Chỉ báo MT5 phân kỳ khối lượng giá

5 Tháng Năm, 2022

761

Hãy tưởng tượng một kịch bản mà giá cổ phiếu đang tăng đều đặn, đạt mức cao mới mỗi ngày trôi qua. Nghe có vẻ giống như một giấc mơ đối với một nhà giao dịch lâu năm phải không? Nhưng hãy đợi một chút. Nếu bạn nhìn vào các thanh âm lượng trên biểu đồ của mình và chúng đang kể một câu chuyện khác – thu hẹp liên tục – thì đó là một lá cờ đỏ. Đây là một ví dụ cổ điển về Phân kỳ khối lượng giá.

Nói một cách đơn giản hơn, Phân kỳ khối lượng giá xảy ra khi biến động giá của một tài sản mâu thuẫn với khối lượng giao dịch liên quan. Nó gợi ý một tiềm năng Mất cân bằng giữa cung và cầu, gợi ý về khả năng đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng. Bằng cách hiểu những khác biệt này, bạn có thể có được những hiểu biết có giá trị về tâm lý cơ bản của thị trường.

Tại sao sự phân kỳ khối lượng giá lại quan trọng đối với người dùng MT5?

Vẻ đẹp của Phân kỳ khối lượng giá nằm ở khả năng hoạt động như một chỉ báo dẫn đầu. Trong khi biến động giá thường phản ứng với những thay đổi về cung và cầu, khối lượng đôi khi có thể xảy ra trước những thay đổi về giá này. Điều này mang đến cho người dùng MT5 cảnh báo sớm về khả năng thay đổi xu hướng, cho phép họ điều chỉnh vị thế của mình cho phù hợp.

Hãy tưởng tượng bạn đang ở vị thế mua trên một cổ phiếu đang giảm giá. Nhưng sau đó, bạn nhận thấy khối lượng giao dịch giảm liên tục mặc dù giá tăng. Sự phân kỳ này có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng có thể đang mất đà, khiến bạn cân nhắc chốt lời hoặc đặt lệnh dừng lỗ để bảo vệ vốn của mình.

Hiểu khối lượng trong MT5

Trước khi đi sâu hơn vào Phân kỳ khối lượng giá, hãy thiết lập một nền tảng vững chắc bằng cách hiểu rõ Khối lượng trong MT5.

Các loại dữ liệu khối lượng trong MT5

MT5 cung cấp hai loại dữ liệu khối lượng chính:

Đánh dấu khối lượng: Điều này đo lường số lượng giá riêng lẻ xảy ra trong một khung thời gian cụ thể.
Khối lượng thực: Điều này phản ánh số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng thực tế được giao dịch trong một khung thời gian.

Hạn chế của dữ liệu khối lượng trong Forex

Đối với người dùng MT5 chủ yếu tập trung vào thị trường Forex, điều quan trọng là phải thừa nhận một hạn chế chính: dữ liệu khối lượng ngoại hối không phải lúc nào cũng có sẵn trực tiếp. Điều này là do các giao dịch ngoại hối được thực hiện điện tử trên các mạng phi tập trung, khiến việc theo dõi chính xác số lượng đơn vị được giao dịch trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, đừng tuyệt vọng! Mặc dù dữ liệu khối lượng thực có thể không có, MT5 cung cấp các chỉ báo khối lượng thay thế như Khối lượng đánh dấu và các chỉ báo lấy từ dữ liệu giá, chẳng hạn như Khối lượng cân bằng (OBV), mà chúng ta sẽ thảo luận sau. Những công cụ này vẫn có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về hoạt động thị trường, ngay cả khi chúng không thể hiện khối lượng giao dịch thực sự.

Các loại phân kỳ khối lượng giá

Bây giờ chúng ta đã hiểu tầm quan trọng của khối lượng, hãy cùng khám phá các loại Phân kỳ khối lượng giá khác nhau:

Phân kỳ tăng giá thường xuyên

Kịch bản này xảy ra khi giá tạo ra các đáy thấp hơn nhưng khối lượng tạo ra các đáy cao hơn. Nói một cách đơn giản hơn, mặc dù giá đang giảm nhưng khối lượng giảm cho thấy áp lực bán đang giảm dần. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm có thể đang mất đà, có khả năng gợi ý về sự đảo chiều sắp tới theo xu hướng tăng.

