Forex Chiến lược

Chiến lược giao dịch ngoại hối chéo QQE

17 Tháng hai, 2019

755

Chiến lược giao dịch ngoại hối chéo QQE

Chiến lược giao dịch không cần phải khó khăn. Đôi khi loại chiến lược logic “nếu-thì” đơn giản hoạt động tốt hơn, thậm chí còn tốt hơn giao dịch tùy ý có tính phân tích cao. Đôi khi việc thiết lập phân tích quá mức là nguyên nhân của vấn đề. Chúng ta trở nên quá căng thẳng sau tất cả các phân tích, tâm trí chúng ta như tê cứng khi thị trường đặt chúng ta vào tình thế khó khăn và chúng ta phải đưa ra quyết định. Điều này được gọi là tê liệt phân tích. Mặt khác, giao dịch dựa trên logic “nếu-thì” cho phép các nhà giao dịch đưa ra quyết định nhanh chóng vì quyết định đã được thực hiện dựa trên các quy tắc.

Với chiến lược này, chúng ta sẽ xem xét một chiến lược rất đơn giản, chỉ có một quy tắc vào lệnh và một bộ lọc.

Chỉ báo QQE

Vậy chỉ báo QQE là gì? Đầu tiên, nó là viết tắt của Ước tính định lượng định tính (QQE).

Tôi không chắc tại sao nó lại được đặt tên như vậy, nhưng dựa trên kinh nghiệm của tôi với chỉ báo này, nó chắc chắn cung cấp các tín hiệu chất lượng. Đây là một trong số rất ít chỉ báo cung cấp tín hiệu có xác suất cao dưới dạng chỉ báo độc lập.

Nhưng nó cung cấp loại tín hiệu nào? Theo kinh nghiệm của tôi, nó cung cấp tín hiệu về các bước ngoặt vì nó bằng cách nào đó bắt chước hành động giá. Chỉ bằng cách quan sát nó, bằng cách nào đó nó sẽ di chuyển theo kiểu lởm chởm giống như Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI).

Tuy nhiên, điểm nổi bật của nó là ở việc xác định xu hướng ngắn hạn. Bằng cách nào đó, nó có xu hướng che khuất xu hướng ngắn hạn khi nó được vẽ trên biểu đồ giá trong khi xác nhận nó dựa trên đường giữa của nó. Bằng cách nào đó, tôi có thể so sánh khía cạnh này của QQE giống với chỉ báo MACD. Sự khác biệt là chỉ báo MACD có xu hướng mượt mà hơn rất nhiều.

Với những đặc điểm đó, QQE bằng cách nào đó nằm giữa chỉ báo RSI và MACD. Nó bắt chước cách vẽ đồ thị giá trên biểu đồ giá giống như chỉ báo RSI, đồng thời có thể xác định xu hướng ngắn hạn giống như chỉ báo MACD.

Nhưng dù chỉ báo này cho thông tin chất lượng, xác suất cao thì nó vẫn không phải là Chén Thánh. Như tên đã nêu, đó là “ước tính” chứ không phải “dự đoán”. Vì vậy, tốt nhất bạn vẫn nên thêm một vài bộ lọc tốt để cải thiện xác suất thiết lập giao dịch sinh lời.

Khái niệm chiến lược

Ý tưởng đằng sau chiến lược này là giao dịch dựa trên sự thống nhất giữa xu hướng trung hạn hoặc dài hạn và tín hiệu xu hướng ngắn hạn do chỉ báo QQE cung cấp.

Đối với xu hướng trung hạn hoặc dài hạn, chúng tôi sẽ sử dụng Đường trung bình động hàm mũ 100 (EMA) thường được sử dụng. Thông số trung bình động này rất phổ biến đối với các nhà giao dịch và do đó, nhiều nhà giao dịch xem xét nó để được hướng dẫn về hướng giao dịch của họ. Bằng cách giao dịch theo cùng hướng với phần lớn thị trường, chúng ta sẽ tăng cơ hội có được những giao dịch có lợi nhuận.

