Forex Chiến lược

Chiến lược giao dịch ngoại hối phân kỳ RSI

23 Tháng Bảy, 2019

1014

Chiến lược giao dịch ngoại hối phân kỳ RSI

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một trong những chỉ báo phổ biến hơn đối với các nhà giao dịch và nó chắc chắn có giá trị nổi tiếng. Chúng ta hãy xem cách hoạt động của chỉ số RSI và quan trọng hơn là cách chúng ta có thể sử dụng nó để cải thiện kết quả giao dịch của mình.

Chỉ số RSI – Nó là gì?

RSI về cơ bản là một chỉ báo dao động dựa trên động lượng được phát triển bởi Welles Wilder. Nó đo mức trung bình của lãi hoặc lỗ trên một số nến hoặc khoảng thời gian xác định. Sau đó, nó vẽ các số liệu trên một cửa sổ riêng biệt, dao động lên xuống trong một phạm vi cụ thể. Với các tham số phù hợp, bằng cách nào đó, nó mô phỏng hành động giá một cách đặc trưng một cách chặt chẽ, đủ gần để nó cũng hiển thị các đỉnh và đáy sắc nét.

Đặc điểm lởm chởm nhấn mạnh các đỉnh và đáy này là một trong những điểm mạnh của chỉ báo RSI. Vì điều này, các điểm ngoặt trên biểu đồ giá cũng trùng khớp với nhiều đỉnh và đáy trên biểu đồ RSI. Tuy nhiên, đôi khi độ sâu hoặc chiều cao của đáy và đỉnh khác nhau giữa chỉ báo RSI và biểu đồ giá. Đây là những gì chúng ta gọi là sự khác biệt.

Một đặc điểm quan trọng khác mà RSI có là vì nó được vẽ trên một phạm vi cố định nên nó có thể vẽ một đường mà chúng ta có thể nói rằng giá có thể ở trạng thái quá mua hoặc quá bán. Tính năng này rất hữu ích cho các nhà giao dịch đang muốn tham gia vào các điểm đảo chiều hoặc đang giao dịch các chiến lược đảo chiều trung bình. Điều này là do những loại thị trường này là điều kiện chính cho sự đảo chiều.

Phân kỳ là gì?

Sự phân kỳ về cơ bản là sự bất đồng giữa biểu đồ giá và chỉ báo dao động. Điều này dễ nhận thấy khi chiều cao hoặc độ sâu của các đỉnh và đáy trên biểu đồ giá khác với các đỉnh và đáy trên chỉ báo dao động.

Ví dụ: thông thường khi biểu đồ giá tạo ra các đỉnh và đáy cao hơn, các đỉnh và đáy trên chỉ báo dao động cũng phải có các đỉnh và đáy cao hơn. Trong trường hợp chỉ báo dao động in ra mức đỉnh hoặc mức thấp thấp hơn khi biểu đồ giá vẫn in các mức đỉnh và mức thấp cao hơn, đó sẽ là sự phân kỳ.

Sự phân kỳ thường được tìm thấy trước một sự đảo chiều hoặc lực đẩy mạnh. Điều này làm cho giao dịch phân kỳ trở thành một chiến lược hàng đầu để thực hiện các giao dịch đảo chiều.

Dưới đây là một bảng cheat cho sự phân kỳ.

Khái niệm chiến lược giao dịch

Chiến lược này nói về sự kết hợp giữa giao dịch phân kỳ và các điều kiện thị trường quá mua hoặc quá bán. Điều này sẽ được cải thiện hơn nữa bằng cách quan sát các mô hình giá hoặc mô hình nến cho thấy sự đảo chiều có thể xảy ra.

Để giao dịch chiến lược này, nhà giao dịch cần có kiến thức đầy đủ về mô hình nến hoặc mô hình giá và phải xác định đầy đủ các phân kỳ. Đây là một kỹ năng khá nâng cao đối với hầu hết các nhà giao dịch mới nhưng có thể học được nếu thực hành đầy đủ.

