Trend Takipçisi Çekiç Forex Stratejisi

20 Nisan 2018

871

Trend Takipçisi Çekiç Forex Stratejisi

Çekiç mum çubuğu formasyonu muhtemelen en popüler yükseliş eğilimi tersine dönüş formasyonlarından biridir ve bunun bir nedeni vardır. Adından da anlaşılacağı gibi çok güçlüdür. O kadar güçlü ki, bir ticaret stratejisi için ana model olarak kullanılabilir.

Peki çekiç deseni nedir? Çekiç deseni, gövdesi mum aralığının üst kısmına yakın olan ve altta uzun bir fitili bulunan bir şamdan desenidir. Bu genellikle bir işlem periyodu sırasında fiyat düşüşlerinin mumun en düşük noktasını oluşturması ve ardından tekrar yukarıya çıkması ve kapanmadan önce mumun tepesine yakın bir aralık oluşturması durumunda ortaya çıkar. Bu tür mumlar, piyasa katılımcılarının fiyat aralığının alt sınırını reddettiği bir piyasa psikolojisini ifade eder. Bu piyasa davranışı, bu modeli etkili bir yükseliş tersine dönüş modeli haline getiriyor.

Fiyat açılış fiyatının altında kapanabilse de, fiyatın açılış fiyatının üzerinde kapanması durumunda çekiç mumun daha güçlü olduğu kabul edilir. Bunun nedeni mumun, mumun kapanışında boğaların ayıları yendiğini göstermesidir.

Ayrıca çekiç mumunun konumu da mumun önemini etkiler. Bu bir yükseliş eğilimi olduğundan çekiç modeli, düşük seviyeyi oluşturan son fiyat hareketinin bir parçası olarak bulunmalıdır. Bu, düşüş eğiliminin bir parçası ya da yalnızca fiyat gerilemesinin bir parçası olan fiyat hareketinin, hamlesini sona erdirmek üzere olduğu anlamına gelebilir.

Çekiç mumu güvenilir bir model olmasına rağmen, tüm çekiç modelleri karlı değildir. Çekiç modelinin doğru bir şekilde ticaretini yapmak için grafik bağlamında değerlendirilmelidir. Geri çekilme yapan yükseliş eğilimi var mı? Tersine dönmeye veya değişmeye başlayabilecek bir düşüş eğilimi mi var? Çekiç mumunun boyutu grafik üzerinde etki yaratacak kadar önemli mi?

Trend Göstergesi Olarak 100 Üstel Hareketli Ortalama (EMA)

Dikkate almamız gereken bağlamlardan biri trendin yönüdür. Çekiç bir düşüş trendinde büyük bir trend dönüşünün göstergesi olarak işe yarasa da, çekiç formasyonu küçük geri çekilmelerin olduğu bir yükseliş trendi bağlamında kullanıldığında daha yüksek bir başarı olasılığına sahiptir. Bunun nedeni, ticaret düzeninin ticarete karşı değil, onunla birlikte hareket etmesidir.

Trendin yönünü belirlemek için 100 EMA'yı kullanacağız. 100 EMA, fiyatın buna göre konumunu belirleyerek orta vadeli trendi belirler. Fiyat 100 EMA'nın üzerindeyse bu bir yükseliş piyasasıdır. Fiyat bunun altındaysa, bu bir düşüş piyasasıdır. Ayrıca 100 EMA'nın eğimi, trendin yukarı mı yoksa aşağı mı gittiğine dair bir gösterge verir.

Çekiç Desenli Ticaret Kurulumu

Arayacağımız düzen, yükseliş eğilimindeki bir piyasada hafif bir fiyat gerilemesi sırasında oluşan çekiç formasyonudur. Bunun nedeni, devam eden fiyat yükselişi öncesinde bu hafif geri çekilmelerin gerekli olmasıdır.

Çekiç mumunu tanımlamak için bir gösterge kullanacağız. Bu gösterge geçerli bir çekiç modelini HMR olarak etiketleyecektir.

Giriş kuralları aşağıdaki gibi olacaktır:

Fiyat 100 EMA'nın üzerinde olmalıdır
100 EMA yukarı doğru eğimli olmalıdır
100 EMA'nın sağ kenarı aşağıya doğru kıvrılmamalıdır

Zararı durdurma ise giriş mumunun sadece birkaç pip altında olacaktır.

Bir Çıkış Stratejisi Olarak Zarar Durdurmayı Takip Etmek

Bu trend takip stratejisinin kâr potansiyelini en üst düzeye çıkarabilmemiz için, takip eden zarar durdurma yöntemini kullanacağız. Bu, fiyat bizi durdurana kadar trendi sürdürmemize olanak tanır.

Fiyatın bazı küçük geri çekilmeler yapması nedeniyle, takip eden zarar durdurmalar, oluşan yüksek-düşük seviyelerin altına yerleştirilecektir.

Bu grafiğe göre işlem 145 pip kazanırken stop-loss'ta sadece 12 pip riske girecekti. Bu 12:1 risk-ödül oranı olurdu.

Kaybeden Kurulumlar

Ancak tüm çekiç deseni kurulumları kâr getirmez. Tüm kuralların işaretlenmesine rağmen yine de mağlubiyetle sonuçlanacak kurulumlar var. Aşağıda bir tanesinin örneğini görüyorsunuz.

Kuralları geçebilecek kurulumlardan biri, rallisine devam etmeden önce durdurulabilirdi. Ancak ticareti durdurabilecek aynı mum, hala iyi bir kârla devam eden piyasaya tekrar girmemizi sağlayacak bir çekiç kurulumudur.

Sonuç

Çekiç modeli etkili bir tersine çevirme modelidir. Ancak trendle birlikte kullanıldığında daha etkilidir. Her ne kadar mükemmel olmasa da, yüksek risk-ödül oranı nedeniyle, kaybedilen işlemlerin doğuracağı kayıplar, kazanan işlemlerden kazanılan karlarla silinirdi. Kazandıran işlemlerden yüksek getiri sağlayan bir trend takip stratejisi arıyorsanız, bu strateji işinize yarayabilir.