Miễn là giá nằm trên đường EMA 100, chúng tôi sẽ chỉ thực hiện giao dịch mua. Nếu giá nằm dưới đường EMA 100 thì chúng tôi sẽ chỉ thực hiện giao dịch bán.

Đối với tín hiệu xu hướng ngắn hạn của chúng tôi, điều này sẽ được xác định bởi vị trí của QQE so với đường giữa của nó, là 50. Tuy nhiên, sẽ không khôn ngoan nếu chỉ thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào khi QQE trên 50 hoặc bán bất cứ lúc nào QQE dưới 50. Chúng tôi chỉ không biết khi nào giá có thể đảo chiều, đặc biệt là khi xu hướng ngắn hạn đã diễn ra khá lâu và có thể đã bị quá mức. Thay vào đó, chúng tôi sẽ chỉ giao dịch khi QQE vượt qua 50 theo hướng xu hướng dài hạn dựa trên 100 EMA.

Mua thiết lập giao dịch

lối vào

100 EMA (màu xanh lá cây): giá phải cao hơn 100 EMA
Nhập lệnh thị trường mua ngay khi QQE vượt trên 50

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ ở fractal dưới giá vào

Hãy Lợi nhuận

Đặt mục tiêu chốt lời ở mức 2 lần rủi ro khi dừng lỗ

Như bạn có thể nhận thấy, giá đã duy trì trên đường EMA 100 cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng trung và dài hạn. Sau đó, nó bắt đầu quay trở lại mức trung bình, đó là đường EMA 100. Sự thoái lui này khiến QQE giảm xuống dưới 50. Sau đó, khi giá chạm vào đường 100 EMA, giá bật trở lại khiến QQE vượt lên trên 50. Sự bật lên của đường 100 EMA gây ra sự cắt lên trên QQE 50 sẽ là hiện tượng thường thấy trong chiến lược này . Khi QQE vượt qua mức 50, chúng ta bắt đầu giao dịch, phần còn lại là lịch sử. Bạn sẽ nhận thấy một số thiết lập khác sau thiết lập giao dịch này cũng sẽ có lãi. Sự phục hồi tương tự cũng khiến QQE vượt qua mức 50.

Bán thiết lập giao dịch

lối vào

100 EMA (màu xanh lá cây): giá phải nằm dưới 100 EMA
Nhập lệnh thị trường bán ngay khi QQE vượt xuống dưới 50

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ ở fractal phía trên giá vào lệnh

Hãy Lợi nhuận

Đặt mục tiêu chốt lời ở mức 2 lần rủi ro khi dừng lỗ

Một lần nữa, biểu đồ này hiển thị gần như cùng một thiết lập, chỉ có điều lần này nó ở trên khung thời gian 1 giờ. Quá trình tương tự đã xảy ra. Giá thoái lui về đường 100 EMA khiến QQE tăng lên trên 50, sau đó ngay khi giá bật ra khỏi đường 100 EMA, QQE đã vượt xuống dưới 50 xác nhận xu hướng tiếp tục trong ngắn hạn. Một đợt thoái lui khác xảy ra sau thiết lập này, chỉ có điều là nó không chạm vào đường EMA 100, giá vẫn giảm và cũng sẽ mang lại lợi nhuận.

Kết luận

Chiến lược này nhằm điều chỉnh cả xu hướng ngắn hạn và dài hạn theo cùng một hướng. Nó không phải là các mục nhập chính xác khi đảo chiều, mà là tham gia vào thị trường khi xu hướng của cả hai xu hướng đều hướng về cùng một hướng. Đây là lý do tại sao việc đặt mức dừng lỗ rộng dựa trên hành động giá hoặc fractal sẽ là khôn ngoan vì điều này sẽ cho phép giá di chuyển theo một số khoảng trống nếu giá chững lại trước khi nó chuyển sang hướng giao dịch.