Giao dịch ngoại hối AUD/USD, còn được gọi là 'Aussie', đã trở thành một trong những cặp tiền tệ hàng đầu trong những năm qua. Cặp đôi này kết hợp nền kinh tế đang mở rộng có ảnh hưởng của Úc và Hoa Kỳ như là kết quả của sự gia tăng hàng hóa của Úc trong những thập kỷ qua. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu mọi thứ về cặp AUD/USD. Chúng ta sẽ bắt đầu từ những ưu điểm, nhược điểm của nó đối với mối tương quan tiền tệ, chiến lược, lịch sử, tín hiệu, giờ giao dịch, v.v.
AUD/USD là gì?
Để hiểu rõ hơn về cặp AUD/USD, chúng ta phải tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa chính xác của nó. AUD/USD là tỷ giá hối đoái cho biết cần bao nhiêu đô la Mỹ để mua được một đô la Úc.
Tính đến hôm nay, cặp AUD/USD là cặp tiền tệ được giao dịch tích cực thứ tư trên toàn thế giới. Trong vài năm qua, cặp tiền này đã ghi nhận khoảng 7% tổng doanh thu thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, nó không nằm trong số sáu chỉ số tạo nên chỉ số đô la Mỹ hay USDX.
Lý do nên giao dịch với AUD/USD
Dưới đây là một số lý do nên giao dịch với cặp tiền tệ AUD/USD:
- Ổn định kinh tế – Theo dữ liệu, nền kinh tế Úc tăng trưởng thông qua hàng hóa và xuất khẩu trong khi vẫn giữ được nền tảng vững chắc thông qua ngân hàng trung ương. Nền kinh tế của đất nước thậm chí còn tiếp tục tăng trưởng hàng năm. Trong khi đó, các quốc gia khác có nền kinh tế gặp khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu.
- Biến động – Người giao dịch trong ngày có thể hưởng lợi từ khối lượng lớn và sự biến động của cặp tiền tệ AUD/USD do chênh lệch lãi suất cao giữa Úc và Mỹ. Nó có nghĩa là có nhiều cơ hội hơn để kiếm lợi nhuận. Cặp tiền này cũng tăng giá nhanh hơn nhiều so với các cặp tiền khác, đặc biệt là trong thị trường giá lên. Mặt khác, nó có thể giảm xuống mức thấp nhanh hơn nhiều trong môi trường thị trường giảm giá.
- Quan hệ thương mại và GDP – Australia có mối quan hệ thương mại với Trung Quốc, giúp nền kinh tế nước này tránh được ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ngoài ra, GDP của Úc đang tăng lên và điều đó khiến việc đầu tư vào các quốc gia này trở nên thuận lợi.
- Hiệu suất tiền tệ chính – Trong những năm qua, đồng đô la Úc đã trở thành đồng tiền có hiệu suất cao nhất trong số các loại tiền tệ chính khác. Nó được ghi nhận là có mức tăng vượt quá 30% so với đồng đô la Mỹ.
- Tính sẵn có của tài nguyên – Nhờ có nguồn tài nguyên sẵn có, việc phân tích hàng ngày và hàng tuần ngày nay trở nên dễ dàng hơn. Các diễn đàn và trang web cung cấp thông tin tổng quan cũng như nghiên cứu về thị trường. Bạn có thể tiến hành phân tích sóng Elliott cũng như các chỉ báo riêng, biểu đồ 5 phút, 1 phút, 15 phút và 1 giờ.
- Phương tiện giao dịch đa dạng – Do sự phổ biến ngày càng tăng của AUD/USD, các nhà giao dịch có thể tận dụng nhiều phương tiện giao dịch khác nhau, bao gồm ETF, cho đến hợp đồng tương lai E-micro, cũng như nhiều lựa chọn đa dạng.
Rủi ro và hạn chế của AUD/USD
Cặp tiền AUD/USD vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và bất lợi dù có mức tăng trưởng vượt trội và xu hướng hấp dẫn. Dưới đây là những rủi ro thường trực khi giao dịch với AUD/USD:
- Biến động – Một trong những ưu điểm hấp dẫn của cặp tiền này là tính biến động của nó. Tuy nhiên, nó cũng có thể dẫn đến tổn thất đáng kể. Vì lý do này, các nhà giao dịch phải sử dụng hệ thống quản lý tiền hiệu quả khi đầu tư vốn đáng kể với cặp tiền tệ AUD/USD.
