Chiến lược giao dịch này giao dịch dựa trên sự hợp lưu giữa xu hướng dài hạn và tín hiệu đảo chiều trung bình. Điều này là do giao dịch theo xu hướng dài hạn thường có xác suất thắng cao hơn so với giao dịch ngược xu hướng. Câu hỏi đặt ra là khi nào nên vào xu hướng. Một trong những cách hợp lý nhất để tham gia vào một thị trường có xu hướng là thực hiện các đợt thoái lui. Điều này cho phép chúng ta tham gia giao dịch theo hướng của xu hướng nhưng với giá vào lệnh tốt hơn. Thị trường thường dao động theo mô hình tăng hoặc giảm bất cứ khi nào nó có xu hướng và những dao động này mang đến cơ hội. Những sự mất cân bằng tinh vi như các dấu hiệu quá mua và quá bán giúp chúng ta có cơ hội xác định thời điểm gia nhập thị trường chính xác hơn.
Chỉ số Kênh Hàng hóa (CCI)
Chỉ số Kênh Hàng hóa (CCI) là một loại chỉ báo dao động dựa trên động lượng. Nó phát hiện hướng động lượng, mức giá quá mua và quá bán, cũng như sự đảo chiều trung bình tiềm ẩn.
Chỉ báo CCI tính toán độ lệch của giá so với giá trung bình thống kê. Nó làm như vậy bằng cách tính Giá điển hình, là mức trung bình của giá cao nhất, thấp nhất và đóng cửa. Sau đó, nó sẽ tính Đường trung bình động đơn giản (SMA) của Giá thông thường. Vào mỗi thời kỳ, SMA của Giá thông thường được trừ khỏi Giá thông thường hiện tại. Sau đó, sự khác biệt sẽ được làm mịn hơn nữa bằng cách tính Trung bình Động Đơn giản của nó. SMA kết quả sau đó được nhân với 0.015. Sau đó, giá trị CCI cuối cùng được tính bằng cách chia sản phẩm của bước trước cho chênh lệch giữa Giá thông thường hiện tại và Trung bình động đơn giản của nó.
Chỉ báo CCI vẽ một đường dao động quanh mức 100. Nó cũng có các điểm đánh dấu ở mức -100 và 100. Đường CCI giảm xuống dưới -100 cho thấy thị trường quá bán, trong khi các đường CCI vượt trên XNUMX cho thấy thị trường quá mua, cả hai đều là điều kiện chính cho sự đảo chiều trung bình.
Ngoài việc là một chỉ báo đảo chiều trung bình, CCI còn có thể được sử dụng để xác định sự phân kỳ khi so sánh với biến động giá.
Bất chấp tên gọi của nó, Chỉ số kênh hàng hóa có thể được áp dụng cho nhiều công cụ có thể giao dịch khác nhau ngoài hàng hóa, chẳng hạn như các cặp tiền tệ ngoại hối.
100 Đường trung bình trượt theo cấp số nhân
Đường Trung bình Động Hàm mũ (EMA) 100 là một chỉ báo xu hướng dài hạn hiệu quả.
Đường trung bình động 100 kỳ là một trong những chỉ báo trung bình động trung và dài hạn phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định hướng xu hướng.
Các nhà giao dịch xác định hướng xu hướng dựa trên vị trí hành động giá nói chung liên quan đến đường 100 MA. Xu hướng này là tăng giá khi hành động giá thường ở trên đường MA 100 và giảm khi hành động giá thường ở dưới đường MA 100.
Một phương pháp khác mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định hướng xu hướng là xem xét độ dốc của đường MA 100. Bởi vì các đường trung bình động di chuyển về phía nơi có nhiều hành động giá, nên độ dốc của các đường trung bình động cũng có xu hướng cong về phía nơi diễn ra hành động giá. Như vậy, các nhà giao dịch có thể xác nhận hướng của xu hướng dựa trên độ dốc của đường trung bình động. Xu hướng này là tăng giá khi đường 100 MA dốc lên và giảm khi đường 100 MA dốc xuống.
Trong số các phương pháp tính toán đường trung bình động khác nhau, Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một trong những phương pháp hiệu quả nhất. Nó phản ứng rất nhanh với những biến động giá gần đây, nhưng đồng thời nó vẫn giữ được sự mượt mà, khiến nó ít bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn thị trường. Điều này là do phương pháp Trung bình trượt theo cấp số nhân đặt trọng tâm nhiều hơn vào dữ liệu giá gần đây nhất. Điều này tạo ra một đường trung bình động rất nhạy với biến động giá, đồng thời có hệ số làm mịn trong tính toán của nó.
