Đồng tiền EUR/JPY cung cấp tính thanh khoản và độ biến động mà các nhà giao dịch cần để kiếm được lợi nhuận trong thế giới ngoại hối. Tuy nhiên, cặp tiền tệ này có thể thay đổi tùy theo các thông báo về khủng hoảng nợ của Eurozone, các quyết định chính sách, công bố dữ liệu kinh tế và xu hướng của thị trường. Trên trang này, bạn sẽ tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết để bắt đầu giao dịch trong ngày với EUR/JPY. Tìm hiểu về lợi ích, nhược điểm, lịch sử, chiến lược, giờ giao dịch cũng như phân tích kỹ thuật.
EUR/JPY là gì?
Trước hết, cặp tiền tệ EUR/JPY là tỷ giá hối đoái biểu thị tỷ giá hối đoái giữa Euro và Yên Nhật. Euro là đồng tiền cơ bản, trong khi đồng Yên Nhật là đồng tiền đối ứng.
Lý do nên giao dịch với EUR/JPY
Bạn có thể có rất nhiều lựa chọn khi sử dụng cặp tiền tệ nào trong giao dịch trong ngày. Vì vậy, đây là một số lý do có thể khiến bạn quyết định giao dịch với cặp EUR/JPY.
- Biến động - Cặp tiền EUR/JPY có mức độ biến động cao, dẫn đến biến động pip nhiều hơn cũng như cơ hội kiếm lợi nhuận từ biến động giá mạnh.
- Chỉ số chứng khoán – Không còn nghi ngờ gì nữa, cặp tiền này được coi là chỉ báo hàng đầu cho cổ phiếu.
- Chênh lệch cạnh tranh – Không giống như các cặp khác, EUR/JPY có mức chênh lệch tương đối thấp nên có thể mang lại lợi nhuận cao hơn vào cuối ngày.
- Khả năng dự đoán tương đối – Một số cặp tiền tệ nổi tiếng vì có tín hiệu sai lệch. Tuy nhiên, hướng đi của EUR/JPY thường dễ dự đoán hơn các hướng khác. Sự đảo chiều và tín hiệu của cặp này dễ xác định hơn so với các cặp tiền tệ khác.
- Tính sẵn có của tài nguyên - Ngày nay, phân tích kỹ thuật dễ dàng hơn nhiều so với trước đây. Đó là bởi vì bạn có thể sử dụng biểu đồ nến, đồ thị cùng với các chỉ báo tùy chỉnh và các công cụ giao dịch tiên tiến để phân tích. Ngoài ra, việc tiến hành phân tích sóng Elliott trực tiếp hơn và bạn có thể truy cập vào các diễn đàn nơi có kiến thức phong phú, bao gồm những nội dung như dự báo hàng ngày, hàng tuần và dài hạn.
- Phương tiện giao dịch đa dạng – Vì cặp tiền tệ EUR/JPY có nhiều tiền mặt và tính thanh khoản cao nên các nhà giao dịch có thể tận dụng lợi thế từ một số phương tiện giao dịch như hợp đồng tương lai, ETF và quyền chọn. Nó có nghĩa là có nhiều cơ hội hơn để tạo ra lợi nhuận.
Rủi ro và hạn chế của EUR/JPY
Mặc dù có nhiều lợi ích nhưng cặp tiền tệ này cũng có nhiều nhược điểm. Hãy xem những nhược điểm sau của cặp EUR/JPY dưới đây:
Đầu tư giáo dục – Do các sự kiện địa chính trị, cặp tiền tệ EUR/JPY sẽ luôn biến động theo điều kiện thị trường. Vì lý do này, quyết định giao dịch với cặp tiền này của bạn được xác định bằng cách xem xét các thông tin chính. Cũng như dữ liệu lịch sử chạy quanh đồng Euro. Các nhà giao dịch có thể giữ cho mình an toàn khỏi thua lỗ khi họ liên tục sử dụng và học hỏi các nguồn lực xung quanh mình.
Sự nguy hiểm của đòn bẩy – Đòn bẩy có thể làm tăng lợi nhuận tiềm năng của một nhà giao dịch. Tuy nhiên, nó cũng có thể khuyến khích thua lỗ. Nếu không có hệ thống quản lý rủi ro và tiền hiệu quả, các nhà giao dịch có thể nhanh chóng mất một phần vốn lớn.
