Cặp tiền tệ EUR/USD thể hiện hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Vì lý do này, không có gì ngạc nhiên khi cặp tiền này trở thành cặp tiền tệ được giao dịch phổ biến nhất trên toàn thế giới. Mặc dù cặp tiền này thu hút các nhà giao dịch nhờ tính biến động và khối lượng phong phú, nhưng việc kiếm được lợi nhuận khổng lồ không phải là điều chắc chắn. Trong trang này, bạn sẽ tìm hiểu mọi thứ về cặp tiền tệ EUR/USD, bao gồm lịch sử, tín hiệu, tỷ giá hối đoái, chiến lược, tin tức, v.v.
Lý do nên giao dịch với EUR/USD
Vì cặp tiền này phổ biến nhất trong số các cặp tiền khác nên phương tiện giao dịch EUR/USD thường được nhấn mạnh trên các sàn giao dịch và sàn giao dịch. Nhưng chúng tôi tò mò tại sao nhiều nhà giao dịch lại theo đuổi lợi nhuận từ cặp tiền tệ này? Dưới đây là một số lý do tại sao:
- Thanh khoản - Cặp tiền tệ này mang lại tính thanh khoản ổn định cũng như chênh lệch giá mua và giá chào bán thấp.
- Tỷ lệ – Euro và đô la Mỹ là một trong những loại tiền dự trữ phổ biến nhất trên thế giới. Do quy mô của chúng, dữ liệu tài chính về cặp tiền tệ EUR/USD ngày càng phổ biến. Đó là lý do tại sao cặp tiền tệ này rất dễ theo dõi.
- Nguồn lực sẵn có - Một số cách làm cho việc dự báo ngắn hạn và dài hạn trở nên dễ dàng hơn. Ngày nay, các nhà giao dịch có thể truy cập vào biểu đồ nến, biểu đồ lịch sử, chỉ báo có thể tùy chỉnh cũng như biểu đồ hàng tháng. Những người muốn tiến hành phân tích đơn giản cũng có thể sử dụng phân tích sóng Elliott. Ngoài ra, họ có thể tham gia vào các cộng đồng giao dịch nơi thường có sẵn các dự đoán và dự báo hàng tuần.
- Khối lượng - Do có một số lượng lớn các nhà giao dịch hoạt động trong ngày cũng như hoạt động đầu cơ trên thị trường nên mức độ biến động cao được đảm bảo. Những điều này có thể mang lại nhiều tiềm năng lợi nhuận hơn.
Rủi ro và hạn chế của cặp EUR/USD
Mặc dù cặp tiền tệ EUR/USD có nhiều lợi ích giao dịch nhưng cặp tiền này vẫn có một số nhược điểm mà mọi nhà giao dịch phải cân nhắc:
- Cạnh tranh tự động – Cặp tiền tệ EUR/USD có thể hấp dẫn đối với hầu hết các nhà giao dịch trong ngày vì báo giá trực tiếp và kỳ hạn, nhưng sự cạnh tranh trong giai đoạn này rất khốc liệt. Các nhà giao dịch sẽ phải cạnh tranh với số lượng thuật toán giao dịch ngày càng tăng. Họ phải phân tích cặp tiền này một cách thủ công và chuyển sang thị trường bằng các biểu đồ tương tác. Tuy nhiên, bot sẽ ngay lập tức thoát ra và vào vị trí khi các tiêu chí cụ thể được đáp ứng.
- Tận dụng - Sự thật là, giao dịch ký quỹ có thể tăng cơ hội kiếm được lợi nhuận. Mặt khác, nó cũng có thể gây ra tổn thất về phía bạn. Vì lý do này, bạn phải đưa ra dự báo chính xác hàng ngày và hàng tuần nếu muốn sử dụng đòn bẩy. Đó là một trong những điều quan trọng mà bạn phải lưu ý.
- Biến động - Sự biến động có thể được bao gồm trong điểm mạnh của cặp tiền này, nhưng mức độ biến động cao của nó trong cặp tiền tệ EUR/USD có thể dẫn đến các vị thế thắng nhanh chóng chuyển thành thua. Hầu hết, ngay cả biểu đồ 20 năm và dữ liệu lịch sử cũng không thể cho phép bạn thích ứng với tốc độ thay đổi giá.