- Quan niệm sai lầm về tính ổn định – Thông thường, các nhà giao dịch trở nên rất tự tin về mức độ ổn định của nền kinh tế Mỹ so với các nước khác như Úc. Nhưng vì nó là một cặp chéo nên trước tiên các nhà giao dịch phải nghiên cứu cả hai nền kinh tế, so sánh chúng với nhau. Luôn cập nhật các vấn đề kinh tế và chính trị ở cả hai quốc gia có thể khiến bạn phải trả giá đắt.
- Rủi ro đòn bẩy – Với AUD/USD, giao dịch ký quỹ cho phép bạn vay các nguồn lực để nâng cao vị thế của mình. Vấn đề là, nó có thể tăng lợi nhuận tiềm năng và cũng có thể làm tăng tổn thất.
- Cạnh tranh tự động – Ngay cả khi bạn có mức chênh lệch ưu đãi hấp dẫn, cùng với biểu đồ thời gian thực và biểu đồ thanh để dự đoán cơ hội kiếm được lợi nhuận đáng kể của bạn. Sự cạnh tranh trên thị trường ngày nay ở một cấp độ khác do tiến bộ công nghệ. Bạn hiện đang cạnh tranh với các thuật toán giao dịch tiên tiến chưa từng tồn tại trước đây.
Ảnh hưởng đến phong trào
Có nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến giá cả, bao gồm những yếu tố sau:
Giao dịch và Hàng hóa
- Tương quan giao dịch – Yếu tố này đặc biệt quan trọng đối với đồng đô la Úc vì nền kinh tế Úc gắn liền với các mối quan hệ thương mại ở châu Á. Vì lý do này, khả năng xảy ra ở Ấn Độ, Trung Quốc và các thời điểm khác là nhu cầu hàng hóa của Nhật Bản có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của AUD.
- Giá cả hàng hóa – Vai trò của hàng hóa trong nền kinh tế Úc đôi khi có thể định hình nó. Úc là nước xuất khẩu quặng sắt và than lớn nhất. Vì vậy, khi giá hàng hóa tăng, đồng đô la Úc thường tăng giá nhất. Đồng thời, giá hàng hóa giảm có thể làm suy yếu đồng đô la Úc.
Tương quan tiền tệ
Khi giao dịch với AUD/USD, hãy xem xét mối tương quan tiền tệ có liên quan. Điều quan trọng cần lưu ý là các cặp tiền tệ không tự di chuyển. Bạn có thể tưởng tượng sự thành công và thất bại của các cặp tiền tệ cụ thể sẽ có hiệu ứng domino đối với những cặp tiền tệ khác.
Tương quan là thước đo thống kê có phạm vi từ -1 đến +1. Một cặp nằm ở phía tương quan '0' tùy thuộc vào việc cặp tiền tệ đó có tương quan âm hay dương.
Để giúp bạn hiểu ý nghĩa của mối tương quan âm và dương trên các cặp tiền tệ, hãy xem phần giải thích ngắn gọn bên dưới:
- Tương quan tiêu cực – Kiểu tương quan này trên các cặp tiền tệ xảy ra khi cặp tiền này di chuyển theo hướng ngược lại. Trong số các ví dụ về các cặp có mối tương quan nghịch là USD/JPY, USD/CHF và USD/CAD. Các cặp này có mối tương quan nghịch vì đồng tiền cơ sở của chúng là đồng đô la Mỹ.
- Tương quan tích cực – Khi các cặp di chuyển cùng nhau thì chúng có mối tương quan dương. Một số cặp tiền tệ có mối tương quan thuận là GBP/USD, AUD/USD và EUR/USD FX. Các cặp này có mối tương quan tích cực vì đồng đô la Mỹ là đồng tiền đối ứng của chúng, cho phép mỗi loại tiền tệ phản ánh những thay đổi bằng USD.
Tương quan vàng
AUD/USD cũng có mối tương quan tích cực với vàng, điều mà tất cả các nhà giao dịch đều phải biết. Khi vàng tăng thì cặp này giảm và ngược lại. Điều đó có nghĩa là bạn có thể dễ dàng dự đoán biến động của cặp AUD/USD vào ngày hôm sau bằng cách theo dõi biến động của vàng trên thị trường.
