Luật thứ tư Giao dịch Chiến lược giao dịch ngoại hối

Tháng Mười Một 1, 2018

730

Luật thứ tư Giao dịch Chiến lược giao dịch ngoại hối

Đối với mọi hành động là một phản ứng bình đẳng và ngược lại. Đây là định luật thứ ba của Newton. Mặc dù định luật này được áp dụng trong vật lý hoặc khoa học nhưng Newton vẫn có thể là một nhà kinh doanh vĩ đại. Khái niệm này về cơ bản tổng hợp ý nghĩa của sự đảo ngược.

Tuy nhiên, mặc dù hầu hết ý tưởng này áp dụng cho giao dịch nhưng giao dịch vẫn khó dự đoán hơn nhiều so với vật lý. Không có quy tắc, luật lệ, không có gì chi phối tâm lý con người khi nói đến tiền bạc. Chúng ta có thể nói rằng trong giao dịch, “Mọi hành động đều là một phản ứng ngược lại ngang bằng hoặc phản ứng thái quá”. Áp dụng vào khái niệm đảo ngược giá trị trung bình, điều này có nghĩa là mức giá cực đoan có thể là nguồn gốc của một phản ứng mạnh mẽ, lớn hơn nhiều so với hành động trước đó gây ra tình trạng giá cực đoan. Điều này có nghĩa là các điều kiện thị trường mua quá mức hoặc bán quá mức có thể là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến sự đảo chiều hoặc đột phá của thị trường.

Hãy xem xét định luật này bằng cách sử dụng một chỉ báo thường được sử dụng, Dải Bollinger.

Dải Bollinger là một chỉ báo tuyệt vời trong việc xác định mức giá cực cao. Điều này là do các dải bên ngoài của chỉ báo này không chỉ có thể cho biết thị trường đang ở tình trạng quá bán hay quá mua mà khu vực xung quanh nó hoạt động như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự động. Thông thường, bạn sẽ nhận thấy giá từ chối các điểm giá bên ngoài dải, sau đó bật trở lại bên trong dải. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp giá sẽ bật lên mạnh so với lực đẩy gây ra tình trạng cực đoan về giá ban đầu. Động lực bật lên này sau đó bắt đầu một xu hướng, một xu hướng mà chúng ta có thể tận dụng.

Setup

Đối với chiến lược này, tất nhiên chúng tôi sẽ sử dụng Dải Bollinger 20 kỳ, với độ lệch chuẩn là ba (3). Điều này sẽ cho phép chúng ta xác định các mức giá quá xa so với giá trị trung bình. Giá càng xa giá trị trung bình thì áp lực đảo chiều càng mạnh. Áp lực đảo chiều càng mạnh thì khả năng bắt đầu xu hướng ngược lại càng cao. Những gì chúng ta sẽ tìm kiếm là điều kiện thị trường trong đó giá sẽ chạm vào các dải bên ngoài cho biết điều kiện thị trường quá mua hoặc quá bán.

Tuy nhiên, chỉ chạm nhẹ vào dải bên ngoài là không đủ để xác định sự đảo chiều. Trong nhiều trường hợp, trong một thị trường có xu hướng, giá sẽ bám sát các dải bên ngoài và không đảo chiều.

Để xác định một sự đảo chiều tiềm năng, chúng ta sẽ tìm kiếm một cây nến đảo chiều thường được sử dụng, pinbar. Kết hợp pinbar với chỉ báo Dải bollinger, chúng ta sẽ tìm kiếm một pinbar trong đó bấc nến đã xuyên qua dải bên ngoài nhưng giá vẫn đóng trong dải.

Khung thời gian: bất kỳ

Mua hàng:

Giá phải nằm ở vùng dải ngoài phía dưới cho thấy giá đang ở mức quá bán
Một pinbar tăng giá sẽ xuất hiện với các bấc chạm vào dải bên ngoài phía dưới và đóng bên trong Dải Bollinger
Nhập lệnh thị trường mua khi đóng nến pinbar

Stop Loss: Đặt mức dừng lỗ ở mức thấp nhất của nến

Chốt lời 1: Đặt mục tiêu chốt lời trên một nửa kích thước vị thế gấp đôi rủi ro khi dừng lỗ

Chốt lời 2: Đặt mục tiêu chốt lời trên nửa còn lại của quy mô vị thế gấp 5 lần rủi ro khi dừng lỗ

Bán mục:

Giá phải nằm ở vùng dải ngoài phía trên cho thấy giá đang ở mức quá mua
Một pinbar giảm giá sẽ xuất hiện với các bấc chạm vào dải bên ngoài phía trên và đóng bên trong Dải Bollinger
Nhập lệnh bán thị trường khi đóng nến pinbar

Stop Loss: Đặt mức dừng lỗ ở mức cao nhất của nến

Chốt lời 1: Đặt mục tiêu chốt lời trên một nửa kích thước vị thế gấp đôi rủi ro khi dừng lỗ

Chốt lời 2: Đặt mục tiêu chốt lời trên nửa còn lại của quy mô vị thế gấp 5 lần rủi ro khi dừng lỗ

Kết luận

Việc có một điều kiện quá cực đoan khi sử dụng Dải Bollinger có độ lệch chuẩn 3 sẽ làm tăng khả năng đảo chiều. Điều này là do áp lực đảo ngược vốn đã quá mạnh. Hãy coi các dải bên ngoài như một sợi dây cao su cố gắng giữ giá và sẽ không bao giờ bị đứt. Giá có thể và sẽ cố gắng thoát ra khỏi dải Bollinger, nhưng nó sẽ luôn kéo giá trở lại Dải Bollinger. Giá càng đẩy xa thì dây cao su này càng trở nên mạnh hơn và ngay sau khi dây cao su này đẩy giá trở lại thành công thì khả năng đảo chiều sẽ có thể xảy ra.

Kết hợp đặc điểm này của Dải Bollinger với nến đảo chiều pinbar được sử dụng rộng rãi, khả năng đảo chiều sẽ tăng lên.

Một khía cạnh khác của chiến lược này là nhiều mục tiêu chốt lời. Mục tiêu chốt lời đầu tiên về cơ bản là một khoản bảo hiểm mà ngay sau khi đạt được, giao dịch đã ở mức hòa vốn, vì một nửa quy mô vị thế đã kiếm được rủi ro gấp đôi. Mục tiêu chốt lời thứ hai là người kiếm tiền vì nó khuếch đại tỷ lệ rủi ro phần thưởng cao hơn do mục tiêu 5:1. Tuy nhiên, để tăng tỷ lệ lợi nhuận-rủi ro hơn nữa, chúng ta cũng có thể chuyển mức dừng lỗ sang mức hòa vốn ngay khi đạt được mục tiêu chốt lời đầu tiên. Bằng cách này, chúng ta sẽ thu được lợi nhuận tổng thể bất kể điều gì xảy ra.

Nhưng không phải tất cả các thiết lập đều có lãi. Nếu bạn để ý trong thiết lập bán của chúng tôi, gần mục tiêu chốt lời thứ hai là một pinbar có bấc từ chối dải dưới. Đây có thể là một thiết lập hợp lệ và giá đã đảo ngược đối với một số cây nến. Tuy nhiên, nếu thiết lập này được giao dịch, mục tiêu chốt lời thậm chí chỉ 2:1 sẽ không đạt được. Đây là một phần của giao dịch. Giao dịch thua lỗ có thể xảy ra và chúng tôi sẽ phải quản lý nó.