Sự phân kỳ thường được coi là tín hiệu giao dịch đảo chiều. Nhiều nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm sử dụng phân kỳ như một phần kho vũ khí giao dịch của họ hoặc như một phần không thể thiếu trong chiến lược giao dịch của họ để xác định các thiết lập giao dịch có xác suất cao. Tuy nhiên, với sự kết hợp đúng đắn của các tín hiệu giao dịch, sự phân kỳ có thể còn hiệu quả hơn nữa nếu giao dịch theo hướng của xu hướng.
Chiến lược này là một ví dụ về cách giao dịch phân kỳ theo xu hướng dựa trên Bộ dao động Chaikin.
Đảo ngược phân kỳ
Phân kỳ là các điểm trên biểu đồ giá trong đó hành động giá và loại chỉ báo dao động tương ứng của nó không đồng nhất về cường độ dao động giá.
Hành động giá di chuyển lên và xuống trên biểu đồ giá theo một chuỗi các xung tăng và giảm. Các xung hoặc sóng này và sự đảo chiều tiếp theo của chúng theo hướng ngược lại tạo ra các đỉnh và đáy được gọi là đỉnh xoay và đáy đảo chiều.
Các bộ dao động bắt chước chuyển động của hành động giá dựa trên các phép tính toán học cơ bản về biến động giá. Chuyển động của nó cũng tạo ra các đỉnh và đáy thường phản ánh hành động giá. Tuy nhiên, đôi khi chiều cao hoặc chiều sâu của các đỉnh và đáy trên bộ dao động sẽ không tương xứng với chiều cao hoặc chiều sâu của các đỉnh và đáy dao động trên hành động giá. Đây là những gì chúng ta gọi là sự khác biệt. Dưới đây là biểu đồ cho thấy các loại phân kỳ khác nhau.
Sự phân kỳ có xu hướng là dấu hiệu có xác suất cao cho thấy hành động giá có thể sớm đảo chiều khá mạnh theo một hướng nhất định.
Dao động Chaikin
Bộ dao động Chaikin là một loại chỉ báo dao động được phát triển bởi Marc Chaikin. Nó là một bộ dao động động lượng vẽ đồ thị dựa trên Đường phân phối tích lũy tương tự như phương pháp MACD.
Bộ dao động Chaikin tính toán sự khác biệt giữa Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 3 thanh và Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 10 thanh của Đường phân phối tích lũy. Sau đó, nó vẽ kết quả dưới dạng một đường dao động dao động xung quanh điểm giữa bằng XNUMX.
Dưới đây là công thức dạng dài của Bộ dao động Chaikin.
- Hệ số dòng tiền = [(Đóng – Thấp) – (Cao – Đóng)] / (Cao – Thấp)
- Khối lượng dòng tiền = Hệ số dòng tiền x Khối lượng trong kỳ
- ADL = ADL trước đó + Khối lượng dòng tiền của kỳ hiện tại
- Chỉ báo dao động Chaikin = (EMA 3 ngày của ADL) – (EMA 10 ngày của ADL)
Chỉ báo Dao động Chaikin vẽ một đường dao động tự do xung quanh đường giữa của nó, bằng 0. Điều này có nghĩa là nó không bị ràng buộc trong một phạm vi nhất định. Điều này làm cho Bộ dao động Chaikin rất hữu dụng để xác định sự phân kỳ vì nó vẽ một đường không bị lệch để vừa với một phạm vi xác định.
Vùng hỗ trợ hoặc kháng cự động 30 SMA và 50 SMA
Đường trung bình động thường được sử dụng để xác định hướng xu hướng và đảo chiều xu hướng. Điều này có thể dựa trên vị trí hành động giá của một đường trung bình động, độ dốc của đường trung bình động hoặc sự giao nhau của một cặp đường trung bình động.
Ngoài ra, các đường trung bình động cũng có thể được sử dụng làm cơ sở cho vùng hỗ trợ hoặc kháng cự động, đặc biệt là trong loại thị trường có xu hướng. Giá có thể bật lên từ vùng giữa hai đường trung bình động, đóng vai trò là vùng hỗ trợ động hoặc vùng kháng cự động.
Đường trung bình động đơn giản 30 kỳ (SMA) và Đường trung bình động đơn giản 50 kỳ (SMA) là một cặp đường trung bình động tốt có thể hoạt động như một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự động. Giá có xu hướng bật ra khỏi khu vực này bất cứ khi nào thị trường có xu hướng trong trung hạn.
