Forex Chiến lược

Chiến lược giao dịch Forex quả bóng thép

Tháng Tám 10, 2018

565

Chiến lược giao dịch Forex quả bóng thép

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau trong giao dịch. Các cách tiếp cận khác nhau gây ra rạn nứt và khác biệt giữa các loại nhà giao dịch khác nhau. Nó thường bắt nguồn từ suy nghĩ của những nhà giao dịch kiêu hãnh, những người cho rằng không có cách nào khác để giao dịch ngoại trừ cách của họ. Nếu những nhà giao dịch khác hoặc những người mới bắt đầu cố gắng học điều gì đó khác với những gì họ đang làm thì trong suy nghĩ của họ, cách làm đó là sai lầm. Vâng, giao dịch không phải như vậy. Giao dịch vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. Phần khoa học cho biết chúng tôi có thể định lượng mọi thứ thông qua dữ liệu thử nghiệm và chúng tôi đưa ra quyết định dựa trên các thuật toán. Nhưng phần nghệ thuật nói rằng không có quy tắc cố định nào và bất cứ điều gì miễn là nó được chứng minh là có hiệu quả.

Có rất nhiều sự phân đôi và chia rẽ giữa các nhà giao dịch. Một người sẽ là loại tài sản, những người giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, chỉ số, ngoại hối, tiền điện tử, v.v. Một loại khác sẽ là nắm giữ thời gian, những người giao dịch da đầu, giao dịch trong ngày, giao dịch xoay vòng và giao dịch theo vị trí. Và những người giao dịch trong các tầng lớp này thường nghĩ rằng không có cách giao dịch nào khác ngoại trừ cách của họ. Một người có thể là một nhà đầu tư cổ phiếu penny và kiếm được hàng triệu USD nhờ việc đó, và anh ta có thể nghĩ rằng đây là cách tốt nhất để giao dịch. Một người khác có thể là một nhà giao dịch trái phiếu thực hiện giao dịch định vị với tư cách là một nhà giao dịch tổ chức, và anh ta cũng có thể nghĩ rằng tất cả những nhà giao dịch khác đều tệ hại. Nhưng điều đó không đúng. Có thể có những cách khác để giao dịch và những cách khác đó cũng có thể hiệu quả.

Có lẽ có một sự phân chia không quá rõ ràng giữa các nhà giao dịch là giữa những người sử dụng lệnh dừng lỗ và những người không sử dụng. Một số nhà giao dịch dừng lỗ cho rằng giao dịch mà không có lệnh dừng lỗ là điều điên rồ, trong khi một số người không sử dụng lệnh dừng lỗ cho rằng đó là cách duy nhất để kiếm tiền từ thị trường. Và thành thật mà nói, tôi hiểu lập luận của cả hai bên. Việc sử dụng lệnh dừng lỗ cho phép nhà giao dịch biết rủi ro của họ trước khi mất tiền và với tư cách là nhà giao dịch, một trong những công việc của chúng tôi là quản lý rủi ro. Nhưng về phía những người không tin vào lệnh dừng lỗ, về mặt toán học, nếu bạn xác định đúng kích thước vị thế của mình thì khả năng tài khoản của bạn bị cháy rụi là khá thấp.

Để chứng minh quan điểm này, hãy nhìn vào EUR/USD, một trong những cặp tiền tệ được giao dịch phổ biến nhất, phạm vi pip từ năm 1989 đến nay chỉ là 7,812 pip từ mức cao nhất đến mức thấp nhất. Điều đó có nghĩa là nếu bạn bán ở mức thấp nhất, ngay cả khi bạn giữ vị thế đó cho đến hiện tại, ở mức cao nhất, nếu giao dịch trên tài khoản vi mô với khối lượng 1,000, bạn sẽ chỉ lỗ 781.20 USD, mà không cần trao đổi. Nếu tài khoản vi mô của bạn chỉ có một nghìn đô la trong đó, bạn vẫn sẽ không xóa tài khoản của mình. Nếu trên tài khoản mini, nhân các số liệu với 10 và trên tài khoản tiêu chuẩn, nhân với 100. Tuy nhiên, nếu bạn giao dịch với quy mô vị thế tương đối nhỏ so với quy mô tài khoản của mình thì bạn vẫn ổn.

Setup

Vì vậy, với chiến lược này, chúng ta sẽ khám phá một chiến lược giao dịch tập trung vào việc xác định quy mô vị thế như một phương tiện quản lý tiền, trái ngược với việc sử dụng tỷ lệ phần trăm rủi ro khi dừng lỗ. Chúng ta sẽ không thảo luận về điểm vào và điểm thoát. Bạn có thể sử dụng bất kỳ chiến lược nào bạn muốn về vấn đề này. Sẽ không có điểm dừng lỗ nào được sử dụng. Chìa khóa ở đây là giữ vị thế cho đến khi có lãi, sau đó thoát ra bằng cách sử dụng các quy tắc của chiến lược bạn đã chọn. Như các nhà giao dịch tiền điện tử sẽ nói, HODL. Có lẽ đó là “giữ lấy cuộc sống thân yêu”.

