Chiến lược giao dịch trong ngày hoặc giao dịch trong ngày dựa trên chỉ số QQE

25 Tháng hai, 2018

1534

Chiến lược giao dịch trong ngày hoặc giao dịch trong ngày dựa trên chỉ số QQE

Những người giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày đều có một kỹ năng chung cần thành thạo – TỐC ĐỘ! Họ cần có khả năng quyết định trong vài phút hoặc thậm chí chỉ vài giây. Vì lý do này, họ thường cố gắng tìm cách đơn giản hóa các quyết định giao dịch của mình theo các quy tắc đặt trước là “nếu” và “thì”. Bằng cách có một khung ra quyết định cài sẵn, các quyết định đã được đưa ra trước khi giao dịch thực tế. Điều này cho phép các nhà giao dịch thực hiện lệnh tự động khi thị trường có cơ hội.

Một trong những lợi thế của việc sử dụng chiến lược dựa trên chỉ báo là việc đặt trước các quy tắc này có thể được thực hiện dễ dàng hơn so với chiến lược không dựa trên chỉ báo. Ví dụ, hành động giá rất chủ quan và cần có con mắt tinh tường để đánh giá biểu đồ.

Lợi thế của chỉ số QQE

Chỉ báo QQE là một chỉ báo dao động dựa trên một phương trình toán học phức tạp vẽ hai đường, một đường nhanh và một đường chậm. Việc có hai đường dao động cho phép giao nhau giữa đường nhanh và đường chậm, điều này có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng xu hướng nhỏ.

Một ưu điểm khác của chỉ báo QQE là đường 50%. Điều này có thể được thêm vào như một bộ lọc khác cho các quy tắc giao dịch. Việc có các đường QQE phía trên đường 50% cho thấy giá đang có xu hướng tăng trong khi các đường bên dưới đường 50% cho thấy giá đang có xu hướng giảm.

Biểu đồ bên dưới là một ví dụ về hình thức của chỉ báo QQE.

Bộ lọc Trung bình Động Hàm mũ (EMA) 100

Một bộ lọc xu hướng khác mà chúng tôi có thể sử dụng là đường trung bình động hàm mũ (EMA) 100. Sử dụng đường EMA 100 cho phép chúng ta xác định xu hướng dài hạn. Điều này cho chúng ta ý tưởng về xu hướng chung trong ngày. Những gì chúng ta nên tìm kiếm là hướng của độ dốc 100 EMA, vị trí của giá so với 100 EMA và hành vi của giá xung quanh 100 EMA. Giá không nên dao động trên đường EMA 100, nhấp nhô lên xuống. Điều này sẽ chỉ ra một thị trường khác nhau, không nằm trong ngõ của chiến lược này.

Thiết lập dài hạn – Điểm vào lệnh & Cắt lỗ

Dưới đây là các quy tắc để thiết lập (mua) lâu dài:

Giá phải cao hơn đường 100 EMA
Đường EMA 100 sẽ dốc lên
Hành động giá trước đó không nên cắt đứt đường EMA 100
Cả hai dòng QQE phải ở trên mức 50%
Đường QQE màu xanh lam sẽ dốc lên trên

Trừ khi tất cả các quy tắc này không được đánh dấu, thì không nên xem xét giao dịch mua.

Tuy nhiên, những quy tắc này chỉ là điều kiện tiên quyết để chúng ta tham gia giao dịch mua. Những gì chúng ta nên tìm kiếm là sự giao thoa giữa đường QQE nhanh (đường nét đứt) và đường QQE chậm (đường liền nét màu xanh). Chúng tôi chỉ tham gia giao dịch nếu QQE chậm vượt qua đường QQE nhanh đi lên. Đây sẽ là động lực để chúng ta tham gia giao dịch.

Trong hình bên dưới, bạn sẽ thấy một ví dụ về đường liền nét màu xanh lam vượt qua đường đứt nét, với tất cả các quy tắc khác được thỏa mãn.

Để hoàn tất thiết lập, điểm dừng lỗ của chúng ta phải được đặt chỉ cách nến vào lệnh một vài pip.

Các thiết lập mua sẽ trông giống như các thiết lập ở trên. Các nến vào lệnh nằm ở điểm giao nhau của QQE và mức dừng lỗ chỉ cách các nến vào lệnh một vài pip.

Thiết lập ngắn hạn – Điểm vào lệnh & Cắt lỗ

Các quy tắc cho một giao dịch bán khống hoàn toàn trái ngược với các quy tắc giao dịch mua.

