Chiến lược Forex dừng và đảo ngược Renko

5 Tháng ba, 2018

919

Chiến lược Forex dừng và đảo ngược Renko

Các thị trường có xu hướng kéo dài trong thời gian dài như vậy là một trong những thị trường có lợi nhất mà một nhà giao dịch có thể giao dịch. Điều này đặc biệt đúng nếu nhà giao dịch có thể nắm bắt được điểm bắt đầu của một xu hướng và thoát ra khi xu hướng đó kết thúc. Bạn có thể đã nghe nói về các giao dịch bị bắt ngay từ đầu và đóng ngay cho đến cuối, và điều này có thể khiến bạn ghen tị và ước rằng bạn cũng đã giao dịch theo cùng một thiết lập. Tuy nhiên, những giao dịch này rất hiếm. Thành thật mà nói, rất khó để dự đoán thị trường sẽ đi về đâu. Hàng triệu nhà giao dịch ngoài kia có quan điểm riêng về thị trường và tất cả họ đều có quan điểm khác nhau, điều này ảnh hưởng đến giá cả.

Tuy nhiên, vẫn có thể nắm bắt được những loại giao dịch này, ngay cả khi không cố gắng dự đoán thị trường sẽ đi về đâu. làm sao chúng ta làm việc đó bây giờ? Bằng cách luôn có mặt trên thị trường.

Nhưng bạn có thể nghĩ đây là điều rác rưởi. Thật là điên rồ khi ở lại thị trường mà không cố gắng đánh giá xem nó sẽ đi đến đâu. Chà, chúng ta sẽ sử dụng một biểu đồ khác để cho chúng ta dấu hiệu về xu hướng.

Biểu đồ Renko

Từ “renko” xuất phát từ một từ tiếng Nhật có nghĩa là gạch. Sau một thời gian, bạn sẽ hiểu tại sao biểu đồ này lại được đặt tên như vậy.

Biểu đồ Renko là biểu đồ dựa trên công thức toán học, trong đó mối quan tâm chính là giá cả. Không giống như các nến thông thường, nó không quan tâm đến thời gian mà chỉ quan tâm đến giá cả. Nó đo giá dựa trên một công thức và bất cứ khi nào giá tăng lên một mức nhất định, hộp hoặc viên gạch Renko sẽ được tạo ra.

Biểu đồ Renko sẽ trông như thế này.

Các khối được vẽ màu đỏ khi giá giảm một số pip nhất định và các hộp được vẽ màu xanh lam khi giá tăng một số pip nhất định. Lưu ý mức độ di chuyển giá được xác định rõ ràng.

Các nến thông thường, với tất cả những ưu điểm đã được chứng minh, cũng có những nhược điểm. Chân nến được vẽ có tính đến thời gian. Ban đầu, nó được tạo ra với mục đích là biểu đồ hàng ngày. Nhưng với những tiến bộ về công nghệ ngày nay, giá có thể được biểu thị theo các khung thời gian khác nhau, thậm chí đến từng phút. Vấn đề với điều này là các sàn giao dịch và nhà môi giới dựa trên các khung thời gian khác nhau. Mẫu nến nhìn thấy được trên biểu đồ 4 giờ có thể không giống với mẫu nến của nhà môi giới khác vì các múi giờ khác nhau nơi nến dựa trên. Ngoài ra, biến động giá có thể xảy ra thậm chí chỉ vài phút sau khi nến đóng lại. Những thứ này tạo ra nến, không bao gồm những biến động giá có liên quan. Nến mà các nhà giao dịch dựa vào để đưa ra quyết định giao dịch.

Không giống như biểu đồ nến thông thường, Biểu đồ Renko loại bỏ tất cả các sắc thái này bằng cách chỉ tập trung vào giá.

Lưu ý xu hướng được xác định rõ ràng như thế nào trên Biểu đồ Renko.

Vì vậy, làm thế nào để chúng ta kiếm tiền từ những xu hướng này?

Thiết lập Mua – Điểm vào, Điểm dừng lỗ và Điểm thoát

Chiến lược này dựa trên đà giá đã được xác nhận dựa trên Biểu đồ Renko. Động lực được xác nhận này sẽ dựa trên hộp thứ ba liên tiếp nơi giá đi cùng hướng. Ngay khi giá chạm đến ô thứ ba, chúng ta sẽ tham gia giao dịch. Để làm điều này, chúng tôi sẽ đặt lệnh dừng nhập để tham gia giao dịch.

Lệnh mua vào: Lệnh dừng mua đang chờ xử lý phải được đặt phía trên nơi sẽ vẽ hộp thứ ba, dựa trên các hộp trước đó.

Stop Loss: Điểm dừng lỗ phải được đặt ba ô bên dưới ô nhập, nơi ô đã đổi màu.

