Chiến lược giao dịch ngoại hối theo đà tăng trưởng nhanh

12 Tháng một, 2019

765

Chiến lược giao dịch ngoại hối theo đà tăng trưởng nhanh

Giao dịch theo đà là một trong những loại giao dịch dễ dàng nhất. Tuy nhiên, nó cũng có lẽ là rủi ro nhất.

Thật dễ dàng khi một nhà giao dịch có thể dễ dàng xác định một cây nến xung lượng và giao dịch nó. Khái niệm cơ bản là phát hiện một cây nến xung lượng, sau đó tiếp tục đi đến cây nến tiếp theo.

Tuy nhiên, giao dịch theo đà không được lọc sẽ rất rủi ro. Điều này là do nến xung lượng giao dịch cũng có thể đồng nghĩa với việc có nguy cơ bị đuổi theo giá. Thị trường ngoại hối rất khét tiếng với những đòn roi khiến các nhà giao dịch theo đà mua ở đỉnh hoặc bán ở đáy.

Mặc dù giao dịch theo xu hướng rất rủi ro nhưng vẫn có nhiều cách để tăng nhẹ tỷ lệ giao dịch có lợi cho chúng ta. Điều này là bằng cách hiểu cách thị trường hoạt động và nến xung lượng tham gia vào hành vi chung của thị trường như thế nào.

Thị trường quay vòng một cách hỗn loạn, tuy nhiên thông qua sự hỗn loạn này, có một số mô hình lặp đi lặp lại xảy ra. Một trong số đó là cách thị trường chuyển động theo các giai đoạn thu hẹp và mở rộng. Sự co lại là các giai đoạn trên thị trường khi giá di chuyển khá rụt rè trong một phạm vi hẹp. Điều này có thể xảy ra đối với một số cây nến. Nhưng những giai đoạn co thắt này không kéo dài. Bạn có thể đã nghe đến cụm từ “bình tĩnh sau cơn bão”? Ở đây, điều ngược lại là đúng. Thị trường dường như có “bão sau bình yên”. Ngay sau những biến động giá rụt rè trong giai đoạn co lại, sự mở rộng giá nhanh chóng thường xảy ra. Chúng được gọi là các giai đoạn mở rộng. Những giai đoạn mở rộng này có thể xảy ra theo nhiều cách. Đó có thể là sự gia tăng dần dần về sức mạnh, có thể được quan sát thấy khi bắt đầu nhiều thị trường có xu hướng, hoặc có thể là một sự tăng đột ngột báo hiệu sự bắt đầu của giai đoạn mở rộng. Những cú bật đột ngột này được gọi là nến đà. Nến nhấn chìm lớn toàn thân làm cho nến trước đó nhỏ hơn gấp đôi kích thước. Điều này có nghĩa là cơ hội giao dịch có xác suất cao hơn.

Thiết lập: Chiến lược mở rộng theo đà tăng trưởng

Với chiến lược này, chúng tôi sẽ cố gắng lọc nến xung lượng càng nhiều càng tốt. Vì lý do này, chúng tôi sẽ sử dụng một số chỉ báo. Đầu tiên, chúng ta sẽ có Đường trung bình động đơn giản (SMA) 5 kỳ. Điều này sẽ đóng vai trò là chỉ báo hướng giao dịch của chúng tôi và bộ lọc cho kích thước nến xung lượng. Một chỉ báo rất quan trọng khác là Phạm vi thực trung bình (ATR). Điều này sẽ đóng vai trò là thước đo cho kích thước nến chấp nhận được của chúng ta.

Để sử dụng song song hai chỉ báo, chúng ta sẽ phải tính khoảng cách của giá ở mức đóng của nến động lượng và đường SMA 5. Khoảng cách tính bằng pip này phải lớn hơn 1 lần ATR hiện tại. Nếu vậy, thì động lượng đi về hướng mà đường SMA 5 hướng tới sẽ được coi là đủ mạnh.

