Chiến lược thoát khỏi vùng hỗ trợ và kháng cự

1 Tháng Tư, 2018

883

Chiến lược thoát khỏi vùng hỗ trợ và kháng cự

“Nhìn sang trái!” Đó là một trong những suy nghĩ đơn giản nhưng sâu sắc nhất mà bạn có thể có được trong thế giới giao dịch. Tại sao? Bởi vì giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật chỉ đơn giản là giao dịch trên thị trường bằng cách sử dụng thông tin lịch sử.

Hầu hết các nhà giao dịch đều giao dịch dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và điều đó hoàn toàn bình thường. Nếu một nhà giao dịch có lợi thế hơn thị trường bằng cách sử dụng kết hợp các chỉ báo trễ thì điều đó không sao cả. Mỗi người là của riêng mình. Tuy nhiên, giao dịch dựa trên những gì giá đã thực hiện trên biểu đồ giá cung cấp cho các nhà giao dịch dữ liệu thô về nơi mà trước đây thị trường thấy giá quá đắt hoặc quá rẻ. Đó là lý do tại sao chúng ta nhìn sang trái.

Lưu ý rằng giá thường tôn trọng các khu vực mà thị trường cho rằng giá quá đắt hoặc quá rẻ và do đó đảo ngược. Giá thường đảo chiều tại cùng một khu vực vì nhiều nhà giao dịch trước đây đã quyết định giá rẻ hoặc đắt và do đó mua hoặc bán.

Những khu vực này được gọi là hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang. Hỗ trợ và kháng cự có thể có nhiều hình thức. Nó có thể là đường chéo bằng cách sử dụng các đường xu hướng chéo. Nó có thể năng động bằng cách sử dụng đường trung bình động. Hoặc nó có thể nằm ngang như những gì được hiển thị ở trên.

Tuy nhiên, ưu điểm của hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang là, không giống như hỗ trợ và kháng cự chéo dựa trên đường xu hướng, bạn sẽ không cần kết nối hai mức cao hoặc thấp để bắt đầu quan sát nó như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự khả thi. Bạn sẽ chỉ cần một mức cao hoặc thấp và mở rộng diện tích của nó sang bên phải. Điều này mang lại cho bạn lợi thế khi biết thời điểm và địa điểm để quan sát hành vi của giá.

Tôi cũng thích xem những mức hỗ trợ và kháng cự này như một khu vực. Giá rất biến động vì nó được hàng triệu nhà giao dịch giao dịch cặp tiền tệ trên toàn thế giới di chuyển và vì nhiều lý do khác nhau. Vì lý do này, giá thường không dừng lại ở những điểm chính xác. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ chúng ta nên nhìn vào các vùng nằm ngang chứ không phải các đường thẳng.

Công cụ ZigZag

Xác định chính xác mức cao và mức thấp là một kỹ năng được học thông qua thực hành và thời gian sử dụng thiết bị. Ngay cả những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm cũng cảm thấy khó khăn vì nó thường mang tính chủ quan. Nhưng không cần phải lo lắng. Có một công cụ mà chúng ta có thể sử dụng để giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Chỉ báo ZigZag.

Chỉ báo ZigZag kết nối các mức cao và thấp tạo thành một đường ngoằn ngoèo trên biểu đồ giá. Điều này giúp các nhà giao dịch dễ dàng xác định mức cao và mức thấp hơn.

Cách giao dịch bằng cách sử dụng các vùng hỗ trợ và kháng cự

Bước đầu tiên là xác định mức cao nhất và mức thấp nhất trên biểu đồ bằng chỉ báo ZigZag. Để xác định chiều cao của khu vực được mở rộng trên đỉnh xoay, chúng ta sẽ bao gồm mức cao được biểu thị bằng bấc trên cho đến thân nến. Ở mức thấp nhất của nến, chúng ta sẽ bao gồm mức thấp của nến lên đến thân nến.

