Chiến lược giao dịch ngoại hối chéo trung bình động cổ điển

25 Tháng Năm, 2018

899

Chiến lược chuyển đổi trung bình động

Những nhà giao dịch mới bắt đầu và trung cấp thường bị đánh lừa bởi ý tưởng rằng các chiến lược phức tạp sẽ tốt hơn. Làm sao kiếm tiền có thể đơn giản như vậy? Chiến lược giao dịch chắc chắn phải khó khăn và khó hiểu để có hiệu quả, phải không? Sai!

Thông thường, các nhà giao dịch rơi vào cái bẫy phức tạp hóa mọi thứ quá mức vì nghĩ rằng đó là bước đi đúng hướng. Tuy nhiên, điều này thường không xảy ra. Tôi không nói rằng các chiến lược và hệ thống phức tạp không hiệu quả, chỉ là đối với hầu hết, các chiến lược đơn giản hoạt động tốt hơn vì dễ thực hiện hơn.

Vì vậy, chúng ta đi đến những điều cơ bản. Một trong những chiến lược cổ điển đơn giản nhất mà nhiều nhà giao dịch bắt đầu thực hiện là Đường trung bình động đơn giản giao nhau. Đó là một chiến lược phổ biến mà nhiều nhà giao dịch đã sử dụng để kiếm lợi nhuận. Điều này thường được sử dụng trong cổ phiếu và chỉ số. Tuy nhiên, trong thị trường ngoại hối, do bản chất của thị trường ngoại hối là sức hút từ cả hai loại tiền tệ nên chiến lược này dường như có nhiều tín hiệu sai. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không thể sử dụng nó. Chúng tôi sẽ thêm một tính năng đơn giản, bộ lọc, để giảm bớt những tín hiệu sai lệch đó.

Chiến lược giao nhau với đường trung bình động đơn giản cổ điển bao gồm 7 đường trung bình động đơn giản (SMA) và 21 đường trung bình động đơn giản (SMA). Tín hiệu được tạo ra khi SMA 7 nhanh hơn cắt SMA 21 chậm hơn. Nếu SMA 7 cắt SMA 21 lên phía trên thì tín hiệu mua sẽ được tạo ra. Nếu SMA 7 cắt SMA 21 xuống phía dưới thì đó là tín hiệu bán. Giao dịch chỉ được đóng và đảo ngược khi tín hiệu ngược lại được tạo ra.

Chiến lược đơn giản này từng mang lại rất nhiều lợi nhuận cho nhiều nhà giao dịch vì nó có xu hướng bắt kịp xu hướng lớn từ rất sớm và chỉ thoát ra khi xu hướng kết thúc. Trên hết, các nhà giao dịch luôn tham gia thị trường với loại chiến lược này. Miễn là công cụ được giao dịch là một thị trường hợp thời trang thì việc kiếm tiền sẽ dễ dàng. Tuy nhiên, trên thị trường ngoại hối, xu hướng ngắn hạn có xu hướng thay đổi quá nhanh, đưa ra những tín hiệu sai lệch. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng đường trung bình động thường được sử dụng.

Đường trung bình động hàm mũ 200 (EMA)

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 là một chỉ báo được nhiều nhà giao dịch sử dụng. Điều này thường được sử dụng như một chỉ báo về xu hướng dài hạn. Có thể coi đây là tuyến phòng thủ cuối cùng. Nếu giá vượt qua đường trung bình động này, người ta có thể nói rằng xu hướng có thể đang thay đổi. Cân nhắc điều này, đường EMA 200 thường được thị trường tôn trọng và thường khó vượt qua. Thực hiện giao dịch theo đường 200 EMA trong khi hy vọng bắt được một xu hướng lớn có thể không phải là một ý tưởng hay.

Sau đó, một lần nữa, Chiến lược giao nhau 7 SMA và 21 SMA hoàn toàn ngược lại. Nó cố gắng nắm bắt các xu hướng lớn trong khi sử dụng các tín hiệu xu hướng ngắn hạn. Vì lý do này, các tín hiệu được tạo ra bởi chiến lược giao nhau này đi ngược lại với đường EMA 200 có thể khiến các quân bài chống lại nó. Thứ nhất, nếu tín hiệu không sai thì giao dịch có rất ít cơ hội để thở vì có khả năng cao là giá sẽ bật ra khỏi đường 200 EMA. Nếu tín hiệu thực sự là tín hiệu thực, nếu giao dịch thành công thì có thể sẽ có quá ít lợi nhuận để thoát khỏi nó. Nước trái cây có thể không đáng để ép. Chúng tôi sẽ hiển thị những tín hiệu này và bật lại sau một thời gian nữa.

Setup

Tín hiệu Mua:

SMA 7 cắt SMA 21 lên phía trên
Giá nằm trên đường 200 EMA
Vào lúc đóng nến

Stop Loss: Cách một vài pip so với nến vào lệnh ở phía đối diện của SMA.

Xuất cảnh: SMA 7 vượt qua SMA 21 theo hướng giảm.

Trong ví dụ này, bạn sẽ nhận thấy rằng các đường SMA vượt qua tín hiệu vào lệnh của chúng tôi và tiếp tục thu được lợi nhuận tốt. Có nhiều tín hiệu mua hơn về xu hướng này, nhiều tín hiệu trong số đó sẽ mang lại lợi nhuận.

Tín hiệu Bán:

SMA 7 vượt qua SMA 21 theo hướng giảm
Giá nằm dưới đường 200 EMA
Vào lúc đóng nến

Stop Loss: Một vài pip phía trên nến vào ở phía đối diện của SMA.

Xuất cảnh: SMA 7 vượt qua SMA 21 theo hướng tăng lên.

Tín hiệu sai

Chiến lược Crossover SMA 7-21 không phải là một chiến lược hoàn hảo. Như đã hứa trước đó, dưới đây là ví dụ về các giao dịch thất bại, sử dụng biểu đồ giống hệt như biểu đồ đầu tiên.

Giao dịch thất bại đầu tiên là một ví dụ điển hình về việc giao dịch đối diện với đường 200 EMA sẽ có rất ít cơ hội để kiếm lợi nhuận. Nếu bạn để ý, các đường SMA đã giao nhau cho tín hiệu bán, tuy nhiên, nó nằm ở phía sai của đường 200 EMA và quá gần với đường 200 EMA. Ngay khi giá chạm đường 200 EMA, nó đã chững lại và sau đó đảo chiều giảm giá.

Giao dịch thất bại thứ hai cách khá xa đường 200 EMA, nhưng nó vẫn thất bại và đóng cửa do thua lỗ, hoặc thậm chí có thể bị dừng giao dịch. Điều này có thể là do nhiều nhà giao dịch đang xem EMA 200 là xu hướng dài hạn và có thể là các EMA khác cho xu hướng trung hạn, nên xu hướng của nhiều nhà giao dịch có thể vẫn là tăng giá, do đó đánh bại những nhà đầu tư giá xuống đang quan sát. sự chéo.

Kết luận

Chiến lược giao nhau SMA 7-21 cổ điển này, mặc dù nó có thể hoạt động nhưng sẽ có nhiều tín hiệu sai. Việc thêm đường EMA 200 là một ví dụ điển hình về việc lọc các tín hiệu sai. Có thể có nhiều dẫn xuất khác của chiến lược này. Một số sử dụng giá như sự xác nhận. Một số người sẽ xem cấu trúc thị trường như một bộ lọc. Một số sẽ thêm các chỉ báo khác để xác nhận động lượng. Những gì chiến lược này cung cấp là một khuôn khổ tốt để bắt đầu và bạn có thể phát triển thêm.