Lệnh dừng lỗ kéo dài: Điểm dừng lỗ phải được đặt cùng một khoảng cách so với giá hiện tại dựa trên các hộp, cho đến khi nó được dừng lại khi có lãi.

Giao dịch này thu được 104 pip trong khi chỉ gặp rủi ro 15 pip ở mức dừng lỗ. Đó là tỷ lệ phần thưởng rủi ro gần như 1:7. Có ba trường hợp giá vẽ hộp màu đỏ ở giữa xu hướng. Đây sẽ đại diện cho sự thoái lui. Tuy nhiên, vì điểm dừng lỗ của chúng tôi nằm dưới hộp hiện tại ba ô nên giao dịch không bị dừng sớm.

Thiết lập Bán – Vào lệnh, Cắt lỗ & Thoát

Lệnh nhập lệnh bán: Lệnh dừng bán đang chờ xử lý phải được đặt bên dưới nơi vẽ ô thứ ba, dựa trên các ô trước đó.

Stop Loss: Điểm dừng lỗ phải được đặt ba ô phía trên ô nhập, nơi ô đã đổi màu.

Giao dịch này sẽ thu được 188 pip trong khi chỉ gặp rủi ro 15 pip khi dừng lỗ. Đó sẽ là tỷ lệ phần thưởng rủi ro là 1:12.5. Một lần nữa, một số trường hợp thoái lui đã xảy ra giữa xu hướng giảm, nhưng phải đến phần sau của xu hướng giảm thì giao dịch mới bị dừng lại.

Kết luận

Điểm mạnh của chiến lược này cũng là điểm yếu của nó. Đã đề cập trước đó rằng Biểu đồ Renko không mất thời gian để xem xét. Do đó, không có thời gian cố định để người giao dịch quay lại biểu đồ để kiểm tra xem điều gì đã xảy ra. Các hộp sẽ được vẽ bất cứ lúc nào các tiêu chí cho việc vẽ đồ thị được đáp ứng. Ngoài ra, vì các hộp được vẽ bằng công thức toán học nên mức độ trong đó các hộp được vẽ sẽ thay đổi khi giá di chuyển. Vì giá là động nên các hộp cũng trở nên động.

Với hai nhược điểm này, điều chính cần xem xét với chiến lược này là quản lý tích cực các lệnh nhập đang chờ xử lý và dừng lỗ. Đối với một nhà giao dịch lướt sóng, điều đó dường như không phải là vấn đề vì họ đã quen với việc ngồi và chờ đợi trước biểu đồ. Nhưng đối với những người giao dịch theo xu hướng swing, điều này sẽ gây ra một vấn đề. Người giao dịch xoay vòng quay lại biểu đồ của họ vào những thời điểm cố định, nhưng với chiến lược này, điều đó có thể không hiệu quả. Một số nhà giao dịch swing sử dụng chiến lược này đã lập trình một cảnh báo trong đó bất cứ khi nào hộp thứ ba được tạo ra, cảnh báo sẽ được gửi đến email của họ. Điều đó có thể hiệu quả.

Một lưu ý khác với chiến lược này là vì các hộp được vẽ dựa trên sự chuyển động của giá và không tính đến thời gian, nên sẽ có trường hợp một số hộp sẽ được vẽ nhanh chóng gần như cùng một lúc. Điều này thường đúng với những tin tức đột biến. Mặc dù có thể kiếm được lợi nhuận bằng cách sử dụng chiến lược này trong các đợt tăng đột biến, do lệnh dừng lỗ được thực hiện theo cách thủ công, các đợt tăng đột biến rộng lùi lại hoặc đảo chiều có thể gây ra thua lỗ. Điều này là do việc theo dõi điểm dừng lỗ theo cách thủ công có thể mất vài phút nếu bạn không ở phía trước biểu đồ, trong khi các đợt tăng đột biến có thể xảy ra sau vài giây.

Ngoài ra, vì chiến lược này dựa trên mức tăng trước ba hộp nên chiến lược này sẽ không hiệu quả trong một thị trường khác nhau có phạm vi từ 3 đến 6 hộp. Nhưng những tổn thất này ở phạm vi ô 3 đến 6 vẫn có thể được bù đắp bằng những chiến thắng trên các thị trường có xu hướng được nắm bắt từ đầu đến cuối. Bởi vì chiến lược cố gắng nắm bắt toàn bộ xu hướng di chuyển nên tỷ lệ phần thưởng rủi ro thường lớn.

Cuối cùng, ưu điểm chính của chiến lược này là nó là một loại chiến lược dừng và đảo ngược. Điều này là do lệnh dừng lỗ kéo dài cũng là lệnh dừng lệnh chờ xử lý sẽ được kích hoạt nếu thị trường đảo chiều. Điều này cho phép các nhà giao dịch nắm bắt được tất cả các biến động lớn mà thị trường thực hiện, cho dù đó là sự đảo chiều hay đột phá khỏi một phạm vi.