Khái niệm chiến lược giao dịch
Chiến lược giao dịch này kết hợp cả yếu tố tiếp tục xu hướng và yếu tố giao dịch đảo chiều bằng cách sử dụng đường 30 SMA và 50 SMA, cũng như Bộ dao động Chaikin.
Các đường 30 SMA và 50 SMA được sử dụng làm chỉ báo hướng xu hướng và là vùng hỗ trợ hoặc kháng cự động. Hướng xu hướng được xác định đầu tiên dựa trên cách hai đường trùng nhau. Cơ hội giao dịch sau đó được dự đoán khi giá quay trở lại khu vực giữa đường SMA 30 và đường SMA 50.
Khi giá quay trở lại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự động 30 và 50 SMA, hành động giá sẽ nhanh chóng đảo ngược khỏi khu vực đó, điều này sẽ hình thành mô hình nhấn chìm hoặc nến xung lượng đẩy vào khu vực đó.
Sau đó, chúng ta có thể so sánh hành động giá dựa trên những dao động giá gần đây nhất với đường dao động tương ứng của nó trên Bộ dao động Chaikin và quan sát các phân kỳ ẩn có thể xảy ra. Cơ hội giao dịch được coi là hợp lệ nếu phân kỳ ẩn được xác nhận.
Mua thiết lập giao dịch
lối vào
- Hành động giá phải ở trên đường SMA 30 và SMA 50.
- Đường SMA 30 phải nằm trên đường SMA 50.
- Giá sẽ thoái lui về khu vực giữa đường SMA 30 và SMA 50 và bật lên tạo thành nến đà tăng.
- Nhập lệnh mua nếu nến đà tăng hợp lưu với phân kỳ tăng ẩn.
Stop Loss
- Đặt mức cắt lỗ trên vùng hỗ trợ bên dưới nến vào.
Ra
- Đặt mục tiêu chốt lời ở mức gấp đôi rủi ro khi cắt lỗ.
Bán thiết lập giao dịch
lối vào
- Hành động giá phải nằm dưới đường SMA 30 và SMA 50.
- Đường SMA 30 phải nằm dưới đường SMA 50.
- Giá sẽ thoái lui về khu vực giữa đường SMA 30 và SMA 50 và bật xuống tạo thành nến đà giảm.
- Nhập lệnh bán nếu nến đà tăng hợp lưu với phân kỳ ẩn giảm giá.
Stop Loss
- Đặt mức cắt lỗ trên mức kháng cự phía trên nến vào.
Ra
- Đặt mục tiêu chốt lời ở mức gấp đôi rủi ro khi cắt lỗ.
Kết luận
Giao dịch bật ra khỏi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự động trong thị trường có xu hướng bản thân nó là một thiết lập giao dịch có xác suất cao. Việc thêm một điểm hợp lưu dựa trên sự phân kỳ sẽ làm tăng xác suất có lợi cho chúng ta hơn. Điều này mang lại cho chúng tôi thiết lập giao dịch có xác suất cao có thể mang lại cho chúng tôi lợi nhuận kha khá trên một số giao dịch của nó.
Nhà môi giới MT5 được đề xuất
XM Broker
- Miễn phí $ 50 Để bắt đầu giao dịch ngay lập tức! (Lợi nhuận có thể rút)
- Tiền thưởng khi gửi tiền lên đến $5,000
- Chương trình khách hàng thân thiết không giới hạn
- Nhà môi giới ngoại hối giành được giải thưởng
- Tiền thưởng độc quyền bổ sung Suốt cả năm
>> Đăng ký tài khoản môi giới XM tại đây <
Nhà môi giới FBS
- Giao dịch 100 tiền thưởng: Miễn phí 100 USD để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn!
- Khuyến mãi 100% tiền nạp: Nhân đôi số tiền gửi của bạn lên tới 10,000 USD và giao dịch với số vốn tăng cường.
- Tận dụng tối đa 1: 3000: Tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng với một trong những lựa chọn đòn bẩy cao nhất hiện có.
- Giải thưởng 'Nhà môi giới dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á': Được công nhận xuất sắc trong việc hỗ trợ và dịch vụ khách hàng.
- Khuyến mãi theo mùa: Tận hưởng nhiều phần thưởng độc quyền và khuyến mại quanh năm.
>> Đăng ký tài khoản môi giới FBS tại đây <
Nhấp vào đây bên dưới để tải xuống: