Delici Çizgi Deseninin Ticareti Nasıl Yapılır

Şubat 5, 2018

880

Delici Çizgi Deseninin Ticareti Nasıl Yapılır?

Delici çizgi desenleri forex grafiğinde çok yaygındır. Bunlardan birkaçını aynı anda bir grafikte görebilirsiniz. Delici çizgi modelinin boğaların piyasayı ele geçirmeye hazır olduğunun bir göstergesi olduğu göz önüne alındığında, bu modeller karlı işlemler için fırsatlar sunuyor.

Peki delici çizgi deseni nedir? Delici çizgi deseni, iki mumdan, bir düşüş mumundan ve ardından bir yükseliş mumundan oluşan bir yükseliş dönüş formasyonudur. Delici çizgi formasyonu olarak nitelendirilebilmesi için yükseliş mumunun önceki düşüş mumunun en az %50'sinin üzerinde kapanması gerekir.

Bir bakıma delici çizgi deseninin, kara bulut örtüsü deseninin yükseliş yönlü karşılığı olduğu söylenebilir.

Sadeliği nedeniyle bu model çok yaygındır. Bu nedenle delici çizgi deseni ticareti yaparken seçici olmak iyi bir fikir olacaktır. Diğer göstergeler, kurallar ve filtrelerle birleştirildiğinde delici çizgi modeli ticaret için çok karlı bir model olabilir.

100 Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Trend Filtresi

Delici çizgi formasyonu ticareti yaparken uygulanabilecek en önemli filtrelerden biri trenddir. Her ne kadar bu modeller uzun vadeli bir düşüş trendinde de çalışsa da, trendle ticaret yapmak, ticaretin kar elde etme olasılığını kesinlikle artıracaktır.

100'lü üstel hareketli ortalama (EMA), piyasanın ara trendinin mükemmel bir göstergesidir. Yükseliş trendinde 100 EMA yukarı doğru eğim gösterirken, düşüş trendinde 100 EMA aşağı doğru eğim eğilimi gösterir. 100 EMA'yı kullanarak trendi belirlemenin bir başka yolu da fiyatın 100 EMA'ya göre konumudur. Fiyat 100 EMA'nın üzerindeyse piyasanın yükseliş eğiliminde olduğu, 100 EMA'nın altındaysa pazarın düşüş eğiliminde olduğu söylenir.

Giriş Kuralları

Delici çizgi modelinin etkili olabilmesi için trendin tersi olan kurulumları filtreleyeceğiz.

Giriş kuralları aşağıdaki gibidir:

Fiyat 100 EMA'nın üzerinde olmalıdır
100 EMA yukarı doğru eğimli olmalı ve yükseliş trendini gösteriyor olmalı
100 EMA'nın sağ kenarı aşağıya doğru kıvrılmamalıdır
Geçerli bir delici çizgi modeli belirlenebilir

Delici çizgi modellerini tanımlamayı kolaylaştırmak için Şamdan Tanıma Ana göstergesini kullanacağız. Bu gösterge, bir delici çizgi deseni algılandığında P_L'yi uygun şekilde çizer. Tespit edilen delici çizgi deseni giriş mumumuz olacaktır.

Kaybı Durdurma

Basit olması açısından zararı durdurmayı formasyonun sadece birkaç pip altına koyacağız.

Kâr Alma

Kâr alma konusunda sabit bir 2:1 risk-ödül oranı kullanacağız. Bu, zararı durdurmada riske atılan her pip karşılığında, kar alma hedefine ulaşılması durumunda 2 pip kazanmamız gerektiği anlamına gelir.

Bu, pozitif bir risk ödül oranına sahip olmamızı sağlayacak ve böylece kazanma oranımız %50 civarında olsa bile piyasaya karşı avantajlı olmamızı sağlayacak.

Ticaret Kurulumları

Söylendiği gibi, delici çizgi deseni kullanılarak bir günde çeşitli ticaret fırsatları bulunabilir. Aşağıda bu olayın bir örneğini görüyorsunuz.

Delici çizgi desenini kullanan bu ticaret fırsatları, açık bir yükseliş eğilimi tablosunda bulunur. 100 EMA yukarı doğru eğim yapıyor ve fiyat hareketi 100 EMA'nın üzerinde kalıyor. Bu kurallar işaretlendiğinden grafiğin bu bölümündeki delici çizgi desenleri yüksek olasılıklı desenlerdir. Dikkat ederseniz, bu sadece fiyat hareketine baktığınızda bile net bir yükseliş trendi. Delici çizgi deseninin oluşumu, boğalar nefes alırken sadece küçük geri çekilmelerdir.

Bu kurulumlar yüksek olasılıklı kurulumlar olduğundan, 2:1 kar alma hedeflerine kolaylıkla ulaşılır.

Başarısız Kurulum

Delici çizgi formasyonu güvenilir bir yükseliş dönüş formasyonu olsa da ve alım satım kurallarımıza uygun bir trend filtresi yerleştirmiş olsak da, bir kurulumun başarısız olabileceği durumlar hala mevcuttur. Aşağıda aynı grafikte bulunan bir örnek yer almaktadır.

Bu kurulum, delici çizgi deseninin nasıl hala başarısız olabileceğinin bir örneğidir. Fiyat uzun vadede yükselse de fiyat yükselişten önce daha da geriye çekildi ve ticareti durdurdu. Yine de asıl mitingden önce değerlendirilebilecek başka bir fırsat daha vardı.

Sonuç

Yalnızca bu 15 dakikalık grafikte delici çizgi deseni kullanılarak dört fırsat tespit edildi. Dört kişiden üçü kâr etti ve biri durduruldu. Ancak bu üç başarılı takas 2:1 kazandı. Para yönetimi stratejimiz ticaret hesabımızın sabit bir yüzdesine, örneğin işlem başına %1'e dayanıyorsa, yalnızca bu grafikte, yaklaşık 1 günlük bir süre içinde, tek bir para biriminde hesap %5 kazanabilirdi.

Bu strateji ölçeklendirme, günlük ticaret veya swing ticaret stratejisi olarak işe yarayabilir. Bununla birlikte, ölçeklendirme veya günlük ticaret stratejisi olarak uygulandığında, bir günde sunulan çok sayıda fırsat nedeniyle bu, hesapta hızlı bir büyümeye olanak tanıyacaktı.