Để hỗ trợ chúng tôi trong việc tìm kiếm pip, chúng tôi sẽ sử dụng chỉ báo ZigZag. Đây không phải là chỉ báo chính cho chiến lược này mà giống như một bánh xe huấn luyện để giúp các nhà giao dịch xác định các đỉnh và đáy của dao động. Các đỉnh và đáy dao động này thường trùng với các đỉnh và đáy trên cửa sổ RSI.

Sau đó, chúng ta sẽ đợi chỉ báo RSI chuyển sang trạng thái thị trường quá mở rộng, quá mua hoặc quá bán. Khi điều này xảy ra, chúng tôi sẽ quan sát sự phân kỳ hoặc liệu sự phân kỳ có phát triển ở đỉnh hoặc đáy tiếp theo hay không.

Những sự phân kỳ này cũng phải trùng với mô hình nến đảo chiều (pin bar, mô hình nhấn chìm, v.v.) hoặc tốt hơn là với mô hình giá (đỉnh đôi, đầu và vai, v.v.). Sau đó chúng tôi giao dịch các thiết lập này ngay khi nó phát triển.

chỉ số

Chỉ báo ZigZag: Độ sâu = 5
RSI: Chu kỳ = 10

Cặp tiền tệ: bất kỳ

Khung thời gian: bất kỳ

Phiên giao dịch: bất kỳ

Quy tắc thiết lập giao dịch Mua (Dài)

lối vào

Một đáy trên chỉ báo RSI lẽ ra đã chạm đến vùng quá bán dưới 30
Có thể quan sát được sự phân kỳ tăng giá
Cần quan sát được mô hình nến tăng hoặc mô hình giá
Nhập lệnh thị trường mua vào lúc đóng nến tạo thành mô hình

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ ở mức dao động thấp bên dưới nến vào lệnh

Hãy Lợi nhuận

Tùy chọn 1: Đặt mức chốt lời ở mức rủi ro gấp đôi
Tùy chọn 2: Đặt mức chốt lời mục tiêu ở mức cao nhất gần đây

Quy tắc thiết lập giao dịch bán (ngắn)

lối vào

Đỉnh của chỉ số RSI lẽ ra đã chạm đến vùng quá mua trên 70
Có thể quan sát được sự phân kỳ giảm giá
Phải quan sát được mô hình nến giảm giá hoặc mô hình giá
Nhập lệnh thị trường bán vào lúc đóng nến tạo thành mô hình

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ ở mức cao nhất trên nến vào lệnh

Hãy Lợi nhuận

Tùy chọn 1: Đặt mức chốt lời ở mức rủi ro gấp đôi
Tùy chọn 2: Đặt mục tiêu chốt lời ở mức dao động thấp gần đây

Kết luận

Đây là một chiến lược được nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng. Tuy nhiên, loại chiến lược này không phải là loại chiến lược có thể tự động thực hiện được. Nó vẫn được coi là một loại hình giao dịch tùy ý vì việc xác định sự phân kỳ và mô hình giá chủ yếu mang tính chủ quan. Việc xác định chính xác những điều này là tùy thuộc vào người giao dịch. Khi kỹ năng xác định mô hình nến, mô hình giá và phân kỳ của bạn phát triển thì độ chính xác của bạn cũng sẽ phát triển theo. Bạn thậm chí có thể tháo bánh phụ của mình ra – chỉ báo ZigZag.

Về các lựa chọn thoát, điều này cũng có thể là tùy ý. Đối với các thiết lập trong đó điểm xoay quá xa hoặc quá gần điểm vào, chúng ta có thể chọn chốt lời với rủi ro gấp đôi. Nó khóa tỷ lệ phần thưởng-rủi ro phù hợp, tuy nhiên tôi cảm thấy rằng các điểm dao động là khu vực mục tiêu hợp lý hơn vì đây là các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tự nhiên.

Thực hành chiến lược này cho đến khi bạn thành thạo nó.