Chiến lược giao dịch trong ngày đối với AUD/USD
Dưới đây là một số yếu tố bạn phải chú ý để nâng cao hiệu suất giao dịch trong ngày của mình với AUD/USD:
Thời gian
Thời gian có thể tạo ra sự khác biệt lớn về lợi nhuận trong ngày của bạn, đặc biệt khi giao dịch trực tuyến trong ngày hoặc giao dịch trực tiếp với cặp AUD/USD. Mặc dù giao dịch ngoại hối được thực hiện 24/7 nhưng có những thời điểm đặc biệt cần có khối lượng giao dịch và mức độ biến động cao hơn để thu được lợi nhuận đáng kể.
Giờ làm việc của Úc có những biến động hàng ngày nổi bật nhất cũng như khối lượng cao hơn. Ngoài ra, hãy quan sát giờ giao dịch sôi động nhất của Hoa Kỳ. Bạn cũng phải theo dõi bảng lương phi nông nghiệp, báo cáo kinh tế, đơn đặt hàng lâu bền cũng như dữ liệu lạm phát của người tiêu dùng, tất cả đều có thể bắt đầu những thay đổi và tăng đột biến đáng kể.
Nếu bạn muốn quan sát mức độ biến động đáng kể nhất, hãy theo dõi chặt chẽ giao dịch trong ngày từ 00:00 đến 02:00 GMT và 06:00 đến 08:00 GMT. Hoạt động giao dịch và khối lượng lớn nhất diễn ra tốt nhất trong khoảng thời gian từ 12:00 đến 17:00 GMT.
Tin tức cập nhật
Khi nói đến giao dịch, nhà giao dịch có cách đưa ra quyết định riêng. Một số sử dụng biểu đồ cơ bản hàng ngày và biểu đồ giá lịch sử, trong khi những người khác dựa trên kỳ vọng của họ về tin tức.
Các vấn đề trên thị trường có thể dẫn đến tâm lý kinh tế, có thể thay đổi nhanh chóng với những tin tức nóng hổi. Nếu bạn có thể theo dõi các sự kiện hiện tại trong một nền kinh tế cụ thể thông qua cập nhật tin tức thì bạn có thể tận dụng phương pháp đó.
Dưới đây là một số nguồn tin tức đáng tin cậy nhất mà bạn có thể tin tưởng:
Các nhà giao dịch Forex có kinh nghiệm cũng giải thích những biến động bất thường hàng ngày và những xu hướng khó hiểu đối với những nguồn tin tức này. Khi được sử dụng đúng cách, cập nhật tin tức có thể là một công cụ mạnh mẽ mà bạn có thể đưa vào các tiện ích giao dịch trong ngày của mình.
Quản lý rủi ro
Thông thường, các cuộc thảo luận về AUD/USD xoay quanh tỷ giá bán và mua, vị thế mở và đóng, dự báo hàng giờ và phạm vi hàng ngày. Tuy nhiên, nó không bao gồm cách giảm thiểu rủi ro. Nếu không trang bị cho mình một hệ thống quản lý tiền hiệu quả, bạn vẫn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi trong tương lai.
Hệ thống quản lý tiền là biện pháp bảo vệ bạn khỏi những tổn thất tiềm ẩn bằng cách xác định quy mô vị thế của bạn. Hầu hết các nhà giao dịch khuyến nghị giới hạn từ 1 đến 2 phần trăm số dư tài khoản của bạn, bạn có thể gặp rủi ro trong một giao dịch. Ví dụ: có 10,000 đô la trong tài khoản của bạn có nghĩa là bạn chỉ nên đặt cược từ 100 đến 200 đô la trong một giao dịch. Thất bại với số tiền có hạn sẽ khiến bạn không thể phá sản.
Lịch Sử
Lịch sử ban đầu của AUD/USD
Trong quá khứ, đồng đô la Úc gắn liền với đồng bảng Anh, giảm và tăng cùng với đồng tiền này. Nhưng vào năm 1946, điều này đã thay đổi. AUD đã được gắn với đồng đô la Mỹ trong một thời gian ngắn trước khi quay trở lại đồng bảng Anh.
Năm 1996, đồng đô la Úc được tuyên bố là tiền tệ thập phân. Tiếp theo đó là việc bãi bỏ quy định của hệ thống tài chính của đất nước, dẫn đến sự biến động giá đáng kể về tỷ giá hối đoái trên toàn cầu. Đồng thời, hệ thống thị trường mở trở thành mục tiêu của ngân hàng dự trữ Australia.