Giá phải dưới đường EMA 100
Đường EMA 100 sẽ dốc xuống
Hành động giá trước đó không nên cắt đứt đường EMA 100
Cả hai dòng QQE phải ở dưới mức 50%
Đường QQE màu xanh lam sẽ dốc xuống

Trình kích hoạt cũng sẽ là sự giao nhau của hai đường QQE. Chúng ta sẽ bắt đầu giao dịch bán ngay khi đường liền màu xanh lam cắt đường đứt nét đi xuống.

Đối với mức dừng lỗ, nó sẽ chỉ cao hơn nến vào lệnh vài pip.

Phần thưởng rủi ro 1:1 Chốt lãi

Bởi vì giao dịch dựa trên việc tham gia thị trường tại một lực đẩy đã được thiết lập sẵn nên khả năng di chuyển sẽ giảm đi phần nào so với việc tham gia tại điểm đảo chiều thực tế. Vì lý do này, chúng tôi sẽ không đặt mục tiêu quá cao. Mức chốt lời 1:1 là đủ. Tuy nhiên, vì đây là giao dịch đã được xác nhận bởi chỉ báo QQE nên tỷ lệ thắng sẽ cao hơn một chút.

Thoát dựa trên chỉ báo QQE

Một số nhà giao dịch có thể thấy mức chốt lời 1:1 hơi quá thấp so với sở thích của họ. Tuy nhiên, không cần phải lo lắng, có một cách khác để chúng ta có thể thoát giao dịch và hy vọng kiếm được lợi nhuận. Chúng ta có thể sử dụng chỉ báo QQE làm công cụ kích hoạt thoát. Trình kích hoạt thoát của chúng tôi sẽ dựa trên độ cong của đường QQE chậm hơn (đường liền nét màu xanh). Ngay khi chúng ta nhận thấy đường màu xanh đi ngược lại giao dịch của mình thì chúng ta nên đóng giao dịch của mình.

Nếu đó là giao dịch mua thì chúng ta nên thoát giao dịch nếu đường liền màu xanh lam cong xuống.

Nếu đó là giao dịch bán thì chúng ta nên thoát giao dịch nếu đường liền màu xanh lam cong lên.

Kết luận

Loại chiến lược này là chiến lược chờ xác nhận về sự đảo chiều trước khi vào lệnh. Lưu ý rằng các mục nhập trong các giao dịch mẫu ở trên chỉ là sự tiếp nối của các lực đẩy. Các mục này không phải là sự đảo chiều thực tế mà là các mục đã được xác nhận bởi chỉ báo QQE. Tiềm năng lợi nhuận có phần giảm đi do chiến lược phản hồi muộn hơn, chờ xác nhận của chỉ báo QQE. Tuy nhiên, việc tham gia vào một lực đẩy đã được xác nhận sẽ làm giảm nguy cơ đảo chiều giả.

Ưu điểm của chiến lược này là kiểu ra quyết định “nếu-thì”. Điều này phần nào tự động hóa việc ra quyết định của nhà giao dịch. Trên thực tế, loại chiến lược này có thể được lập trình thành thuật toán máy tính. Điều này sẽ cho phép nhà giao dịch giao dịch tất cả các cơ hội do thị trường đưa ra.

Liên quan đến mức chốt lời, bạn có thể có ba lựa chọn ở đây. Một là sử dụng tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 1:1. Điều này thận trọng hơn vì mục tiêu chốt lời không khó đạt được. Điều này cũng hợp lý vì chúng ta đang bước vào một lực đẩy đã được thiết lập sẵn.

Một tùy chọn khác là sử dụng chỉ báo QQE làm trình kích hoạt thoát. Điều này cho phép nhà giao dịch kiếm được nhiều pip hơn với lực đẩy lớn. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là đôi khi chỉ báo QQE có thể khiến người giao dịch phải đợi giá đảo chiều ở mức thua lỗ trước khi thoát giao dịch. Như đã nói, loại chiến lược rút lui này mang tính quyết liệt hơn.

Cuối cùng, người giao dịch có thể sử dụng cả hai loại thoát lệnh với khối lượng 50-50. Nhà giao dịch phải đặt tỷ lệ phần thưởng rủi ro 1: 1 cố định trên 50% vị thế, đồng thời để lại 50% vị thế mở khác để thoát dựa trên QQE.

Với chiến lược này, tốt nhất nên sử dụng hệ thống quản lý tiền bắt đầu với khối lượng nhỏ, sau đó tăng dần quy mô vị thế khi chuỗi chiến thắng tiếp tục. Cần phải quản lý tiền khôn ngoan vì tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận không cao, đặc biệt khi sử dụng mục tiêu chốt lời 1:1.

Hãy giao dịch một cách khôn ngoan!