Một bộ lọc khác là nến xung lượng phải lớn hơn gấp đôi kích thước của nến trước đó. Các nhà giao dịch mô hình nến có thể coi đây là mô hình nhấn chìm.

Để có biện pháp tốt, chúng tôi cũng sẽ sử dụng Chỉ báo sức mạnh tương đối để chỉ ra hướng giao dịch của mình. Nếu chỉ số RSI trên 50 thì hướng của chúng ta sẽ đi lên, nếu dưới 50 thì hướng đi của chúng ta sẽ đi xuống.

Nhưng tất nhiên, tất cả những quy tắc này sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có ngữ cảnh. Chúng ta nên xác định rằng tất cả những điều này sẽ xảy ra ngay sau giai đoạn co thắt. Những gì chúng tôi đang tìm kiếm là một cây nến xung lượng bật ra khỏi giai đoạn co lại.

Khung thời gian: biểu đồ 5 phút

Mua hàng:

RSI phải trên 50
Giá phải cao hơn SMA 5
Khoảng cách của giá và 5 SMA phải lớn hơn 1 lần ATR
Nến xung lượng phải lớn hơn gấp đôi kích thước của nến trước đó
Một giai đoạn co phải được xác định trước nến đà
Nhập lệnh thị trường mua khi đóng nến

Stop Loss: Đặt mức dừng lỗ ở mức 1x ATR dưới giá vào lệnh

Hãy Lợi nhuận: Đặt mức chốt lời ở mức gấp đôi ATR so với giá vào lệnh

Bán mục:

RSI phải dưới 50
Giá phải dưới SMA 5
Khoảng cách của giá và 5 SMA phải lớn hơn 1 lần ATR
Nến xung lượng phải lớn hơn gấp đôi kích thước của nến trước đó
Một giai đoạn co phải được xác định trước nến đà
Nhập lệnh bán thị trường khi đóng nến

Stop Loss: Đặt mức dừng lỗ ở mức gấp 1 lần ATR trên giá vào lệnh

Hãy Lợi nhuận: Đặt mức chốt lời ở mức gấp đôi ATR dưới giá vào lệnh

Kết luận

Nếu bạn để ý, cả hai ví dụ đều là kiểu rút gọn. Ví dụ đầu tiên là một phạm vi hẹp nơi giá bật lên và xuống. Ví dụ thứ hai là cấu trúc con quay trong đó giá từ chối mức giá trên và dưới, biểu thị sự thiếu quyết đoán của thị trường. Hiểu các giai đoạn co lại là chìa khóa cho chiến lược này.

Giống như hầu hết các chiến lược dựa trên động lượng có tín hiệu nến một động lượng, chiến lược này khá rủi ro. Trên thực tế, nếu loại bỏ bối cảnh thu hẹp, chiến lược này có thể sẽ không có xác suất cao. Bằng cách sử dụng sự hiểu biết của chúng tôi về các giai đoạn thu hẹp và mở rộng của thị trường, chúng tôi tăng cơ hội giao dịch thành công

Ngoài ra, bằng cách sử dụng ATR làm điểm dừng lỗ và chốt lời, chúng tôi tự nhủ một cách hợp lý rằng vì đây là nến động lượng, nếu giá đảo ngược điểm vào của chúng tôi nhiều hơn kích thước nến thông thường thì nến động lượng của chúng tôi đã thất bại. Chúng tôi cũng đang hợp lý hóa rằng vì đây là nến động lượng nên động lượng sẽ tiếp tục kéo dài hơn gấp đôi kích thước nến thông thường. Điều này cũng cho phép chúng tôi cố định tỷ lệ phần thưởng-rủi ro ở mức 2:1.

Miễn là chúng ta hiểu bối cảnh của thị trường và có thể xác định đó là sự co lại của thị trường, chiến lược này có thể mang lại giao dịch có xác suất cao.