Ảnh hưởng đến chuyển động EUR/USD
Tăng trưởng kinh tế
Nếu bạn hiểu sâu hơn về những điều ảnh hưởng đến chuyển động, bạn có thể đưa ra phân tích trực tiếp EUR/USD chính xác hơn. Một trong những yếu tố quan trọng nhất là triển vọng và sức mạnh của hai loại tiền tệ liên quan. Nói tóm lại, nếu nền kinh tế châu Âu tăng trưởng nhanh hơn Mỹ thì đồng Euro sẽ mạnh hơn đồng đô la Mỹ. Điều này cũng đúng nếu nền kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn nền kinh tế châu Âu.
Ngoài ra, hãy lưu ý rằng lãi suất là một trong những thước đo thể hiện sức mạnh nền kinh tế của một người. Ví dụ, đồng đô la Mỹ thường mạnh lên nhất khi lãi suất của Hoa Kỳ cao hơn so với các nước lớn ở nền kinh tế châu Âu.
Sự kiện chính trị
Bối cảnh chính trị cũng là một trong những yếu tố quan trọng khi giao dịch với cặp EUR/USD. Sự bất ổn có thể ảnh hưởng đến sự chuyển động của tiền tệ, điều này được quan sát thấy trong cuộc trưng cầu dân ý về Brexit. Các cuộc bầu cử lớn không phải là tác nhân duy nhất trong lĩnh vực này; các sự kiện như việc tách khỏi đồng euro ở Thụy Sĩ cũng có thể thay đổi tỷ giá hối đoái.
Điều tạo ra sự thay đổi này là đồng hồ ở các quốc gia khác nhau ở Châu Âu. Vì lý do này, người giao dịch trong ngày phải cảnh giác với những tin tức kinh tế và chính trị mới nhất. Trong một bảng tính excel đơn giản, hãy thêm các sự kiện gần đây vào dữ liệu lịch sử của EUR/USD. Nó sẽ cho phép họ đưa ra những dự báo chính xác hơn cho năm 2018 và hơn thế nữa.
Chính sách tiền tệ
Chính sách tiền tệ do ngân hàng trung ương áp đặt cũng như mối quan hệ của EUR/USD cũng có mối tương quan với nhau. Theo quan sát trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007, một trong những mức giảm đáng kể nhất trong lịch sử giữa USD và Euro.
Trong thời gian này, sự tách biệt hàng năm giữa ECB và USD Fed hoặc Cục Dự trữ Liên bang đã xảy ra. Fed đã sử dụng các biện pháp QE để kích thích mạnh mẽ nền kinh tế Mỹ, nhưng ECB đã gây ra sự chậm trễ trong việc áp dụng các biện pháp QE. Hoa Kỳ đã mua trái phiếu chính phủ như một thước đo thay đổi trong nhiều năm trước khi ECB hành động.
Ngoài ra, cả hai còn có những ưu tiên khác nhau. Và trong khi Fed lựa chọn tăng việc làm và ổn định giá cả thì ECB chủ yếu nghĩ đến việc ổn định giá cả.
Kết quả là, các tin tức Forex xoay quanh hoạt động của Fed, trong khi ECB giữ im lặng. Một số quốc gia thành viên cũng gặp khó khăn với nợ nần chồng chất và mọi người bắt đầu nghi ngờ về tính hiệu quả cũng như tuổi thọ của chính sách tiền tệ phổ quát.
Không có gì đáng ngạc nhiên, điều này dẫn đến những biến động kỳ lạ của cặp EUR/USD. Nhưng hiện tại, các nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào những kỳ vọng và dự đoán về chính sách của ngân hàng trung ương để hỗ trợ họ trước các chiến lược xoay quanh cặp tiền tệ.
Tương quan tiền tệ của EUR/USD
Trước khi tập trung mọi nỗ lực giao dịch của bạn vào EUR/USD, bạn cần xem xét mối tương quan cụ thể giữa cặp tiền này với các loại tiền tệ khác. Một số loại tiền tệ hiển thị một số cặp tiền tệ. Đó là bởi vì tất cả các loại tiền tệ đều được liên kết với nhau. Không có giao dịch tiền tệ nào hoàn toàn độc lập với nhau.
Mối quan hệ của tiền tệ được phân loại giữa tương quan tích cực và tiêu cực. Hãy xem định nghĩa của hai điều dưới đây:
Tương quan âm – Khi các cặp tiền tệ di chuyển theo hướng khác, cặp tiền này có mối tương quan nghịch. USD/CAD, USD/JPY và USD/CHFare nằm trong số những cặp phổ biến nhất trên toàn thế giới. USD là tiền tệ cơ bản của cặp EUR/USD, có nghĩa là hai loại tiền tệ này di chuyển theo hướng ngược lại.
Tương quan tích cực – Tương quan dương là khi các cặp di chuyển song song với nhau. Trong số ba cặp tiền tệ phổ biến nhất bao gồm EUR/USD, AUD/USD và GBP/USD. Những cặp này đều có mối tương quan tích cực. Lý do chính cho điều này là đồng đô la Mỹ là đồng tiền đối ứng. Điều đó có nghĩa là bất kỳ chuyển động nào của USD sẽ ảnh hưởng đến tất cả các cặp tiền tệ.
Các Ứng Dụng
Để hiểu được sự chuyển động của các cặp tiền tệ, nhà giao dịch EUR/USD phải suy nghĩ cẩn thận. Ví dụ: đồng đô la Mỹ so với bảng Anh cũng có vẻ như bạn đang giao dịch Euro với bảng Anh.
Đáng buồn thay, nó không đơn giản như vậy. Đầu cơ thị trường và các yếu tố kinh tế có thể dẫn đến những thay đổi trong tương quan tiền tệ. Một mối tương quan tiêu cực có thể chuyển sang tích cực và tương quan tích cực có cơ hội trở thành tích cực.
Chiến lược trong ngày cho cặp EUR/USD
Định nghĩa về chiến lược EUR/USD hiệu quả không chỉ giới hạn ở sự hiểu biết về cách sử dụng máy tính và giá trị pip để chiếm thế thượng phong trong giao dịch. Nó không chỉ là một gợi ý về tâm lý trước thị trường; trên thực tế, đó là việc sử dụng biểu đồ đầu tư của bạn một cách nhanh chóng để đánh giá dữ liệu đánh dấu cũng như nâng cấp các lựa chọn của bạn.
Thời gian
Sau khi có mọi thứ bạn cần để hiểu chuyển động của EUR/USD, bạn phải hết sức chú ý đến chiến lược của mình. Biểu đồ mỗi phút, hàng ngày, hàng tuần và mọi thời đại có thể hữu ích. Tuy nhiên, học đúng thời điểm để giao dịch là vô cùng quan trọng.
Một trong những điều tuyệt vời nhất về giao dịch Forex trong ngày là quyền tự do mua và bán bất kỳ lúc nào trong ngày. Mặc dù đây là sự thật nhưng không có nghĩa là bạn nên làm như vậy. Trong mọi loại giao dịch, bạn phải quan sát thời gian EUR/USD hoạt động và xem liệu nó có mức độ biến động và khối lượng cao hay không.
Khi Châu Âu và Luân Đôn mở cửa kinh doanh, tất cả các cặp tiền tệ liên quan đến Euro và bảng Anh đều được giao dịch tích cực. Và khi giao dịch với EUR/USD, bạn có thể mong đợi biểu đồ khối lượng sẽ tiết lộ những thời điểm sôi động nhất khi New York và London mở cửa. Khoảng thời gian từ 8h đến 00h GMT là thời gian các khu chợ này rảnh rỗi.
Giao dịch không đúng thời điểm có thể khiến bạn mất cơ hội kiếm lợi nhuận, đó là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch khuyên bạn chỉ nên giao dịch trong khoảng thời gian 3 đến 4 giờ.
Cửa sổ lý tưởng
Thời gian tốt nhất để giao dịch với EUR/USD là khoảng 13:00 – 16:00 GMT. Đó là khi New York và London đều hoạt động. Biên độ Khối lượng ở cả hai thị trường thường rất nghiêm ngặt trong khoảng thời gian này. Đây cũng là lúc các diễn đàn ngoại hối trở nên sôi động và mong đợi sẽ chứng kiến những biến động lớn hàng ngày.
Những yếu tố này có thể dẫn đến lợi nhuận tiềm năng rất lớn. Mặc dù việc tham gia vào mọi cơ hội mua và bán mở ra hàng ngày rất hấp dẫn nhưng bạn cần phải chống lại.
Ngoài ra, hãy nhớ tránh xa áp lực nhiễu hấp dẫn của thị trường và lập biểu đồ dự báo giao dịch trong 12 giờ trong ngày. Hãy chú ý đến những sự thật mà bạn nắm giữ và đảm bảo rằng khối lượng đó chứng minh được bất kỳ động thái tiềm năng nào.