Phân kỳ giảm giá ẩn

Kịch bản này xảy ra khi giá tạo ra các đỉnh thấp hơn nhưng khối lượng tạo ra các đỉnh cao hơn. Trong khi giá cố gắng đẩy cao hơn thì khối lượng giao dịch ngày càng tăng cho thấy áp lực bán đang gia tăng. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém tiềm tàng trong xu hướng tăng, gợi ý về khả năng đảo chiều giảm giá.

Xác định sự phân kỳ trên biểu đồ MT5

Xác định sự phân kỳ khối lượng giá trên biểu đồ MT5 của bạn là một quá trình tương đối đơn giản. Đây là hướng dẫn nhanh:

Tải công cụ và khung thời gian mong muốn của bạn vào MT5.
Thêm chỉ báo âm lượng vào biểu đồ của bạn. Các tùy chọn phổ biến bao gồm Khối lượng đánh dấu hoặc các chỉ báo tùy chỉnh dựa trên dữ liệu giá như OBV (chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn về các chỉ báo này sau).
Phân tích biến động giá cùng với các thanh khối lượng. Hãy tìm sự khác biệt giữa hai.
Xác định các mô hình phân kỳ tiềm năng: Giá có tạo ra mức cao/thấp mới trong khi khối lượng tạo ra mức thấp/đỉnh thấp hơn/cao hơn không?

Hãy nhớ rằng, một trường hợp phân kỳ duy nhất không được coi là tín hiệu giao dịch rõ ràng. Luôn luôn là điều khôn ngoan khi kết hợp Phân kỳ khối lượng giá với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như mức hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng hoặc chỉ báo động lượng để có chiến lược giao dịch mạnh mẽ hơn.

Kết hợp phân kỳ khối lượng giá với các chỉ báo khác

Hãy nhớ rằng, Phân kỳ khối lượng giá chỉ là một phần của câu đố. Dưới đây là một số cách hiệu quả để kết hợp nó với các chỉ báo khác:

Đường trung bình động: Sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng chung. Sự phân kỳ ngược với hướng xu hướng có thể là một tín hiệu mạnh mẽ.
MACD: Sự hội tụ/phân kỳ của các đường MACD có thể bổ sung cho các tín hiệu từ Phân kỳ khối lượng giá.
RSI: Tìm kiếm sự phân kỳ giữa giá và chỉ số RSI. Chỉ báo RSI quá mua cùng với phân kỳ tăng có thể gợi ý xu hướng tăng yếu hơn, trong khi chỉ báo RSI quá bán với phân kỳ giảm có thể cho thấy xu hướng đảo chiều tiềm năng.

Ưu điểm của phân kỳ khối lượng giá

Tiềm năng xác định xu hướng đảo ngược sớm: Sự phân kỳ có thể cung cấp manh mối về những thay đổi xu hướng tiềm năng trước khi chúng xảy ra về giá, cho phép đưa ra các quyết định giao dịch chủ động.
Niềm tin ngày càng tăng vào các xu hướng hiện tại: Khi sự phân kỳ xác nhận hướng của một xu hướng đã được thiết lập, nó có thể nâng cao sự tự tin của bạn trong việc nắm giữ các vị thế hiện tại.

Hạn chế của sự phân kỳ khối lượng giá

Những thách thức của tín hiệu sai: Không phải tất cả sự phân kỳ đều dẫn đến sự đảo ngược xu hướng ngay lập tức. Thị trường đôi khi có thể gặp phải “sự phân kỳ giả” biến mất mà không có sự thay đổi xu hướng đáng kể.
Sự phụ thuộc vào bối cảnh thị trường: Hiệu quả của Phân kỳ khối lượng giá có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Nó có thể đáng tin cậy hơn trong các thị trường có xu hướng so với các thị trường biến động hoặc có giới hạn phạm vi.

Các kỹ thuật nâng cao về phân kỳ khối lượng giá

Đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm đang tìm cách tinh chỉnh phân tích Phân kỳ khối lượng giá của mình, đây là một số kỹ thuật nâng cao:

Phân kỳ với bộ dao động khối lượng

Một số chỉ báo nhất định, như Khối lượng MACD, kết hợp dữ liệu giá và khối lượng vào một bộ dao động duy nhất. Sự phân kỳ giữa chỉ báo dao động và giá có thể đưa ra các tín hiệu xác nhận bổ sung.