Vì quy mô vị thế trong loại chiến lược này sẽ rất thấp nên cách thực hiện điều này là thông qua giao dịch xoay vòng hoặc giao dịch vị thế. Ngoài ra, hãy giao dịch nhiều cặp tiền tệ và cố gắng xây dựng danh mục các cặp tiền tệ bằng chiến lược của bạn. Điều này sẽ làm cho thời gian của bạn trở nên đáng giá khi bạn xây dựng danh mục đầu tư của mình và hy vọng phần lớn các vị thế của bạn sẽ hoạt động tốt nhờ sử dụng chiến lược gia nhập của bạn.

Lên con số kỳ diệu. Cho rằng trên mẫu EUR/USD, phạm vi pip không vi phạm 8,000, tỷ lệ thận trọng sẽ là 1,000:1,000. Điều đó có nghĩa là số dư tài khoản là 1,000 USD để giao dịch khối lượng 1,000 hoặc 0.01 lô. Bạn sẽ chỉ tăng quy mô vị thế của mình lên 2,000 khi số dư tài khoản của bạn đạt 2,000 USD. Những số liệu này nên áp dụng cho các tài khoản vi mô cho phép số dư và quy mô giao dịch như vậy để mọi người có thể liên quan đến các số liệu. Đối với tài khoản mini, số liệu phải được nhân với 10. Đối với tài khoản tiêu chuẩn có khối lượng giao dịch tối thiểu phải ít nhất là 1 lô hoặc 100,000 khối lượng, hãy nhân số liệu với 100.

Khung thời gian: Khung thời gian 4 giờ trở lên, tốt nhất là sử dụng biểu đồ hàng ngày

Tỷ lệ định cỡ vị thế

Thận trọng – 1,000 khối lượng hoặc 0.01 lô: 1,000 USD

Rủi ro trung bình – 1,000 khối lượng hoặc 0.01 lô: 500 USD

Tích cực – 1,000 khối lượng hoặc 0.01 lô: 200 USD

Để tranh luận, tôi sẽ hiển thị biểu đồ mẫu bằng biểu đồ Hàng ngày. Chúng tôi sẽ chọn một mục ngẫu nhiên có sai sót nghiêm trọng. Hãy xem bạn sẽ thua bao nhiêu nếu chọn một trong những mục tệ nhất có thể.

Ví dụ: giả sử bạn đã bán AUD/USD ở mức hiển thị trên biểu đồ với suy nghĩ xu hướng giảm sẽ tiếp tục với hai cây nến giảm giá vững chắc trước khi vào lệnh. Sau đó, trong vài ngày tiếp theo, thị trường đảo chiều mạnh mẽ. Thị trường tiếp tục đảo chiều trong hơn một tháng, chính xác là 33 ngày giao dịch, đạt mức giá tồi tệ nhất trên biểu đồ. Tuy nhiên, trên tài khoản vi mô có khoảng 1,000 đô la Mỹ, giao dịch 0.01 lô, bạn sẽ chỉ giảm 62 đô la. Đó là số tiền mà tài khoản 1,000 USD có thể dễ dàng xử lý. Sau đó, khi bạn giữ nó, giá sẽ quay trở lại gần mức của bạn. Nếu giữ cho đến ngày hôm nay, bạn sẽ gần đạt mức hòa vốn.

Kết luận

Có thể nói đây không phải là một chiến lược hoàn chỉnh nhưng đây là một khái niệm rất quan trọng. Hãy coi việc quản lý tiền như tỷ lệ quy mô vị thế liên quan đến số dư tài khoản. Nếu thực hiện đúng, bạn sẽ giảm thiểu rủi ro, ngay cả khi bạn không đặt mức dừng lỗ.

Mặc dù đã đề cập ở trên rằng việc xây dựng danh mục đầu tư các vị thế dựa trên chiến lược vào và ra vững chắc sẽ là điều tốt, nhưng bạn vẫn nên cẩn thận khi xây dựng danh mục đầu tư với các vị thế có mối tương quan với nhau. Ví dụ: giao dịch các cặp tiền tệ với USD đi theo một hướng, sau đó chiến tranh thương mại hoặc tin tức của Fed khiến các cặp USD đảo ngược vị thế của bạn. Nếu bạn có 10 vị thế liên quan đến loại tiền USD, điều đó sẽ giống như giao dịch với khối lượng 10,000 thay vì 1,000 cho mỗi 1,000 USD trong tài khoản.

Tuy nhiên, hãy cẩn thận rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Một giao dịch trong số 10,000 giao dịch đó vẫn có thể xóa sạch tài khoản của bạn. Tôi không khuyên bạn nên làm điều này ngay lập tức trên tài khoản trực tiếp. Tôi cũng sẽ không khuyến nghị điều này nếu bạn không có chiến lược tỷ lệ chính xác cao cho các mục nhập và thoát lệnh của mình. Trên thực tế, chiến lược này không dành cho tất cả mọi người. Tuyên bố từ chối trách nhiệm thông thường về giao dịch được áp dụng, đặc biệt là đối với chiến lược rủi ro này. Bất kỳ tổn thất nào bạn phải chịu sẽ là trách nhiệm của bạn với tư cách là một nhà giao dịch. Đó là lý do tại sao chiến lược này chỉ dành cho những người có Balls of Steel.