Mẫu phạm vi hẹp
Mô hình phạm vi hẹp của cặp EUR/USD là kết quả của việc nó leo lên và rơi vào một rào cản rồi không hoạt động sau đó, dẫn đến thu hẹp các thanh phạm vi giá. Nó tiếp tục dẫn đến sự biến động tối thiểu của cặp tiền tệ. Ngoài ra, nó còn dẫn đến các tín hiệu vào lệnh mạnh mẽ cho các sự cố và đột phá.
Mua Bán Sự Đột Phá/ Đột Phá
Để thực hiện chiến lược này hiệu quả, phân tích kỹ thuật EUR/USD và biểu đồ trực tiếp là rất quan trọng. Bạn có thể quan sát sự thay đổi của cặp tiền tệ theo các hướng khác nhau trong một khoảng thời gian đáng kể. Kết quả của việc này là một phạm vi giao dịch rõ ràng sẽ bắt đầu các xu hướng mới, thấp hơn hoặc cao hơn.
Lịch sử của cặp EUR/USD
Hai mươi năm trước, trước khi có các lựa chọn nhị phân và hợp đồng tương lai nhỏ, thị trường ngoại hối đã có một tình huống khác. Hồi đó, đồng franc Pháp so với đô la Mỹ và đồng Deutschmark của Đức so với đồng đô la Mỹ thống trị thị trường.
Nhưng vào năm 1999, lịch sử ngoại hối đã thay đổi. Euro từng có hai phiên bản trước đó bao gồm ECU hay đơn vị tiền tệ châu Âu và đơn vị tài khoản châu Âu.
Mặc dù Euro chỉ trở thành tiền tệ vật chất vào năm 2002, nhưng sự ra mắt của nó vào năm 1999 đã gắn kết tất cả các loại tiền tệ của Eurozone lại với nhau, bao gồm:
- Lira Ý
- tiếng Đức
- Peseta Tây Ban Nha
- Đồng franc Pháp
Các Ngảy Quan Trọng
Việc ghi lại những ngày quan trọng sẽ cho phép bạn theo dõi cặp EUR/USD. Dưới đây là một số sự kiện quan trọng nhất mà mọi nhà giao dịch phải theo dõi:
- 16 Tháng mười hai, 2008 – Khi Hệ thống Dự trữ Liên bang giảm lãi suất xuống gần như bằng không.
- 18 Tháng mười hai, 2007 – Ngày FRS cắt giảm lãi suất quỹ liên bang khoảng 50 điểm cơ bản.
- 19 Tháng Mười – Chính phủ mới của Hy Lạp sửa đổi dự báo thâm hụt mới nhất từ 6.7% GDP lên 12.7%.
- 18 Tháng mười hai, 2013 – FRS thông báo việc 'giảm dần' phong trào sẽ bắt đầu vào tháng 2014 năm XNUMX.
- 22 Tháng một, 2015 – ECB tung ra QE toàn diện, làm suy yếu đồng Euro so với đồng đô la Mỹ.
- 14 Tháng Bảy, 2014 – ECB hoặc Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Mario Draghi đã sẵn sàng thị trường cho QE hoặc nới lỏng định lượng. Vì lý do này, đồng Euro trở nên yếu so với đồng đô la.
Các sự kiện khác
- Bong bóng bất động sản – Người ta cho rằng bong bóng dẫn đến cuộc suy thoái năm 2007 đến 2009. Nó đã mang lại thiệt hại lớn cho nền kinh tế Mỹ.
- Bong bóng dot-com – Năm 1997 đến 2001 khi người ta chứng kiến sự đầu cơ đã làm thay đổi mối quan hệ EUR/USD. Nhiều năm đã trôi qua trước khi bụi lắng xuống và sự ổn định cũng đạt được.
- khủng hoảng nợ châu Âu – Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ châu Âu vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Nó có tác động đáng kể đến mối quan hệ giữa cặp EUR/USD.
Lời cuối
Giao dịch với EUR/USD có thể rất hấp dẫn vì sự phổ biến của hai loại tiền tệ này trên toàn thế giới, nhưng các nhà giao dịch phải cẩn thận khi đưa ra quyết định. Cũng giống như bất kỳ cặp tiền tệ nào khác, cần có kiến thức và thời gian đáng kể để mọi việc diễn ra có lợi cho bạn.