Khái niệm chiến lược giao dịch
Chiến lược giao dịch này là chiến lược tiếp tục xu hướng, giao dịch hợp lưu với tín hiệu đảo chiều trung bình. Tuy nhiên, thay vì lấy các tín hiệu đảo chiều trung bình theo bất kỳ hướng nào, các giao dịch chỉ được thực hiện theo hướng của xu hướng dài hạn.
Đường EMA 100 được sử dụng để xác định hướng của xu hướng dài hạn. Điều này dựa trên vị trí hành động giá nói chung liên quan đến đường 100 EMA, cũng như độ dốc của đường này. Các giao dịch sau đó được lọc dựa trên hướng của xu hướng, tránh giao dịch hơn là di chuyển ngược lại đường EMA 100.
Sau đó, chúng tôi chờ đợi những đợt thoái lui sâu có thể khiến CCI bị bán quá mức hoặc mua quá mức dựa trên đường của nó giảm xuống dưới -100 hoặc vi phạm trên 100.
Sau đó, các giao dịch sẽ được thực hiện bất cứ khi nào có sự hợp lưu của nến động lượng di chuyển theo hướng của xu hướng và đường CCI cắt trở lại trong phạm vi từ -100 đến 100, xác nhận tín hiệu đảo chiều trung bình.
Mua thiết lập giao dịch
lối vào
- Hành động giá thường phải ở trên đường EMA 100.
- Đường 100 EMA sẽ dốc lên.
- Hành động giá phải ở trong xu hướng tăng dựa trên mô hình dao động tăng.
- Đợi hành động giá thoái lui khiến đường CCI giảm xuống dưới -100.
- Mở lệnh mua ngay khi đường CCI vượt lên trên -100.
Stop Loss
- Đặt mức cắt lỗ trên vùng hỗ trợ bên dưới nến vào.
Ra
- Đóng giao dịch ngay khi hành động giá có dấu hiệu đảo chiều giảm.
Bán thiết lập giao dịch
lối vào
- Hành động giá thường nằm dưới đường EMA 100.
- Đường 100 EMA sẽ dốc xuống.
- Hành động giá phải ở trong xu hướng giảm dựa trên mô hình đảo chiều giảm.
- Đợi hành động giá thoái lui khiến đường CCI vi phạm trên 100.
- Mở lệnh bán ngay khi đường CCI cắt xuống dưới 100.
Stop Loss
- Đặt mức cắt lỗ trên mức kháng cự phía trên nến vào.
Ra
- Đóng giao dịch ngay khi hành động giá có dấu hiệu đảo chiều tăng.
Kết luận
Chiến lược giao dịch này có xu hướng có xác suất thắng cao so với hầu hết các chiến lược theo xu hướng. Nó cũng cung cấp các thiết lập giao dịch thường có hệ số lợi nhuận dương vì giao dịch thường tạo ra lợi nhuận cao hơn rủi ro.
Tuy nhiên, chiến lược này cũng không nên được giao dịch một cách mù quáng một cách máy móc. Các nhà giao dịch chỉ nên sử dụng chiến lược này ở những thị trường có xu hướng rõ ràng và mức giá dao động và giảm giá rộng.
Nhà môi giới MT5 được đề xuất
XM Broker
- Miễn phí $ 50 Để bắt đầu giao dịch ngay lập tức! (Lợi nhuận có thể rút)
- Tiền thưởng khi gửi tiền lên đến $5,000
- Chương trình khách hàng thân thiết không giới hạn
- Nhà môi giới ngoại hối giành được giải thưởng
- Tiền thưởng độc quyền bổ sung Suốt cả năm
>> Đăng ký tài khoản môi giới XM tại đây <
Nhà môi giới FBS
- Giao dịch 100 tiền thưởng: Miễn phí 100 USD để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn!
- Khuyến mãi 100% tiền nạp: Nhân đôi số tiền gửi của bạn lên tới 10,000 USD và giao dịch với số vốn tăng cường.
- Tận dụng tối đa 1: 3000: Tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng với một trong những lựa chọn đòn bẩy cao nhất hiện có.
- Giải thưởng 'Nhà môi giới dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á': Được công nhận xuất sắc trong việc hỗ trợ và dịch vụ khách hàng.
- Khuyến mãi theo mùa: Tận hưởng nhiều phần thưởng độc quyền và khuyến mại quanh năm.
>> Đăng ký tài khoản môi giới FBS tại đây <
Nhấp vào đây bên dưới để tải xuống: