Forex Chiến lược

Động lực phân kỳ Forex Chiến lược giao dịch ngoại hối trong ngày

3 Tháng một, 2020

602

Động lực phân kỳ Forex Chiến lược giao dịch ngoại hối trong ngày

Giao dịch đảo chiều có lẽ là một trong những loại chiến lược khó khăn hơn. Rất khó để xác định thời điểm giá đảo chiều, một số người ví việc này giống như bắt một con dao rơi. Nhưng có những nhà giao dịch coi sự đảo chiều như cơm bữa. Nó khiến bạn tự hỏi làm thế nào họ có thể dự đoán khi nào giá sẽ đảo chiều và tham gia giao dịch vào đúng thời điểm. Vâng, có nhiều cách để làm điều đó.

Sự phân kỳ như các chỉ báo đảo chiều

Một trong những cách để dự đoán khả năng đảo chiều là giao dịch dựa trên phân kỳ. Nhưng sự khác biệt là gì? Sự phân kỳ đơn giản là sự khác biệt giữa chuyển động của hành động giá và chuyển động của chỉ báo dao động. Khi giá di chuyển lên xuống trên biểu đồ, nó sẽ hình thành các đỉnh và đáy. Những đỉnh và đáy này thường được các nhà giao dịch hành động giá gọi là đỉnh và đáy dao động. Các đỉnh dao động và đáy dao động này sau đó sẽ được đánh giá là các đỉnh cao hơn, đáy cao hơn hoặc đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, tùy thuộc vào vị trí của nó so với điểm dao động trước đó. Khi giá di chuyển dọc theo biểu đồ hình thành các đỉnh và đáy dao động, các chỉ báo dao động cũng thường theo dõi chuyển động của giá và hình thành các đỉnh và đáy của chính nó trên cửa sổ riêng của nó. Tuy nhiên, có những lúc chỉ báo và giá không đồng nhất với nhau. Đôi khi giá sẽ hình thành mức đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo dao động tạo thành mức đỉnh thấp hơn hoặc giá hình thành mức thấp thấp hơn nhưng chỉ báo dao động tạo thành mức thấp cao hơn. Những khác biệt này chúng ta gọi là sự phân kỳ.

Có một số hình thức phân kỳ. Dưới đây là bảng tóm tắt cho thấy sự phân kỳ trông như thế nào.

Khái niệm chiến lược giao dịch

Chiến lược này về cơ bản xoay quanh khái niệm phân kỳ sử dụng chỉ báo Động lượng. Chỉ báo động lượng là một loại chỉ báo dao động không bị giới hạn. Điều này có nghĩa là nó không có phạm vi cố định hạn chế sự dao động của nó. Nó có thể di chuyển ra xa điểm giữa bao xa tùy thích. Do đó, sự phân kỳ không có xu hướng xảy ra quá thường xuyên vì nó có thể tự do theo dõi biến động giá mà không có giới hạn về phạm vi. Vì vậy, nếu sự phân kỳ xảy ra, nó có xu hướng có xác suất cao hơn.

Các cài đặt của chỉ báo động lượng được sử dụng có vẻ phù hợp hơn trên các khung thời gian thấp hơn, đặc biệt là các biểu đồ từ 5 phút đến 15 phút. Nếu trên nền tảng MT5, biểu đồ 10 phút dường như cũng hoàn toàn phù hợp. Như đã nói, đây thực sự sẽ là một chiến lược giao dịch trong ngày nhằm cố gắng nắm bắt những sự đảo chiều ngắn hạn.

Bất kỳ loại phân kỳ nào ở trên dường như đều có tác dụng. Tuy nhiên, sự phân kỳ ẩn dường như có xác suất cao hơn có lẽ vì nó thường phù hợp với xu hướng dài hơn.

Các chỉ số

Momentum
- Thời gian: 6

Cặp tiền tệ: các cặp chính và các cặp có đủ biến động

Phiên giao dịch: Tokyo, London và New York

Khung thời gian: chỉ biểu đồ 5 phút, 10 phút (MT5) và 15 phút

Thiết lập giao dịch Mua (Dài)

lối vào

Chỉ báo động lượng phải ở dưới điểm giữa (100)
Cần quan sát thấy sự phân kỳ tăng
Tùy chọn: Các mô hình nến đảo chiều tăng giá có thể thêm xác nhận
Nhập lệnh thị trường mua tại nơi hợp lưu của các quy tắc trên

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ vài pip dưới mức dao động thấp (không quá chặt)
Tùy chọn: sử dụng bội số của Phạm vi thực trung bình (ATR) làm vùng đệm bên dưới mức dao động thấp

Hãy Lợi nhuận

Đặt mục tiêu chốt lời ở mức 2 lần rủi ro khi dừng lỗ

Bán (Ngắn) Thiết lập giao dịch

lối vào

Chỉ báo động lượng phải ở trên điểm giữa (100)
Cần quan sát thấy sự phân kỳ giảm giá
Tùy chọn: mô hình nến đảo chiều giảm giá có thể thêm xác nhận
Nhập lệnh bán thị trường tại nơi hợp lưu của các quy tắc trên

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ vài pip phía trên mức cao nhất (không quá chặt)
Tùy chọn: sử dụng bội số của Phạm vi thực trung bình (ATR) làm vùng đệm phía trên đỉnh xoay

Hãy Lợi nhuận

Đặt mục tiêu chốt lời ở mức 2 lần rủi ro khi dừng lỗ

Kết luận

Cơ sở của chiến lược này là sự đảo chiều giá trong ngắn hạn. Điều này rất phù hợp với chỉ báo xung lượng, đặc biệt trong khoảng thời gian ngắn như vậy vì sự đảo chiều của nó rất nhạy, cho phép chúng ta tham gia giao dịch sớm.

Tuy nhiên, do khả năng phản hồi này và vì chúng ta đang giao dịch theo hình thức chiến lược đảo chiều nên giá có xu hướng vượt quá điểm vào trước khi đảo chiều. Đây là lý do tại sao chúng ta không nên thắt chặt mức dừng lỗ quá nhiều khi sử dụng chiến lược này. Điều này sẽ cho phép giá có một số khoảng dao động nếu nó vượt quá điểm vào lệnh của chúng ta một chút trước khi đảo chiều.

Ngoài ra, chúng tôi đang sử dụng tỷ lệ rủi ro phần thưởng cố định là 2:1. Điều này nhằm bù đắp những tổn thất có thể xảy ra. Tuy nhiên, bạn cũng có thể nhận thấy rằng đôi khi giá sẽ tiếp tục cao hơn nhiều so với giá mục tiêu chốt lời của chúng tôi. Bạn có thể sử dụng các biến thể của lối thoát nếu muốn. Bạn có thể lấy ra một phần trong mục tiêu chốt lời và theo dõi mức dừng lỗ cho vị thế còn lại hoặc bạn có thể sử dụng lối thoát hoàn toàn dựa trên điểm dừng theo dõi. Điều này sẽ cho phép bạn kiếm được càng nhiều pip càng tốt trên các giao dịch thắng lợi bắt đầu có xu hướng. Tuy nhiên, nhược điểm của điều này là bạn có thể không nắm bắt được tất cả các giao dịch có lợi nhuận cao để bù đắp cho một số khoản lỗ.