Forex Chiến lược

MACD Retrace Chiến lược giao dịch ngoại hối

11 Tháng Bảy, 2019

478

MACD Retrace Chiến lược giao dịch ngoại hối

Chiến lược chéo là một yếu tố chủ yếu của nhiều nhà giao dịch. Điều này có lẽ là do tính đơn giản và phương pháp dựa trên quy tắc của nó. Mặc dù nó không hoàn hảo nhưng với các thông số và bộ lọc phù hợp thì nó vẫn hoạt động. Tuy nhiên, với tư cách là một nhà giao dịch, sẽ có nhiều trường hợp bạn bỏ lỡ thiết lập giao dịch của mình. Bạn có thể đang theo dõi và chờ đợi một cặp tiền tệ hoặc công cụ giao dịch nhất định giao nhau trong một thời gian hoặc bạn có thể đang quét danh sách theo dõi của mình và nhận thấy rằng bạn đã bỏ lỡ thiết lập giao nhau. Sau đó, bạn nhận thấy rằng giá đã tăng theo hướng giao dịch của bạn và bắt đầu có xu hướng. Cuối cùng, bạn chỉ ước mình tham gia giao dịch đó, nhưng thực tế không phải vậy.

Có một cách để tham gia thị trường ngay cả khi bạn đã bỏ lỡ thiết lập giao dịch của mình. Điều này là thông qua sự thoái lui và co lại. Trong giai đoạn này, quá trình phục hồi của thị trường tạm dừng một chút và đây là cơ hội hoàn hảo cho những ai đã bỏ lỡ sự bùng nổ xu hướng ban đầu để tham gia bữa tiệc.

Mục nhập lại đường trung bình động hội tụ-phân kỳ (MACD)

Chỉ báo Phân kỳ hội tụ-phân kỳ trung bình động (MACD) thường được sử dụng làm tín hiệu vào lệnh khi thay đổi xu hướng hoặc làm bộ lọc hướng xu hướng. Là một tín hiệu vào lệnh, các mục nhập được kích hoạt khi ở điều kiện thị trường mở rộng quá mức, thị trường bắt đầu đảo chiều và Biểu đồ MACD và Đường tín hiệu MACD bắt đầu giao nhau hướng về 0 hoặc trên một số chiến lược giao dịch, các mục nhập được thực hiện khi MACD vượt qua đường giữa hoặc bằng không.

Tuy nhiên, có một cách sử dụng khác của MACD thường bị bỏ qua. Dù bạn có tin hay không, chỉ báo MACD thực sự có thể đưa ra tín hiệu về cơ hội quay trở lại đồng thời xác nhận rằng xu hướng vẫn đi theo hướng cũ. Chung ta se lam như thê nao?

Điều này xảy ra thông qua sự giao nhau giữa biểu đồ và đường tín hiệu. Khi một xu hướng thay đổi, chỉ báo MACD thường vượt qua đường 0, điều này xác nhận với hầu hết các nhà giao dịch MACD rằng xu hướng đã được thiết lập. Tuy nhiên, ngay cả khi xu hướng đã được thiết lập, hiếm khi có một chuyến đi thuận buồm xuôi gió theo hướng của xu hướng. Thường sẽ có những đợt thoái lui nhỏ. Những sự thoái lui này thường làm cho biểu đồ và đường tín hiệu giao nhau trong một vài cây nến trước khi nó tiếp tục xu hướng.

Khái niệm chiến lược giao dịch

Chiến lược này sẽ được xây dựng xung quanh việc tái gia nhập thị trường khi các đợt thoái lui hoặc thu hẹp kết thúc như được xác nhận bởi biểu đồ MACD và đường tín hiệu.

Đầu tiên, chúng ta sẽ có các bộ lọc hướng xu hướng. Đây sẽ là Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 14 kỳ và 50 kỳ của chúng tôi. Cơ sở của xu hướng này là cách hai đường trung bình động này được xếp chồng lên nhau, có đường EMA nhanh hơn đường EMA 50 trong một xu hướng tăng và ngược lại.

Chúng tôi cũng sẽ sử dụng chỉ báo MACD để xác nhận hướng xu hướng bằng cách sử dụng đường giữa của nó. Nếu cả Biểu đồ MACD và Đường tín hiệu MACD đều trên 0 thì hướng tăng của chúng tôi được xác nhận và ngược lại.

Các mục nhập của chúng tôi sẽ dựa trên sự giao nhau của biểu đồ MACD và đường tín hiệu. Trong một xu hướng tăng, biểu đồ thường nằm phía trên đường tín hiệu. Sau đó, chúng tôi chờ đợi sự thoái lui hoặc co lại được xác nhận bằng biểu đồ đi xuống dưới đường tín hiệu một chút. Cuối cùng, chúng ta tham gia thị trường khi biểu đồ vượt lên trên đường tín hiệu, xác nhận sự kết thúc của đợt thoái lui.

Chiến lược ngược lại áp dụng cho giao dịch bán của chúng tôi.

Các chỉ số:

EMA 14: Màu xanh lá cây
EMA 50: Màu nâu
MACD: tham số mặc định

Cặp tiền tệ: bất kỳ

Khung thời gian: bất kỳ

Phiên giao dịch: bất kỳ

Quy tắc thiết lập giao dịch Mua (Dài)

lối vào

Đường EMA 14 phải nằm trên đường EMA 50
Biểu đồ MACD và Đường tín hiệu phải trên 0
Thoái lui: đợi Biểu đồ MACD cắt xuống dưới Đường tín hiệu
Nhập lệnh thị trường mua khi Biểu đồ MACD cắt trở lại phía trên Đường tín hiệu

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ ở mức thấp nhất trong số ba cây nến trước đó và cây nến vào lệnh

Hãy Lợi nhuận

Đặt mục tiêu chốt lời ở mức rủi ro gấp đôi

Quy tắc thiết lập giao dịch bán (ngắn)

lối vào

Đường EMA 14 phải nằm dưới đường EMA 50
Biểu đồ MACD và Đường tín hiệu phải dưới 0
Thoái lui: đợi Biểu đồ MACD vượt lên trên Đường tín hiệu
Nhập lệnh thị trường mua khi Biểu đồ MACD cắt trở lại bên dưới Đường tín hiệu

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ ở mức cao nhất trong số ba cây nến trước đó và cây nến vào lệnh

Hãy Lợi nhuận

Đặt mục tiêu chốt lời ở mức rủi ro gấp đôi

Kết luận

Chiến lược này về cơ bản là một chiến lược thoái lui điển hình. Sự khác biệt duy nhất là chúng tôi đang sử dụng chỉ báo MACD để hỗ trợ chúng tôi xác định các mức thoái lui.

Nếu bạn có nền tảng về giao dịch theo mô hình, bạn sẽ nhận thấy rằng hầu hết các mục nhập của chúng tôi là một số dạng mô hình tiếp diễn, chẳng hạn như hình tam giác tăng dần hoặc giảm dần, hoặc cờ và cờ hiệu. Những mô hình này thường được tìm thấy trên mức thoái lui, đó là lý do tại sao chúng thường hoạt động như một mô hình tiếp diễn. Tuy nhiên, việc xác định các mẫu này trên biểu đồ trần sẽ hơi phức tạp.

Bằng cách sử dụng chiến lược truy hồi MACD, chúng ta đang giúp chúng ta xác định các đường thoái lui này dễ dàng hơn. Điều này là do biểu đồ MACD và đường tín hiệu đủ nhạy để giao nhau trong quá trình thoái lui. Thuận tiện là, các đột phá và phá vỡ các mô hình cũng thường trùng hợp với việc chỉ báo MACD vượt qua hướng xu hướng ban đầu.

Mặc dù chiến lược này có hiệu quả nhưng nó không hoàn hảo. Sẽ có những tín hiệu không hoạt động. Bạn sẽ có dấu hiệu cho thấy nó không hiệu quả bằng cách tìm kiếm các tín hiệu trái ngược nhau chẳng hạn như các mô hình đảo chiều trên hành động giá, các mô hình như hai đỉnh và hai đáy. Bạn cũng có thể quan sát hành động giá không tạo ra các đỉnh và đáy cao hơn hoặc ngược lại. Cuối cùng, bạn cũng có thể quan sát sự phân kỳ trên chỉ báo MACD, có thể chỉ theo hướng ngược lại.

Mặc dù chiến lược này dựa trên các quy tắc nhưng phần lớn quyết định vẫn mang tính tùy ý vì có thể xảy ra các tín hiệu trái ngược nhau. Điều này có nghĩa là nó đòi hỏi phải thực hành và thời gian sàng lọc.

Kiểm tra lại nó để phát triển bản năng tùy ý đó và tận dụng tất cả thời gian sử dụng thiết bị đó.