Cạnh tranh tự động – Mọi thứ đang trở nên tiên tiến, bao gồm cả cách thức giao dịch. Đó là lý do tại sao sự cạnh tranh trong giao dịch trong ngày ngày càng trở nên gay gắt hơn do các thuật toán giao dịch phức tạp đang ở phía trước.
Ảnh hưởng đến phong trào
Có rất nhiều yếu tố mà các nhà giao dịch cả ngày phải cân nhắc khi giao dịch với EUR/JPY. Nhưng quan trọng nhất là những điều sau đây:
Ảnh hưởng của Nhật Bản
- Sức mạnh kinh tế - Cặp EUR/JPY cho thấy mối quan hệ hiện tại giữa khu vực đồng Euro và nền kinh tế Nhật Bản. Điều đó có nghĩa là sự bất ổn và bất ổn kinh tế ở châu Âu có thể dẫn đến việc đồng Yên mạnh lên.
- Xuất nhập khẩu Nhật Bản – Không thể phủ nhận rằng Nhật Bản là cường quốc toàn cầu về xuất khẩu. Vì lý do này, sự thành công trong giao dịch của nó sẽ luôn thay đổi giá và tỷ giá hối đoái EUR/JPY.
- Giá hàng hóa năng lượng – Trong những năm qua, Nhật Bản là nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ tư cũng như là nước nhập khẩu khí đốt tự nhiên lớn thứ hai trên toàn thế giới. Nước này chủ yếu dựa vào nguồn nhập khẩu này để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước. Điều đó có nghĩa là sự liên quan giữa giá năng lượng và đồng yên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá EUR/JPY.
- Sự can thiệp của chính phủ - Chính phủ Nhật Bản đang áp dụng một số sáng kiến kinh tế để phát triển nền kinh tế của mình. Vì lý do này, các nhà giao dịch trong ngày phải chú ý đến lãi suất của BoJ hoặc Ngân hàng Nhật Bản cũng như các thông báo của chính phủ. Đó là bởi vì những điều này có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng Yên Nhật.
- Thảm họa thiên nhiên - Các nhà giao dịch cũng phải lưu ý rằng Nhật Bản thường xuyên trải qua các thảm họa thiên nhiên như sóng thần, bão và động đất, những thảm họa này có thể ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế của đất nước.
- Yên tăng trưởng chậm – Yên Nhật vẫn là một loại tiền tệ tăng trưởng chậm và nó tiếp tục tồn tại trong một thời gian dài. Đó là một tình huống mà ngay cả bây giờ, có vẻ như nó sẽ không thay đổi.
- Chương trình mua trái phiếu – Trong những năm qua, bất kỳ hoạt động nào của BoJ liên quan đến chương trình mua trái phiếu của Nhật Bản đều dẫn đến sự thay đổi về giá. Điều đó có nghĩa là QE hay biện pháp nới lỏng định lượng này được coi là biện pháp tích cực nhất trên toàn thế giới. Nó lớn hơn ở Mỹ, ngay cả khi nền kinh tế của Nhật Bản chỉ bằng một nửa quy mô của nó.
Các yếu tố khác cần xem xét
GDP và tỷ lệ việc làm
Tất cả thông tin sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh nền kinh tế tương ứng có thể dẫn đến sự biến động trong định giá EUR/JPY.
Sự không chắc chắn của EU
Mọi sự kiện gây ra sự bất ổn ở EU sẽ nhanh chóng ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái trực tiếp của EUR/JPY. Một trong những ví dụ là những bất đồng chính trị. Đó là bởi vì những gì đang diễn ra trước đồng Euro có thể dẫn đến sự suy yếu của đồng tiền này so với Yên Nhật. Vì vậy, các nhà giao dịch phải quan sát dữ liệu kinh tế sau từ Châu Âu:
- CPI hoặc Chỉ số giá tiêu dùng, hoặc lạm phát phải được ECB giữ ở mức dưới hoặc khoảng 3%. Bất kỳ thay đổi nào với điều này đều có thể khiến ngân hàng thực hiện hành động. Vì lý do này, các nhà giao dịch trong ngày phải dự kiến sự biến động khi Chỉ số giá tiêu dùng dự kiến công bố.
- Các cuộc họp của ECB hoặc Ngân hàng Trung ương Châu Âu được tổ chức tám lần mỗi năm.
- PMI hay Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng cũng được công bố hàng tháng cũng như báo cáo về sức mạnh của từng lĩnh vực.
CHỈ SỐ
Sự thành công của các chỉ số chính tại EU của Nhật Bản và chỉ số thị trường chứng khoán Nikkei 225 như Cac 40 và Dax 30 cũng có thể dẫn đến những biến động trong cặp tiền tệ EUR/JPY.
