coi giá là quá bán nếu chỉ số RSI dưới 30 và mua quá mức nếu nó trên 70. Tuy nhiên, đối với chiến lược này, chúng tôi sẽ tiến xa hơn một chút để cải thiện tỷ lệ cược của mình. Chúng tôi sẽ sử dụng mức 20-80. Giá sẽ được coi là quá bán nếu chỉ số RSI dưới 20 và quá mua nếu trên 80. Điều này sẽ lọc ra các điều kiện xác suất thấp hơn.

Nhưng chúng tôi không dừng lại ở đây. Ngay cả khi giá được mở rộng quá mức, vẫn không có gì đảm bảo rằng nó sẽ đảo chiều. Vì vậy, chúng tôi cũng sẽ tìm kiếm các dấu hiệu đảo chiều về giá. Chúng ta sẽ tìm những cây nến có bấc tương đối dài hơn. Nến có bấc dài hơn so với thân nến, nến có bấc dài hơn bất thường, nến liên tiếp có bấc ở một bên, v.v. Lưu ý rằng hầu hết thời gian chúng ta đều tìm kiếm bấc. Điều này là do bấc nến là dấu hiệu của sự từ chối giá, có nghĩa là thị trường không nghĩ rằng giá ở một phía của nến là có thể chấp nhận được và do đó giá sẽ di chuyển ra khỏi giá đó. Đây là những dấu hiệu nhận biết sự đảo chiều.

Bây giờ chúng ta đã xác định được cách chúng ta sẽ tham gia thị trường, câu hỏi tiếp theo là chúng ta kỳ vọng giá sẽ đi về đâu. Sự đảo ngược trung bình về cơ bản có nghĩa là giá sẽ trở lại mức trung bình. Với định nghĩa này, chúng ta sẽ sử dụng chỉ báo trung bình cơ bản nhất, đường trung bình động. Đặc biệt, chúng tôi sẽ sử dụng Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 kỳ. Đây là mức trung bình mà giá thường sẽ quay trở lại khi thoái lui và nó vẫn cho phép tỷ lệ phần thưởng-rủi ro hợp lý. Ngay khi giá chạm đến đường 20 EMA, chúng ta sẽ đóng giao dịch hoặc chúng ta có thể liên tục di chuyển mục tiêu chốt lời khi đường 20 EMA di chuyển.

Các chỉ số:

RSI
20 EMA

Cặp tiền tệ: EUR/USD, GBP/USD

Khung thời gian: biểu đồ 5 phút

Phiên giao dịch: Phiên London và New York

Quy tắc thiết lập giao dịch Mua (Dài)

lối vào

Chỉ số RSI phải dưới 20
Chỉ số RSI đang tăng trở lại
Nến nên có bấc ở phía dưới
Nhập lệnh thị trường mua khi đáp ứng các quy tắc trên

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ bên dưới nến vào lệnh

Chốt lãi hoặc thoát

Tùy chọn 1: Đóng giao dịch khi giá chạm đường 20 EMA
Tùy chọn 2: Liên tục di chuyển mức chốt lời đến vị trí của đường 20 EMA cho đến khi chạm vào

Quy tắc thiết lập giao dịch bán (ngắn)

lối vào

Chỉ số RSI phải dưới 80
Chỉ số RSI đang cong trở lại
Nến phải có bấc phía trên
Nhập lệnh bán thị trường khi đáp ứng các quy tắc trên

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ phía trên nến vào lệnh

Chốt lãi hoặc thoát

Tùy chọn 1: Đóng giao dịch khi giá chạm đường 20 EMA
Tùy chọn 2: Liên tục di chuyển mức chốt lời đến vị trí của đường 20 EMA cho đến khi chạm vào

Kết luận

Chiến lược này là loại chiến lược có xác suất cao, rủi ro thấp. Điều này là do các mục tiêu không quá xa mục tiêu. Đường 20 EMA vẫn bám sát giá một chút. Tuy nhiên, trong kịch bản mở rộng quá mức, giá sẽ rời khỏi đường EMA 20 gây ra khoảng cách giữa giá và đường trung bình động. Điều này cho phép chúng ta có một giao dịch hợp lý vì giá sẽ cố gắng lấp đầy khoảng trống giữa nó và đường 20 EMA.

Tránh thực hiện các giao dịch quá gần với đường 20 EMA. Điều này là do, mặc dù xác suất giao dịch thành công sẽ cao hơn nhưng phần thưởng so với rủi ro sẽ quá thấp. Tránh thực hiện các giao dịch có tỷ lệ lợi nhuận-rủi ro nhỏ hơn 1:1.

Ngoài ra, hãy cố gắng thực hành cảm nhận xem liệu giá có sắp được chuyển đổi hay không. Như đã nói trước đó, bấc là dấu hiệu cho thấy giá sắp đảo chiều. Nhưng đây không phải là dấu hiệu duy nhất. Ngay cả cách giá thầu và giá chào hàng di chuyển cũng như các dấu tích di chuyển trong nến cũng sẽ đưa ra gợi ý về việc liệu giá có sắp đảo chiều hay không. Khía cạnh này đòi hỏi một số thực hành mặc dù.

Hãy thực hành chiến lược này và biến nó thành của bạn.