Sau đó, chúng ta nên xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chưa bị giá phá vỡ. Những chỗ đã xuyên thủng thì phải loại bỏ, những chỗ chưa xuyên thủng thì nên giữ lại. Trong số những mức không bị loại bỏ vì giá vẫn chưa vượt qua nó, mức hỗ trợ và kháng cự gần nhất với giá hiện tại là hai mức hỗ trợ và kháng cự duy nhất nên còn lại trên biểu đồ.

Ví dụ: chúng tôi bắt đầu phân tích biểu đồ theo điểm đã nêu ở trên. Biểu đồ sẽ trông giống như những gì được hiển thị ở trên sau khi phân tích. Chỉ những khu vực không bị giá vượt qua, gần nhất với giá hiện tại mới là khu vực hỗ trợ và kháng cự.

Điều cuối cùng chúng ta nên làm là đợi giá tiếp cận bất kỳ khu vực nào trong số này và quan sát xem giá phản ứng như thế nào với những khu vực này.

Ngay khi giá đạt đến bất kỳ khu vực nào trong số này, in một cây nến đảo chiều và đóng bên dưới nó theo phản ứng của vùng kháng cự hoặc phía trên nó đối với phản ứng của vùng hỗ trợ, chúng ta có một thiết lập giao dịch và có thể tham gia giao dịch.

Thiết lập giao dịch: Vào lệnh, Cắt lỗ & Chốt lời

Trong thiết lập giao dịch này, giá chạm vào vùng kháng cự và phản ứng với nó. Vì vậy, chúng tôi có một thiết lập bán.

Bán mục: Ngay khi giá chạm vào vùng kháng cự, phản ứng với nó và đóng cửa bên dưới vùng kháng cự bằng một cây nến giảm giá, chúng ta sẽ tham gia giao dịch.

Stop Loss: Điểm dừng lỗ phải cao hơn vùng kháng cự một vài pip.

Mục tiêu chốt lời: Mục tiêu chốt lời phải cao hơn một vài pip so với vùng hỗ trợ không bị phá vỡ gần nhất.

Kết luận

Đây là một trong những chiến lược hợp lý nhất mà một nhà giao dịch có thể có. Về cơ bản, nó giao dịch ở những khu vực mà trước đây giá được cho là quá cao hoặc quá thấp.

Bằng cách này, các nhà giao dịch sẽ không phải chạy theo giá. Thay vì chuyển sang chế độ đuổi theo, các nhà giao dịch chuyển sang chế độ chờ, giống như một tay bắn tỉa chờ giá đi vào tầm ngắm của mình và tham gia giao dịch tại chính xác khu vực mà nhà giao dịch dự đoán giá sẽ đảo chiều.

Tuy nhiên, những loại giao dịch này nên được thực hiện đúng cách. Có những lúc giá không bật ra khỏi khu vực mà thay vào đó lại phá vỡ nó. Vì vậy, giống như một tay bắn tỉa, đặc điểm chính mà nhà giao dịch nên có là sự kiên nhẫn. Chúng ta nên chờ đợi sự kết thúc của ngọn nến. Bằng cách này, chúng ta có thể tránh được các giao dịch có thiết lập không thành công.

Một điều khác cần lưu ý là tính toán tỷ lệ phần thưởng rủi ro trước khi tham gia giao dịch. Một số vùng hỗ trợ và kháng cự quá rộng khiến cho mức dừng lỗ cũng quá rộng. Điều này là bình thường nếu vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo cách xa điểm vào lệnh, cho phép tỷ lệ phần thưởng rủi ro dương. Tuy nhiên, nếu mức dừng lỗ quá rộng và mức chốt lời mục tiêu quá thấp, thì có lẽ không nên tham gia giao dịch có lợi nhuận rủi ro thấp.

Nhìn chung, kiểu thiết lập giao dịch này là một chiến lược hợp lý. Kết hợp nó với các chiến lược khác giúp xác định sự đảo chiều, khi đó nó có thể mạnh mẽ hơn.