Vì lý do này, việc có một hệ thống giao dịch trong ngày khác cho EUR/JPY đòi hỏi phải xem xét một số yếu tố cơ bản đã được đề cập trước đó. Đó là bởi vì tỷ giá hiện hành mới có thể thay đổi từ mọi phía. Vì vậy, tất cả các giao dịch phải luôn cảnh giác.
Tương quan tiền tệ
Cặp tiền tệ EUR/JPY không bao gồm đồng đô la Mỹ, không giống như các cặp tiền chính. Vì lý do này, nó được mệnh danh là cây thánh giá. Các cặp chéo thay đổi khác nhau so với các cặp chính.
Nhưng mặc dù cặp tiền này không bao gồm đồng đô la Mỹ nhưng nó vẫn phụ thuộc vào chuyển động của tiền tệ. Điều đó có nghĩa là EUR/JPY sẽ thay đổi theo những thay đổi của cặp tiền tệ EUR/USD cũng như USD/JPY. Bởi vì các chuyên ngành này có mối tương quan nghịch với nhau.
Tương quan tích cực – Mối tương quan này xảy ra khi các cặp tiền tệ thay đổi song song với nhau. Các ví dụ nổi tiếng nhất về mối tương quan tích cực bao gồm AUD/USD, GBP/USD và EUR/USD. Điều đáng chú ý là đồng đô la Mỹ là đồng tiền đối ứng.
Tương quan âm – Khi các cặp tiền tệ di chuyển theo hướng ngược nhau, mối tương quan nghịch xảy ra. Bởi vì đồng tiền cơ sở của nó là đồng đô la Mỹ. Một số ví dụ nổi tiếng nhất bao gồm USD/CHF, EUR/JPY và USD/JPY.
Các cặp tiền tệ EUR/JPY hầu hết có mối tương quan nghịch. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng vậy. Nó có nghĩa là nó vẫn có thể cải thiện bất cứ lúc nào. Lý do đằng sau điều này là các cặp JPY bị ảnh hưởng bởi các hoạt động trên thị trường chứng khoán. Là một giải pháp, các nhà giao dịch phải tự tính toán mối tương quan.
Tính toán
Nếu bạn tự mình tính toán mối tương quan của một cặp tiền tệ, bạn sẽ đoán tốt hơn liệu tỷ giá chéo EUR/JPY sẽ tăng hay giảm. Ngoài ra, việc tự làm cũng rất đơn giản và dễ dàng. Bạn chỉ cần một trang bảng tính Excel để xác định thước đo thống kê -1 và +1.
Sau khi thiết lập bảng tính, đây là các bước tiếp theo bạn cần thực hiện:
- Nhập dữ liệu giá đến từ EUR/JPY.
- Tạo một cột cho mỗi cặp.
- Chỉ đặt tất cả giá hàng ngày trước đó trong khoảng thời gian bạn muốn biết.
- Đặt =CORREL vào ô trống ở cuối bảng tính.
- Sau khi đánh dấu tất cả dữ liệu bạn đã đặt trong cột, bạn sẽ nhận được một phạm vi ô trong hộp chứa công thức. Sau đó, đặt dấu phẩy rồi chuyển sang bước tiếp theo.
- Lặp lại các bước 3-5 để nhận loại tiền tiếp theo.
- Thoát khỏi công thức, công thức này phải là =CORREL (A1: A28, B1: B28).
Đối với phần cuối cùng, tổng sản lượng bạn nhận được cho thấy mối tương quan của cặp tiền tệ EUR/JPY. Bây giờ bạn đã biết cách tự mình xác định mối tương quan tiền tệ, bạn có thể sử dụng nó để có cái nhìn tốt hơn về Forex. Nó cũng sẽ giúp bạn phát triển dự đoán tốt hơn trên biểu đồ thời gian thực của mình.
Các chiến lược sử dụng khi giao dịch trong ngày với EUR/JPY
Sẽ không thành vấn đề nếu bạn chọn hệ thống đột phá hoặc chiến lược mở rộng quy mô với cố vấn chuyên môn. Dưới đây là nhiều cân nhắc cần thiết có thể nâng cao chiến lược giao dịch của bạn.
Thời gian
Cũng giống như bất kỳ cặp tiền tệ nào khác, thời gian là điều cần thiết nếu bạn muốn giao dịch với EUR/JPY thành công. Điều đó có nghĩa là một phần quan trọng trong chiến lược của bạn đang diễn ra vào đúng thời điểm để giao dịch.
Nhiều nhà giao dịch thất bại vì họ tin rằng giao dịch nhiều hơn sẽ luôn mang lại lợi nhuận lớn hơn. Nhưng điều đáng buồn là không phải lúc nào bạn cũng nên giao dịch FX từ ngày này sang đêm khác ngay cả khi có thể. Bây giờ câu hỏi là khi nào là thời điểm thích hợp để giao dịch? Kiểm tra những điều sau đây:
Tăng và tỏa sáng
Nếu bạn muốn lợi nhuận cao hơn, hãy bắt đầu sớm. Chuẩn bị sớm hơn ít nhất một giờ trước khi tiếng chuông khai mạc vang lên.
Phiên châu Á
Thị trường châu Á là những thị trường đầu tiên bắt kịp tốc độ khi thanh khoản quay trở lại thị trường ngoại hối sau cuối tuần. Thị trường vốn Tokyo mở cửa từ 00:00 đến 06:00 GMT, phản ánh hoạt động giao dịch.
Phiên Châu Âu
Trước khi kết thúc phiên châu Á, phiên châu Âu sẽ trở nên sôi động, giữ cho hoạt động giao dịch ở mức cao. Trong số các thị trường tài chính hàng đầu ở London. Hoạt động lớn nhất trong phiên châu Âu đối với cặp tiền tệ EUR/JPY là từ 07:30 đến 15:30 GMT. Mặt khác, Đức và Pháp kéo dài thời gian này bằng cách cho thêm nửa giờ trước và sau ngày giao dịch.
Quản lý rủi ro
Rủi ro hiện hữu ở mọi cặp tiền tệ, đó là lý do tại sao các nhà giao dịch phải cẩn thận trước các tín hiệu sai. Quản lý rủi ro hiệu quả là một trong những điều tốt nhất mà các nhà giao dịch phải làm để tránh thua trong trò chơi giao dịch. Hầu hết các nhà giao dịch khuyên bạn nên mạo hiểm trong khoảng 1-2% số dư tài khoản của bạn trong một giao dịch.
Tin tức
Tin tức là một chiến lược khác mà bạn có thể đưa vào kho vũ khí của mình. Dưới đây là một số nguồn phổ biến nhất mà bạn có thể dựa vào:
Lịch Sử
Lịch sử ban đầu của EUR/JPY
Đồng Yên Nhật có nghĩa là vật tròn hoặc hình tròn, được chính phủ Meiji đưa ra vào năm 1871 để thay thế thời kỳ Edo đang dao động. Không có trao đổi tiền tệ tiêu chuẩn hiện có trước đó.
Lịch sử gần đây của EUR/JPY
Giao dịch
Giao dịch thường xuyên giữa Nhật Bản và Châu Âu dẫn đến cặp tiền tệ EUR/JPY. Nhật Bản có nền kinh tế lớn thứ năm toàn cầu hiện nay và hầu hết thương mại của họ được xuất khẩu sang châu Âu. Từ năm 2005 đến năm 2015, thuế quan và tranh chấp chính trị đã khiến cán cân thương mại châu Âu với Nhật Bản liên tục âm. Để đảm bảo điều này, cả hai đã tạo ra số dư âm hàng năm là 28,741 triệu bảng Anh từ năm 2005 đến năm 2011 ở châu Âu.
'Abenomics'
Các quyết định chính trị ở Châu Âu và Nhật Bản cũng ảnh hưởng đến tỷ giá của cặp EUR/JPY. Khi thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe, đưa ra kế hoạch 'Abenomics' của mình, sự mất giá của đồng yên so với đồng euro đã diễn ra trong một thời gian dài.
Khủng hoảng tài chính toàn cầu (2008 )
Kể từ khi đồng euro được giới thiệu vào năm 1999, mối quan hệ của EUR/JPY đã trở nên hỗn loạn. Một trong những ví dụ về điều này là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy ra năm 2008. Cặp tiền tệ giảm từ 169.78 năm 2008 xuống 115.00 năm 2009.
Lời cuối
Nếu bạn muốn tham gia vào thế giới giao dịch hàng ngày, bạn phải chú ý đến những diễn biến ở Châu Âu và Nhật Bản. Ngoài ra, bạn phải thu thập nhiều báo cáo dữ liệu kinh tế và nhớ đến sớm khi sử dụng biểu đồ phát trực tiếp của mình để xây dựng dự báo.