Bắt đầu từ năm 1983, cặp AUD/USD bắt đầu cho thấy tiềm năng thực sự của nó. Xuất khẩu sắt, đồng và vàng đều góp phần tạo nên sức mạnh này, chiếm khoảng 1 tỷ đô la Úc và khoảng một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Ngày nay, Úc và đồng tiền của nước này có sự tăng trưởng liên tục nhờ quan hệ thương mại với Trung Quốc cũng như hoạt động xuất khẩu ổn định với các nước khác.
Lịch sử gần đây của AUD/USD
Quá khứ đã định hình triển vọng ngoại hối AUD/USD hiện tại của bạn ngày hôm nay. Điều đó có nghĩa là việc nghiên cứu mối quan hệ của cặp tiền tệ này có thể giúp bạn đưa ra những dự đoán và dự báo tỷ giá hối đoái tốt hơn.
Sự nổi tiếng của việc giao dịch các cặp tiền AUD cũng như nền kinh tế Úc cho thấy sự gia tăng trong những năm qua. Năm 2012, cặp AUD/USD là cặp tiền tệ phổ biến thứ ba trên toàn thế giới, vượt qua hai cặp chỉ trong vòng hai năm. Trong số các yếu tố quan trọng góp phần vào thành công này là lãi suất cao, mối quan hệ thương mại ổn định với Trung Quốc và xuất khẩu hàng hóa. Nền kinh tế Úc bắt đầu phát triển từ năm 2001, chỉ trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trong năm 2008.
Vai trò của đồng đô la Mỹ
Nếu không hiểu được vai trò quan trọng của đồng đô la Mỹ, nhà giao dịch không thể đưa ra dự báo chính xác hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. GDP của USD chiếm khoảng 25% GDP danh nghĩa toàn cầu và đứng thứ hai sau Trung Quốc với tư cách là quốc gia thương mại lớn nhất thế giới.
Ngoài ra, Hoa Kỳ còn là nhà sản xuất lớn thứ hai. Năm 2013, sản lượng công nghiệp của nước này đạt 2.43 nghìn tỷ USD, cao hơn sản lượng của Pháp, Đức, Brazil và Ấn Độ cộng lại.
- Dưới đây là một số vai trò quan trọng của đồng đô la Mỹ:
- Một số loại tiền tệ sử dụng USD thay vì đồng tiền của chúng, trong khi một số loại tiền tệ khác liên kết đồng tiền của chúng với giá trị của USD.
- 87% giao dịch ngoại hối liên quan đến đồng đô la Mỹ trong những năm qua.
- Đồng đô la Mỹ thường được sử dụng chủ yếu để thanh toán các giao dịch quốc tế.
- Nhiều ngân hàng trên toàn thế giới nắm giữ dự trữ tiền tệ bằng USD.
- Các nước OPEC thực hiện giao dịch dầu bằng USD.
Vai trò của đồng đô la Úc
Biết vai trò của đồng đô la Úc cũng rất quan trọng khi giao dịch với AUD/USD. Ảnh hưởng kinh tế của tiền tệ quyết định dự báo tiền tệ.
Tính đến hôm nay, Úc được xếp hạng là nền kinh tế lớn thứ 12 trên thế giới. Nó có GDP vượt trội là 1.56 nghìn tỷ USD trong năm 2013 và các dịch vụ của nó chiếm 68.6% GDP. Truyền thông, tài chính, giáo dục và hậu cần là những dịch vụ thiết yếu nhất của Úc.
Cả AUD và USD đều có sức mạnh được quyết định bởi sự thành công của hàng hóa xuất khẩu. Vì lý do này, đồng đô la Úc có vai trò quan trọng trong thương mại quốc tế.
Dưới đây là một số chỉ báo chính mà bạn có thể xem xét để đưa ra dự đoán chính xác trên biểu đồ ngoại hối thời gian thực của mình:
- Cán cân thương mại
- GDP
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
- Thay đổi việc làm
- Chỉ số giá sản xuất (PPI)
Lời cuối
AUD/USD mang đến cho các nhà giao dịch hàng ngày một số hy vọng do các đặc điểm cần thiết để tạo ra lợi nhuận đáng kể của nó, chẳng hạn như sự biến động và tính thanh khoản. Mặt khác, giao dịch với cặp tiền tệ này đi kèm với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà giao dịch, khiến việc xem xét các yếu tố giao dịch khác nhau là điều cần thiết.