Xác định sự phân kỳ trên các khung thời gian khác nhau

Phân tích các mẫu phân kỳ trên nhiều khung thời gian (ví dụ: biểu đồ hàng ngày và hàng giờ). Nếu sự phân kỳ xuất hiện trên nhiều khung thời gian, nó có thể tăng cường khả năng thay đổi xu hướng.

Kết hợp phân kỳ với các mô hình hành động giá

Tìm kiếm sự hợp lưu giữa sự phân kỳ và các mô hình hành động giá đã được thiết lập như đầu và vai hoặc đỉnh/đáy đôi. Phân tích kết hợp này có thể cung cấp các tín hiệu giao dịch mạnh mẽ hơn nữa.

Cách giao dịch với chỉ báo phân kỳ khối lượng giá

Mua vào

Nhận định: Tìm mức giá thấp hơn với mức thấp cao hơn về khối lượng (Phân kỳ tăng giá thông thường) hoặc mức giá thấp cao hơn với mức thấp thấp hơn về khối lượng (Phân kỳ tăng giá ẩn).
Xác nhận: Chờ giá phá vỡ trên mức kháng cự hoặc mô hình nến tăng giá như búa hoặc thanh nhấn chìm.
Entry: Nhập lâu sau tín hiệu xác nhận.
Chặn đứng tổn thất: Đặt bên dưới mức đảo chiều thấp hoặc mức hỗ trợ gần đây.
Chốt lời: Nhắm mục tiêu mức lợi nhuận tiềm năng dựa trên phân tích kỹ thuật (ví dụ: mức thoái lui Fibonacci) hoặc đặt mức dừng lỗ kéo dài để chốt lợi nhuận.

Nhập cảnh bán

Nhận định: Tìm kiếm các đỉnh giá cao hơn với các đỉnh thấp hơn về khối lượng (Phân kỳ giảm giá thông thường) hoặc các đỉnh giá thấp hơn với các đỉnh cao hơn về khối lượng (Phân kỳ giảm giá ẩn).
Xác nhận: Đợi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ hoặc mô hình nến giảm giá như ngôi sao băng hoặc thanh nhấn chìm giảm giá.
Entry: Nhập ngắn sau tín hiệu xác nhận.
Chặn đứng tổn thất: Đặt trên mức dao động cao hoặc mức kháng cự gần đây.
Chốt lời: Nhắm mục tiêu mức lợi nhuận tiềm năng dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc đặt mức dừng lỗ kéo dài để chốt lợi nhuận.

Kết luận

Chỉ báo Phân kỳ khối lượng giá (PVD) cho MT5 là một công cụ có giá trị để các nhà giao dịch xác định các bước ngoặt tiềm năng trên thị trường. Bằng cách phân tích mối quan hệ giữa biến động giá và thay đổi khối lượng, chỉ báo PVD có thể báo hiệu khi xu hướng giá có thể mất đà hoặc khi xu hướng đảo chiều có thể sắp xảy ra. Bằng cách kết hợp PVD vào chiến lược giao dịch của bạn cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác, bạn có thể cải thiện các điểm vào và thoát giao dịch của mình để có kết quả tốt hơn.

Nhà môi giới MT5 được đề xuất

XM Broker

Miễn phí $ 50 Để bắt đầu giao dịch ngay lập tức! (Lợi nhuận có thể rút)
Tiền thưởng khi gửi tiền lên đến $5,000
Chương trình khách hàng thân thiết không giới hạn
Nhà môi giới ngoại hối giành được giải thưởng
Tiền thưởng độc quyền bổ sung Suốt cả năm

>> Đăng ký tài khoản môi giới XM tại đây <

Nhà môi giới FBS

Giao dịch 100 tiền thưởng: Miễn phí 100 USD để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn!
Khuyến mãi 100% tiền nạp: Nhân đôi số tiền gửi của bạn lên tới 10,000 USD và giao dịch với số vốn tăng cường.
Tận dụng tối đa 1: 3000: Tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng với một trong những lựa chọn đòn bẩy cao nhất hiện có.
Giải thưởng 'Nhà môi giới dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á': Được công nhận xuất sắc trong việc hỗ trợ và dịch vụ khách hàng.
Khuyến mãi theo mùa: Tận hưởng nhiều phần thưởng độc quyền và khuyến mại quanh năm.